[董事会]科创新源:董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2041文《关于核准深圳科创 新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民 币13.24元，募集资金总额计人民币291,280,000.00元，扣除承销保荐费用计 人民币29,128,000.00元及其他发行费用计人民币13,140,000.00元，实际募集 资金净额计人民币249,012,000.00元。该项募集资金已于2017年12月5日全 部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞 华验字【2017】48080009号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 公司以前年度募集资金使用金额为0.00元。 公司本期募集资金使用金额为0.00元。 2018年1月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 30,000,000.00元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、 短期（不超过一年）的金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。 公司购买理财产品30,000,000.00元。 截至2018年6月30日，公司募集资金专户累计收到银行利息金额为 401,064.19元。 截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为219,413,064.19元。 二、募集资金存放和管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手 续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2017年12月20日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国 光大银行股份有限公司深圳财富支行、招商银行股份有限公司深圳科技园支行、 华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公 司在上述银行开设专户存储募集资金。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，截至2018年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。 截至2018年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类型 存放余额 中国光大银行股份有限公司深圳财富支行 78200188000181111 活期账户 40,065,363.42 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755916609810666 活期账户 70,153,158.54 华夏银行股份有限公司深圳分行南园支行 10851000000354197 活期账户 109,194,542.23 合 计 219,413,064.19 三、本期募集资金的实际使用情况 本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。 深圳科创新源新材料股份有限公司董事会 2018年8月9日 编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本期实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、研发中心建设项目 4,000.00 4,000.002020年1月 否 2、高性能特种橡胶密封 材料建设项目 20,901.20 20,901.202020年1月 否 承诺投资项目小计 24,901.20 24,901.20 超募资金投向小计 合计 24,901.20 24,901.20 购买理财产品 3,000.00 3,000.00 合计 24,901.20 24,901.20 3,000.00 3,000.00 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司上述募投项目尚未开始施工建设。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本期投入募集资金总额 2018年1-6月 金额单位：人民币万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 不适用 不适用 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款和购买理财产品的形式进行存放和管理。 附表1： 募集资金总额 24,901.20 累计变更用途的募集资金总额 募集资金使用情况对照表 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 中财网
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