[中报]法拉电子:2018年半年度报告
公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人严春光、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来投资、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅并予以关注本报告“经营情况的讨 论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 16 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 101 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 厦门法拉电子股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门法拉电子股份有限公司 公司的中文简称 法拉电子 公司的外文名称 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FARATRONIC 公司的法定代表人 严春光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 吴东升 联系地址 福建省厦门市海沧区新园路99 号法拉电子董事会秘书处 福建省厦门市海沧区新园路99 号法拉电子董事会秘书处 电话 0592-6208666 0592-6208505 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 CY@FARATRONIC.COM.CN WDS@FARATRONIC.COM.CN 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省厦门市海沧区新园路99号 公司注册地址的邮政编码 361022 公司办公地址 福建省厦门市海沧区新园路99号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 电子信箱 WDS@FARATRONIC.COM.CN 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 法拉电子 600563 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 838,016,677.54 803,307,623.42 4.32 归属于上市公司股东的净利润 215,213,897.43 189,552,624.98 13.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 209,132,955.17 182,764,692.12 14.43 经营活动产生的现金流量净额 244,198,391.49 160,297,684.68 52.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,219,244,259.53 2,274,039,471.24 -2.41 总资产 2,623,754,331.32 2,664,365,458.77 -1.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.9565 0.8425 13.53 稀释每股收益（元／股） 0.9565 0.8425 13.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9295 0.8123 14.43 加权平均净资产收益率（%） 10.19 9.54 增加0.65个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.90 9.20 增加0.7个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -34,940.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 1,781,404.97 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -2,072,034.53 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 315,247.92 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 8,597,994.58 少数股东权益影响额 -1,159,357.22 所得税影响额 -1,347,373.01 合计 6,080,942.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务： 公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属 行业为电子元件制造行业。 （二）经营模式： 公司拥有完整的研发设计、采购、生产、销售和质量管理体系，开展经营活动。 （三）行业情况： 薄膜电容器广泛应用于照明、家电、通讯、电力、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车） 等多个行业，是基础电子元件。 未来，我国薄膜电容器行业的市场竞争将从规模的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。 超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向 发展，工业控制与新能源市场需求的比重将逐年增大。 根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的 新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的 高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信 技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备， 将有力推动薄膜电容器行业的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司有近五十年的簿膜电容器生产历史，在产品研发、规模生产和质量管理等方面有丰富积 累，技术和管理团队稳定，在市场上赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的 积淀较深。 公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均 以主营业务收入3%以上的资金投入自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发 延伸至材料研究、工装模具开发、生产设备开发等。 公司针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的 整体技术水平，加快了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、技术服务强等优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司围绕年度制定的各项计划稳步开展工作，积极应对光伏“5.31”新政带来的 市场需求萎缩、新能源领域和传统市场激烈竞争带来的多重压力，通过产品技术创新、挖潜降耗 等各种手段，进一步提升公司的综合实力，实现了公司整体销售和利润的稳步增长。 本报告期，实现营业收入8.38亿元，同比增长4.32%，实现归属于母公司所有者的净利润2.15 亿元，同比增长13.54%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 838,016,677.54 803,307,623.42 4.32 营业成本 475,509,207.25 472,496,854.02 0.64 销售费用 18,467,061.78 16,465,776.87 12.15 管理费用 86,821,762.74 77,696,219.55 11.75 财务费用 -3,772,184.98 527,814.49 -814.68 经营活动产生的现金流量净额 244,198,391.49 160,297,684.68 52.34 投资活动产生的现金流量净额 -90,124,715.01 -297,729,376.60 69.73 筹资活动产生的现金流量净额 -277,250,880.42 -250,721,375.81 -10.58 研发支出 35,417,859.05 31,907,197.04 11.00 财务费用变动原因说明:财务费用较上期减少的主要原因是汇兑损失减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营现金净流量较上年增加的主要原因是本期销售 商品收回的现金较上期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金净流量较上期增加主要原因是本期理 财净支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本 期股利支出增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 182,514,926.64 6.96 328,034,572.46 12.31 -44.36 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 803,560.21 0.03 5,780,225.29 0.22 -86.10 其他流动资 697,778,363.15 26.59 365,828,271.28 13.73 90.74 产 可供出售金 融资产 257,973.02 0.01 260,226,075.05 9.77 -99.90 其他非流动 资产 47,371,273.69 1.81 27,369,074.44 1.03 73.08 短期借款 5,000,000.00 0.19 13,000,000.00 0.49 -61.54 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 9,440,880.00 0.36 436,860.90 0.02 2,061.07 应付职工薪 酬 81,927,431.52 3.12 120,344,293.91 4.52 -31.92 其他说明 货币资金减少的主要原因是支付现金股利。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是交割远期合约。 其他流动资产增加，可供出售金融资产减少的主要原因是恒宇47号定向资管计划提前收回用于银 行理财。 其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款及工程款支出。 短期借款减少的主要原因是子公司美星电子偿还借款。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动。 应付职工薪酬减少的主要原因是支付上年度奖励金。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围， 除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压 器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为15,928.13万元，净资产为8,498.61万元。 2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压 器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为168.69万元，净资产为137.77万元。 3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变 压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,186.66万元，净资产为1,013.77万元。 4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压 器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为342.27万元，净资产为219.20万元。 5.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注 册资本为500万元，总资产为3,127.50万元，净资产为726.07万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的 全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波 动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。 2、经营面临的风险 如果产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，如中“美贸 易摩擦”，公司可能面临直接或间接的业务波动的风险。 3、汇率变动风险 人民币如果持续贬值，会对公司进口材料成本产生不利影响。 4、政策风险 国家新能源产业政策会影响公司产品市场需求的波动。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018年4月25日 www.sse.com.cn 2018年4月26日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其 报酬的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债 务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 12,403 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 厦门市法拉发 展总公司 84,000,000 37.33 无 境内非国 有法人 厦门建发集团 有限公司 24,556,924 10.91 无 国有法人 中央汇金资产 管理有限责任 公司 6,984,000 3.10 未知 未知 澳门金融管理 局－自有资金 -1,213,790 4,366,656 1.94 未知 未知 中国银行－华 夏回报证券投 资基金 3,572,279 1.59 未知 未知 全国社保基金 一零六组合 3,256,441 3,256,441 1.45 未知 未知 中信信托有限 责任公司－中 信信托锐进43 期高毅晓峰投 资集合资金信 托计划 3,100,062 3,100,062 1.38 未知 未知 中国农业银行 股份有限公司 －嘉实环保低 碳股票型证券 投资基金 2,826,715 2,826,715 1.26 未知 未知 上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙）－ 高毅晓峰2号 致信基金 2,800,000 2,800,000 1.24 未知 未知 中国工商银行 股份有限公司 －泓德远见回 报混合型证券 投资基金 2,192,827 2,192,827 0.97 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 厦门市法拉发展总公司 84,000,000 人民币普 通股 84,000,000 厦门建发集团有限公司 24,556,924 人民币普 通股 24,556,924 中央汇金资产管理有限责任 公司 6,984,000 人民币普 通股 6,984,000 澳门金融管理局－自有资金 4,366,656 人民币普 通股 4,366,656 中国银行－华夏回报证券投 资基金 3,572,279 人民币普 通股 3,572,279 全国社保基金一零六组合 3,256,441 人民币普 通股 3,256,441 中信信托有限责任公司－中 信信托锐进43期高毅晓峰投 资集合资金信托计划 3,100,062 人民币普 通股 3,100,062 中国农业银行股份有限公司 －嘉实环保低碳股票型证券 投资基金 2,826,715 人民币普 通股 2,826,715 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰2号 致信基金 2,800,000 人民币普 通股 2,800,000 中国工商银行股份有限公司 －泓德远见回报混合型证券 投资基金 2,192,827 人民币普 通股 2,192,827 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是 公司发起人股东, 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 182,514,926.64 328,034,572.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 803,560.21 5,780,225.29 衍生金融资产 应收票据 214,573,024.14 253,594,190.40 应收账款 511,335,260.77 499,998,757.87 预付款项 3,147,592.88 2,967,280.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 489,110.57 741,371.69 应收股利 其他应收款 4,432,421.59 5,980,061.51 买入返售金融资产 存货 281,227,981.16 249,122,888.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 697,778,363.15 365,828,271.28 流动资产合计 1,896,302,241.11 1,712,047,619.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 257,973.02 260,226,075.05 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 30,142,740.14 31,105,350.72 固定资产 565,996,388.41 551,037,488.88 在建工程 807,591.38 593,682.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,074,735.26 56,840,477.89 开发支出 商誉 19,154,867.23 19,154,867.23 长期待摊费用 1,470,641.43 1,283,385.33 递延所得税资产 6,175,879.65 4,707,437.74 其他非流动资产 47,371,273.69 27,369,074.44 非流动资产合计 727,452,090.21 952,317,839.57 资产总计 2,623,754,331.32 2,664,365,458.77 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 13,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 9,440,880.00 436,860.90 衍生金融负债 应付票据 37,258,172.56 应付账款 158,413,553.35 144,550,106.51 预收款项 5,618,645.16 6,382,950.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 81,927,431.52 120,344,293.91 应交税费 33,406,663.91 37,561,422.72 应付利息 16,544.45 应付股利 其他应付款 5,039,288.50 5,291,528.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 336,104,635.00 327,583,706.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,041,519.51 9,961,519.51 递延所得税负债 5,947,859.79 6,159,755.24 其他非流动负债 非流动负债合计 16,989,379.30 16,121,274.75 负债合计 353,094,014.30 343,704,981.55 所有者权益 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减：库存股 其他综合收益 94,930.10 104,039.24 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 一般风险准备 未分配利润 1,575,055,353.67 1,629,841,456.24 归属于母公司所有者权益合计 2,219,244,259.53 2,274,039,471.24 少数股东权益 51,416,057.49 46,621,005.98 所有者权益合计 2,270,660,317.02 2,320,660,477.22 负债和所有者权益总计 2,623,754,331.32 2,664,365,458.77 法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 139,575,987.97 279,380,861.72 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 320,696.00 3,895,441.35 衍生金融资产 应收票据 214,519,935.43 253,594,190.40 应收账款 462,996,037.07 459,156,989.98 预付款项 2,898,583.52 2,375,821.50 应收利息 489,110.57 741,371.69 应收股利 其他应收款 666,271.84 1,105,655.72 存货 237,857,074.49 205,947,212.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 697,778,363.15 341,572,739.74 流动资产合计 1,757,102,060.04 1,547,770,284.31 非流动资产： 可供出售金融资产 257,973.02 260,226,075.05 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,139,703.80 37,139,703.80 投资性房地产 30,142,740.14 31,105,350.72 固定资产 555,653,425.33 540,804,558.44 在建工程 807,591.38 593,682.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,689,832.50 56,450,408.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,000,368.93 1,118,627.83 递延所得税资产 5,689,077.16 4,242,856.04 其他非流动资产 47,072,273.69 26,980,074.44 非流动资产合计 733,452,985.95 958,661,337.26 资产总计 2,490,555,045.99 2,506,431,621.57 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 9,440,880.00 436,860.90 衍生金融负债 应付票据 37,258,172.56 应付账款 135,095,224.05 114,729,788.25 预收款项 5,509,496.50 5,746,404.19 应付职工薪酬 55,895,556.53 78,749,276.84 应交税费 30,356,813.84 32,705,003.18 应付利息 应付股利 其他应付款 4,390,957.05 4,363,759.62 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 277,947,100.53 236,731,092.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,041,519.51 9,961,519.51 递延所得税负债 5,875,430.16 5,877,037.65 其他非流动负债 非流动负债合计 16,916,949.67 15,838,557.16 负债合计 294,864,050.20 252,569,650.14 所有者权益： 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减：库存股 其他综合收益 94,930.10 104,039.24 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 未分配利润 1,551,502,089.93 1,609,663,956.43 所有者权益合计 2,195,690,995.79 2,253,861,971.43 负债和所有者权益总计 2,490,555,045.99 2,506,431,621.57 法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青 合并利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 838,016,677.54 803,307,623.42 其中：营业收入 838,016,677.54 803,307,623.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 589,530,663.86 578,729,665.78 其中：营业成本 475,509,207.25 472,496,854.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,089,959.70 8,214,223.01 销售费用 18,467,061.78 16,465,776.87 管理费用 86,821,762.74 77,696,219.55 财务费用 -3,772,184.98 527,814.49 资产减值损失 3,414,857.37 3,328,777.84 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） -13,980,684.18 投资收益（损失以“－”号填列） 20,506,644.23 3,931,423.76 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -34,940.45 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 1,781,404.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,758,438.25 228,509,381.40 加：营业外收入 409,721.62 2,976,792.66 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 94,473.70 109,673.63 其中：非流动资产处置损失 46,824.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,073,686.17 231,376,500.43 减：所得税费用 37,064,737.23 34,299,636.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,008,948.94 197,076,864.06 （一）按经营持续性分类 220,008,948.94 197,076,864.06 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 220,008,948.94 197,076,864.06 1.归属于母公司所有者的净利润 215,213,897.43 189,552,624.98 2.少数股东损益 4,795,051.51 7,524,239.08 六、其他综合收益的税后净额 -9,109.14 -31,591.82 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -9,109.14 -31,591.82 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -9,109.14 -31,591.82 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 -9,109.14 -31,591.82 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 219,999,839.80 197,045,272.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 215,204,788.29 189,521,033.16 归属于少数股东的综合收益总额 4,795,051.51 7,524,239.08 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.9565 0.8425 （二）稀释每股收益(元/股) 0.9565 0.8425 定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青 母公司利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 739,505,857.01 682,587,790.57 减：营业成本 396,176,630.33 378,456,424.54 税金及附加 7,769,147.20 6,623,819.28 销售费用 16,162,999.62 14,230,221.70 管理费用 78,765,226.94 70,564,861.54 财务费用 -4,156,923.67 -48,918.22 资产减值损失 3,266,718.75 2,851,680.44 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -12,578,764.45 投资收益（损失以“－”号填列） （未完）  |