[公告]浙江永强:2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
浙江永强集团股份有限公司 2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2018半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股 人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后 的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年10月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次 募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金183,850.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为20,494.00万元；2018半年度实际使用募集资金3,477.32万元，2018 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,156.06万元；累计已使用募集资 金187,328.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,650.06万元。 截至2018年06月30日，募集资金余额为人民币50,743.54万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支 行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行 股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和 新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证 券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦 户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别 与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管 理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012 年9月10日召开的第二届董事会第十八 次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海 支行”的募集资金专项账户。公司于2012 年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司 分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集 资金三方监管协议的补充协议》。 根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年11月12日召 开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集 资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专 项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。 公司于2012 年 12 月04 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股 份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补 充协议》。公司于2012 年 11 月13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金 三方监管协议》。 公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股 份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公 司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补 充协议》。 公司于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年 6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出， 该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注 销。 公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限 公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。 公司于2015年10月9日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015 年9月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银 行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三 方监管协议》。 公司于2017 年 6 月12日发布 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2017 年6月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州临海支行签订了《募 集资金三方监管协议》。 公司于2018年6月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2018 年6月20日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号15000088696083）销户 手续，该专项账户内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888），公司与平安银行股份有限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集 资金三方监管协议》相应终止。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年06月30日，本公司有10个募集资金专户、3个结构性存款、2个理财产 品和1个通知存款。募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司临海支行 370158361298 677,565.86 37,000,000.00 结构性存款 中国农业银行股份有限公司临海支行 19930101040057888 625,142.88 中国建设银行股份有限公司临海支行 33001666135059003369 843,669.99 132,000,000.00 结构性存款 中国工商银行股份有限公司临海支行 1207021129200339732 20,726.21 上海浦东发展银行股份有限公司台州 临海支行 81060158000000072 487,593.68 318,940,000.00 结构性存款 中国银行股份有限公司宁波杭州湾新 区支行 392258832423 460,985.08 7,000,000.00 理财产品 中国农业银行股份有限公司宁波杭州 湾新区支行 39543001040006126 158,812.58 7,000,000.00 理财产品 1,500,000.00 7天通知存款 中国建设银行股份有限公司临海支行 33001666135053007730 43,651.50 中信银行股份有限公司北京和平里支 行 8110701015300150800 373,134.84 招商银行股份有限公司北京方庄支行 110918758610101 304,067.53 合 计 507,435,350.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2. 本期超额募集资金的使用情况如下： 经2011年5月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资 金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项 目，本期分别使用0万元和239.01万元超额募集资金。 经2015年8月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集 资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 公司根据2017年8月16日公司第四届董事会第九次会议及2017年9月4日2017年第 一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》，决定终止 实施“产品研发检测及展示中心项目”中的产品研发和展示中心两部分，该募投项目剩余尚 未使用募集资金中的7,700 万元不继续投入该募投项目，并继续存放于相应的募集资金专 户。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司根据2010年11月6日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金23,506.35万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 浙江永强集团股份有限公司 二〇一八年八月十日 附件1 募集资金使用情况对照表 2018半年度 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 216,421.55 本年度投入募集资金总额 3,477.32 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 187,328.08 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 年产345万件新型户外休 闲用品生产线项目 否 52,610.00 66,610.00 65,504.82 98.34 2013年12月 -1,145.68 是 否 2. 产品研发检测及展示中心 项目 项目部分终止 8,700.00 1,000.00 11.00 957.38 95.74 否 是 承诺投资项目小计 61,310.00 67,610.00 11.00 66,462.20 -1,145.68 超募资金投向 1. 户外休闲用品物流中心项 目(宁波永宏公司) 否 21,000.00 16,000.00 9,693.38 60.58 2015年05月 -65.65 否 否 2. 年产470万件户外休闲用 品生产线项目(宁波强邦公 司) 否 54,000.00 59,000.00 239.01 55,598.37 94.23 2014年12月 -873.96 是 否 3.北京联拓天际电子商务有 限公司 否 43,800.00 43,800.00 3,227.31 35,574.13 81.22 2018年12月 6,244.86 否 否 永久性补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 超募资金投向小计 138,800.00 138,800.00 3,466.32 120,865.88 5,305.25 合 计 200,110.00 206,410.00 3,477.32 187,328.08 4,159.57 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、产品研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发 检测及展示中心项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施，2017 年9月，已终止该项目中的产品研发和展示中心两部分。 2、户外休闲用品物流中心项目：由于部分工程延迟完工，导致户外休闲用品物流中心项目达到预计可 使用状态比原计划推迟。 3、北京联拓天际电子商务有限公司：由于航司政策调整、研发费用投入等影响，北京联拓收入未能达 到承诺数据，本期业绩尚未达到承诺。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、经公司2010 年11 月6 日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金2亿元永久性补 充流动资金。 2、公司根据2011年5月23日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立 全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金75,000.00万元投资设立全资子公司实施户外 休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目。 3、公司根据2011年7月30日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金 使用额度的议案》以及其他相关程序，决定利用超募资金1.4亿元补充募集资金投资项目—年产345 万件新型户外休闲用品生产线项目固定资产投资所需资金缺口。 4、公司根据2013年4月7日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结 构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为 59,000.00万元，宁波永宏公司投资总额调整为16,000.00万元。 5.公司根据2015年8月13日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议对外投资收购股权并 增资的议案》以及其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部 分股权，本期使用3,227.31万元超额募集资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司根据2013年7月1日第三届董事会第二次会议，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永 强国际贸易有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施 地点由永强国际贸易大厦变更为临海市公司总部及永强国际贸易大厦。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。 2、公司第四届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金 购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币53,000.00元（含本数）的闲置募集资金 进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截 至2018年06月30日，公司已认购尚未到期的理财产品余额为1,400.00万元,结构性存款余额 48,794.00万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 中财网
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