[中报]大东海A:2018年半年度报告
海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 证券代码：000613、200613证券简称：大东海A、大东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2018年半年度报告全文 披露日期：2018年 08月 11日 1 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示、 、、、、目 目目目目录 录录录录和 和和和和释 释释释释义 义义义义 2018年半年度报告全文 重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示： ：：：： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 目目目目录 录录录录 2018年半年度报告............................................................................................................................. 2 第一节重要提示、释义.................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 6 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................ 7 第五节重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 18 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 23 第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 23 第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 25 第十节财务报告.............................................................................................................................. 26 第十一节备查文件目录.................................................................................................................. 77 2 《公司法》《证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》公司、本公司海南大东海旅游中心股份有限公司《公司章程》指 指指指指海南大东海旅游中心股份有限公司章程股东大会海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会董事会海南大东海旅游中心股份有限公司董事会监事会海南大东海旅游中心股份有限公司监事会元指 指指指指人民币元 海南大东海旅游中心股份有限公司 释 释释释释义 义义义义 2018年半年度报告全文 中国证监会释义项 中国证券监督管理委员会释义内容 深交所 指 指指指 深圳证券交易所 风 风风风风险 险险险险提 提提提提示 示示示示 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2018年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 3 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第二 二二二二节 节节节节公 公公公公司 司司司司简 简简简简介 介介介介和 和和和和主 主主主主要 要要要要财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 一 2018年半年度报告全文一一一一 000613200613股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南大东海旅游中心股份有限公司公司的中文简称大东海公司的外文名称HainanDadonghaiTourismCentre(Holdings)Co.,Ltd公司的外文名称缩写DADONGHAI公司的法定代表人袁小平 、 、、、、公 公公公公司 司司司司简 简简简简介 介介介介 股票简称 大东海A、大东海B 股票代码 、 变更后的股票简称 无 二 二二二二 联系地址三亚市大东海电话0898-88219921传真0898-88214998电子信箱hnddhhn@21cn.com 、 、、、、联 联联联联系 系系系系人 人人人人和 和和和和联 联联联联系 系系系系方 方方方方式 式式式式 汪宏娟董事会秘书 证券事务代表 姓名 三 三三三三、 、、、、其 其其其其他 他他他他情 情情情情况 况况况况 1 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 □、 、、、、 、 、、、、适用公 公公公公信司 司司司司 信信信信息 息息息息√联 联联联联披系 系系系系 披披披披露 露露露露不适用方 方方方方及式 式式式式 及及及及备 备备备备置 置置置置地 地地地地点 点点点点 2 信息披露及备置地点在报告期是否变化适用不适用 □√ 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 4 四 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文四四四四 营业收入（元）16,173,929.3215,096,273.42归属于上市公司股东的净利润（元）1,282,165.581,719,253.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,282,370.561,718,993.80经营活动产生的现金流量净额（元）3,110,677.603,231,073.10基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率归属于上市公司股东的净利润（元）1,282,165.581,719,253.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,282,370.561,718,993.80经营活动产生的现金流量净额（元）3,110,677.603,231,073.10基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 、 、、、、主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期本报告期比上年同期增减 □是√否上年同期 7.14% -25.42% -25.40% -3.73% 0.0035 0.0047 -25.53% 0.0035 0.0047 -25.53% 1.65% 2.29% -0.64% 上年度末 87,966,932.27 87,466,661.80 0.57% 78,417,579.68 77,135,414.10 1.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 五 五五五五、 、、、、境 境境境境内 内内内内外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则下 下下下下会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据差 差差差差异 异异异异 □、 、、、、总资产（元） 适用同 同同同同时 时时时时√按 按按按按照 照照照照不适用国 国国国国际 际际际际会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则与 与与与与按 按按按按照 照照照照中 中中中中国 国国国国会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则披 披披披披露 露露露露的 的的的的 本报告期末 财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告中 中中中中净 净净净净利 利利利利润 润润润润和 和和和和净 净净净净资 资资资资产 产产产产 本报告期末比上年度末增减 差 差差差差异 异异异异情 情情情情况 况况况况 1 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 □、 、、、、适用同 同同同同时 时时时时√按 按按按按照 照照照照不适用境 境境境境外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则与 与与与与按 按按按按照 照照照照中 中中中中国 国国国国会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则披 披披披披露 露露露露的 的的的的财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告中 中中中中净 净净净净利 利利利利润 润润润润和 和和和和净 净净净净资 资资资资产 产产产产差 差差差差异 异异异异情 情情情情况 况况况况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六 六六六六 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-477.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出273.00合计说明原因车辆通行费退费款。-204.98--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 、 、、、、非 非非非非经 经经经经常 常常常常性 性性性性损 损损损损益 益益益益项 项项项项目 目目目目及 及及及及金 金金金金额 额额额额 √适用□不适用项目金额固定资产报废损失。说明单位：元 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据项目界定为经常性损益的项目的情形。《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 5 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 第 第第第第三 三三三三节 节节节节公 公公公公司 司司司司业 业业业业务 务务务务概 概概概概要 要要要要 一 一一一一、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内公 公公公公司 司司司司从 从从从从事 事事事事的 的的的的主 主主主主要 要要要要业 业业业业务 务务务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。购商品主要为酒店、饮经营所需的物品、资以价廉质 否采餐物 环优 售为散境原客优美则 、商，， 务历部 散分史 客悠通 、久过 旅与，行文供社化应客内商源涵直为丰接辅富签。，订酒为采店全购位国合于名同海酒购南店入省成，三员部亚分之市一通大。过东但代海是理景，商区近采中年购心来。区当以域地网，高络交中销通低售便档为利酒主，店， ，，面或非朝者网大家络海庭销， 旅、 、、、、馆主 主主主主盲要 要要要要目资 资资资资大 主要资产产 产产产产量重 重重重重兴大 大大大大建变 变变变变开化 化化化化业情 情情情情，况 况况况况供应远大于市场需求，行业之间竞争 重大变化说明 相当激烈，经营下滑压力不减。 二 二二二二、 、、、、主 主主主主要 要要要要资 资资资资产 产产产产重 重重重重大 大大大大变 变变变变化 化化化化情 情情情情况 况况况况 1 33万元，主要是报告期应收款项回笼增加所致。 较年初增加66万元，主要是报告期末租赁客户应收水电费增加，以及职员借款增加所致。 □、 、、、、应收账款一年内到期的非流动资产其他应收款适用主 主主主主要 要要要要√境 境境境境外 外外外外不适用资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况公(2) 司是否需要遵守特殊行业的披露要求 较年初减少 较年初减少较年初减少46万元，主要是转列的一年内到期的长期待摊费用按月摊销所致。 三 三三三三、 、、、、核 核核核核心 心心心心竞 竞竞竞竞争 争争争争力 力力力力分 分分分分析 析析析析 一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场约”之一、三亚唯 否有优美的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最大、中国30分钟车程。酒店位置临海，“四十佳景拥 至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富， 为全国名酒店成员之一。加上近几年，公司对酒店软硬件设备设施进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营 环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。在以后的工作 中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，加强员工队伍建设，进一步提高经营能力。报告期内， 公司核心竞争力未发生重大变化。 6 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第四 四四四四节 节节节节经 经经经经营 营营营营情 情情情情况 况况况况讨 讨讨讨讨论 论论论论与 与与与与分 分分分分析 析析析析 一 一一一一、 、、、、概 概概概概述 述述述述 净利润报 报报告 告告12期 期期8.内 内内16万， ，，公 公公元司 司司，积较实极上现开年主发同营新期业市减务场少收4入3拓.17,宽6 66万1营7 元.销3，9渠万减道元幅， ，，为灵较2活5上.运4年5用%同。营期销增策加略107.利77用万酒元店，地增理幅位为置7.优14势%。、实环现境 优势等，争取了较多的俄罗斯客源。并且，加大设备设施的更新改造投入， ，，加强员工的业务技能培训，努 力提高产品质量，严格成本控制管理， ，，完善内控体系，增收节支等，基本完成了公司年初制定的经营目标。 主要工作如下： 亚洲1旅 报、游告积网期极内、拓名，展酒公市店司场组持，织续拓天加宽猫大营店网销等络渠国销道内售，领渠灵先道活的的运旅销用行售营类力销网度策站，略公加争司强取合与了作携较，程多充旅的分行俄利网罗用、斯网途客络牛源渠旅。道行网电、子阿商里务旅平行台网等、 拓展网络销售。利用酒店地理位置优势等，灵活运用营销策略与昊利德国旅、友谊国旅、 、、盛达国旅等俄罗 斯客源2酒、供店持应行续商业加合人强作力服，资务争源技取流能了动的较性培多较训的大，俄，以服罗提务斯高技客酒能源店培。产训品工的作品日质益，重增要强。产公品司的本竞着争“能以力人。为本”的经营理念， 化业务服务技能培训的同时，加强企业文化建设，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境。不断加强 强强 服务技3、能坚培持训严格提成高本公控司制酒，店强产化品预的算品管质理和和市绩场效竞考争评能机力制。，不断完善内部控制体系，提高经营管理效益。 络价报格告查期询内和， ，，酒公店司行以业拓价展格经查营询为等导措向施， ，，加实强行采 采采购 购购成 成成本 本本控询制价管渠理道，多通样过化绩，效货考比评三机家制，和质预优算价管廉理，科，采学取控网制 经营成本。同时继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范，强化内部控制工作的有效执行，增收 节支，20安18全年生下产半， ，，年有，公效司提将高继了续经巩营固效和益拓，展保销证售了渠公道司，运提营升安酒全店，产实品现品了质企和业服利务益质最量大，化提。高综合竞争能力， 为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。 二 二二二二、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分析 析析析析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2018年半年度报告全文 16,173,929.3215,096,273.427.14%营业成本6,000,063.365,256,112.5114.15%销售费用2,800,956.102,458,144.9313.95%管理费用5,356,455.215,089,450.575.25%财务费用17,563.19-180,672.66109.72%主要是报告期利息收入较小，上年存款利息较高影响所致。 主要财务数据同比变动情况营业收入本报告期上年同期同比增减变动原因单位：元 7 筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 3,110,677.60 -2,040,626.12 -10,333,145.20 3,231,073.10 80.25% -3.73%主要是支付罗牛山集团往来款所致。主要是报告期现金实现净增加同时去年同期现金净减少1710 104万元。万元，1,070,051.48 -17,102,072.10 -10,000,000.00 106.26% 100.00% 16,173,929.32 6,000,063.36分产品客房收入12,703,332.00 4,665,442.06餐饮娱乐收入1,911,816.00 1,097,359.52租赁收入1,558,781.00 237,262.00分地区海南地区16,173,929.32 6,000,063.36 62.90% 63.27% 42.60% 84.78% 62.90% 7.14% 8.79% 3.80% -1.21% 7.14% 14.15% 14.37% 16.79% 0.00% 14.15% -3.50% -2.75% -13.03% -0.21% -3.50% 货币资金应收账款存货投资性房地产 10,751,658.64 266,236.51 264,620.69 8,621,742.21 12.22% 0.30% 0.30% 9.80% 10,108,175.91 337,187.05 253,215.05 9,096,265.77 10.51% 0.35% 0.26% 9.46% 1.71% -0.05% 0.04% 0.34%存货的增加属于正常变动范围。主要折旧和摊销所致。主要是上年同期末至报告期末的期间，现金净流量是增长的。主要是报告期应收款项回笼增加所至。 海南大东海旅游中心股份有限公司 经营活动产生的现金流量净额 2018年半年度报告全文 主要是去年同期债权投资和更新改造投资较大所致。 投资活动产生的现金流量净额 □ 分行业旅游饮食服务业 适用√不适用毛利率比上年同期增减 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减单位：元 三 三三三三、 、、、、非 非非非非主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分析 析析析析 四 四四四四、 、、、、资 资资资资产 产产产产及 及及及及负 负负负负债 债债债债状 状状状状况 况况况况 □、 、、、、适用资 资资资资产 产产产产√构 构构构构成 成成成成不适用重 重重重重大 大大大大变 变变变变动 动动动动金额情 情情情情本报告期末况 况况况况占总资产比例金额上年同期末占总资产比例比重增减重大变动说明单位：元 1 8 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 3 □、 、、、、适用截 截截截截至 至至至至√报 报报报报告 告告告告不适用期 期期期期末 末末末末的 的的的的资 资资资资产 产产产产权 权权权权利 利利利利受 受受受受限 限限限限情 情情情情况 况况况况无(2) 五 五五五五、 、、、、投 投投投投资 资资资资状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 1 √、 、、、、资公被投司名适用报 报报报报告 告告告告□期 期期期期报告期投资额（元） 主要业务 内 内内内内不适用 不适用获 获获获获取 取取取取投资方式 的 的的的的重 重重重重大 大大大大投资金额 的 的的的的股 股股股股权 权权权权持股比例 投 投投投投资 资资资资情 情情情情资金来源 况 况况况况上年同期投资额（元） 合作方期限投资品产类 截至资产负债表日的进展情预计收投资本期盈亏是否涉诉披露日期单位：元披露索引 2018年半年度报告全文长期股权投资主要是投入全资子公司的注册资本。固定资产主要是固定资产购置和日常折旧所致。在建工程主要是上年同期在建工程已结转所致。 1,000,000.009,000,000.00-88.89%√、 、、、、适用总 总总总总体 体体体体□情 情情情情况 况况况况变动幅度 2 9 1,000,000.00 38,017,199.39其他应收款800,136.44一年内到期的非流动资产716,972.51其他流动资产2,195,699.54长期待摊费用2,678,016.88、 、、、、以 以以以以公 公公公公允 允允允允价 价价价价值 值值值值计 计计计计量 量量量量的 的的的的资 资资资资产 产产产产和 和和和和 1.14% 43.22% 0.91% 0.82% 2.50% 3.04%负 负负负负债 债债债债 39,264,470.61 978,211.64 316,384.24 292,184.72 11,020,867.76 1,071,343.97 40.82% 1.02% 0.33% 0.30% 11.46% 1.11% 1.14% 2.40% -1.02% 0.58% 0.52% -8.96% 1.93%主要是待结租赁客户水电费增加，以及职员待结款增加所致。主要是转列的一年内到期的长期待摊费用按月摊销所致。主要是上年同期列有债权投资900万元主要是上年结转的更新改造费用增加所致。 所致。所致。 称海南文高旅游资源开发旅游资源开发新设1,000 ,000. 00 100.0 0%自筹无30年型旅游况完成注册益0.0 0 0.00否2018年06月07日2018046 、 、、、、报 报报报报-告 告告告告期 期期期期内 内内内内正 正正正正-在 在在在在进 进进进进行 行行行行 1,000 ,000. 00的 的的的的重 重重重重大 大大大大-的 的的的的非 非非非非股 股股股股-权 权权权权投 投投投投资 资资资资-情 情情情情况 况况况况-- - 0.0 0 0.00 -- - 海南大东海旅游中心股份有限公司 有限2018年半年度报告全文 3 □、 、、、、 公司 适用金 金金金金融 融融融融√资 资资资资产 产产产产不适用投 投投投投资 资资资资 4 （ （（（（ 合计 ） ））））证 证证证证券 券券券券投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 □ 1 □适用不适用 公司报告期不存在证券投资。√ （ （（（（适用） ））））衍 衍衍衍衍√生 生生生生品 品品品品不适用投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 公司报告期不存在衍生品投资。 六 六六六六、 、、、、重 重重重重大 大大大大资 资资资资产 产产产产和 和和和和股 股股股股权 权权权权出 出出出出售 售售售售 □、 、、、、 2 适用出 出出出出售 售售售售重 重重重重大 大大大大不适用资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况 1 公司报告期未出售重大资产。√ 2 □、 、、、、适用出 出出出出售 售售售售√重 重重重重大 大大大大不适用股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况 七 七七七七、 、、、、主 主主主主要 要要要要控 控控控控股 股股股股参 参参参参股 股股股股公 公公公公司 司司司司分 分分分分析 析析析析 □适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八 八八八八、 、、、、公 公公公公司 司司司司控 控控控控制 制制制制的 的的的的结 结结结结构 构构构构化 化化化化主 主主主主体 体体体体情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 10 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 九 九九九九、 、、、、对 对对对对2018年 年年年年1-9月 月月月月经 经经经经营 营营营营业 业业业业绩 绩绩绩绩的 的的的的预 预预预预计 计计计计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十 十十十十、 、、、、公 公公公公司 司司司司面 面面面面临 临临临临的 的的的的风 风风风风险 险险险险和 和和和和应 应应应应对 对对对对措 措措措措施 施施施施 继续（公 出司1 台）以一宏旅些观游相政服关策务政风业策险为。主这，些为政规策范的、出优台化，旅可游能市会场制环约境、或影深响入地推方进旅党游风业廉或政旅建游设服，务国业家的相发关展部，门从可而能影会响 公司对主策营：业在务加收大入销。售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢得更 多的（市2场）份受额自，然从灾而害保的证风一险定的主营业务收入水平。 成为近台年风来的，登全陆球地频，发将各可类能自会然对灾公害司，设海施南造岛成属较于大海的洋破性坏气，候因，而特可别能是影夏响季公较司多的发正生常灾经害营性。天气。如三亚 御自对（ 然策3 灾）：害人公的力司能资将力源加。风强险基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵 繁，同可行能业会的面不临断因兴人起才和流快失速制发约展公对司酒发店展业的的风销险售。、管理等人才需求与日俱增，酒店行业人才流动普遍频 才和对留策住：人公才司。将同继时续，完加善强人企才业引员进工、素培质训、、技激术励、、管薪理酬能、力福培利训及，保进险一待步遇加机强制企，业力文求化吸建引设人，才增、强培企育业人凝 聚力（，4确）保主核营心业管务理经人营员风和险技术人员的稳定。 行业随竞着争全日球益旅激游烈产。业而的且不，断公开司发主，营高业中仅低为档经酒营店一的家不规断模兴不起大，的全酒国店旅，游主客业源单的一不，断经分营流项，目三局亚限旅，游旅服游务市 场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。 售力对度策，：在采原取有科销学售管网理络和的科基学础决上策，，凭加借强优防越范的风地险理意位识置，和建环立境健优全势相，关不制断度开，发规境范内管外理高。端并旅且游，市加场大，销提 高入住率。除此之外，继续拓展融资渠道，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点。 11 37.76% 股 股股股股股 股股股股东 东东东东请 请请请请求 求求求求召 召召召召开 开开开开临 临临临临 2017股东大会大会、 、、、、表 表表表表决 决决决决权 权权权权恢 恢恢恢恢复 复复复复的 的的的的优 优优优优先 先先先先 20180227 时 时时时时股 股股股股东 东东东东大 大大大大会 会会会会年月日20180228年月日2018-016，，2月28日的《证券时报》、刊登于2018年 2017年06月27日6个月已终止原筹划重大资产重组事项。和股权分置改革说明书》(修订稿摘要)股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 罗牛山股份有限公司股改承诺 2007530本公司《股权分置改革说明书》（修订稿）《中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第五 五五五五节 节节节节重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 一 一一一一、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内召 召召召召开 开开开开的 的的的的年 年年年年度 度度度度股 股股股股东 东东东东大 大大大大会 会会会会和 和和和和临 临临临临时 时时时时股 股股股股东 东东东东大 大大大大会 会会会会的 的的的的有 有有有有关 关关关关情 情情情情况 况况况况 、 、、、、会议届次本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期会议类型股 股股股股东 东东东东大 大大大大会 会会会会情 情情情情投资者参与比例况 况况况况召开日期披露日期 2018年半年度报告全文 本次股东大会决议公告编号为公告名称为披露索引《 □适用 年度 √不适用 年度股东和巨潮资讯网（东大会决议公告》 www.cninfo.com.cn《香港商报》2017年度股） 2 □适用√不适用 二 二二二二、 、、、、本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配及 及及及及资 资资资资本 本本本本公 公公公公积 积积积积金 金金金金转 转转转转增 增增增增股 股股股股本 本本本本预 预预预预案 案案案案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 年月日，承诺内容罗牛山股份有限公司在履行情况 三 三三三三、 、、、、公 公公公公司 司司司司实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人、 、、、、股 股股股股东 东东东东、 、、、、关 关关关关联 联联联联方 方方方方、 、、、、收 收收收收购 购购购购人 人人人人以 以以以以及 及及及及公 公公公公司 司司司司等 等等等等承 承承承承诺 诺诺诺诺相 相相相相关 关关关关方 方方方方在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内履 履履履履行 行行行行完 完完完完毕 毕毕毕毕及 及及及及 截 截截截截至 至至至至报 报报报报告 告告告告期 期期期期末 末末末末超 超超超超期 期期期期未 未未未未履 履履履履行 行行行行完 完完完完毕 毕毕毕毕的 的的的的承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事项 项项项项 √适用承诺事由□不适用承诺类型承诺时间期限 承诺 承诺方 12 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于2017购买暨关联交易报告书止本次重大资产重组，公司股票于8否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 28月17日开市起复牌。目前，公司未有应当披露而未披露的信息。4日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公年12月26日。年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。31日，公司收到第一大股东罗牛山股份有限公司于2018年1月31日开市起停牌。经公司申日开市起复牌，并于2018年2月14日开市起转入重大资产重组事项。月25日召开第九届董事会第三次临时会议，资产重组的议案》，经审慎研究，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。 年月15日开市起停牌。公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产（预案） >的议案》等12项议案。2017年 2017年12月 司第一大股东变更承诺期限的议案》，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自 2017长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为 20192018年1月 发来的《筹划重大事项停牌的通知》，筹划与公司有关的重大事项。经公司申请，公司股票 (证券简称：大东海A、大东海B，证券代码：000613、200613)公司于2018年6审议通过了《关于终止筹划重大 2017年8月13日，月15日，公司发布公告决定终年12月27日起延2017年12月22日，公司2017 请，公司股票于 2018年2月8 海南大东海旅游中心股份有限公司 首次公开发行或再融2018年半年度报告全文 资时所作承诺 股权激励承诺 四 四四四四、 、、、、聘 聘聘聘聘任 任任任任、 、、、、解 解解解解聘 聘聘聘聘会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所情 情情情情况 况况况况 半年度财务报告是否已经审计 □是否 公司半年度报告未经审计。√ 五 五五五五、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“ ““““非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告” ””””的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 六 六六六六、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会对 对对对对上 上上上上年 年年年年度 度度度度“ ““““非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告” ””””相 相相相相关 关关关关情 情情情情况 况况况况的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 七 七七七七、 、、、、破 破破破破产 产产产产重 重重重重整 整整整整相 相相相相关 关关关关事 事事事事项 项项项项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 13 罗牛山股份有限公司合计大额销货退回的详细情况第一大股东消费住宿原则市场价市场价（万元）17.68 比例1.09% （万元）0额度是与非关联方交易一致价与非关联方交易同价期引 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况交易价格与市场参考价格差异较大的原因不存在无 无无 -- 17.68 -0 -- - - - 重大诉讼仲裁事项海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 八 八八八八、 、、、、诉 诉诉诉诉讼 讼讼讼讼事 事事事事项 项项项项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项适用不适用 □√ 九 九九九九、 、、、、处 处处处处罚 罚罚罚罚及 及及及及整 整整整整改 改改改改情 情情情情况 况况况况 □适用不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。√ 十 十十十十、 、、、、公 公公公公司 司司司司及 及及及及其 其其其其控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东、 、、、、实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人的 的的的的诚 诚诚诚诚信 信信信信状 状状状状况 况况况况 □适用√不适用 十 十十十十一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权激 激激激激励 励励励励计 计计计计划 划划划划、 、、、、员 员员员员工 工工工工持 持持持持股 股股股股计 计计计计划 划划划划或 或或或或其 其其其其他 他他他他员 员员员员工 工工工工激 激激激激励 励励励励措 措措措措施 施施施施的 的的的的的 的的的的实 实实实实施 施施施施情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十 十十十十二 二二二二、 、、、、重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 √1 关联交、 、、、、易方适用与 与与与与日 日日日日□常 常常常常关系关联经 经经经经不适用营 营营营营相 相相相相交易类型关联关 关关关关的 的的的的关 关关关关联 联联联联关联内容交易交 交交交交易 易易易易定价关联交易交易价格关联关联交易金额类交额的占同易金度获批的交易额超过是否获批关联交易结算方式可获得的同类交易市披露日索露披 14 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 2 □、 、、、、适用资 资资资资产 产产产产√或 或或或或股 股股股股不适用权 权权权权收 收收收收购 购购购购、 、、、、出 出出出出售 售售售售发 发发发发生 生生生生的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。、 、、、、共 共共共共同 同同同同对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 3 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 □、 、、、、适用关 关关关关联 联联联联√债 债债债债权 权权权权不适用债 债债债债务 务务务务往 往往往往来 来来来来 4 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5 □、 、、、、适用其 其其其其他 他他他他√重 重重重重大 大大大大不适用关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 公司报告期无其他重大关联交易。 十 十十十十三 三三三三、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其关 关关关关联 联联联联方 方方方方对 对对对对上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司的 的的的的非 非非非非经 经经经经营 营营营营性 性性性性占 占占占占用 用用用用资 资资资资金 金金金金情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十 十十十十四 四四四四、 、、、、重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同及 及及及及其 其其其其履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 1 （、 、、、、（（（（）托 托托托托））））托管 管管管管托托托托管、 、、、、管管管管承 承承承承情 情情情情况包 包包包包况况况况、 、、、、租 租租租租赁 赁赁赁赁事 事事事事项 项项项项情 情情情情况 况况况况 1 □适用不适用 公司报告期不存在托管情况。√ （ （（（（□ 适用） ））））承 承承承承√包 包包包包情 情情情情不适用况 况况况况 公司报告期不存在承包情况。） ））））赁 赁赁赁赁况 况况况况 （ （（（（租 租租租租情 情情情情 3 √租赁情况说明 2 适用□不适用 15 马明餐饮有限公司）（海南杭派三亚乐哒餐饮管理有限公司B楼一层餐厅海边大排档及木屋海边更衣月日月日入否无钟振高昊利德国际旅 1,886 2016 01012020 123137.8否 否否无 无无 室653 2018 01 01月 月月 日 日日年 年年年年月日 2022 12 31月 月月日 日日年 年年年年月日 72.5入 入入入本公司 本公司本公司本公司本公司、 、、、、重 重重重重大 大大大大行社有限公司保 保保保保多功能会议厅10 2016 12012019 113018合同 合同合同合同合同增加收 增加收增加收增加收增加收否无担 担担担担190 201710012022093015 海南大东海旅游中心股份有限公司马明（海南杭派餐饮有限公司）承租方租赁年限年 年年年租赁期限至 至至至 2018年半年度报告全文 租赁项目名称B楼一层餐厅 5 2016-01-01 2020-12-31 3 2016-11-15 2019-11-14 酒店 酒店酒店酒店BA楼商场楼地下一层 3 2016-03-012019-02-28 三亚乐哒餐饮管理有限公司徐吉鹏陈军伟 5 2018-01-01 2022-12-312016-12-01 2019-11-305 2017-10-012022-09-30 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额√ 海边大排档及木屋海边更衣室多功能会议厅出租方名称适用□不适用租赁方名称三亚昊利德国际旅行社有限公司租赁资产情况 钟振高 租赁资产涉及金额（万元） 10%以上的项目租赁起始日 3 年 年年年租赁终止日租赁收益（万元） 至 至至至租赁收益确定依据租赁收益对公司影响交易 是否 关联 关联 关系 2 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3 □、 、、、、适用其 其其其其他 他他他他√重 重重重重大 大大大大不适用合 合合合合同 同同同同 公司报告期不存在其他重大合同。 十 十十十十五 五五五五、 、、、、社 社社社社会 会会会会责 责责责责任 任任任任情 情情情情况 况况况况 1 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用、 、、、、重 重重重重大 大大大大环 环环环环保 保保保保问 问问问问题 题题题题情 情情情情况 况况况况 16 无海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 2 十 十十十十六 六六六六、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项的 的的的的说 说说说说明 明明明明 √ 、 、、、、 适用 履 履履履履1 、 行 行行行行 □公 精 精精精精 司 准 准准准准 不适用收 扶 扶扶扶扶 到 贫 贫贫贫贫 《 社 社社社社 律 会 会会会会 师 责 责责责责 函 任 任任任任 》 情 情情情情 的 况 况况况况 事项：经三亚供电局初步核算，自0年7月至2016年4月少计南中国大酒 店用电量10313373千瓦时。详情见公司2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大 东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2 220 0016 66-016）。目前，公司就相关事项与三 亚供电局尚在进行沟通、协调，尚无协商结果。 限公2司、（公以司下收简到称《“律大师东函海》集的团事”项）2与：《其律原师债函权》人主中要国内人容民为建：设公银司行参三股亚公市司分海行南（大以东下海简旅称游“中建心设集银团行有三 亚分行”）金融借贷纠纷，其新债权人中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“海南信 达”）现行使追讨权利，两笔债务分别为：本金110万元及暂记至018年4月30日的利息559.83万元，共计 人民币669.83万元；本金500万元及暂记至2018年4月30日的利息2 22931.17万元，共计人民币3431.17万元。 若大东海集团存在清算不能的情形，海南信达将主张对大东海集团上述债务承担连带清偿责任详情 见公司2018年8月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于 收到律师函的公告》（公告编号：2018-052）。目前，公 公公司 司司就《律师函》所涉及事项进行核查和了解。 。。 十 十十十十七 七七七七、 、、、、公 公公公公司 司司司司子 子子子子公 公公公公司 司司司司重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项 √适用公司□于不适用2018年5月11日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金人民币100万元出资设立全资子公司海南文高旅游源开发有限公司。具体详见 公司218年5月12日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董 事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-040）和《关于投资设立全资 资资子公司的公告》（公告编号： 20182-00 001438）年。6月6日，该全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了由海南省三亚市工商行政管理 局核发的《营业执照》，具体详见公司2018年6月7日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-046）。 17 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第六 六六六六节 节节节节股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 1 、 2018年半年度报告全文 、、、、10,454,4002.87%0010,454,4002.87% 1、国家持股2,323,2000.64%002,323,2000.64%、其他内资持股0000 公过程中按照相关规定要求办理解除限公 数量比例本次变动增减（＋，－）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份2、国有法人持股38,131,2002.23%008,131,2002.23%其中：境内法人持股7,821,0002.15%007,821,0002.15%境内自然人持股310,2000.09%310,2000.09%二、无限售条件股份353,645,60097.13%0353,645,60097.13% 1、人民币普通股265,645,60072.96%0265,645,60072.96% 2、境内上市的外资股88,000,00024.17%88,000,00024.17%三、股份总数364,100,000100.00%00364,100,000100.00%股份变动的原因√适用□不适用在司股权分置改革后续工作售以及部分股东办理偿还代垫等致使司股份在本报告期内股份结构发生了变化但是总股本不变。 股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况本次变动前本次变动后单位：股 股份变动的批准情况，，， □股份变动的过户情况适用√ 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ □□ 适用 适用适用√不适用 不适用√√ 不适用不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2 √、 、、、、适用限 限限限限售 售售售售□股 股股股股份 份份份份不适用变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 18 郑友雄马小平解除限售日期肖铁风三亚不动产估价所 132,000 0 0 132,00046,200 0 0 46,200132,000 0 0 132,000924,000 0 0 924,000海南港澳国际贸易发展有限公司924,000 0 0 924,000海口东方城市信用社924,000 0 0 924,000交通银行股份有限公司海南省分行924,000 0 0 924,000沈阳金安实业总公司831,600 0 0 831,600三亚万利建材销售部92,400 0 0 92,400海南国际投资有限公司广州公司660,000 0 0 660,000南方工贸总公司660,000 0 0 660,000广州东湛实业有限公司924,000 0 0 924,000三亚市中兴发展公司2,541,000 0 0 2,541,000海南大东海旅游公司739,200 0 0 739,200股改法定承诺 股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺股改法定承诺办理相关偿还、 办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、办理相关偿还、解限手续后 解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后解限手续后合计10,454,400 0 0 10,454,400 -- 股 数股数 海南大东海旅游中心股份有限公司 二 二二二二、 、、、、证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行与 与与与与上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 三 三三三三、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股东 东东东东数 数数数数量 量量量量及 及及及及持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况 2018年半年度报告全文单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因 □适用√不适用 股东名称股东性质例报告期末持有的普通股数量境内非国有法人罗牛山股份有限公司潘国平境内自然人 46,487 报告期末普通股股东总数持股5%以上的普通股股东或前持股比10名普通股股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量 单位：股 股份状态质押或冻结情况数量 0 报告期内增减变动情况 17.55% 63,885,980 0 0 63,885,980 8.24% 29,989,791 -890000 29,989,791 19 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文横华国际资产管理有限公司－客户资金境外法人海南雅安居物业服务有限公司境内非国有法人海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文横华国际资产管理有限公司－客户资金境外法人海南雅安居物业服务有限公司境内非国有法人 2.29% 8,327,502 0 0 8,327,5022.25% 8,205,800 0 0 8,205,800中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金境外法人1.30% 4,722,300 0 0 4,722,300张峰秀 1.07% 3,901,372 0 0 3,901,372欧阳春霖0.92% 3,360,000 0 0 3,360,000 CITRINE CAPITAL LIMITED境外法人0.90% 3,265,200 0 0 3,265,200胡建国 0.82% 2,993,940 -3233700 0 2,993,940孙慧明境内自然人 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人0.79% 2,888,690 0 0 2,888,690战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况无上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量罗牛山股份有限公司63,885,980 63,885,980潘国平 29,989,791境内上市外资股29,989,791横华国际资产管理有限公司－客户资金8,327,502 8,327,502海南雅安居物业服务有限公司8,205,800 8,205,800中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金4,722,300 4,722,300张峰秀 3,901,372 3,901,372欧阳春霖 3,360,000 3,360,000 CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 3,265,200胡建国 2,993,940人民币普通股 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2,993,940孙慧明 2,888,690境内上市外资股 境内上市外资股境内上市外资股2,888,690前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前关联关系或一致行动的说明10名普通股股东之间上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 20 控股股东报告期内变更适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 不适用 2018年半年度报告全文 □是否 公司前√10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四 四四四四、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东或 或或或或实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人变 变变变变更 更更更更情 情情情情况 况况况况 □√ 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。√ 21 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 第 第第第第七 七七七七节 节节节节优 优优优优先 先先先先股 股股股股相 相相相相关 关关关关情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 22 唐山荣唐国平吴涛董事长/总经理董事独立董事 独立董事独立董事总 （股）（股）0 （股）0 （股）0 张旭丽监事现任 现任现任现任现任现任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 黎愿斌赵曼冷明权柳俊涛汪宏娟 董事长/经理独立董事 独立董事独立董事董事 董事董事副总董秘 离任 离任离任离任离任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 黄文才望家玲符宗仁陈刚合计 // 财务负责人监事 监事监事监事-离 任现任 现任现任现任现任-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 唐山荣董事被选举 被选举被选举2018 02 28年 年年 月 月月 日 日日 20180228 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 第 第第第第八 八八八八节 节节节节董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事和 和和和和高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员持 持持持持股 股股股股变 变变变变动 动动动动 √ 袁小平姓名适用□不适用职务任职状态期初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）限制性股票数期末被授予的量（股） 董事长/总 公司第八届董事会任期届满，担任公司第九届董事会董事长。聘任为 袁小平 经理 公司总经理。原因 公司第八届董事会任期届满，担任公司第九届董事会董事。 二 二二二二、 、、、、公 公公公公司 司司司司董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 √姓名适用□担任的职务不适用 类型 日期 23 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文唐国平独立董事公司第八届董事会任期届满，担任公司第九届董事会独立董事。吴涛独立董事黄文才海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文唐国平独立董事公司第八届董事会任期届满，担任公司第九届董事会独立董事。吴涛独立董事黄文才 陈刚张旭丽职工监事股东监事 股东监事股东监事被选举 被选举被选举被选举被选举被选举 2018 02 28年 年年年年月 月月月月日 日日日日公司第八届监事会任期届满，担任公司第九届股东监事/监事会主席。公司第八届监事会任期届满，担任公司第九届监事会职工监事。公司第八届监事会任期届满，担任公司第九届监事会股东监事。董事长/经理 2018 02 28 总 2018 02 28201802282018 02 28黎愿斌赵曼冷明权柳俊涛望家玲独立董事 独立董事独立董事职工监事任期满离任 任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任 2018 02 27年 年年年 月 月月月 日 日日日 年 年年年月 月月月日 日日日任期届满离任。 任期届满离任。任期届满离任。任期届满离任。任期届满离任。任期届满离任。董事 董事董事经理 20180227 副总董事 2018 02 272018 02 2720180227 符宗仁汪宏娟/ /财务负责人会秘书聘任被选举2018 02 28年 年年 月 月月 日 日日 续聘为公司财务负责人。公司第八届董事会任期届满，担任公司第九届董事会董事。续聘为公司副总经理/董事会秘书/证券事务代表。20180306 24 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 第 第第第第九 九九九九节 节节节节公 公公公公司 司司司司债 债债债债相 相相相相关 关关关关情 情情情情况 况况况况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 25 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产： 10,751,658.64 9,681,607.16266,236.51 594,130.8943,206.84 49,530.21800,136.44 139,561.29264,620.69 227,005.11716,972.51 1,173,597.682,195,699.54 1,957,863.5615,038,531.17 13,823,295.90 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文 第 第第第第十 十十十十节 节节节节财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告 一 一一一一、 、、、、审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。√ 二 二二二二、 、、、、财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 20180630 、 、、、、 流动资产： 资 资资资资 货币资金 产 产产产产负 负负负负债 债债债债表 表表表表项目年月日期末余额期初余额单位：元 26 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计其他非流动资产资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债 1,000,000.008,621,742.21 8,859,003.9938,017,199.39 39,088,708.8322,611,442.62 23,017,636.202,678,016.88 2,678,016.8872,928,401.10 73,643,365.9087,966,932.27 87,466,661.801,651,770.31 2,161,172.261,057,513.07 1,271,174.121,984,463.35 2,459,015.93471,349.26 539,023.762,894,571.56 2,411,176.59 27 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债其中：优先股永续债递延收益递延所得税负债非流动负债合计其他非流动负债负债合计所有者权益：股本其他权益工具资本公积其中：优先股永续债减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计少数股东权益负债和所有者权益总计法定代表人：袁小平主管会计工作负责人：符宗仁 8,059,667.55 8,841,562.661,489,685.04 1,489,685.041,489,685.04 1,489,685.049,549,352.59 10,331,247.70364,100,000.00 364,100,000.0054,142,850.01 54,142,850.01-339,825,270.33 -341,107,435.9178,417,579.68 77,135,414.1078,417,579.68 77,135,414.1087,966,932.27 87,466,661.80会计机构负责人：符宗仁 海南大东海旅游中心股份有限公司 流动负债合计一年内到期的非流动负债其他流动负债 2018年半年度报告全文 、 、、、、一、营业总收入利 利利利利其中：营业收入润 润润润润表 表表表表 利息收入项目本期发生额上期发生额单位：元 16,173,929.32 15,096,273.42 16,173,929.32 15,096,273.42 28 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“资 产处置收益（损失以“-”号填列） ”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动收益中享有的份额2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合（二）以后将重分类进损益的其他综合收益合收益中享有的份额1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 14,891,558.76 6,000,063.36 716,520.90 2,800,956.10 5,356,455.21 17,563.19 1,282,370.56 273.00 477.981,282,165.58 1,282,165.58 1,282,165.58 13,377,279.625,256,112.51754,244.272,458,144.935,089,450.57-180,672.661,718,993.80260.001,719,253.801,719,253.801,719,253.80 29 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 3 、 、、、、现 现现现现金 金金金金流 流流流流量 量量量量表 表表表表 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金项目本期发生额上期发生额单位：元 2018年半年度报告全文4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 （二）稀释每股收益 17,460,137.7215,736,183.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金684,152.64677,415.38经营活动现金流入小计18,144,290.3616,413,599.14购买商品、接受劳务支付的现金5,026,699.133,826,391.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,741,602.325,608,808.99支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计1,590,739.151,610,025.501,674,572.162,137,300.1715,033,612.7613,182,526.04经营活动产生的现金流量净额3,110,677.603,231,073.10 30 6.归属于母公司所有者的综合收益总额八、每股收益：归属于少数股东的综合收益总额（一）基本每股收益法定代表人：袁小平主管会计工作负责人：符宗仁 七、综合收益总额 1,282,165.58 1,282,165.58 0.0035 0.0035 1,719,253.801,719,253.800.00470.0047会计机构负责人：符宗仁 海南大东海旅游中心股份有限公司2018年半年度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,040,626.121,333,145.20投资支付的现金1,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,000,000.00投资活动现金流出小计2,040,626.1210,333,145.20投资活动产生的现金流量净额-2,040,626.12-10,333,145.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金19,810,000.00筹资活动现金流入小计19,810,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金29,810,000.00筹资活动现金流出小计29,810,000.00筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,070,051.48-17,102,072.10加：期初现金及现金等价物余额9,681,607.1627,210,248.01六、期末现金及现金等价物余额10,751,658.6410,108,175.91法定代表人：袁小平主管会计工作负责人：符宗仁会计机构负责人：符宗仁、、、、所有者权益变动表所有者权益变动表所有者权益变动表所有者权益变动表（未完）  |