[董事会]华映科技:董事会2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-050 华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引等有关规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金存放 与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科 技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行 不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀 请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股） 949,667,616股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。本次募集资金总 额为人民币9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有 限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06元，扣除本次非公开发行股 票的发行费用人民币87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金 净额为人民币9,912,201,422.27元。上述募集资金已于2016年9月14日到 位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016） 验字G-019号”《验资报告》验证。 截至 2018年6月30日，本年度使用募集资金人民币53,822.77万元（含 银行手续费），累计使用募集资金总额人民币922,982.66万元（含银行手续 费），2018年上半年度获得利息收入（含投资收益）人民币361.34万元,累 计获得利息收入（含投资收益）人民币8,893.78万元，尚未使用募集资金余 额人民币77,131.26万元。 二、募集资金存放和管理情况 本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。 为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，本 公司、负责募投项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华 佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资 金专项账户，并于2016年10月、2017年4月与相关银行、保荐机构国信证券 股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证 券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金 时已经严格遵照履行。账户相关信息如下： 户名 开户行 账号 保荐 机构 签署时间 华映科技（集团） 股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司福建省 分行 35050100240609000536 国信证 券股份 有限 公司 2016.10 华映科技（集团） 股份有限公司 中国民生银行股份有限 公司福州湖东支行 698334006 2016.10 华映科技（集团） 股份有限公司 中国农业银行股份有限 公司福建省分行营业部 13100101040053543 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国建设银行股份有限 公司福建省分行 35050100240600000594 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国建设银行股份有限 公司莆田涵江支行 3505016361070500000351 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中信银行股份有限公司 莆田涵江支行 8111301012700202612 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国银行股份有限公司 涵江支行 411772838208 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国光大银行股份有限 公司福州分行 37610188000541722 2016.10 福建华佳彩有限 公司 招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行 591904615010102 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国农业银行股份有限 公司莆田涵江支行 13450101040018625 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国民生银行股份有限 公司福州湖东支行 698418195 2016.10 福建华佳彩有限 公司 广发银行股份有限公司 福州分行 9550880202993300159 2016.10 福建华佳彩有限 公司 中国农业银行股份有限 公司福建省分行营业部 13100101040053584 2016.10 福建华佳彩有限 公司 上海浦东发展银行股份 有限公司莆田分行 25210154500000041 2017.04 福建华佳彩有限 兴业银行股份有限公司 145020100100220201 2017.04 公司 莆田涵江支行 科立视材料科技 有限公司 中国光大银行股份有限 公司福州台江支行 37640188000116627 2016.10 科立视材料科技 有限公司 中国民生银行股份有限 公司福州台江支行 698375776 2016.10 科立视材料科技 有限公司 招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行 591903581310203 2016.10 注：2017年12月28日，福建华佳彩有限公司注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行开立的 账户（账号25210154500000041）；2018年1月17日，注销于兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的 账户（账号145020100100220201），公司及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募 集资金四方监管协议》相应终止。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 根据本公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及2015年第 六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于 以下投资项目： 序号 募投项目名称 项目预计投资总额 （人民币万元） 募集资金投入金额 （人民币万元） 1 投资建设第6代TFT-LCD生产线项目 1,200,000.00 840,000.00 2 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件 二期项目 181,753.20 130,000.00 3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合 计 1,411,753.20 1,000,000.00 截至2018年6月30日，本年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资 金使用情况对照表”。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情 况如下： 公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通 过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化， 结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材 料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板 生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产 线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以 前年度置换情况，详见2016年9月30日，公司披露的《关于使用募集资金置 换前期已投入自筹资金的公告》（2016-093号）。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，本公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 5、节余募集资金使用情况 截至2018年6月30日，本公司尚无使用募集资金投资项目节余资金的情 况。 6、超募资金使用情况 本次非公开发行股票不存在超募资金情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币77,131.26万元。其中存 放在本公司、华佳彩及科立视的募集资金专项账户余额合计41,017.96万元， 专项账户余额情况具体如下： 单位：人民币万元 户名 开户行 账号 初始存放金 额 期末余额 华映科技（集团） 股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司福建省分行 35050100240609000536 840,000 3,645.57 华映科技（集团） 股份有限公司 中国民生银行股份有限 公司福州湖东支行 698334006 130,000 27.39 华映科技（集团） 股份有限公司 中国农业银行股份有限 公司福建省分行营业部 13100101040053543 21,518.60 46.45 福建华佳彩有限 公司 中国建设银行股份有限 公司福建省分行 35050100240600000594 0 27.06 福建华佳彩有限 公司 中国建设银行股份有限 公司莆田涵江支行 3505016361070500000351 0 78.73 福建华佳彩有限 公司 中信银行股份有限公司 莆田涵江支行 8111301012700202612 0 336.01 福建华佳彩有限 公司 中国银行股份有限公司 涵江支行 411772838208 0 413.08 福建华佳彩有限 公司 中国光大银行股份有限 公司福州分行 37610188000541722 0 48.39 福建华佳彩有限 公司 招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行 591904615010102 0 31.72 福建华佳彩有限 公司 中国农业银行股份有限 公司莆田涵江支行 13450101040018625 0 1,260.31 福建华佳彩有限 公司 中国民生银行股份有限 公司福州湖东支行 698418195 0 102.14 福建华佳彩有限 广发银行股份有限公司 9550880202993300159 0 290.62 公司 福州分行 福建华佳彩有限 公司 中国农业银行股份有限 公司福建省分行营业部 13100101040053584 0 8.51 科立视材料科技 有限公司 中国光大银行股份有限 公司福州台江支行 37640188000116627 0 3,836.63 科立视材料科技 有限公司 中国民生银行股份有限 公司福州台江支行 698375776 0 30,706.25 科立视材料科技 有限公司 招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行 591903581310203 0 159.10 合计 —— —— 991,518.60 41,017.96 注：(1)上述募集资金专户初始存放金额991,518.60万元与募集资金净额991,220.14万元的差异主要 为初始存放时尚未扣除的发行费用298.46万元。(2)上述华佳彩在中国民生银行股份有限公司福州湖东支 行余额及科立视在中国民生银行股份有限公司福州台江支行余额为募集资金专项账户关联的“流动利D” 存款增值账户余额。(3)尚未使用募集资金余额人民币77,131.26万元包括募集资金存放专项账户余额人民 币41,017.96万元，未解存七天通知人民币6,000万元，其他作为信用证保证金及支付营运资金等用途从 募集资金专户转出但截至2018年6月30日尚未使用的余额人民币30,113.30万元。 8、募集资金使用的其他情况 本报告期公司未有使用闲置募集资金购买理财产品等情况。公司前期使用部 分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况详见 2016 年 9 月 30 日，公 司2016-094 号公告；2016年10月18日，公司2016-103号公告；2017年3月 2日，公司2017-014号公告。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2017年公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途 进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示 屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司 2017-090号公告）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情 况均如实履行了披露义务。 附表 ：募集资金使用情况对照表 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2018年8月13日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额（已扣除发行费用） 991,220.14 本年度投入募集资金总额 53,822.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 922,982.66 累计变更用途的募集资金总额 130,000 累计变更用途的募集资金总额比例 13.12% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 投资建设第6代 TFT-LCD生产线 项目 否 840,000.00 840,000.00 40,989.87 811,200.26 96.57% 见注释 见注释 见注释 否 对科立视增资投 资建设触控显示 屏材料器件二期 项目 是 130,000.00 130,000.00 12,832.71 90,580.21 69.68% 见注释 见注释 见注释 否 补充流动资金 否 30,000.00 21,220.14 0.19 21,202.19 99.92% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小 计 —— 1,000,000 991,220.14 53,822.77 922,982.66 —— —— —— —— —— 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 募投项目相关进度详见注释 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 本期项目可行性未发生重大变化。前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况3、募集资金投资项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集 资金用途及去向 见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况7、尚未使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 注： ①华佳彩项目于2017年7月量产并开始摊提折旧，2018年产能陆续建置，第二季度设备基本安装完成。2017年底开始智能手机朝着全面屏发展，华佳彩原生 产的16:9手机亦需切换至18:9全面屏，产线切换及产品生产到客户认证时间影响营业收入爬升进度；此外，华佳彩主攻内嵌式触控产品（2018年手机新机 设计多数采用刘海Notch, 而“齐刘海”的异型全面屏一般搭配内嵌式触控），受TDDI IC缺货影响，华佳彩部分内嵌式触控手机产品量产时间推迟，整体产 能利用率低，单位生产成本高。受上述因素影响，2018年上半年，华佳彩实现营业收入5,228.85万元，营业成本1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌 价损失）1.17亿元，净利润为亏损2.95亿元。 ②2018年上半年，智能手机盖板玻璃需求平稳增长，双面玻璃成为智能手机的发展趋势。2017年11月，科立视项目二期第一条盖板玻璃线（母板玻璃）量产， 量产后直通率逐月爬升；3D盖板玻璃部分，本期科立视通过拓展3D后盖板业务提升营业收入，目前科立视已获多家客户技术评估及认证，部分机种已量产。 2018年上半年，科立视销售母板玻璃30.7万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃32.4万片，整体销售量较上年同期上升，实现营业收入1,750.07 万元，较上年同期300.65万元增加1,449.42万元，增幅482.09%，本期净利润为亏损9,194.26万元（上年同期亏损9,080.03万元）。 附表2：变更募集资金投资项目情况表（本期无变更，下表为前期变更情况） 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 对科立视增资投资建设触控显 示屏材料器件二期项目（变 更）：建设2条触控显示屏盖 板生产线和1条3D显示屏盖板 生产线 对科立视增资投资建设 触控显示屏材料器件二 期项目：建设3条触控 显示屏盖板生产线 13,000 12,832.71 90,580.21 69.68% 见注释 见注释 见注释 否 合计 - 13,000 12,832.71 90,580.21 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股 东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科 立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的 条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料 器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将募投项目 由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条 触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”，利 用自有玻璃基础配方优势往下游整合至3D玻璃加工，提高 产品附加值。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 募投项目相关进度详见注释 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 2018年上半年，智能手机盖板玻璃需求平稳增长，双面玻璃成为智能手机的发展趋势。2017年11月，科立视项目二期第一条盖板玻璃线（母板玻璃）量产， 量产后直通率逐月爬升；3D盖板玻璃部分，本期科立视通过拓展3D后盖板业务提升营业收入，目前科立视已获多家客户技术评估及认证，部分机种已量产。 2018年上半年，科立视销售母板玻璃30.7万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃32.4万片，整体销售量较上年同期上升，实现营业收入1,750.07 万元，较上年同期300.65万元增加1,449.42万元，增幅482.09%，本期净利润为亏损9,194.26万元（上年同期亏损9,080.03万元）。 中财网
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