[公告]彤程新材:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-025 彤程新材料集团股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每 股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发 行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018） 验字第61200492_B01号《验资报告》。 截至2018年6月30日，除已支付保荐及承销费用38,870,000.00元外，本 公司尚未对募集资金进行使用，可用募集资金余额为人民币685,546,000.00元（包 括部分尚未支付的上市费用）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的要求，公司对募集资金实施专户存储，开设了募集资金专项账户， 并于2018年6月22日与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 无重大差异。 截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 银行名称 银行账号 备注 币种 账户余额 (元) 中国建设银行股份有限公 司上海第四支行 31050165360000001616 募集资金 专户 CNY 200,000,000.00 上海浦东发展银行股份有 限公司外滩支行 97450078801600000114 募集资金 专户 CNY 181,007,600.00 招商银行股份有限公司上 海分行长阳支行 512903764610212 募集资金 专户 CNY 161,538,400.00 汇丰银行(中国)有限公司 上海分行 715045340011 募集资金 专户 CNY 143,000,000.00 合计 - - CNY 685,546,000.00 三、本半年度募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集 资金使用情况对照表（附表1）。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规情形。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年8月14日 附表1 募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位：彤程新材料集团股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 67,550.66 本报告期投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项 目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 华奇化工年 产20,000 吨橡胶助剂 扩建项目 否 5,500.00 5,500.00 - 0.00 0.00 - - - - 否 华奇化工年 产27,000 吨橡胶助剂 系列扩建项 目 否 20,000.00 20,000.00 - 0.00 0.00 - - - - 否 生产设备更 新提升项目 否 14,300.00 14,300.00 - 0.00 0.00 - - - - 否 企业智能化 建设项目 否 12,600.76 12,600.76 - 0.00 0.00 - - - - 否 研发中心升 级项目 否 15,149.90 15,149.90 - 0.00 0.00 - - - - 否 合計 - 67,550.66 67,550.66 - 0.00 0.00 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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