[中报]菲利华:2018年半年度报告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告 2018年 08月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陈耘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要 从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用 石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域 的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营 业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。（二）主要 产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度 提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存 在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（三）信息披露 豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司现有主要产品 中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报 告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的 豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断 本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 险。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................3 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................3 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................3 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................3 第五节重要事项 ...............................................................................................................................3 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................3 第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................3 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................3 第九节公司债相关情况 ....................................................................................................................3 第十节财务报告 ...............................................................................................................................3 第十一节备查文件目录 ..................................................................................错误！未定义书签。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华指潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技指上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人指中银国际证券有限责任公司 审计机构指中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 元、万元指人民币元、万元 本颢指本颢（上海）贸易国际有限公司 理航指武汉理航新材料科技有限公司 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称菲利华股票代码 300395 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称（如有）菲利华 公司的外文名称（如有） HUBEI FEILIHUAQUARTZ GLASS CO.LTD 公司的法定代表人吴学民 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑巍王震宇 联系地址荆州市东方大道 68号荆州市东方大道 68号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 zqb@feilihua.com zqb@feilihua.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 329,295,130.32 237,631,764.68 38.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,063,343.60 53,096,765.53 48.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 72,904,725.13 50,142,346.19 45.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,541,458.38 48,762,645.70 -14.81% 基本每股收益（元 /股） 0.2689 0.1815 48.15% 稀释每股收益（元 /股） 0.2674 0.1714 56.01% 加权平均净资产收益率 8.41% 6.43% 1.98% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,227,177,840.09 1,164,744,005.91 5.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 948,640,109.19 906,440,913.53 4.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -412,391.28处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,130,270.42政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -412,786.11捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,146,467.72 少数股东权益影响额（税后） 6.84 合计 6,158,618.47 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维 材料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。 （二）主要产品 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列，广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻 材料， TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的 支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。 （三）主要的业绩驱动因素为主营业务增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程在建工程较年初增加 56.89%，主要系母公司新增基建工程、购置新设备所致。 货币资金 货币资金较年初减少 30.22%，主要系基建项目投资付款、 2017年现金股利分红所 致。 预付款项预付款项较年初增加 100.78%，主要系预付基建工程进度款、原材料货款所致。 其它应收款其它应收款较年初增加 51.80%，主要系备用金借款增加所致。 存货 存货较年初增加 42.50%，主要系报告期内销售订单增加，公司储备原材料增多、发 出商品增多所致。 开发支出 开发支出较年初增加 1271.03%，主要系报告期内公司承担军工研发项目的相关支出 所致。 短期借款 短期借款较年初增加 50.00%，主要系报告期内公司因临时性经营资金需求，取得银 行借款所致。 应付票据 应付票据较年初增加 89.77%，主要系报告期内日常经营、项目建设等采用票据结算 金额增加所致。 预收账款 预收账款较年初增加 88.55%，主要系报告期内客户预付账款增加，待交付订单增加 所致。 应付职工薪酬应付职工薪酬较年初减少 39.90%，主要系报告期内公司发放上年度奖金所致。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 应交税费 应交税费较年初增加 39.83%，主要系报告期内销售收入增加等引起的计提税金增加 所致。 其他应付款 其他应付款较年初减少 38.67%，主要系报告期内支付收购上海石创公司第三期股权 转让款所致。 递延所得税负债 递延所得税负债较年初减少 100%，主要系报告期内收购上海石创的资产评估增值 摊销完毕所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直心无旁骛深耕于石英材料领域，在技术与管理的不断创新、坚持绿色发展、全面的人才战略、市场稳定 性等方面，形成了特有的竞争力。 1、产品优势：拥有能够满足顾客需要的技术含量较高的产品。 多年来，公司专注于石英产品的发展，在光纤制造行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品，打破了国外的垄断， 既降低了光纤配套材料成本，又提升了国内光纤行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石 英器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光纤行业的全方位配套。公司与国内外行业巨头建立了长期、良好的合作关 系，为光纤制造业的发展提供了强有力的支撑。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认 证的石英材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力，同时也是国内唯一一家可以生产大规格光掩 膜基板、高精密光学石英材料的厂商。在高强激光运用领域，成功研发出光栅基板产品，打破了国内一直以来依赖进口的局 面；公司承担的国家重点专项的任务，将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需 求。 2、技术研发优势：拥有业内领先的技术产品研发能力。 公司围绕半导体、光通讯、光学、航空航天行业的发展需求，依托于湖北省企业技术中心、湖北省高性能石英玻璃及石英纤 维工程技术研究中心、武汉理工菲利华石英玻璃及石英纤维研发基地、湖北省博士后产业基地和上海研发分公司 “五位一体 ” 的自主创新平台。公司以这五大创新平台为支撑，始终坚持自主创新，近年来获得专利 37项。 3、市场优势：拥有一批忠诚的客户。 公司多年专注于石英材料在国内外市场的开拓，熟悉石英材料及制品在半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天行业的使 用环境、生产周期等，并与国内外主要客户建立了长期稳定的战略合作关系，可以满足并提供给客户个性化解决方案。公司 目前有 A类（重点）客户 50家，在 “十二五 ”期间累计开发新客户 184家，并在美国、日本、台湾地区成立了营销办事处，市 场营销网络覆盖日本、韩国、以色列、法国、美国等多个国家。 4、人力资源优势：强大的学习力和深厚的包容性。 公司管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请有相当管理经验的、在行业内享有较高声誉的专家为顾 问，保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司制定了重实绩人才引进、适量淘汰与竞争、利益共同体与协作、学习 与实践结合薪酬与绩效同步五位一体的人力资源策略支撑公司战略落地。公司加大员工培训教育投入，并实施导师制，形成 一对一引导、学习、沟通、工作、评测的培养机制，为公司保持健康持续发展奠定坚实的人才基础。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧密围绕 “十三五战略 ”规划中期目标和年度工作计划，坚持技术创新和管理创新两个 基本点，整合管理资源、优化工作流程，提高内部运营效率；推进 “工业化、信息化融合建设 ”，加大生产 数据应用，强化过程质量管控；改革技术管理模式、优化研发创新激励机制，提升成果转化速度。 报告期内，公司较好地把握了市场机遇，半导体、航空航天、光通讯石英产品销售收入均实现增长， 其中半导体产品销售收入增幅最大，较去年同期增长 50%。同时不断开拓新市场、新客户，今年 1-6月新客 户销售收入较去年同期增长 138%。 一、落实战略部署，主业投资投入力度加大。 报告期内，公司半导体用石英材料订单持续增加，公司积极提升合成石英材料产能，合成石英扩产项 目现已完成基础设施建设和部分设备安装。项目建成达产后，预计新增高纯合成石英材料产量 120吨（年）。 公司充分利用高性能石英纤维和机织物的技术特点及成本优势，高性能纤维增强复合材料的研发和中 试生产进展顺利。 二、着力技术进步，技术研发及项目管理取得良好效果 报告期内，公司深入贯彻 “着力技术进步，加速成果转化，对接市场需求 ”的工作思路，对技术管理机 制、组织模式及管理方法做了调整和加强。采取的主要措施有：第一，调整管理机制，形成公司技术中心 专注于战略层面新产品的研发项目，各事业部致力于紧跟市场需求，实现主导产品工艺质量改善项目的运 行模式，提高了资源配置效率；第二，健全完善研发配套制度及管理流程，并建立资源需求保障的有效机 制；第三，强化项目的规范化管理，优化项目流程，规范项目管理，提升项目管理的信息化、智能化程度。 第四，固化项目成果，积极申报专利，制订标准。 2018年上半年公司获得两项国家实用新型专利证书；共 申请、获受理 4项国家实用新型专利；在中国建材检验认证集团的组织下参与国家标准《石英玻璃中羟基 含量检验方法》的编制工作。 三、强化信息化管理，优化配置信息资源，不断助推大数据应用。 1、生产装备升级改造：完成全公司共计百余台设备的改造及 SCADA系统的搭建。 2、OA报表开发：通过 OA报表工具，实现 SCADA、MES、ERP、OA各类数据源集成，对收集生产、 质量数据、分析缺陷原因，进行工艺质量改进、技术提升等提供了有力支撑，为生产经营及管理决策提供 依据。 四、着力绩效管理、提升员工满意度，人力资源系统管理功能更加完善。 1、着力绩效管理、开展岗位盘点及职业发展通道建设 针对当前人力资源管理需求，开展组织绩效及 G3以上管理人员岗位绩效管理，对公司全部岗位进行了 梳理，对人员结构、人岗匹配及整体人效进行分析，为下一步人力资源的优化提供了依据；制定职业发展 管理办法，将职业发展通道、任职资格管理、后备干部培养等纳入管理，形成整体员工培养体系。 2、着力提升员工满意度，提高薪酬福利待遇 报告期内，公司实际发放薪酬、全员人均薪酬、公司缴纳各项社会保险及公积金总额同比增长。公司还在 人才公寓、稳岗补贴、员工技能申报等方面为员工争取福利。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 √是 □否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 329,295,130.32 237,631,764.68 38.57% 主要系石英玻璃材料市 场需求增加所致。 营业成本 175,952,015.21 121,148,211.83 45.24% 主要系销售收入增长所 致。 销售费用 7,324,046.53 5,384,291.49 36.03% 主要系销售运费增加所 致。 管理费用 58,914,003.72 40,174,403.21 46.65% 主要系报告期内摊销限 制性股票费用及研发投 入增加所致。 财务费用 -3,557,684.53 2,045,692.01 -273.91% 主要系报告期内美元升 值引起汇兑收益所致。 所得税费用 14,662,693.99 14,684,290.19 -0.15% 研发投入 20,674,638.83 15,984,026.63 29.35% 主要系报告期内研发支 出增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 41,541,458.38 48,762,645.70 -14.81% 投资活动产生的现金流 量净额 -90,857,114.68 -94,562,130.03 -3.92% 筹资活动产生的现金流 量净额 -40,396,007.18 -59,146,902.73 -31.70% 主要系报告期内公司收 到银行短期借款，上期 年同期归还财政借款所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -87,906,385.83 -106,827,347.01 -17.71% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 石英玻璃制品 68,389,047.79 50,642,855.95 25.95% 7.25% 28.40% -12.20% 石英玻璃材料 256,315,606.41 122,137,910.40 52.35% 49.89% 51.65% -0.56% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 203,025,346.9616.54%188,181,081.6318.57%-2.03% 应收账款 173,141,018.0114.11%127,141,592.5112.55%1.56%主要系公司销售规模扩大所致。 存货 104,265,221.158.50%67,792,790.576.69%1.81% 主要系报告期内公司销售订单增加， 储备原材料增多、发出商品增多所 致。 固定资产 381,264,023.7831.07%323,437,251.8431.91%-0.84% 在建工程48,688,279.123.97%33,319,061.673.29%0.68% 主要系母公司新增基建工程、购置新 设备所致。 短期借款15,000,000.001.22%0.000.00%1.22% 主要系报告期内公司因短期经营资 金需求增加，取得银行借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 潜江菲利华 石英玻璃材 料有限公司 子公司 石英玻璃及 制品 5,000,000.00 38,413,753.2 6 34,181,001.1 0 56,642,616.0 0 9,939,111. 42 8,595,780.63 上海菲利华 石创科技有 限公司 子公司 石英玻璃制 品加工 10,000,000.0 0 117,669,435. 19 81,795,779.0 4 67,252,684.6 1 15,060,090 .46 11,644,393.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司是公司首次公开发行募投资金建设项目，是公司生产石英制品的原 料石英碇的生产基地，报告期内，潜江菲利华新增连熔制碇设备 3台，并对现有石英制碇设备进行技术升 级，实现石英碇的合格率和产量的同步提升，保证了公司对石英碇的需求。 报告期内，上海菲利华石创科技有限公司全面推进精益生产管理及智慧工厂建设，不断提高公司的基 础管理水平及运营能力，并不断追求加工技术水平和品质的提高，坚持围绕市场为中心，积极开拓高精度 光学加工和半导体市场，报告期销售额比去年同期增长 40%? 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险 本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及 制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公 司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 应对措施：（ 1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（ 2） 本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险 未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料 采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径， 进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。 （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险 本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相 关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续 存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投 资决策失误的风险。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度股东大会年度股东大会 0.04% 2018年 05月 11日 2018年 05月 12日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邓家贵、吴学 民 其他承诺 1、本人所持 公司股票在 锁定期届满 后 2年内减持 的，减持价格 不低于本次 发行上市时 公司股票的 发行价（如公 司发生分红、 派息、送股、 资本公积金 2014年 09月 10日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 转增股本等 除权除息事 项，则为按照 相应比例进 行除权除息 调整后用于 比较的发行 价）；公司上 市后 6个月内 如公司股票 连续 20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后 6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长 6个月。 2、 本人持有的 公司股份的 锁定期限（包 括延长的锁 定期限）届满 后，本人减持 持有的公司 股份时，应提 前将减持原 因、拟减持数 量、未来持股 意向等信息 以书面方式 通知公司，并 由公司及时 予以公告，自 公司公告之 日起 3个交易 日后，本人方 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 可减持公司 股份。 3、如 本人违反上 述承诺或法 律强制性规 定减持发行 人股份的，本 人承诺违规 减持发行人 股票所得归 公司所有，同 时本人持有 的剩余公司 股份的锁定 期在原股份 锁定期届满 后自动延长 1 年。如本人未 将违规减持 所得上交公 司，则公司有 权扣留本人 现金分红中 与本人应上 交公司的违 规减持所得 金额相等的 应付现金分 红。 4、除前 述锁定期外， 在其任职期 间每年转让 的股份不超 过其所持有 发行人股份 总数的百分 之二十五，离 职后六个月 内，不转让其 所持有的发 行人股份。在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不得转让其 直接持有的 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让其直接 持有的公司 股份。 5、（1） 本人所持公 司股票在锁 定期届满后 2 年内减持的， 减持价格不 低于本次发 行上市时公 司股票的发 行价（如公司 发生分红、派 息、送股、资 本公积金转 增股本等除 权除息事项， 则为按照相 应比例进行 除权除息调 整后用于比 较的发行 价）；公司上 市后 6个月内 如公司股票 连续 20个交 易日的收盘 价均低于发 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 行价，或者上 市后 6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长 6个月。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持发 行人股份的， 本人承诺违 规减持发行 人股票所得 归公司所有， 同时本人持 有的剩余公 司股份的锁 定期在原股 份锁定期届 满后自动延 长 1年。如本 人未将违规 减持所得上 交公司，则公 司有权扣留 本人现金分 红中与本人 应上交公司 的违规减持 所得金额相 等的应付现 金分红。（3） 上述承诺不 因本人辞任 发行人董事 而发生变化。 6、（1）本人 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有的公司 股份的锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后， 减持持有的 公司股份时， 应提前将减 持原因、拟减 持数量、未来 持股意向等 信息以书面 方式通知发 行人，并由发 行人及时予 以公告，自发 行人公告之 日起 3个交易 日后，本人方 可以减持公 司股份。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持公 司股份的，本 人承诺违规 减持公司股 票所得归公 司所有，同时 本人持有的 剩余公司股 份的锁定期 在原锁定期 届满后自动 延长 1年。如 本人未将违 规减持所得 上交公司，则 公司有权扣 留本人现金 分红中与本 人应上交公 司的违规减 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 持所得金额 相等的应付 现金分红。 7、 本人于 2014 年 6月出具承 诺函： "公司的 全资子公司 潜江菲利华 依据与中国 石化江汉油 田分公司盐 化工总厂于 2010年 9月 5 日签订《土地 使用权出租 协议》，承租 盐化工总厂 3,110.8平方 米国有土地 使用权作为 生产用地（国 有土地使用 权证号： "潜国 用（ 2000）字 第 0854号"、" 潜国用 （2003）字第 491号"），并 在该租赁土 地上自建了 厂房及其他 构筑物、附属 设施；截至本 承诺函出具 之日，潜江菲 利华已就其 于该租赁土 地范围内自 行建造的厂 房合法取得 以潜江菲利 华为所有权 人的房屋所 有权证。如潜 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 江菲利华在 租赁期内因 上述厂房及 其他构筑物、 附属设施被 拆迁、毁损或 者其他原因 致使租赁合 同终止、生产 经营受到影 响或潜江菲 利华受到处 罚等导致经 济损失，本人 将无条件全 额承担相关 补偿、处罚款 项和对利益 相关方的赔 偿或补偿款 项以及潜江 菲利华因此 所支付的相 关费用 " 北京汇宝金 源投资管理 中心 股份限售承 诺 1、本企业在 持有的公司 股份的锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后， 减持持有的 公司股份时， 应提前将减 持原因、拟减 持数量、未来 持股意向等 信息以书面 方式通知发 行人，并由发 行人及时予 以公告，自发 行人公告之 日起 3个交易 日后，本企业 2014年 09月 10日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 方可以减持 公司股份，减 持价格不低 于公司股票 的发行价。 2、 如本企业违 反上述承诺 或法律强制 性规定减持 公司股份的， 本企业承诺 违规减持公 司股票所得 归公司所有， 同时本企业 持有的剩余 公司股份的 锁定期在原 锁定期届满 后自动延长 1 年。如本企业 未将违规减 持所得上交 公司，则公司 有权扣留本 企业现金分 红中与本企 业应上交公 司的违规减 持所得金额 相等的应付 现金分红。 股权激励承诺 公司、第一次 股权激励对 象 其他承诺 1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 获取有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助，包括为其 贷款提供担 保。 2、公司 承诺锁定期 2015年 08月 21日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 内，公司各年 度归属于母 公司股东的 净利润及归 属于母公司 股东的扣除 非经常性损 益的净利润 均不得低于 授予日前最 近三个会计 年度的平均 水平且不得 为负。首次授 予激励对象 第一次解锁 以 2014年经 审计的营业 收入为基数， 2015年收入 增长率不低 于 15%。第二 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2016年收入 增长率不低 于 35%。第三 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2017年收入 增长率不低 于 55%。8 位预留授予 激励对象第 一次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2016年收入 增长率不低 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 于 35%。第二 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2017年收入 增长率不低 于 55%。3、 40位首次授 予激励对象 可以在计划 首次授予的 权益工具自 授予日起满 一年后在解 锁期内按每 年 40%:30%:30 %的比例分批 逐年解锁，实 际解锁数量 应与激励对 象上一年度 绩效评价结 果挂钩。 4、8 位预留授予 激励对象可 以在计划首 次授予的权 益工具自授 予日起满一 年后在解锁 期内按每年 50%:50%的 比例分批逐 年解锁，实际 解锁数量应 与激励对象 上一年度绩 效评价结果 挂钩。 公司、第二次 股权激励对 象 其他承诺 1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 2017年 09月 21日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 获取有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助，包括为其 贷款提供担 保。 2、公司 承诺锁定期 内，公司各年 度归属于母 公司股东的 净利润及归 属于母公司 股东的扣除 非经常性损 益的净利润 均不得低于 授予日前最 近三个会计 年度的平均 水平且不得 为负。第二次 授予激励对 象第一次解 锁以 2016年 经审计的营 业收入为基 数， 2017年收 入增长率不 低于 15%。第 二次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2018年收入 增长率不低 于 35%。第三 次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2019年收入 增长率不低 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 于 55%。第 二次预留授 予激励对象 第一次解锁 以 2016年经 审计的营业 收入为基数， 2018年收入 增长率不低 于 35%。第二 次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2019年收入 增长率不低 于 55%。3、 90位第二次 授予激励对 象可以在计 划授予的权 益工具自授 予日起满一 年后在解锁 期内按每年 40%:30%:30 %的比例分批 逐年解锁，实 际解锁数量 应与激励对 象上一年度 绩效评价结 果挂钩。 4、 第二次预留 授予激励对 象可以在计 划首次授予 的权益工具 自授予日起 满一年后在 解锁期内按 每年 50%:50%的 比例分批逐 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 年解锁，实际 解锁数量应 与激励对象 上一年度绩 效评价结果 挂钩。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 报告期内公司股权激励具体实施情况请见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的：关于回购注销部分限制性股票 的公告 2018-15、关于调整限制性股票数量及回购价格的公告 2018-29、关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁 期解锁条件成就的公告 2018-30、关于首次限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期股份上市流通公告 2018-32。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司不是重点排污单位 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式排放口数量排放口分布 情况 排放浓度执行的污染 物排放标准 排放总量 1-6月 核定的排放 总量 1-6月 超标排放情 况 湖北菲利华 石英玻璃股 化学需氧量 （COD） 污水处理站 处理后排放 1公司东南角 71.8mg/L 100mg/L 1.99t 1.99t无 份有限公司 氨氮污水处理站 1公司东南角 0.382mg/L 15mg/L 0.01051 0.0105无 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 （NH3-N）处理后排放 防治污染设施的建设和运行情况 公司建有一套生活污水处理站和一套尾气处理系统，均正常运行。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 按期缴纳了环保税。 突发环境事件应急预案 公司编制有《突发环境事件应急预案》， 2018年7月26日组织人员进行了应急演练。 环境自行监测方案 暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。 2018年上半年暂未进行环境监测。 其他应当公开的环境信息 无 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式排放口数量排放口分布 情况 排放浓度执行的污染 物排放标准 排放总量 1-6月 核定的排放 总量 1-6月 超标排放情 况 潜江菲利华 石英玻璃材 化学需氧量 （COD） 污水处理站 处理后排放 1公司西南角 90mg/L 100mg/L 0.083t 0.083t无 料有限公司 氨氮 （NH3-N） 污水处理站 处理后排放 1公司西南角 12mg/L 15mg/L 0.011t 0.011t无 防治污染设施的建设和运行情况 公司建有一套生活污水处理站，正常运行。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 按期缴纳环保税。 突发环境事件应急预案 公司编制有《突发环境事件应急预案》， 2018年上半年未进行应急演练。 环境自行监测方案 暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。 2018年上半年暂未进行环境监测。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，参与荆州市精准扶贫工作。 （2）半年度精准扶贫概要 按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，定点对湖北省沙市中学、荆州中学贫困学生实施捐助供 40万 元。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量 /开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额万元 40 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 建立扶贫资金预算，保障资金到位，参与市委统战部、工商联统一组织的民营企业扶贫捐款活动及其他 各项公益活动。 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 32,943,28 9 11.01% 0 0 0 0 0 32,943,28 9 11.01% 3、其他内资持股 32,943,28 9 11.01% 0 0 0 0 32,943,28 9 11.01% 境内自然人持股 32,943,28 9 11.01% 0 0 0 0 0 32,943,28 9 11.01% 二、无限售条件股份 266,279,7 11 88.99% 0 0 0 0 0 266,279,7 11 88.99% 1、人民币普通股 266,279,7 11 88.99% 0 0 0 0 0 266,279,7 11 88.99% 三、股份总数 299,223,0 00 100.00% 0 0 0 0 299,223,0 00 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,176 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 邓家贵境内自然人 12.98% 38,838, 919 0 0 38,838, 919 质押 8,600,000 吴学民境内自然人 9.25% 27,687, 807 0 20,765, 855 6,921,9 52 质押 9,110,000 北京汇宝金源投 资管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 6.92% 20,700, 000 0 0 20,700, 000 鲁昌硕境内自然人 3.91% 11,689, 722 +36520 0 0 11,689, 722 质押 5,000,000 中华联合财产保 险股份有限公司 －传统保险产品 境内非国有法人 3.38% 10,125, 524 +20860 50 0 10,125, 524 熊满桃境内自然人 2.59% 7,747,7 50 -75000 0 7,747,7 50 质押 2,439,900 胡国华境内自然人 2.25% 6,737,7 52 -44203 0 6,737,7 52 孙文沁境内自然人 2.20% 6,572,0 00 +14100 0 6,572,0 00 广东粤财信托有 限公司－粤财信 托·添赢汇 5号单 一资金信托计划 境内非国有法人 1.97% 5,900,0 00 0 0 5,900,0 00 西藏博恩资产管 理有限公司－博 恩添富 7号私募证 境内非国有法人 1.82% 5,441,9 85 0 5,441,9 85 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 明 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 邓家贵 38,838,919人民币普通股 38,838,919 北京汇宝金源投资管理中心（有限 合伙） 20,700,000人民币普通股 20,700,000 鲁昌硕 11,689,722人民币普通股 11,689,722 中华联合财产保险股份有限公司传 统保险产品 10,125,524人民币普通股 10,125,524 熊满桃 7,747,750人民币普通股 7,747,750 吴学民 6,921,952人民币普通股 6,921,952 胡国华 6,737,752人民币普通股 6,737,752 孙文沁 6,572,000人民币普通股 6,572,000 广东粤财信托有限公司－粤财信 托·添赢汇 5号单一资金信托计划 5,900,000人民币普通股 5,900,000 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 添富 7号私募证券投资基金 5,441,985人民币普通股 5,441,985 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 吴学民董事长现任 27,687,807 0 0 27,687,807 0 0 0 商春利 副董事长、 总经理 现任 3,505,149 0 0 3,505,149 0 0 0 周生高 董事、副总 经理 现任 4,046,400 0 0 4,046,400 0 0 0 李再荣 董事、财务 总监 现任 758,400 0 0 758,400 300,000 0 300,000 郑巍 董事、董事 会秘书 现任 405,449 0 0 405,449 405,449 0 405,449 吴坚董事现任 450,000 0 0 450,000 450,000 0 450,000 岳蓉独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 刘启亮独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 谢敏独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 徐燕副总经理现任 593,400 0 0 593,400 300,000 0 300,000 卢晓辉 监事会主 席 现任 90,000 0 90,000 90,000 0 90,000 马承斗监事现任 56,251 0 0 56,251 56,251 0 56,251 胡燕监事现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- 37,592,856 0 0 37,592,856 1,601,700 0 1,601,700 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 203,025,346.96 290,931,732.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 107,694,221.46 83,505,213.17 应收账款 173,141,018.01 157,490,069.12 预付款项 55,556,488.28 27,670,973.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 928,176.62 611,452.36 买入返售金融资产 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 存货 104,265,221.15 73,168,137.86 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,669,755.41 17,941,092.45 流动资产合计 662,280,227.89 651,318,671.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 381,264,023.78 350,211,139.80 在建工程 48,688,279.12 31,032,586.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,880,474.13 26,170,315.86 开发支出 2,480,585.03 180,928.47 商誉 100,121,147.55 100,121,147.55 长期待摊费用 递延所得税资产 6,463,102.59 5,709,216.60 其他非流动资产 非流动资产合计 564,897,612.20 513,425,334.51 资产总计 1,227,177,840.09 1,164,744,005.91 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付票据 78,021,096.20 41,112,442.61 应付账款 88,204,385.24 77,613,372.96 预收款项 2,921,546.53 1,549,466.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,863,885.85 11,421,292.41 应交税费 13,834,983.36 9,894,444.76 应付利息 应付股利 其他应付款 51,144,228.27 83,393,156.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 255,990,125.45 234,984,175.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 预计负债 递延收益 10,722,834.42 11,715,627.84 递延所得税负债 273.13 其他非流动负债 非流动负债合计 20,722,834.42 21,715,900.97 负债合计 276,712,959.87 256,700,076.76 所有者权益： 股本 299,169,000.00 299,223,000.00 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 152,362,953.10 146,563,771.04 减：库存股 39,040,650.00 41,291,670.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,881,858.39 63,881,858.39 一般风险准备 未分配利润 472,266,947.70 438,063,954.10 归属于母公司所有者权益合计 948,640,109.19 906,440,913.53 少数股东权益 1,824,771.03 1,603,015.62 所有者权益合计 950,464,880.22 908,043,929.15 负债和所有者权益总计 1,227,177,840.09 1,164,744,005.91 法定代表人：吴学民主管会计工作负责人：李再荣会计机构负责人：陈耘 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 172,798,706.73 255,610,314.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 104,574,421.46 82,405,213.17 应收账款 146,389,182.55 135,862,872.43 预付款项 42,823,792.27 24,712,405.26 应收利息 应收股利 其他应收款 803,483.76 552,600.87 存货 74,830,218.68 52,595,042.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 其他流动资产 4,406,427.90 1,593,829.57 流动资产合计 546,626,233.35 553,332,278.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 164,569,934.30 163,183,961.69 投资性房地产 固定资产 358,500,231.35 333,163,615.65 在建工程 46,883,790.63 31,032,586.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,176,785.65 25,454,852.02 开发支出 2,480,585.03 180,928.47 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,779,723.56 3,984,010.39 其他非流动资产 非流动资产合计 602,391,050.52 556,999,954.45 资产总计 1,149,017,283.87 1,110,332,233.12 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 10,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 78,021,096.20 41,112,442.61 应付账款 88,577,209.55 79,113,789.04 预收款项 1,781,316.98 1,040,613.57 应付职工薪酬 4,986,088.31 8,378,591.37 应交税费 10,015,332.88 7,345,867.20 应付利息 应付股利 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 其他应付款 50,964,477.21 83,301,896.21 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 249,345,521.13 230,293,200.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 预计负债 递延收益 9,286,334.42 10,168,627.84 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,286,334.42 20,168,627.84 负债合计 268,631,855.55 250,461,827.84 所有者权益： 股本 299,169,000.00 299,223,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 152,362,953.10 146,563,771.04 减：库存股 39,040,650.00 41,291,670.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,881,858.39 63,881,858.39 未分配利润 404,012,266.83 391,493,445.85 所有者权益合计 880,385,428.32 859,870,405.28 负债和所有者权益总计 1,149,017,283.87 1,110,332,233.12 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 329,295,130.32 237,631,764.68 其中：营业收入 329,295,130.32 237,631,764.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 242,997,970.72 173,647,762.97 其中：营业成本 175,952,015.21 121,148,211.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,461,173.96 3,194,268.79 销售费用 7,324,046.53 5,384,291.49 管理费用 58,914,003.72 40,174,403.21 财务费用 -3,557,684.53 2,045,692.01 资产减值损失 904,415.83 1,700,895.64 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 345,540.37 10,980.10 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 其他收益 8,130,270.42 4,219,533.40 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 94,772,970.39 68,214,515.21 加：营业外收入 97,859.89 139,265.40 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年半年度报告全文 减：营业外支出 923,037.28 442,627.71 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 93,947,793.00 67,911,152.90 减：所得税费用 （未完）  |