[中报]京汉股份:2018年半年度报告
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人田汉、主管会计工作负责人田汉及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 周坚虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该陈述不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 11 第五节 重要事项 ................................ ............................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 46 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 47 第十节 财务报告 ................................ ............................ 48 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 169 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、京汉股份、湖北金环 指 京汉实业投资集团股份有限公司（湖北金环股份有限公司） 京汉控股 指 京汉控股集团有限公司 京汉置业 指 京汉置业集团有限责任公司 金环新材料 指 湖北金环新材料科技有限公司 丰汇颐和 指 北京丰汇颐和投资有限公司 联合领航 指 联合领航资产管理有限公司、宁波梅山保税港区联合领航资产管理 有限公司 凯华奎恩 指 天津凯华奎恩房地产开发有限公司 天池园林 指 重庆市天池园林开发有限公司 乐生活 指 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 汉基伊达置业 指 重庆市汉基伊达置业有限公司 西山奥申 指 太原西山奥申体育文化有限公司 合力精创 指 北京合力精创有限公司 北京金汉 指 北京金汉房地产开发有限公司 通辽京汉 指 通辽京汉置业有限公司 香河金汉 指 香河金汉房地产开发有限公司 北京鹏辉 指 北京鹏辉房地产开发有限公司 温岭京汉 指 京汉（温岭）置业有限公司 廊坊京汉 指 京汉（廊坊）房地产开发有限公司 京汉邦信 指 北京京汉邦信置业有限公司 京汉酒店 指 京汉保定度假酒店有限公司 京汉保理 指 北京京汉商业保理有限公司 联合置业 指 北京西部联合置业有限公司 安新分公司 指 京汉置业集团有限责任公司安新分公司 北京隆运 指 北京隆运资产管理有限公司 襄阳隆运 指 襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙） 华东建设 指 南通华东建设有限公司 金环绿色纤维 指 湖北金环绿色纤维有限公司 简阳嘉欣 指 简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司 简阳京新 指 简阳市京新房地产开发有限公司 固安尚源 指 固安县尚源土地服务有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 京汉股份 股票代码 000615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 京汉实业投资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 京汉股份 公司的外文名称（如有） Kinghand Industrial Investment Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） KINGHAND 公司的法定代表人 田汉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 联系地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 北京市石景山区实兴东街 8 号京汉大厦 电话 0710 - 2105321 010 - 52659909 传真 0710 - 2105321 010 - 52659909 电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,014,088,271.28 671,502,189.34 51.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,162,139.94 - 28,882,463.77 110.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 13,256,247.38 - 45,529,106.14 70.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 679,213,747.20 - 311,336,310.17 318.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.0040 - 0.0370 110.81% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0040 - 0.0370 110.81% 加权平均净资产收益率 0.16% - 1.71% 1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,907,307,699.68 9,155,518,418.87 8.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,911,650,989.09 1,953,706,921.31 - 2.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 841,757.46 主要系子公司处置固定资产所 致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,709,600.00 主要系并购重组奖励基金及技 术改造补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,809,890.60 主要系拆借给重庆凤凰文化教 育投资有限公司的借款所产生 的利息收入。 委托他人投资或管理资产的损益 1,004,614.03 主要系理财收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 - 1,122,103.14 主要系子公司购买的股票公允 价值下跌所致。 受托经营取得的托管费收入 147,479.65 托管收入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,849,219.33 主要系收取北京筑维建筑装饰 工程公司以及江门映晖湾房地 产公司的赔偿款所致。 减：所得税影响额 5,927,925.10 少数股东权益影响额（税后） 1,894,145.51 合计 16,418,387.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，为更好的达到战略目标的实现，公司对战略规划纲要进行了细化，形成战略业务、种子业务、基础支撑业 务的战略布局，战略业务包括健康养老（养老村）、生物基纤维，将迅速增加资源投入，3-5年内发展成为行业领先；种子业 务包括文旅小镇(含田园综合体)，种子业务通过迅速增加资源投入，加快孵化，3-5年内发展进入行业前列；基础支撑业务包 括健康住宅和建筑施工，将重视资源投入与公司业务的协同发展，规模、能力双提升，有一定行业地位与影响力。 公司提出了五年发展战略目标：挺进全国房地产企业第二梯队，房地产行业百强； 公司业绩保持快速增长，五年累计 实现销售额800亿； 健康养老锁定5个（力争10个)养老村项目，运营2个（力争3-4个）；生物基纤维产业实现10万吨投产， 行业品牌第一，销售达到30亿；五年累计竣工1000万平米，土地储备1000万平方米；文旅锁定10个文旅（田园综合体）项目， 运营2个；建筑工程营业额达到30亿元；健康发展理念形成公司的品牌优势；公司具备长久生存的可持续发展能力和资源； 形成员工和公司“正气、责任、创新、共赢”的企业文化。 公司健康住宅业务以京津冀为中心，逐步向西南、长三角、珠三角等全国范围扩展。公司积累了丰富的开发经验，健 康住宅业务成为公司收入和利润的主要来源。 公司生物基纤维业务主导产品粘胶长丝、浆粕、精制棉、玻璃纸是纺织、化工工业的优质原料和包装材料。公司致力 于产品质量的提高，持之以恒地通过设备改造，工艺优化，技术创新，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。 报告期，公司启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维新项目，并披露了非公开发行预案，公司拟非公开发行不超过 1.5668亿股，募集不超过15.2亿元资金，用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目。此次项目总投资额为23.85 亿元，不足部分公司将通过自筹资金解决。 公司养老业务也积极推进，推动落实公司发展战略，报告期公司收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司35%的股权。 以期通过整合业内养老资源，快速提升健康养老方面的运营能力与模式复制能力。 为有利于公司项目建设，能够进一步推动落实公司发展战略，提升公司综合竞争能力，扩大公司品牌影响力，公司报 告期对外投资以增资方式收购南通华东建设有限公司51%的股权。 为促进产融结合，推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的能力，上半年，公司与相关方签署了《联 合投资协议》，各方拟共同设立多支并购投资基金。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本报告期末较年初增加 30.59% 主要系预售款增加所致。 应收票据 本报告期末较年初减少 46.75% 主要系背书转让所致。 应收账款 本报告期末较年初增加 99.75% 主要系本期新增合并范围内子公司华东建设所致。 预付款项 本报告期末较年初减少 84.79% 主要由于预付土地款结转至开发成本导致。 应收利息 本报告期末较年初增加 30.81% 主要系汉基伊达项目与重庆凤凰签订的借款合同付 息方式为一次还本付息，利息为累计数导致。 其他应收款 本报告期末较年初增加 7 0 . 07 % 主要系本报告期新增合并范围子公司华东建设以及 子公司支付项目保证金导致。 其他流动资产 本报告期末较年初减少 39.98% ，主要系报告期内部分房地产开发项目结转收入， 期初预缴税金随之结转，同时由于 6 月份新增的预售款对应的预缴税金将在次月 才需实际缴纳导致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适 用 三、核心竞争力分析 1、清晰的战略定位 报告期内，公司2018-2022年5年发展战略规划进一步细化。树立“让生活更健康”的发展理念，围绕以规模增长为核心的 发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球资源，推动业务稳健转型，构 建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群，为客户提供高品质健康产品及服务，让人们生活更健康，成为中国最受 赞誉的健康生活提供商。 2、强有力的大运营管控 公司强化运营体系管控，实现从资本、地产到产业的统筹。在战略与经营目标引领下，实现经营体系的有序运行，业务 通过计划体系自协同、绩效与激励体系自驱动、决策点按权责体系主动推送。高管层聚焦精力，着重解决思路性、管理型、 资源类问题，形成强有力大运营经营中枢，实现公司的可持续发展。 3、丰富的产业IP资源 公司作为一家在地产、金融、产业等领域探索实践多年的上市企业，在相关领域培育了自己的产业IP，积聚了大量的产 业与金融资本资源。报告期内，完成与中国华录健康养老、中欧商协会、中国体育报八号体育、中农城投、善扶农业、全经 联等众多产业资源的战略合作协议签署。为公司深化转型，提供了丰富的产业IP资源。 4、高效的管理体系 公司引入OA信息化系统，逐步深入项目全周期线上考核，实现移动办公。计划系统、人力资源系统、招采系统等全面 上线。同时，严格执行绩效考核机制，管理人员绩效直接与经营成果挂钩；完成了股权激励计划，增强了员工积极性与忠诚 度，激发组织活力，为团队注入强大能量。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司牢固树立“让生活更健康”的发展理念，围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基 础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业 生态集群，努力成为“中国最受赞誉的健康产业投资运营商”。 围绕这一发展战略，报告期内，公司在巩固房地产传统产业领域的同时，积极向文旅、健康养老、绿色纤维等新兴产业 领域转型，均取得了积极的进展。公司启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维新项目，与奥地利ONE-A工程公司签订了购 买设备离岸合同及专有技术转让协议，预计项目总投资额为23.85亿元。公司收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司35%的 股权，以期通过整合业内养老资源，快速提升健康养老方面的运营能力与模式复制能力。公司文旅项目也积极推进。 上半年，公司实现营业收入 1,014,088,271.28元，归属于上市公司股东的净利润 3,162,139.94 元。 此外，为体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，根据公司经营发展需要，公司名称由“京汉实业投资股份 有限公司”变更为“京汉实业投资集团股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变，仍为“京汉股份”、“000615”。 根据 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 —— 上市公司从事房地产业务（ 2017 年修订） ， 公司房地产业务相关信息如下： 表1：房地产项目开发情况 （1）报告期内新增土地储备： 序号 区域 项目 权益 持有土地面积（万㎡） 计容建筑面积（万㎡） 1 天津 南湖 100% 4.03 5.91 合计 —— —— —— 4.03 5.91 （2）截止报告期末累计土地储备： 序号 区域 项目 权益 持有土地面积（万 ㎡） 计容建筑面积（万㎡） 1 重庆 重庆凤凰城三四期 51% 3.81 14.1 2 重庆 重庆水天池 100% 16.73 13.22 3 保定 保定同惠项目 100% 7.4 - 4 天津 南湖 100% 4.03 5.91 合计 —— —— —— 31.97 33.23 表2:房地产项目开发情况 项目 公司 项目名称 项目位 置 权 益 占 比 业态 占地 面积 （万 ㎡） 规划 总面 积 当期 开工 面积 报告 期末 累计 已竣 预计总投 资额（万 元） 报告期投 资额（万 元） 截止报告 期末实际 投入金额 （万元） 项目 进度 （万 ㎡） （万 ㎡） 工面 积 （万 ㎡） 川渝 公司 京汉新 城·悦隽江 山 成都简 阳 39% 住宅 3.22 16.89 16.89 0 103 , 839 3,303.73 43,103.73 在建 川渝 公司 京汉新 城·悦隽风 华 成都简 阳 51% 住宅 2.99 15.55 15.55 0 93 , 779 2,304.87 36,132.87 在建 川渝 公司 凤凰中国西 部文化城 重庆市 巴南区 李家沱 51% 住宅 12.88 47.73 10.86 0 350,520.00 20,965.38 147,259.38 在建 廊坊 京汉 京汉 . 君庭 （廊坊）一 期 河北廊 坊 100% 住宅及 配套 3.48 11.49 0 11.49 95,000.00 445.48 92,688.36 竣工 京汉 . 君庭 （廊坊）二 期 住宅及 配套 3.28 8.1 6.87 6.87 竣工 京汉 . 君庭 （廊坊）三 期 住宅及 配套 3.37 8.54 8.54 0 23,030.00 7,218.54 12,904.54 在建 香河 金汉 京汉 . 铂寓 （香河） 河北香 河 70% 住宅及 配套 5.9 9.02 9.02 4.27 97,905.00 3,503.39 75,980.46 在建 通辽 京汉 京汉 . 君庭 （京汉新城 七期） 内蒙古 通辽 100% 住宅及 配套 9.97 15.16 0 15.16 37,000.00 370.00 38,018.76 竣工 京汉 . 天玺 （京汉新城 五期） 住宅及 配套 7.56 18.92 16.25 0 54,970.00 511.00 46,480.00 在建 京汉·叫来 河畔（京汉 新城六期） 住宅及 配套 6.13 18.75 0 18.75 44,090.00 3,578.98 44,012.98 竣工 京汉新城八 期 住宅及 配套 7.51 21.16 14.26 0 55,606.00 1,029.00 50,425.00 在建 表3：房地产项目销售情况 城市 项目名称 权益比例 业态 本期签约销售面积 （万㎡） 期末可供销售面积 （万㎡） 本期结算面积 （万㎡） 北京 51% 住宅 - 0.02 0.01 京汉.东 方名苑 （石景 山） 商业 0.16 - 0.18 车库（个） 56.00 27.00 70.00 其他 0.40 - - 京汉.铂 寓（门头 沟） 60% 商业 - - 0.04 车库（个） 2.00 126.00 - 二管厂经 济适用房 100% 住宅 0.02 - - 商业 0.14 - - 河北廊坊 京汉.君 庭（廊 坊）一二 期 100% 住宅 0.33 0.02 0.35 商业 0.07 0.08 0.22 车库（个） 16.00 388.00 13.00 其他 - 0.51 - 河北廊坊 京汉.君 庭（廊 坊）三期 100% 住宅 2.53 2.01 - 其他 - 0.34 - 河北香河 京汉.铂 寓（香 河） 70% 住宅 0.24 0.13 0.32 车库（个） - 505.00 - 浙江温岭 京汉.君 庭（温 岭） 100% 商业 0.13 0.02 0.03 车库（个） 3.00 90.00 3.00 内蒙古通 辽 京汉.君 庭（通 辽） 100% 住宅 0.05 - 0.03 商业 0.04 - 车库（个） 156.00 251.00 - 其他 0.24 - 0.01 京汉.天玺 （京汉新 城五期） 100% 住宅 1.12 2.96 - 商业 0.02 1.67 - 车库（个） 36.00 635.00 - 京汉·叫来 河畔（京 汉新城六 期） 100% 住宅 0.78 1.23 8.95 商业 0.27 1.82 0.51 车库（个） 5.00 1,083.00 - 其他 0.23 0.61 - 京汉.君 庭（通 辽）七期 100% 住宅 0.40 - 0.87 商业 0.36 - 0.92 车库（个） 29.00 59.00 128.00 其他 0.13 - - 100% 住宅 0.10 1.61 - 京汉新城 八期 商业 - 4.44 - 车库（个） - 737.00 - 其他 - 0.37 - 川渝 京汉凤凰 城项目 51% 住宅 2.62 0.01 - 商业 0.65 0.24 - 表4：出租情况 项目 地区 业态 权益比例 楼面面积 （㎡） 总可租面积（㎡） 总已租面积（㎡） 出租率（%） 京汉大厦 北京 办公 100% 10,400.51 6361.76 6361.76 100.00% 金汉绿港 北京 办公 100% 3741.31 3741.31 3741.31 100.00% 表5-融资情况 融资途径 融资余额（万元） 成本区间 期限结构 银行贷款 62,700 5.7%—8.5% 1—3年 银承 5,012.36 / 6个月—1年 信托贷款 135,000 6.1%—9.8204% 2—3年 资产管理公司 32,200 8.5%—9.5% 2年 融资租赁 9,583.33 6% 3年 其他 239.43 4.99%—8.35% 6个月—3年 表6-公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保的情况 截止报告期末担保余额（万元） 报告期内已承担担保责任金额占上市公司最近一期经审计净利润 10%以 上的具体情况说明 166,555.72 无 公司的主营业务经营模式主要是通过获取土地进行开发、经营、销售及管理。公司作为房地产的开发商及销售商，会采 取行业通行的按揭销售模式。公司邀请商业银行为购买公司所开发商品房而需要借款的购房人提供按揭贷款。商业银行根据 其自身的规章制度对提出借款申请的购房人进行审核，对符合银行放贷标准的，银行和购房人签订抵押借款合同，发放按揭 贷款。 公司为借款人（购房人）就按揭贷款债务提供阶段性连带责任保证担保，保证期间从借款合同签订之日起至借款人（购 房人）办妥以商业银行为抵押权人的正式抵押手续并向商业银行交付他项权证之日止（公司一般在交付房产给购房人之日起 一年内为购房人办理并取得《房地产证》），公司阶段性连带保证责任自动解除。鉴于购房人是抵押借款合同项下的债务人， 不归还商业银行按揭贷款的可能性很小，因而公司因提供阶段性连带责任保证担保而实际履行保证责任的可能性很小。公司 提供阶段性连带责任保证担保不影响公司房地产开发销售业务收入的确认。从公司房地产业务实际经营情况看，尚未出现因 借款人（购房人）不归还商业银行贷款而直接由公司履行相应保证责任形成公司实际损失的情形。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,014,088,271.28 671,502,189.34 51.02% 主要系本报告期房地产业务部分项目达 到收入确认条件所致。 营业成本 751,625,300.41 544,076,147.27 38.15% 营业成本随着收入的增加而增加，但成 本增加的幅度较收入增长的幅度小，主 要是由于上期结转收入中包含毛利较低 的两限房，毛利较低。 销售费用 38,597,350.31 27,463,235.54 40.54% 主要系本报告期内公司扩大业务宣传， 销售人员佣金以及代理服务费增加共同 导致。 管理费用 136,598,149.70 84,996,194.87 60.71% 主要系本报告期内合并范围内子公司较 上期增加以及公司战略转型，增加人才 储备共同导致。 财务费用 32,383,950.81 24,678,669.71 31.22% 主要系上一个报告期后，公司因对外收 购发生的融资增多，相应的利息支出增 加。 所得税费用 22,029,917.38 532,138.84 4,039.88% 主要系本报告期房地产业务较上年同期 收入增长所得税费用相应增加。 研发投入 14,546,316.65 16,590,421.41 - 12.32% 经营活动产生的现金流 量净额 679,213,747.20 - 311,336,310.17 31 8 . 16 % 主要系本报告期较上年同期销售回款增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 62,144,412.79 331,809,023.10 - 81.27% 主要系本报告期购买理财产品减少导 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 220,995,151.60 260,060,898.14 - 184.98% 主要系本报告期内公司预售款增加，资 金较充足，借款较上年同期减少以及本 期归还母公司借款所致。 现金及现金等价物净增 加额 520,884,213.98 280,533,611.07 8 5 . 68 % 主要系本报告期较上年同期销售回款增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤 357,243,516.83 315,075,706.27 11.80% 4.22% 2.41% 1.55% 房地产 638,874,672.35 426,149,772.02 33.30% 97.95% 81.60% 6.01% 其他 17,970,082.10 10,399,822.12 42.13% 200.93% 492.14% - 28.46% 分产品 粘胶系列 357,243,516.83 315,075,706.27 11.80% 4.22% 2.41% 1.55% 房地产销售 638,874,672.35 426,149,772.02 33.30% 97.95% 81.60% 6.01% 其他 17,970,082.10 10,399,822.12 42.13% 200.93% 492.14% - 28.46% 分地区 国内 907,371,906.21 654,855,527.46 27.83% 63.96% 48.22% 7.66% 国外 106,716,365.07 96,769,772.95 9.32% - 9.64% - 5.38% - 4.08% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,964,863,068.34 19.83% 1,099,482,308.32 12.01% 7.82% 主要系本报告期房地产业务销售 回款较上年同期增长所致。 应收账款 130,078,803.50 1.31% 63,762,615.20 0.70% 0.61% 无 存货 6,112,092,457.96 61.69% 4,435,629,290.32 48.45% 13.24% 主要系房地产开发投资增加所 致。 投资性房地产 93,542,698.08 0.94% 101,178,614.90 1.11% - 0.17% 无 长期股权投资 131,727,587.02 1.33% 121,754,892.33 1.33% 0.00% 无 固定资产 529,289,366.95 5.34% 478,810,811.50 5.23% 0.11% 无 在建工程 44,823,805.32 0.45% 28,422,037.20 0.31% 0.14% 无 短期借款 339,248,585.67 3.42% 343,500,000.00 3.75% - 0.33% 无 长期借款 1,645,833,333.35 16.61% 513,333,333.34 5.61% 11.00% 主要系公司房地产业务规模扩张 导致融资增加。 预收款项 2,307,146,459.67 23.29% 2,065,453,502.72 22.56% 0.73% 主要系本期房地产业务预售回款 较上年同期增加所致。 一年内到期的非 流动负债 412,145,718.61 4.16% 0.00 0.00% 4.16% 主要系本期 1 年内到期的金融机 构借款较上年同期增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 3,664,058.46 1,984,375.08 7,493,051.02 8,552,576.85 4,588,907.71 3. 可供出售金 融资产 47,220,000.00 - 14,640,000.00 32,580,000.00 上述合计 50,884,058.46 1,984,375.08 - 14,640,000.00 7,493,051.02 8,552,576.85 37,168,907.71 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告附注第78项 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 485,919,131.04 29,940,000.00 1,522.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖北金 环绿色 纤维有 限公司 纺织业 新设 285,02 6,080.0 2 52.78% 自筹 襄阳国 益国有 资、湖 北汉江 产业投 资有限 公司 长期 项目投 资 - - 641,933. 39 否 2018 年 01 月 10 日 巨潮资 讯网； 公告编 号 2018 - 09 南通华 东建设 有限公 司 建筑 收购 93,400, 000.00 51.00% 自筹 南通华 东建设 有限公 司、江 苏金北 投资集 团有限 公司、 王维东 长期 项目投 资 已全 部过 户 - 7,683,13 0.62 否 2018 年 02 月 07 日 巨潮资 讯网； 公告编 号 2018 - 025 蓬莱华 录金宇 健康养 老发展 有限公 司 养老服 务 收购 11,500, 000.00 35.00% 自筹 华录健 康养老 发展有 限公 司 、 北京易 华录信 息技术 股份有 限公 司 、 蓬莱市 财金投 资有限 公司 长期 项目投 资 已全 部过 户 0.00 否 2018 年 06 月 20 日 巨潮资 讯网； 公告编 号 2018 - 110 香河金 汉房地 产开发 有限公 司 房地产 其他 180,00 0,000.0 0 30.00% 自筹 无 长期 项目投 资 已预 付 8450 万股 权转 让款 0.00 否 2018 年 06 月 29 日 巨潮资 讯网； 公告编 号 2018 - 116 北京鹏 辉房地 产开发 有限公 司 房地产 其他 4,000,0 00.00 40.00% 自筹 无 长期 项目投 资 已全 部过 户 7,443,58 4.80 否 合计 -- -- 573,92 6,080.0 2 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 881,479. 21 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来源 境内外 股票 002462 嘉事堂 1,448,3 10.84 公允价 值计量 - 289,990 .84 1,448,3 10.84 48,640. 00 - 289,990 .84 1,109,6 80.00 交易性 金融资 产 自有资金 境内外 股票 300033 同花顺 3,530,9 64.63 公允价 值计量 - 335,700 .92 3,530,9 64.63 1,666,3 90.00 - 335,700 . 92 1,528,8 73.71 交易性 金融资 产 自有资金 境内外 股票 600783 鲁信创 投 2,513,7 75.55 公允价 值计量 - 563,421 .55 2,513,7 75.55 - 563,421 .55 1,950,3 54.00 交易性 金融资 产 自有资金 合计 7,493,0 51.02 -- 0.00 - 1,189,11 3.31 0.00 7,493,0 51.02 1,715,0 30.00 - 1,189,11 3.31 4,588,9 07.71 -- -- 证券投资审批董事会公告 2009 年 11 月 17 日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 京汉置业 子公司 房地产 350,000,000.00 4,231,647,523.43 1,362,703,319.02 2,385,039.44 355,583,375.94 372,433,529.37 北京鹏辉 子公司 房地产 10,000,000.00 52,544,760.69 16,648,802.62 （未完）  |