[中报]英可瑞:2018年半年度报告
深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-059 2018年 08月 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人 (会计主管人 员)孙晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中“十、公司面临的风险和应对措施 ”部分，描述了公司未来经营可能面临 的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13 第五节重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 45 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 49 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 50 第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 51 第十节财务报告 ....................................................................................................... 52 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 148 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、英可瑞指深圳市英可瑞科技股份有限公司 前海深瑞指深圳市前海深瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 英源电源指深圳市英源电源技术有限公司，公司全资子公司 上海瑞醒指上海瑞醒智能科技有限公司，公司子公司 广义变流指长沙广义变流技术有限公司，公司控股子公司 南京英可瑞指南京英可瑞电源科技有限公司，公司全资子公司 章程、公司章程指《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》 董事会指深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 监事会指深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会 股东大会指深圳市英可瑞科技股份有限公司股东大会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 主承销商、保荐机构、中信建投指中信建投证券股份有限公司 律师、律师事务所指上海市锦天城（深圳）律师事务所 瑞华、会计师事务所、审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 上市规则指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规范运作指引指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末、本期末、报告期末指 2018年 6月 30日 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称英可瑞股票代码 300713 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）英可瑞 公司的外文名称（如有） Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Increase 公司的法定代表人尹伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名邓琥向慧 联系地址 广东省深圳市南山区中山园路 1001号国 际 E城 E1栋 11层 广东省深圳市南山区中山园路 1001号国 际 E城 E1栋 11层 电话 0755-26580610 0755-26580610 传真 0755-26580620 0755-26580620 电子信箱 zjb@szincrease.com zjb@szincrease.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017年年报。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 121,560,299.96 140,050,483.67 -13.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,653,271.45 37,607,650.47 -13.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 29,145,250.64 35,812,686.01 -18.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,873,477.57 15,894,093.36 -162.12% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.49 -30.61% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.49 -30.61% 加权平均净资产收益率 4.49% 14.44% -9.95% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 956,789,612.41 908,838,719.64 5.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 738,201,568.34 710,860,796.89 3.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,874,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,804.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 220,781.26 减：所得税影响额 623,724.79 合计 3,508,020.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一) 公司从事的主要业务 公司主要从事电力电子行业领域中，智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。公 司业务定位于智能高频开关电源核心部件产品及解决方案供应商，目前产品按应用领域划分，主要包括电 力操作电源模块及系统，电动汽车充电电源模块及系统、以及其他电源产品。产品广泛应用于新能源汽车、 轨道交通、电力、通信、冶金、化工、石油，以及直流照明、激光设备等行业。 公司智能高频开关电源产品，按应用领域划分主要如下： 产品类别主要产品业务板块分类产品应用行业 电力操作电源电力操作电源整流模块电力电源电力行业、采矿冶炼行业、石油化工行 业、轨道交通行业、直流照明行业等电力操作电源监控模块监控控制 电力操作电源系统电力电源 电动汽车充电电电动汽车充电电源模块新能源新能源汽车、IDC数据机房、激光设备 等源电动汽车充电监控模块监控控制 电动汽车充电电源系统新能源 其它电源通信电源电力电源新能源汽车、通信行业、电力行业、轨 道交通行业、消防应急、内燃机车、高 速动车、城际列车、地铁车辆等 电动汽车车载电源模块新能源 逆变器电源电力电源 轨道交通辅助变流器轨道交通 （二）经营模式 公司自成立以来始终坚持自主创新及研发，掌握核心技术，一直专注于智能高频开关电源及相关电力 电子产品的研发、生产和销售。以“技术领先、团队合作、客户满意、服务一流”的经营方针，坚持技术营 销、品质营销，行业营销，为细分行业市场提供核心产品及整体解决方案的经营模式。 1、研发模式 公司产品分为标准品及定制化产品，产品开发是根据客户需求分析、技术方案分析、市场竟争分析， 进行技术及研发人才储备。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段：概念及需求分析阶段、项目立项及 计划阶段、产品设计及开发阶段、中试阶段。坚持自主研发的道路，以客户需求为导向不断进行产品升级 换代并形成及掌握业内领先的核心技术，推动电力电子行业的发展。 2、采购模式 公司建立供应链体系，主要依据公司生产计划、市场预测、产品订单等情况进行合理预计，下达采购 订单。采购订单经供应商确认后组织生产、送货。仓库根据采购订单及送货单对进料进行检验并对检验问 题进行反馈处理。对进料组织检验合格后办理正式入库；针对进料不合格，依据不合格品控制程序，经与 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 供应商沟通后，办理退换货等手续。 3、生产模式 公司自主组织生产，主要采取客户订单与预测需求相结合的生产模式。公司根据客户订单、往期销售 数据分析，围绕客户需求，以订单为导向，按照客户要求的性能、管理特性、产品规格、数量和交货期组 织生产。目前，软件烧录、整机装配、产品测试、老化及检测等环节均可自主完成， PCBA等工序采用外 协加工的方式生产。品质部对产品品质进行全面管控。 4、销售模式 公司采取直销方式。直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节，与订单式生产形成配套，使公司 及时、客观地了解市场动态；同时，直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、交付实施、 货款回收等业务的开展。 在客户开发与维护方面，公司根据产品应用领域对该领域里的潜在客户实施专业跟踪，公司销售人员 及技术人员进行跟进，了解客户需求，及时提供公司产品和服务；同时，销售人员定期向客户了解并反馈 产品的使用情况，持续提供良好的售后服务，并及时提供新产品信息。公司已经形成了良好的销售覆盖体 系，与原有客户形成了持续稳定的合作关系，新开拓客户持续增长。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 121,560,299.96元，比上年同期下降 13.20%；实现归属于上市公司股东的 净利润32,653,271.45元，比上年同期下降 13.17%。公司业绩驱动的因素包括国内产业政策、行业发展情况、 公司自身的竞争优势。 1、政策与行业因素 《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》指出：到2020年，基本建成适度超 前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；形成可持续发展 的“互联网+充电基础设施”产业生态体系。2016年1月19日财政部、科技部、工信部、发改委、国家能源 局等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通 知》，旨在加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016～2020年中央 财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。2018年2月13日，财政部联合工信部、科技部、 国家发改委联合下发《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。根据中国充电联盟的数 据，2018年1-2月，公共类充电设施的月度增量分别为1.1万和1.9万个，2月总量已达24.4万个，其中交流 充电桩10.2万个、直流充电桩7.6万个、交直流一体充电桩6.6万个。 2018年上半年，公司充电电源产品受民营企业投资为主的充电桩市场波动及行业市场竞争激烈等不利 因素叠加影响，导致公司2018年上半年的充电桩产品订单数量较去年同期有所下降。公司秉承“求实、协 作、创新、发展”的企业精神和“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”的企业理念，2018年加大 投入研发力度，继续完善公司的运营平台软件建设，推出“管理平台+建设方案+产品”的系统性完整解决 方案，在大功率高效汽车充电电源产品、DC-DC电源等产品加快研发进度，顺利完成中试并转量产。 2、公司自身优势 公司专注于电力电子行业多年，已成功积累了丰富的技术储备、客户资源，掌握了先进的研发技术和 生产工艺，公司主要产品均拥有自主知识产权。公司将继续以电力电子产品为核心，坚持走自主研发、技 术创新的道路，不断在相关业务领域内提供新的高性能产品。公司将紧抓新能源汽车、智能电网以及特种 电源带来的市场机遇，以电动汽车充电电源及电力操作电源模块产品为核心，继续拓展车载充电电源模块、 特种电源及其他高功率密度电源产品，发展成为国内一流的电源核心部件及系统解决方案供应商。 2018年上半年，公司以自有资金合计人民币 6,800万元收购长沙广义变流技术有限公司 51%的股权，广 义变流将成为公司的控股子公司。广义变流经营范围：轨道交通相关材料及设备的采购、销售 ;轨道交通相 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 关技术咨询、技术服务 ;轨道交通机车、车辆及设备维修、保养 ;软件开发;软件技术服务;软件技术转让;实验 室成套设备生产、加工 ;集成电路设计;电源设备生产;电源设备服务;城市轨道交通设备、电机、输配电及控 制设备、电气机械及器材、智能节能变压器、综合配电箱、非公路休闲车及零配件、采矿、冶金、建筑专 用设备、电子和电工机械专用设备、风能原动设备、潮汐能源原动机、工业自动控制系统装置、铁路运输 设备、船用配套设备、新能源汽车零配件的制造 ;电气设备生产、修理、服务 ;电气技术、电源设备的研发。 一方面有利于完善公司的产业布局，较大程度的拓展了公司的业务范围。另一方面，通过整合公司的渠道 资源优势和实现业务渠道融合及优势互补，促进业务协同发展，进而增强公司的综合实力，提高公司的核 心竞争力。 公司将进一步紧密结合市场需求变化，依托资本市场平台，不断优化自身技术，强化经营优势，推动 公司继续保持良好的发展势头。 （四）公司所处行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、电动汽车充电电源产品 公司的电动汽车充电电源产品包括：电动汽车充电电源模块、电动汽车充电电源系统。 电动汽车充电系统通常划分为交流充电系统和直流充电系统。公司主要提供直流充电的核心部件及成 套系统。直流充电系统，俗称“快充”，指固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，可以为电动汽车提供 直流大功率电源的供电装置。直流充电系统主要用于公共场所，为电动汽车提供快充服务，包括新能源公 共汽车、新能源出租车、新能源物流车、新能源乘用车及新能源特种作业车等新能源车辆提供快速充电。 国家及各地政府相继出台相应政策，鼓励加快新能源汽车推广应用， 2016年12月，国务院批准及公布 了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，我国新能源汽车实现当年产销量 200 万辆以上，累计产销超过 500万辆，预计新能源汽车销量未来三年的复合增速将超过 35%。汽车的新增产量 及保有量的双增加，对充电设施的配套也提出了需求，带动电动汽车充、换设施行业快速发展。但同时在 政府补贴退坡的情况下，新能源汽车相关产业链中的生产企业的盈利能力将面监挑战，充电设施行业竞争 将会加剧。对充电系统及核心零部件等生产企业提出更高的性价比要求及质量要求，公司需在技术创新、 成本控制、质量控制加快及加大投入。 2、电力操作电源产品 电力操作电源产品主要应用在：电力、轨道交通、通信、冶金、化工、石油等行业，作为变、配电系 统中不可缺少的组成部分，是向控制、信号设备、测量、继电保护、自动装置等控制负荷，以及事故照明 及断路器分、合闸操作等动力负荷，不间断提供直流电源的设备。 公司电力操作电源产品主要包括电力操作电源充电模块、监控模块等核心部件及电力操作电源系统。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 资本公积转增股本 4,250万元 固定资产较年初增加 4,404万元，主要系子公司广义变流增加所致 无形资产较年初增加 114万元，主要系子公司广义变流增加所致 在建工程龙岗厂房建设转入在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从创立初期始致力电力电子行业，经过持续积累，公司的研发、销售、供应链管理能力有了较大 的提高，报告期内，公司核心技术人员保持稳定，业务模式没有发生重要变化。通过不断持续创新，紧盯 市场动态，贴近客户需求，推出新品，大力开拓市场，推动公司的业绩增长。公司的核心竞争优势体现在 以下几点： 1、技术优势 公司被认定为国家高新技术企业，公司业务属于技术密集型行业，产品技术进步快，客户需求具有定 制化、多型号的特点。公司历来重视技术研发，并保持一定的前瞻性，能够根据客户需要及时提供新产品， 进而抢占市场先机。在智能高频开关电源领域里，具有良好的技术储备和可持续研发能力。公司对技术研 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 发持续高投入，公司注重人才引进与培养，组建了优秀的技术研发团队。主要核心技术团队人员自公司设 立之初就进入公司工作，技术团队稳定，且不断增加新的骨干人员。截至 2018年6月30日，公司技术研发 人员69人，占员工总人数 26.64%。公司核心技术人员均拥有多年智能高频开关电源及相关产品的研发经验。 2、成本控制优势 公司所处行业产品更新换代快，呈现新产品价格较高、毛利率较高的特点，然而随着技术成熟度的提 高和竞争者的加入，供给迅速增加，产品价格下降较快。鉴于该行业特点，公司需具备良好的成本控制能 力。 公司在多年经营过程中，较为注重供应链体系的建立和联动。首先，公司拥有一批长期合作的供应商 并协助供应商改进制造工艺，从而提高采购效率，控制采购成本；其次，随着公司业务的快速增长，采购 规模的扩大，规模化采购有利于原材料采购价格的降低；再次，公司通过研发及合理的工艺设计，在部件 小型化、标准化方面取得良好进展，降低单位产品的制造成本；最后，公司地处深圳市，本地电力电子原 材料配套成熟，也有利于公司采购成本的降低。 3、品牌及客户优势 公司始终坚持产品质量和客户优先的理念，在满足客户需求、售后技术服务等方面，为客户提供全方 位的服务。 公司核心技术保证了产品的高效率、高可靠性，为客户提供了高性价比的产品。产品种类齐全，售后体系 完善，能根据客户需求设计所需产品，能在最快时间提出高效灵活的解决方案。“英可瑞”产品在客户中积 累了一定的品牌优势。 公司良好的产品质量、持续的研发能力和技术优势为公司赢得了良好口碑，公司积累了较多的优质客 户，合作关系稳定，为公司新产品获得订单奠定了一定的基础。如采购公司电动汽车充电电源产品的部分 客户是原有电力操作电源的客户。 4、良好的运营管理能力 公司一直秉承 “求实、协作、创新、发展 ”的企业精神及 “技术领先、团队合作、一流服务、客户满意 ” 的企业理念，拥有专业过硬、稳定的管理团队，以及经验丰富的研发人才。同时，公司逐步建立行业内有 吸引力的薪酬分配机制，完善公司各岗位的考核机制，让员工爱岗敬业、发挥才能，为公司未来的持续向 上发展提供人才保障。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现利润总额36,049,177.35元，比上年同期下降 16.12%；归属于上市公司股东的净利 润32,653,271.45元，比上年同期下降 13.17%。 1、公司治理 公司董事会按照有关法律法规的要求、《公司章程》及监管要求，严格执行股东大会决议，积极推进 内控制度建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，提升公司规范运作能力， 保证广大投资者的利益。同时，公司管理层围绕公司战略规划和经营计划，加强公司内部管理，积极推进 各项工作。 2、研发项目持续推进 报告期内，公司各产品线的研发部门持续进行技术创新。 2018年加大投入研发力度，继续完善公司的 运营平台软件建设，推出 “管理平台+建设方案+产品”的系统性完整解决方案。在大功率高效汽车充电电源 产品、DC-DC电源等产品加快研发进度，顺利完成中试并转量产。 3、募投项目的开展 公司上市募集资金主要用于智能高频开关电源产业化项目、智能高频开关电源研发中心项目，募集资 金到位后，公司逐步推进募投项目建设。公司于 2018年3月14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一 届监事会第十次次会议， 2018年3月30日召开的 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变 更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司将募集资金投资项目 “智能高频开关电源产 业化项目”实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，增加“智能高频 开关电源研发中心项目 ”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过 公司以自有资金购置的约7,592.39平方米土地上实施上述项目。上述募投项目建设期由 1.5年变更为 2.5年， 即募投项目达到预计可使用状态日期由2019年4月25日变更为 2020年4月25日。 公司将部分募集资金投资项目于自有产权土地上实施，有利于集中管理并节省成本，优化资源配置， 提高募集资金的使用效率，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展。 2018年3月公司已取得深圳 市建设用地规划许可证，公司将加快各项相关手续的办理，预计在2018年下半年开工建设。 4、对外投资 （1）公司于 2018年4月24日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于现金收购长沙广义 变流技术有限公司51%股权的议案》，公司以自有资金合计人民币 6,800万元收购长沙广义变流技术有限公 司51%的股权。广义变流营业范围为轨道交通相关材料及设备的采购、销售 ;轨道交通相关技术咨询、技术 服务;轨道交通机车、车辆及设备维修、保养;软件开发;软件技术服务;软件技术转让;实验室成套设备生产、 加工;集成电路设计;电源设备生产;电源设备服务;城市轨道交通设备、电机、输配电及控制设备、电气机械 及器材、智能节能变压器、综合配电箱、非公路休闲车及零配件、采矿、冶金、建筑专用设备、电子和电 工机械专用设备、风能原动设备、潮汐能源原动机、工业自动控制系统装置、铁路运输设备、船用配套设 备、新能源汽车零配件的制造;电气设备生产、修理、服务;电气技术、电源设备的研发。 广义变流成为公司的控股子公司，一方面有利于完善公司的产业布局，较大程度的拓展了公司的业务 范围。另一方面，通过整合公司的渠道资源优势和实现业务渠道融合及优势互补，促进业务协同发展，进 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 而增强公司的综合实力，提高公司的核心竞争力。 （2）公司于 2018年2月27日披露《公司深圳市英可瑞科技股份有限公司关于与上海市莘庄工业区经济 技术发展有限公司签署投资协议书的公告》，于2018年3月14日召开公司第一届董事会第十五次会议、2018 年3月30日召开公司 2018年第二次临时股东大会会议，分别审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，公司于 2018年6月29日刊登了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，子公司上海瑞醒智能 科技有限公司完成工商注册登记，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，经营范围： 从事智能技术、计算机软件及信息技术、互联网数据技术、新能源科技、分布式电站技术、电气科技技术 领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 ,软件的开发和销售 ,计算机及辅助设备、汽车、新能 源汽车、机械设备、电子产品、电力设备及配件的销售,建设工程。 本次对外投资有利于公司利用莘庄工业区的地理优势、人才优势及优惠政策等拓展华东市场，完善公 司产业布局。有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力 , 符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 121,560,299.96 140,050,483.67 -13.20%主要系销售量减少所致。 营业成本 77,777,424.79 80,725,345.92 -3.65% 主要系销售量减少，相应单位产品 成本增加所致。 销售费用 11,087,590.28 12,019,588.35 -7.75% 主要是销售额减少、相关费用减少 所致。 管理费用 21,481,501.39 14,809,474.96 45.05% 主要系本期增加对研发费用的投入 所致。 财务费用 -6,791,301.59 -203,867.67 3,231.23% 主要系货币资金增加，导致存款利 息增加所致。 所得税费用 2,532,884.15 5,369,696.94 -52.83%主要系销售量减少所致。 研发投入 12,168,563.78 7,670,162.46 58.65% 主要系本期增加对研发费用的投入 所致。 经营活动产生的现金流量净额 -9,873,477.57 15,894,093.36 -162.12% 主要系本期应付账款额大幅减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额 -118,087,567.09 -1,375,950.57 8,482.25% 主要系本期闲置募集资金购买结构 性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -13,554,923.06 主要系本期母公司现金分红及子公 司广义变流归还银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -141,515,967.72 14,518,142.79 -1,074.75%主要系本期闲置募集资金购买结构 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 性存款所致。 预付款项 5,957,443.87 695,699.42 756.32%主要系设备款增加所致。 应收利息 1,843,980.66 1,360,623.61 35.52% 主要系本期闲置募集资金购买结构 性存款所致。 其他应收款 7,497,498.14 2,211,969.00 238.95% 主要系投标保证金及子公司广义变 流增加所致。 其他流动资产 14,157,384.19 6,687,910.46 111.69%主要系本期留抵税额增加所致。 固定资产 52,077,307.43 8,039,198.09 547.79%主要系子公司广义变流增加所致。 无形资产 1,147,342.66 10,683.79 10,639.10%主要系子公司广义变流增加所致。 递延所得税资产 9,662,923.05 3,780,243.90 155.62%主要系子公司广义变流增加所致。 应付账款 68,797,619.47 127,350,522.17 -45.98%主要系应付帐款到期付现所致。 预收款项 6,055,190.55 1,487,570.85 307.05%主要系子公司广义变流增加所致。 应交税费 2,546,066.49 6,238,263.57 -59.19% 主要系销售量减少，相应税费减少 所致。 其他应付款 10,118,340.85 6,581,479.60 53.74%主要系子公司广义变流增加所致。 股本 95,625,000.00 53,125,000.00 80.00% 主要系本期资本公积转增股本所 致。 资产减值损失 -1,564,389.28 1,987,996.47 -178.69% 主要系母公司应收账款减少，相应 资产减值损失减少所致。 营业外收入 3,910,964.34 2,111,958.19 85.18%主要系本期政府补助增加所致。 资产处置收益 220,781.26 0.00 主要系本期固定资产处置损益转入 所致 可供出售金融资产 1,500,000.00 0.00主要系子公司广义变流增加所致。 在建工程 1,361,196.42 0.00 主要系本期龙岗厂房建设转入在建 工程所致。 商誉 40,569,230.84 0.00 主要系本期收购子公司广义变流所 致。 短期借款 42,950,000.00 0.00主要系子公司广义变流增加所致。 少数股东权益 27,218,074.47 0.00 主要系本期收购子公司广义变流所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 电力操作电源 17,475,583.60 9,670,699.21 44.66% -26.80% -14.75% -7.83% 电动汽车充电电 源 86,411,987.55 59,046,273.56 31.67% -19.81% -7.65% -9.00% 其他电源 17,672,728.81 9,060,452.02 48.73% 109.83% 66.32% 13.41% 合计 121,560,299.96 77,777,424.79 36.02% -13.20% -3.65% -6.34% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 资产减值 -1,564,389.28 -4.34% 应收账款减少，相应资产减 值减少 是 营业外收入 3,910,964.34 10.85%政府补助是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额占总资产比例 货币资金 326,136,437.19 34.09% 67,073,749.82 18.55% 15.54% 主要系公司上市，募集资金 增加所致 应收账款 298,209,792.24 31.17% 200,842,808.32 55.56% -24.39% 存货 92,818,368.87 9.70% 41,155,983.72 11.38% -1.68% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 52,077,307.43 5.44% 5,931,062.41 1.64% 3.80% 在建工程 1,361,196.42 0.14% 0.14% 短期借款 42,950,000.00 4.49% 4.49% 长期借款 应付票据 53,813,002.22 5.62% 4,441,421.65 1.23% 4.39% 主要系本期应付账款到期， 全部以票据结算所致。 预收款项 6,055,190.55 0.63% 1,661,210.07 0.46% 0.17% 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 股本 95,625,000.00 9.99% 42,500,000.00 11.76% -1.77% 主要系本期资本公积转增 股本所致。 资本公积 406,279,356.35 42.46% 74,404,356.35 20.58% 21.88% 主要系本期资本公积转增 股本所致。 少数股东权益 27,218,074.47 2.84% 2.84% 主要系本期收购子公司广 义变流增加所致。 其他非流动资 产 24,078,009.00 2.52% 297,000.00 0.08% 2.44% 主要系本期购买土地增加 所致 商誉 40,569,230.84 4.24% 4.24% 主要系本期收购子公司广 义变流增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额（单位：元） 期初余额（单位：元） 银行承兑保证金 12,054,431.17 14,553,089.33 定期存款 249,500,000.00 200,500,000.00 合计 261,554,431.17 215,053,089.33 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 68,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 称 长沙 广义 变流 技术 有限 公司 轨道交通相关材料及 设备的采购、销售;轨道 交通相关技术咨询、技 术服务;轨道交通机车、 车辆及设备维修、保养; 软件开发;软件技术服 务;软件技术转让;实验 室成套设备生产、加工; 集成电路设计;电源设 备生产;电源设备服务; 城市轨道交通设备、电 机、输配电及控制设 备、电气机械及器材、 智能节能变压器、综合 配电箱、非公路休闲车 及零配件、采矿、冶金、 建筑专用设备、电子和 电工机械专用设备、风 能原动设备、潮汐能源 原动机、工业自动控制 系统装置、铁路运输设 备、船用配套设备、新 能源汽车零配件的制 造;电气设备生产、修 理、服务 ;电气技术、电 源设备的研发。 收购 68,000,0 00.00 51.00 % 自有 资金 无长期 不适 用 0.00 0.00否 2018年 04月 26日 巨潮资 讯网（公 告编号： 2018-03 9） 合计 ---68,000,0 00.00 ----------0.00 0.00 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 38,500 报告期投入募集资金总额 6,708.87 已累计投入募集资金总额 7,908.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1784号文)核准，公司获准首次公开发行人民币普通股 (A股)1,062.50万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 40.29元，募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00元后，募集资金净额 385,000,000.00元。 上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 10月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字 [2017]48300003号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资 金专户。 二、募集资金使用情况 公司募集资金结余 31,191.79万元（其中本金结余 25,591.13万元，利息结余 600.66万元，闲置募集资金暂时补充流动 资金 5,000万），募集资金账户存储余额为 26,191.79万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能高频开关电源 产业化项目 否 23,500 23,500 239.36 239.36 1.02% 2020年 04月 25 日 否否 智能高频开关电源 研发中心项目 否 7,500 7,500 169.51 169.51 2.26% 2020年 04月 25 日 否否 其他与主营业务相 关的营运资金 否 7,500 7,500 6,300 7,500 100.00%是否 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 承诺投资项目小计 --38,500 38,500 6,708.87 7,908.87 ----0 0 ---- 超募资金投向 无否 合计 --38,500 38,500 6,708.87 7,908.87 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能高频开关电源产业化项目及智能高频开关电源研发中心项目公司正在积极推动项目的各项工作， 力争项目按计划进度进行项目建设。2018年 3月公司审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和延 期完成的议案》，公司募投项目实施地点变更至公司以挂牌出让方式竞得位于深圳市龙岗区丹荷大道 与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内的宗地编号为“G02203-0012”地块。公司将部分募集资金投资 项目于自有产权土地上实施，有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资金的使用效率， 有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展。公司加快建设审批文件及相关手续的办理，预计在 2018年下半年开工建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于 2018年 3月 14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次次会议， 2018年 3月 30日召开的 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施 地点和延期完成的议案》，公司同意公司将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目 ”实施地 点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，拟增加“智能高频开关电源 研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司 以自有资金购置的约 7,592.39平方米土地上实施上述项目。上述募投项目建设期由 1.5年变更为 2.5 年，即募投项目达到预计可使用状态日期由 2019年 4月 25日变更为 2020年 4月 25日，同时募集资 金的用途、建设内容和实施方式不变。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于 2018年 6月 6日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），补充流动资金的使 用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司募集资金结余 31,191.79万元（其中本金结余 25,591.13万元，利息结余 600.66万元，闲置募集资 金暂时补充流动资金 5,000万），募集资金账户存储余额为 26,191.79万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有闲置资金 9,550 2,500 0 券商理财产品自有闲置资金 5,000 0 0 银行理财产品闲置募集资金 40,450 24,900 0 合计 55,000 27,400 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用 □不适用 单位：万元 托机 构名 称（或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 宁波 银行 罗湖 支行 银行 启盈理 财 1,700 自有 闲置 资金 2018 年 01 月 03 日 2018 年 02 月 08 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.60% 6.04 6.04 已收 回 0 是是 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 建设 银行 城东 支行 银行 SZ072 013001 000Y0 1产品 1,050 自有 闲置 资金 2018 年 01 月 03 日 2018 年 01 月 09 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.20% 0.55 0.55 已收 回 0 是是 宁波 银行 罗湖 支行 银行 定期存 款 7,300 闲置 募集 资金 2018 年 02 月 08 日 2018 年 05 月 08 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 4.50% 81.21 81.21 已收 回 0 是是 中信 建投 证券 股份 有限 公司 （券 商资 金汇 总帐 户） 券商 本金保 障-固 收鑫稳 享 3,000 自有 闲置 资金 2018 年 02 月 09 日 2018 年 02 月 14 日 低风 险券 商理 财产 品 协议 约定 3.80% 1.58 1.58 已收 回 0 是是 中信 建投 证券 股份 有限 公司 （券 商资 金汇 总帐 户） 券商 本金保 障-固 收鑫稳 享 1,000 自有 闲置 资金 2018 年 02 月 09 日 2018 年 03 月 27 日 低风 险券 商理 财产 品 协议 约定 3.80% 4.86 4.86 已收 回 0 是是 中信 建投 证券 股份 有限 公司 （券 商资 金汇 总帐 户） 券商 本金保 障-固 收鑫稳 享 500 自有 闲置 资金 2018 年 02 月 09 日 2018 年 03 月 29 日 低风 险券 商理 财产 品 协议 约定 3.80% 2.53 2.53 已收 回 0 是是 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 中信 建投 证券 股份 有限 公司 （券 商资 金汇 总帐 户） 券商 本金保 障-固 收鑫稳 享 500 自有 闲置 资金 2018 年 02 月 12 日 2018 年 03 月 29 日 低风 险券 商理 财产 品 协议 约定 3.80% 2.34 2.34 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 900 自有 闲置 资金 2018 年 03 月 05 日 2018 年 03 月 29 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.78% 2.27 2.27 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 1,200 自有 闲置 资金 2018 年 03 月 09 日 2018 年 03 月 29 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.11% 2.07 2.07 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 300 自有 闲置 资金 2018 年 03 月 09 日 2018 年 03 月 20 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.35% 0.3 0.3 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 300 自有 闲置 资金 2018 年 06 月 07 日 2018 年 06 月 12 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.15% 0.13 0.13 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 300 自有 闲置 资金 2018 年 06 月 07 日 2018 年 06 月 13 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.15% 0.15 0.15 已收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 600 自有 闲置 资金 2018 年 06 月 07 日 2018 年 06 月 14 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.25% 0.37 0.37 已收 回 0 是是 宁波银行结构性 2,500自有 2018 2018低风协议 4.30% 9.13未收 0 是是 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 银行存款闲置年 06年 07险银约定回 罗湖资金月 08月 09行理 支行日日财产 品 光大 银行 新洲 村支 行 银行 结构性 存款 8,200 闲置 募集 资金 2018 年 01 月 05 日 2018 年 06 月 05 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 4.27% 146.99 146.99 已收 回 0 是是 光大 银行 新洲 村支 行 银行 结构性 存款 10,000 闲置 募集 资金 2018 年 04 月 04 日 2018 年 10 月 10 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 4.55% 238.88 未收 回 0 是是 宁波 银行 罗湖 支行 银行 结构性 存款 7,300 闲置 募集 资金 2018 年 05 月 08 日 2018 年 08 月 08 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 4.45% 83.02 未收 回 0 是是 光大 银行 新洲 村支 行 银行 结构性 存款 7,650 闲置 募集 资金 2018 年 06 月 06 日 2018 年 09 月 06 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 4.50% 87.97 未收 回 0 是是 招商 银行 科苑 支行 银行 步步生 金 8688 700 自有 闲置 资金 2018 年 06 月 07 日 2018 年 06 月 28 日 低风 险银 行理 财产 品 协议 约定 3.29% 1.34 1.34 已收 回 0 是是 合计 55,000 ------------671.73 252.73 -------- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司营业 公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业利润净利润 名称收入 深圳 市英 源电 源技 术有 限公 司 子公司 输配电及控制设备、电力电子 设备、电气设备、电源、软件、 光电、太阳能、机电机械、电 子元器件、计算机软硬件及技 术服务、技术转让 ;产品质量检 测技术服务;计算机信息系统 集成的研发、生产与销售 (生产 凭深南环水批【2012】51493 号经营);投资兴办实业(具体项 目别行申报);国内贸易(不含专 营、专控、专卖商品)；销售: 通信产品(不含无线广播电视 发射设备和卫星地面接收设 备)、办公设备;货物进出口、 技术进出口;研发、销售检测设 备并提供技术服务、技术开发、 技术转让、技术咨询 ;承装、承 修、承试电力设施。 5000000 4,546,678.17 3,987,411.35 -69,799.23 -32,994.89 南京电子设备产品的技术开发、技 英可术咨询和销售;激光设备的技 瑞电术开发、咨询和销售 ;航空和船 源科子公司舶电源设备的技术开发、咨询5000000 4,741,931.48 4,768,474.20 -35,070.30 -35,070.30 技有和销售;互联网数据中心设备 限公的技术开发、咨询和销售 ;计算 司机软件、信息技术的技术开发、 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 技术咨询和销售;新能源汽车 配套设备的技术开发、咨询和 销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动) 长沙 广义 变流 技术 有限 公司 子公司 轨道交通相关材料及设备的采 购、销售 ;轨道交通相关技术咨 询、技术服务;轨道交通机车、 车辆及设备维修、保养 ;软件开 发;软件技术服务;软件技术转 让;实验室成套设备生产、加工; 集成电路设计;电源设备生产; 电源设备服务;城市轨道交通 设备、电机、输配电及控制设 备、电气机械及器材、智能节 能变压器、综合配电箱、非公 路休闲车及零配件、采矿、冶 金、建筑专用设备、电子和电 工机械专用设备、风能原动设 备、潮汐能源原动机、工业自 动控制系统装置、铁路运输设 备、船用配套设备、新能源汽 车零配件的制造;电气设备生 产、修理、服务 ;电气技术、电 源设备的研发。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 8245000 134,566,493.5 4 55,547,090.76 7,800, 655.9 7 1,110,175. 47 1,761,268.88 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 上海瑞醒智能科技有限公司新设 本次对外投资有利于公司利用莘庄工业 区的地理优势、人才优势及优惠政策等 拓展华东市场，完善公司产业布局。有 利于进一步提高技术储备实力，完善公 司产品方案，进一步提高公司的市场品 牌度以及竞争力，提升公司综合竞争能 力和可持续发展能力，符合本公司战略 发展方向，对公司未来经营发展起到积 极作用。 主要控股参股公司情况说明 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、产业政策、税收政策变动风险 新能源汽车产业属于国家“十三五”重点鼓励发展的产业，在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业 迅猛发展，前景广阔。中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策，鼓励和引导新能源电动汽车、智能 电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，产业 政策仍处于调整及完善阶段。如果主要市场的宏观经济运行情况或公司所处行业政策、市场环境、补贴政 策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。 公司将及时掌握行业政策动向，根据政策变化，加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的 技术优势和产品优势，加快新产品的市场推广。 2、毛利率下降的风险 目前公司产品主要应用于新能源汽车产业充电设施领域，行业处于发展初期，发展前景广阔，吸引了 众多友商争相进入，公司面临的竞争势必加剧，上游电子原材料、包装材料等材料价格上涨，对公司毛利 率有直接影响。如果不能持续有效降低产品成本，必然会导致公司毛利率下降。 公司要继续加大核心技术的研发，坚持产品、经营模式及管理的创新，不断推出持续推出高附加值、 符合市场需求的新产品及系统解决方案，以保持公司产品毛利率的稳定。 3、市场竞争风险 公司持续加大电力操作电源模块及系统、汽车充电电源模块及系统业务的开拓力度，努力拓展市场份 额。公司未来可能面临日益激烈的市场竞争，给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的 压力。在国内巨大的市场面前，很多企业会进入并参与竞争，公司面临的市场竞争日趋激烈。 针对市场竞争，公司将进一步加大研发力度，推动产品往系列化、整体解决方案方向发展，实现产品 技术领先和差异化战略，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。 4、原材料价格波动风险 公司的主要原材料包括：电子元器件、磁元件、结构件、辅助材料等，其中电子元器件包括电解电容、 半导体集成电路、半导体场效应管、印制线路板等。报告期内，如果主要原材料价格发生较大波动，将会 公司产品成本产生较大影响。公司将通过改进产品技术方案降低物料成本、加强供应链管理等措施有效降 低产品成本。 5、研发风险 公司所处行业属于技术密集型行业，对持续的研发能力要求较高。公司自创立以来一直致力于智能高 频开关电源技术的研发与创新，坚持自主创新产品道路，由于技术转化与市场存在不确定性，公司新产品 的研发存在不能如期开发成功、开发新产品不符合市场需求、新产品开发滞后于别的竞争对手，将无法持 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 续保持公司的核心竞争力，对公司的盈利能力产生潜在不利影响。 6、应收账款增加，有形成坏账的风险 公司主要客户多为成立时间较长、国网下属公司、新三板挂牌或上市公司，或具有良好资信实力的新 能源企业，信誉良较好。与去年同期相比应收账款增加，公司对应收账款已按会计政策计提坏账准备。如 果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能 出现资金周转困难而影响公司发展，同时影响公司盈利能力的情况。 公司一方面制定严格的应收账款管理制度，公司会审慎选择合作伙伴和客户。对客户的资金实力、信 誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款，最大限度的降低坏账风险；另一 方面加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，做好资金风险控制， 努力降低应收账款带来的风险。 7、投资并购风险 公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务 领域、扩大经营规模。 2018年公司完成了以自有资金合计人民币6,800万元收购长沙广义变流技术有限公司 51%的股权事项。由于不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外 部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。 对此，公司将本着合作互利共赢的理念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持长沙广义变 流技术有限公司技术研发以及管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机 制逐步引入广义变流，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发 展。 8、管理风险 报告期内，公司的日常经营管理较好地适应了公司规模的快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展， 公司拥有经验丰富且稳定的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。公司于 2017年11月上市后，随 着募投项目实施和对外投资、现金收购等的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协 调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求，公司的 人员规模也将增加，公司面临的管理压力也越来越大。 若公司在治理结构得不到持续优化，引进人才的进度未如期达成，将给公司未来的经营和发展带来一 定的影响。公司将不断加强人才队伍建设和管理制度建设，完善法人治理结构以及规范公司运作体系。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2018年第一次临时股东 大会 临时股东 大会 75.00% 2018年 01月 31日 2018年 01月 31日 公告编号：2018-009（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 2018年第二次临时股东 大会 临时股东 大会 75.00% 2018年 03月 30日 2018年 03月 30日 公告编号：2018-021（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 2017年年度股东大会 年度股东 大会 75.00% 2018年 05月 08日 2018年 05月 08日 公告编号：2018-042（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 尹伟 股份锁定 承诺 1）除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决 议将持有的部分公司老股公开发售（如有）外，自发 行人股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管 理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份， 2017年 11 月 01日 36个月 正常 履行 中 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 也不由英可瑞回购该部分股份；（2）上述承诺的股份 锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管 理人员期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及 其变动情况，每年转让的发行人股份不超过本人直接 或间接持有发行人的股份总数的 25%；本人离职后， 自申报离职之日起 6个月内不转让本人直接或间接持 有的发行人股份。 深圳市前 海深瑞投 资管理合 伙企业 （有限合 伙） 股份锁定 承诺 自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股 票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2017年 11 月 01日 12个月 正常 履行 中 邓琥、吕 有根、何 勇志、曹 敏、聂建 华、孙晶 股份锁定 承诺 除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议 将持有的部分公司老股公开发售（如有）外：（1）自 发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人 管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股 份，也不由英可瑞回购该部分股份；（2）上述股份锁 定承诺期限届满后，本人在担任英可瑞董事、监事或 高级管理人员的任职期间，将向发行人申报所持有的 发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本 人所持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不 转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转 让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 7 个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人持有的公司股份。 2017年 11 月 01日 12个月 正常 履行 中 刘文锋、 张军 股份锁定 承诺 除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议 将持有的部分公司老股公开发售（如有）外，自发行 人股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理 本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也 不由英可瑞回购该部分股份。张军承诺，自发行人股 票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本人 在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由 英可瑞回购该部分股份。 2017年 11 月 01日 12个月 正常 履行 中 邓琥、吕 有根、何 勇志、曹 敏、聂建 华、孙晶 股份锁定 承诺 本人直接或间接持有的发行人股份在上述承诺期限届 满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司在 证券交易所上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收 盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁 定期限自动延长 6个月。在延长的锁定期内，不转让 或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如公司发 2017年 11 月 01日 长期有效 正常 履行 中 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权 事项的，减持价格将相应进行除权除息调整。本承诺 一经作出，即对本人产生约束力，本人不会因职务变 更、离职等原因而拒绝履行承诺。 尹伟、邓 琥、刘文 锋 持股意向 及减持意 向 （1）上述股份锁定承诺期限届满后，为继续支持公司 发展及回报股东，本人原则上将继续持有公司股份。 如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其 他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在 符合相关规定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级 市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份；（2） 本人所持股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格 不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发 股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的， 减持价格将相应进行除权除息调整；（3）本人减持时， 减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法 律法规、交易所规定的合法方式进行；（4）本人拟减 持发行人股票的，将提前三个交易日通知公司并予以 公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证 券交易所相关规定办理；（5）本承诺一经作出，即对 本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因， 而放弃履行承诺。 2017年 11 月 01日 长期有效 正常 履行 中 深圳市前 海深瑞投 资管理合 伙企业 （有限合 伙） 持股意向 及减持意 向 （1）上述股份锁定承诺期限届满后，前海深瑞若拟减 持所持英可瑞的股份，在符合相关规定及承诺的前提 下，前海深瑞将综合考虑二级市场的股价表现，实施 减持行为；拟减持公司股票的，将提前 3个交易日通 知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中 国证监会及证券交易所相关规定办理；（2）前海深瑞 减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议 转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；（3） 如发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息 除权事项的，价格将相应进行除权除息调整。 2017年 11 月 01日 长期有效 正常 履行 中 公司 关于如信 息披露违 规回购首 次公开发 行的全部 新股和赔 偿投资者 损失的承 诺 1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行 的全部新股。如公司已完成本次发行但尚未上市的， 回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行 同期存款利率计算的利息；如公司已完成上市的，回 购价格应按市场价进行回购，并遵守上市公司回购股 份有关法律法规规定处理。 2、如公司招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、 如公司违反上述承诺，公司自愿接受在《关于明确相 关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措施。 2017年 11 月 01日 长期有效 正常 履行 中 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 尹伟 如信息披 露违规购 回已转让 原限售股 和赔偿投 资者损失 的承诺 1、本人承诺公司申报文件中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任；2、如公司招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部 新股，并且本人将依法购回公司首次公开发行股票时 本人公开发售的股份。如公司已完成本次发行但尚未 上市的，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回 购日银行同期存款利率计算的利息；如公司已完成上 市的，回购价格应按市场价进行回购，并按照上市公 司回购股份有关法律法规规定处理；3、如公司招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失；4、如本人违反上述承诺，本人自愿接受在《关于 明确相关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措 施。 2017年 11 月 01日 长期有效 正在 履行 中 董事、监 事、高级 管理人员 关于如信 息披露违 规赔偿投 资者损失 的承诺 1、本人承诺公司申报文件中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任；2、如公司招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失；3、如本人违反上述承诺，本人自愿接受在《关于 明确相关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措 施。 2017年 11 月 01日 长期有效 正在 履行 中 中介机构 关于所出 具文件信 息披露的 承诺 1、保荐机构承诺：本保荐机构已对招股说明书进行了 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的 法律责任。本保荐机构为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。 2、 发行人律师承诺：本所为发行人首次公开发行股票并 在创业板上市制作、出具的文件真实、准确、完整、 及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 情形。若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受实际损失的，本所将依法赔偿 投资者损失。3、发行人会计师承诺：本所为发行人首 次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件真 实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形。若因本所为发行人首次公开 2017年 11 月 01日 长期有效 正在 履行 中 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的， 本所将依法赔偿投资者损失。 尹伟、刘 文锋、邓 琥 避免同业 竞争的承 诺 1、截止本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于 任何与发行人现有业务存在相同或类似业务的公司、 企业或其他经营实体；未经营也没有为他人经营与发 行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞 争。在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实 际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或 间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接 或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与发行 人产品相同或相似的产品；2、若发行人认为本人或本（未完）  |