[中报]中青宝:2018年半年度报告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主 管人员)朱丹平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公 司从事从事互联网游戏业务》的披露要求。 公司已在本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的 风险和应对措施”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施，敬请投 资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 12 第五节 重要事项.................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 41 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................ 46 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 47 第十节 财务报告.................................................................................................... 48 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中青宝、中青宝网 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司 母公司、宝德控股 指 深圳市宝德投资控股有限公司 实际控制人 指 李瑞杰、张云霞 宝德科技 指 宝德科技集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 公司章程 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 MMO游戏 指 大型多人在线游戏 客户端游戏/端游 指 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一 般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户 端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏 网页游戏/页游 指 又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无 客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互 联网浏览器玩网页游戏 手机游戏/手游 指 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 MOBA 指 多人在线战术竞技游戏 ARPG 指 互动角色扮演类游戏 VR 指 虚拟现实 IP 指 知识产权 Android、安卓 指 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动 设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导 及开发 App Store 指 由美国苹果公司开发的在线应用程序商店 凤凰县政府 指 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府 主题公园 指 凤凰科技旅游主题公园 深圳苏摩 指 深圳市苏摩科技有限公司 深圳宝腾互联 指 深圳市宝腾互联科技有限公司 湖南湘西中青宝 指 湖南省湘西中青宝文化科技有限公司 前海宝德 指 深圳前海宝德资产管理有限公司 IDC 指 互联网数据中心 CLOUD 指 云服务平台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中青宝 股票代码 300052 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中青宝互动网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中青宝 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZQGAME CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZQGAME 公司的法定代表人 李瑞杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文毅 尹浩然 联系地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 电话 0755-26733925 0755-26733925 传真 0755-26000524 0755-26000524 电子信箱 ir@zqgame.com ir@zqgame.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.zqgame.com 公司电子信箱 ir@zqgame.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年04月09日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 144,219,445.61 166,528,965.99 -13.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,508,742.19 12,040,569.52 128.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 22,671,028.84 8,187,271.74 176.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,487,749.20 -2,547,888.83 -861.10% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 3.60% 1.07% 2.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,167,069,399.92 1,139,853,356.27 2.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 773,435,935.45 751,785,507.16 2.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -210,223.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,372,799.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,064.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 950,975.35 减：所得税影响额 757,819.01 少数股东权益影响额（税后） 456,955.21 合计 4,837,713.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 报告期内公司延续去年由游戏行业到泛娱乐平台发展方向的探索，持续推进主营业务转型。公司通过多年来对所处游戏 行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累以及对产业链上下游的广泛布局，为公司进行自主创新和建立可持续发展生态 奠定坚实的基础，进一步提升公司的竞争力。目前，公司经营方向由单一的游戏业务升级为游戏、云服务和科技文旅三大板 块。公司的各个业务之间互为支撑，相互协同，通过拓宽公司发展路径，提升公司在行业内的综合竞争力。具体业务情况如 下： 1、游戏业务 公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行与运营。公司继续在游戏产品的研发、发行与运营传统主营业务 之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品。2018年公司在手游和端游方面都 研发了多款产品： 手游方面：2018年年初，公司推出由小说IP改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧， 该产品用户从传统的游戏类用户成功拓展到小说阅读用户，并有不断增长的态势；另外，公司自研手游产品《九州荣耀》也 在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。目前该游戏除国内已上线运营外，并与东南亚地区、韩国地区已经成 功签约，产品预计于下半年在海外平台上线。 端游方面：中青宝老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着 不错的盈利能力，随着游戏版本不断的开发与更新，游戏在线用户数都保持稳定。报告期内，中青宝开发了全新的国战类客 户端游戏产品《怒三国之战PK》（暂定名），产品已于2018年7月正式上线。 2、云服务业务 报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、DCOO、CLOUD业务，积极寻求自身业务突破与创新，不断提升公司竞争 力，致力于为全球企业用户提供优质的ICT综合解决方案和服务。 数据中心业务：目前宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，在管理方面，宝腾互联具有专业高效的数据中心运 维团队，卓越的资源整合能力，可利用宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供 安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，宝腾自主研发的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与 RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升数据中心运维管理水平。 数据中心运维外包业务方面：宝腾互联数据中心业务取得迅猛发展，承接了克拉玛依、黔西南、大庆、泸州等城市政务 云数据中心的运维外包项目，为公司拓展稳定盈利点。 “云+游戏”业务方面：宝腾互联将云业务和部分游戏业务进行有机结合，助力客户提升运维效率，降低IT成本，更专注 于核心业务发展。同时也在物流、金融、交通、能源、营销、传媒等诸多领域积极探索。作为独立第三方面向企业的云平台， 帮助企业通过整合供应链和外部数据，优化整个生产流程，挖掘数据价值。 3、科技文旅业务 报告期内，公司持续推进公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，打造泛娱乐生态圈，实现线上线下娱 乐一体化。 公司于2016年成立子公司北京中青宝长城文化科技有限公司，主要负责公司于北京布局的水关长城“龙腾九州”项目。近 期，水关长城“龙腾九州”项目，已于2018年6月27日试运营。北京八达岭水关长城“龙腾九州”项目是以“飞行影院”这一大型 高科技体验形式为主体，并结合长城文化为背景的大型飞行体验项目。 截至目前，公司对凤凰高科技文化科普体验园项目持续推进，凤凰高科技文化科普体验园项目方案已经通过凤凰县政府 规委会评议，后续将启动网上图审申报工作，待初步设计方案出具后报住建局批复，工程总包方中建二局已进驻凤凰项目， 公司已经安排临水临电工作，保证总包方施工环境，土石方工程已经按照设计标高完成90%。凤凰高科技文化科普体验园项 目预计2019年试营业。 未来公司将会构建线上线下融通的泛娱乐平台。其中，网游为代表的线上娱乐作为公司的核心，是不可替代的，是整个 娱乐IP的源泉。而以“主题公园、科技游乐”为代表的线下娱乐业务是公司新的利润增长点。一方面，公司利用自己积累的IP 和品牌实力加快对外输出，加速实现线下娱乐项目落地，另一方面，加强中青宝科技文旅业务业务能力的培育，实现文旅产 品的品牌输出、技术输出、管理输出。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初减少7.91%，主要系本期处置机器设备及本期折旧所致 无形资产 较年初减少19.71%，主要系本期摊销所致 在建工程 较年初增加144.92%，主要系本期自建项目投入所致 货币资金 较年初减少28.89%，主要系本期增加对外投资、提供对外财务资助所致 应收账款 较年初增加39.08%，主要系本期营收下降、销售回款放缓所致 预付账款 较年初增加124.76%，主要系预付广告款、房租水电所致 其他应收款 较年初增加18.59%，主要系对外财务资助所致 其他流动资产 较年初减少81.08%，主要系本期赎回理财产品所致 长期待摊费用 较年初增加111.65%，主要系新办公区装修费结算转入及本期摊销所致 其他非流动资产 较年初增加52.02%，主要系预付工程款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 1、游戏业务： （1）市场经验丰富 作为行业内老牌的游戏公司，公司研发和发行运营人员具有丰富的游戏研发和运营经验，以及推出精品游戏的成功经验。 通过积累的经验和技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场 的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以 期在未来不确定的市场中保持战略优势。 （2）紧跟行业趋势，推进新技术 公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与，公司备受 业界和用户关注的军事类电竞产品《最后一炮》使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作，游戏在报告期内也取得了 较为不错的业绩，为公司带来良好的收益。《最后一炮》产品在游戏版本方面，今后将会陆续更新竞速赛、PK赛与生存模 式等多项功能版本。另外，公司还进一步拓展移动游戏领域的产品线，推出休闲社交棋牌类游戏《好彩棋牌》、《老友麻将》 系列等，给用户提供更多的游戏趣味性和玩法。 （3）人员结构优化 公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不 断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体 系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企 业的核心竞争优势。 2、云服务业务：资源利用高效化，增强盈利能力 目前宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在克拉玛依、黔西南、大庆、广州、泸州代运维数据中心，在 管理方面，宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、 承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，宝腾互联自主研发的易维通运维 管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析， 助力用户提升数据中心运维管理水平。 3、科技文旅业务：紧跟趋势，多元发展 公司近年来，紧密结合市场发展趋势，延伸泛娱乐领域的投资布局，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强公 司的市场竞争力。公司对文化创意、文化旅游、新技术应用持续关注。依托在游戏行业多年的积累，对新业务的开发与加强 是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的增长点的重要手段。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 (一)公司总体经营情况概述 报告期内，公司整体业务情况，分为三大板块： 1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力 打造符合市场需求的精品游戏产品，于2018年上半年自主研发两款手游及一款端游，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平 2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有 机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局； 3、公司以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合，打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型 科技文化主题公园，走科技文旅发展之路。报告期内，公司主打的飞行影院项目水关长城“龙腾九州”，已于2018年6月27日 试运营。公司的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务已形成互为支撑、相互融合的态势。 报告期内，公司实现营业收入14,421.94万元，同比下降13.40%；实现利润总额2,589.91万元，同比增长112.25%；实现 归属于上市公司普通股股东的净利润2,750.87万元，同比增长128.47%。 报告期内，公司同比去年的业绩有所上升，具体原因如下：一是报告期内，公司全资子公司深圳宝腾互联已取得初步成 效，为上市公司新增盈利点。二是报告期内，公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，文化科技 创意项目初显成效。三是报告期内，投资公司分红产生较大的收益。 (二)报告期内公司业务回顾 1、业务情况 报告期内，公司主营业务持续完善和优化，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的激烈竞争，公司寻求自身业务的 突破创新，不断加强对新游戏的研究与新技术的开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品小说IP 改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧，处于增长的态势；另外，公司自研手游产品《九 州荣耀》也在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。公司仍会坚持以产品为核心的业务发展策略，努力实现产 品研发精品化，产品运营精细化，稳步推动公司业绩发展。公司深耕产业链上下游，宝腾互联为公司注入数据中心业务及服 务器业务，业绩良好，成为公司新增的盈利点。同时，公司为完成向泛娱乐平台的转型，在报告期内持公司主打的飞行影院 项目水关长城“龙腾九州”，已于2018年6月27日试运营。 2、股权激励事项 报告期内，公司为促进公司建立健全的激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核 心员工与骨干员工的工作积极性，于2018年6月22日公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《深圳中青 宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。2018年7月9日，公司召开2018年第 二次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等多项议案。 (三)公司整体发展概述 目前游戏市场竞争白热化，面对高速发展的互联网环境，公司必须跟上行业发展的脚步，在未来的发展中，需加强自身 游戏业务的研究与开发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，提升行业竞争力。公司也依托于游戏 行业的沉淀，持续向泛娱乐平台方向进行转型，延伸产业链，为公司拓宽新的业务发展方向，拓展新的盈利点。同时，公司 在业务应用方面积极创新，将VR/AR技术与文化旅游相结合，优化公司业务结构，多元化发展，增加公司的核心竞争力。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 报告期内公司游戏平台新增运营的游戏有2款，报告期末运营的游戏总计67款。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 144,219,445.61 166,528,965.99 -13.40% 报告期内业务优化及市场变化导致游戏业务收入 下滑所致。 营业成本 63,310,145.10 77,623,336.45 -18.44% 报告期分成成本减少、摊销成本减少、运营成本 优化所致 销售费用 19,218,440.70 24,427,028.54 -21.32% 报告期优化费用支出所致 管理费用 44,194,791.97 59,834,777.70 -26.14% 报告期优化费用支出所致 财务费用 -825,006.00 2,047,517.90 -140.29% 报告期汇率变动所致 所得税费用 -2,463,011.06 2,357,974.98 -204.45% 报告期递延所得税资产转回所致 研发投入 22,609,405.29 39,955,907.43 -43.41% 报告期研发投入减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -24,487,749.20 -2,547,888.83 -861.10% 报告期经营性支出增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -14,965,441.15 19,444,589.25 -176.96% 报告期赎回理财产品、收到投资分红、收到股权 款、对外财务资助、对外投资所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,051,276.11 5,600,000.00 -315.20% 报告期增加银行借款、支付分红、支付收购款所 致 现金及现金等价物净增 加额 -51,481,149.59 22,121,048.97 -332.72% 报告期经营性支出增加、赎回理财产品、收到投 资分红、收到股权款、对外财务资助、对外投资、 增加银行借款、支付分红、支付收购款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 互联网 113,267,478.00 43,253,518.73 61.81% -30.36% -42.01% 7.67% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,964,433.25 42.34% 主要系本期确认投资分红11,144,000.00元 否 公允价值变动损益 - 资产减值 8,030,890.97 31.01% 主要系本期计提应收款项减值准备 8,030,890.97元 否 营业外收入 4,134,554.69 15.96% 主要系本期确认政府补助收入4,132,800.00元 否 营业外支出 62,818.86 0.24% 主要系本期确认诉讼赔偿57,523.86元 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 126,727,344.63 10.86% 178,208,494.22 15.63% -4.77% 应收账款 125,016,616.91 10.71% 89,885,130.19 7.89% 2.82% 长期股权投资 93,296,710.82 7.99% 94,427,252.92 8.28% -0.29% 固定资产 116,539,769.21 9.99% 126,548,901.22 11.10% -1.11% 在建工程 61,384,564.26 5.26% 25,063,049.74 2.20% 3.06% 短期借款 40,000,000.00 3.43% 0.00 0.00% 3.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 10,252,912.22 全部系深圳人才安居房，无房屋产权证 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,075.5 报告期投入募集资金总额 605.1 已累计投入募集资金总额 72,476.93（注1） 报告期内变更用途的募集资金总额 3,668 累计变更用途的募集资金总额 36,354.63 累计变更用途的募集资金总额比例 51.15% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行 费用人民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。 截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具 深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行 企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币 6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币710,755,000.00元。 截至2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币724,769,254.00元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2018年6月30日止已使用募集资金 人民币697,607,696.50元。2018年上半年使用募集资金人民币6,051,016.44元。 截至2018年6月30日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币49,957,156.96（已扣除相关手续费和 账户维护费）。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币35,942,902.96元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.3D游戏《盟军》开 发项目（暂定名） 是 5,696 3,696 0 4,144.28 112.13% 2014年 07月31 日 -8.92 否 否 2.2.5D游戏《三国游 侠》开发项目（暂定 名） 是 5,270 2,340.37 0 2,655.73 113.47% 2013年 06月30 日 -229.42 否 否 3.2.5D游戏《新宋演 义》开发项目（暂定 名） 是 5,246 1,560 0 1,812.89 116.21% 2013年 12月31 日 254.76 否 否 4.3D游戏《寻梦园》 开发项目（暂定名） 是 4,639 1,400 0 1,608.5 114.89% 2013年 12月31 日 -428.55 否 否 5.网络游戏研发技术 平台项目 是 2,600 1,778.9 0 1,937.68 108.93% 2012年 12月30 日 -- 否 6.苏州研发中心建设 项目 是 11,500 0 709.42 -- 是（注2） 7.上海美峰数码科技 有限公司51%股权 收购项目 否 0 14,280 0 14,280 100.00% 2013年 10月01 日 -2,099.78 否 否 8.深圳市苏摩科技有 限公司51%股权收 购项目 否 0 2,186.63 0 2,186.63 100.00% 2013年 10月01 日 61.54 2,287.39 否 否 9.永久补充流动资金 否 0 821.1 0 821.1 100.00% 2013年 02月28 日 -- 否 10.永久补充流动资 金 否 0 3,220 0 3,602.2 111.87% 2015年 05月13 日 -- 否 11.凤凰高科技文化 否 0 3,668 585.1 585.1 15.95% 2018年 151.79 151.79 否 否 科普体验园项 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 585.1 34,343.53 -- -- 213.33 -72.73 -- -- 超募资金投向 1.以游戏产品（非募 投项目产品）推广为 目的的营运投入 否 8,000 8,000 0 8,774.52 109.68% 2012年 12月31 日 128.83 5,333.28 是 否 2.增资卓页互动用于 网页游戏产品业务 发展投入 否 1,750 1,750 0 1,764.28 100.82% 2012年 05月28 日 66.15 -2,736.17 否 否 3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 20 7,336.8 104.81% 2014年 12月30 日 -26.3 -644.29 否 否 4.第三方支付平台 是 10,000 0 2,151.7 -- 是 5.公司"聚宝计划"中 的网络游戏研发项 目的投入 否 6,374.5 6,374.5 0 6,476.27 101.60% 2013年 12月31 日 377.02 9,999.65 是 否 6.增资卓页网页游戏 的运营和研发投资 否 0 3,000 3,022.02 100.73% 2013年 12月31 日 -- 否 7.永久补充流动资金 否 0 10,000 0 10,000 100.00% 2014年 03月31 日 -- 否 超募资金投向小计 -- 36,124.5 36,124.5 20 39,525.59 -- -- 545.7 11,952.47 -- -- 合计 -- 71,075.5 71,075.5 605.1 73,869.12 -- -- 759.03 11,879.74 -- -- 注1：已累计投入募集资金总额人民币72,476.93万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币73,869.12万元存在 差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资 子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股 东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深 圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）； 注2：2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集 资金永久补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适 应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月 30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进 行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品 分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可 玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达 到预计效益。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影 响，暂未达到预计效益。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到预计效益。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目： 该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网 页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金 额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预 计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土 地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通 过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股 东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届 董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金 人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投 入使用。截至2018年6月30日公司已将超募资金作如下安排： 1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00万元； 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民 币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中 的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。 资金使用情况见上表“超募资金投向”。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和 提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资 卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市 卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平 台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司 变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深 圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万 元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂 定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资 金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深 圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决 议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的 股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37 元。 5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分 募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00 万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项 目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”） 用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高 科技文化科普体验园项目”）的建设。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预 先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资 发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元 尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事 项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4 月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万 元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提 前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全 资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集资 金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置 募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015 年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公 司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个 月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金 专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募 集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此 款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏 动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完 成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且 公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与 沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资 金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会 议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度 股东大会审议通过。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 无。 露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1.增资卓页 网页游戏的 运营和研发 投资 中青聚宝项 目 3,000 3,022.02 100.73% 2013年12 月31日 -- 否 2.上海美峰 数码科技有 限公司51% 股权收购项 目 苏州研发中 心建设项 目、2.5D游 戏《新宋演 义》开发项 目（暂定 名）、3D游 戏《盟军》 开发项目 （暂定名）、 3D游戏《寻 梦园》开发 项目（暂定 名） 14,280 14,280 100.00% 2013年10 月01日 否 否 3.深圳市苏 摩科技有限 公司51%股 权收购项目 2.5D游戏 《三国游 侠》开发项 目（暂定名） 2,186.63 2,186.63 100.00% 2013年10 月01日 61.54 否 否 4.超募资金 项目：永久 补充流动资 金 第三方支付 平台 10,000 10,000 100.00% 2014年03 月31日 -- 否 5.永久补充 流动资金 苏州研发中 心建设项目 3,220 3,602.2 111.87% 2015年05 月13日 -- 否 6.凤凰高科 技文化科普 体验园项 2.5D游戏 《三国游 侠》开发项 3,668 585.1 585.1 15.95% 2018年12 月31日 151.79 否 否 目（暂定 名）、2.5D 游戏《新宋 演义》开发 项目（暂定 名）、3D游 戏《寻梦园》 开发项目 （暂定名） 合计 -- 36,354.63 585.1 33,675.95 -- -- 213.33 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集 资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更， 将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形 式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会 审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数 码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投 项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目 （暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00 万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金 14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募 投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收 购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。为整合优势资源，聚焦主业发展， 经公司第四届董事会第二次（临时）会议和2017年度第一次临时股东大会决议，本 公司将上海美峰数码科技有限公司71.6334%的股权以人民币25,000.00万元的价格出 售给深圳前海宝德资产管理有限公司。 3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募 资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后 因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会 第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以 人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久 补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 4、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研 发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 5、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过， 公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》 开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）” 中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于 增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文 化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科 技文化科普体验园项目”）的建设。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白热化，公司 新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预 期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营 情况。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 8,000 0 0 合计 8,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机 构名 称（或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 建设 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2017 年12 月26 日 2018 年02 月08 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 3.90% 9.4 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 工商 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2017 年12 月26 日 2018 年03 月08 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 3.50% 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 江苏 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2017 年12 月27 日 2018 年03 月28 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.35% 21.69 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 广发 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2017 年12 月29 日 2018 年03 月29 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.65% 23.06 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 建设 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2018 年02 月23 日 2018 年05 月22 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 3.66% 17.65 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 广发 银行 银行 保本浮 动收益 型 2,000 自有 资金 2018 年03 月30 日 2018 年06 月28 日 低风 险理 财产 品 到期 还本 付息 4.75% 23.29 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 合计 12,000 -- -- -- -- -- -- 0 95.09 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳苏摩 子公司 网络游戏 10,000,000.00 34,924,718.82 34,007,596.37 5,102,638.63 902,644.30 1,255,947.01 深圳宝腾 互联 子公司 机房托管及 其增值业务 10,000,000.00 222,166,396.80 215,045,119.72 33,618,363.53 10,807,695.80 12,393,326.29 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Tycuplay Co., Ltd. 新设 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 市场风险主要表现为市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。（1）市场需求的变化：随着市场的发展和游戏玩家体 验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，游戏市场的兴趣趋向多元化，公司游戏产品研发投入大周期长，若无法适 应快速变化的市场需求，公司经营将面临风险。（2）市场竞争风险：当市场内竞争者数量增加，市场竞争加剧，获取玩家 以及留存玩家难度加大，面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争，公司如果不能紧跟市场发展，持续强化自身核心竞争 力，存在产品成本上升、毛利率下降、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。 应对措施： （1）公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性， 保持竞争优势；通过持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。 （2）当前游戏市场，棋牌游戏的毛利率以及收入水平一直保持着比较好的水平，公司将顺应市场的趋势，将公司研发 的棋牌游戏做大做强，并且通过参与专业投资基金的方式投资棋牌类游戏公司，借助投资管理机构的专业能力、经验和资源 在棋牌领域进行投资，加强与其他棋牌类游戏公司的合作，提升公司综合竞争力。同时，公司注重优秀产品的引进与开发， 发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与，中青宝备受业界和用户关注的军事类电竞产品《最 后一炮》使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作，游戏在上半年也取得了较为不错的业绩，为公司带来良好的收益。 2、行业和政策风险 网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不 通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务 需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。 应对措施：公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行 业最新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。 3、投资风险 由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存， 除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并将带 来不确定性风险或者投资失败的风险。 应对措施： （1）公司会在收购兼并前对自身实力进行评估，避免高估自身的资金实力； （2）明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用； （3）公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的 收购方案，增加收购兼并成功的可能性。 4、转型风险 公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域：游戏业务、云服务业务、科技文旅业务，形成中青宝战略的斯巴达方阵， 达到娱乐消费升级，打造泛娱化平台。其中：游戏业务为公司多年运营且已经持续稳定盈利的板块，云服务业务、科技文旅 业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务两个板块具体业务对公司而言相对较新，且因战略转型过 程中必然导致的管理难度增大，其后续推进时间进度和经济效益可能存在一定不确定性。具体而言：（1）云服务业务整合 效益不能达到预期目标的风险；（2）科技文旅实施过程中可能会出现某些技术阻碍导致后续工作推进受阻。同时，作为市 场新入竞争者，公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险。 （未完）  |