[中报]厦门港务:2018年半年度报告
厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分 析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................................................ 36 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................. 172 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集 团 厦门港务发展股份有限公司指 三明港务 指 三明港务发展有限公司 古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 华锦码头 指 石狮市华锦码头储运有限公司 龙池港发 指 漳州市龙池港务发展有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 厦门港务 公司的外文名称（如有） XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） XMPD 公司的法定代表人 柯东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017年年报。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,845,769,345.73 6,483,219,583.67 5.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,720,209.43 63,851,466.76 -70.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 605,737.06 41,321,947.52 -98.53% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,260,208.18 -58,289,396.16 253.13% 基本每股收益（元/股） 0.035 0.12 -70.83% 稀释每股收益（元/股） 0.035 0.12 -70.83% 加权平均净资产收益率 0.70% 2.43% -1.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,206,315,537.92 8,083,078,268.89 1.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,677,978,123.34 2,673,280,500.25 0.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -305,503.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 18,604,564.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 8,364,203.56 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 550,195.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,087,085.03 减：所得税影响额 7,325,136.38 少数股东权益影响额（税后） 3,860,936.78 合计 18,114,472.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较 为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在 船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 见本报告第十节财务报告七之 20. 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在： 公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企 业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进 出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合 物流服务供应链。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，全球经济增长放缓，我国经济整体保持稳健，中美贸易摩擦的不确定性加大。在复杂多变的形势下， 公司董事会带领经营班子及全体员工，切实贯彻落实既定的年度工作计划，有序推进公司治理和业务经营的各项工作。 在报告期内，公司实现营业收入684,576.93万元，较去年同期增长5.59%,主要系本报告期贸易业务增长所致；实现归属 于上市公司股东的净利润为1,872.02万元，较去年同期下降70.68%，主要系公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、 销售业务毛利率有一定下滑所致。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、加大传统码头业务的拓展力度，积极开拓新货源； 2、着力发挥华锦码头的平台作用； 3、积极推进物流业务转型升级，创新业务模式； 4、多管齐下，不断强化安全环保工作； 5、通过采取增收节支、理顺资产业务关系、加强应收账款管理等各项举措，努力提升经营绩效。 二、主营业务分析 概述 1、本报告期财务费用较去年同期增加150.5%，主要系：（1）上年度公司用自有资金收购和增资华锦码头后，贸易业务 所需资金转向外部贷款；（2）子公司石湖山码头向银行申请贷款用于支付应付厦门港务控股集团的股利及租金款； 2、本报告期资产减值损失较去年同期减少47.01%，主要系贸易业务本报告期计提的坏账准备减少以及本报告期无发生 存货跌价准备所致； 3、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加9687.21%，增加金额129.86万元，主要系本报告期末持有的期货的市场 价值高于购入成本，而去年报告期末所持有的期货的市场价值低于购入成本所致； 4、本报告期投资收益较去年同期增加621.5%，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资收益增加、期货衍生品投 资收益增加以及可供出售金融资产持有期间取得的现金红利增加所致； 5、本报告期资产处置收益较去年同期下降97.24%，主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致； 6、本报告期营业外收入较去年同期下降59.81%，主要系本公司子公司路桥建材去年同期确认搬迁补偿收入，本报告期 无此项收入； 7、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加253.13%，主要系报告期内营业收入增加，销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致； 8、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.19%，主要系本报告期内本公司处置固定资产、无形资 产和其他长期资产所收回的现金净额增加，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致； 9、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加108.02%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅 增加所致。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减变动原因 营业收入 6,845,769,345.73 6,483,219,583.67 5.59% 营业成本 6,610,489,493.69 6,238,727,823.07 5.96% 销售费用 16,021,658.07 13,553,673.94 18.21% 管理费用 87,414,669.15 85,484,457.09 2.26% 50,967,546.90 20,346,667.34 150.50% 主要系：（1）上年度公司用自有资金收购和增资 华锦码头后，贸易业务所需资金转向外部贷款；（2） 子公司石湖山码头向银行申请贷款用于支付应付 厦门港务控股集团的股利及租金款。 财务费用 所得税费用 39,248,319.90 36,590,438.18 7.26% 经营活动产生的 89,260,208.18 -58,289,396.16 253.13% 主要系报告期内贸易业务收入增加，销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致。现金流量净额 投资活动产生的 -170,688,561.29 -490,376,076.25 65.19% 主要系本报告期内同比减少支付石湖山码头收购 款所致。现金流量净额 筹资活动产生的 116,363,593.55 108,349,820.64 7.40% 现金流量净额 现金及现金等价 35,486,631.71 -442,485,606.00 108.02% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额以 及投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。物净增加额 资产减值损失 7,317,731.77 13,809,886.61 -47.01% 主要系贸易业务本报告期计提的坏账准备减少以 及本报告期无发生存货跌价准备所致。 公允价值变动收 益 1,285,165.00 -13,405.00 9,687.21% 主要系本报告期末持有的期货的市场价值高于购 入成本，而去年报告期末所持有的期货的市场价值 低于购入成本所致。 投资收益 10,172,821.19 1,409,953.85 621.50% 主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资收益 增加、期货衍生品投资收益增加以及可供出售金融 资产持有期间取得的现金红利增加所致。 资产处置收益 262,775.60 9,523,836.44 -97.24% 主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年 同期减少所致。 营业外收入 4,706,784.93 11,712,663.23 -59.81% 主要系本公司子公司路桥建材去年同期确认搬迁 补偿收入，本报告期无此项收入。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 年同期增减 分行业 港口物流 1,816,232,570.63 1,652,377,037.26 9.02% -11.81% -13.10% 1.35% 贸易业务 4,877,474,021.52 4,815,935,547.19 1.26% 15.21% 15.27% -0.05% 分产品 码头业务 403,945,834.02 355,383,240.24 12.02% 14.60% 15.81% -0.92% 代理相关业务 1,149,438,495.25 1,111,170,328.60 3.33% -20.88% -21.50% 0.77% 拖轮助靠业务 116,341,615.13 69,782,460.81 40.02% 0.62% 5.94% -3.01% 贸易业务 4,877,474,021.52 4,815,935,547.19 1.26% 15.21% 15.27% -0.05% 理货业务 53,800,347.58 32,497,079.03 39.60% 12.75% 0.13% 7.61% 分地区 中国境内 6,845,769,345.73 6,610,489,493.69 3.44% 5.59% 5.96% -0.33% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 355,598,853.51 4.33% 396,989,702.59 5.59% -1.26% 应收账款 827,115,750.39 10.08% 1,056,160,429.41 14.88% -4.80% 存货 570,340,626.11 6.95% 558,350,067.15 7.87% -0.92% 投资性房地产 222,094,438.98 2.71% 232,986,455.40 3.28% -0.57% 长期股权投资 127,264,222.83 1.55% 125,875,635.07 1.77% -0.22% 固定资产 3,478,197,113.18 42.38% 2,789,666,530.04 39.30% 3.08% 在建工程 604,624,075.44 7.37% 309,072,027.56 4.35% 3.02% 短期借款 738,635,788.93 9.00% 145,981,952.14 2.06% 6.94% 长期借款 307,151,531.52 3.74% 200,629,682.59 2.83% 0.91% 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价计入权益的累计本期计提 项目 期初数 本期购买金额本期出售金额 期末数 值变动损益 公允价值变动的减值 金融资产 衍生金融资产 0.00 923,285.00 923,285.00 0.00 141,455,434.22 208,689,306.98 67,067,025.00 上述合计 0.00 923,285.00 923,285.00 0.00 141,455,434.22 208,689,306.98 67,067,025.00 金融负债 36,580,385.00 361,880.00 361,880.00 0.00 39,316,230.00 40,917,290.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限制原因 银行存款 20,611,759.74职工房改及维修基金专户存款 其他货币资金 1,095,000.00保证金 无形资产 30,403,065.82土地使用权 合 计 52,109,825.56 说明：1、上述银行存款和其他货币资金由于不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。 2、漳州市龙池港务发展有限公司以漳州台商投资区角美镇金山村鸿渐村2016G11号-12号地块土地使用权抵押，抵押 物暂作价3075万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 345,238,828.45 120,447,695.41 186.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 是否为固截止报告期未达到计划进 投资方投资项目本报告期投入金截至报告期末累项目进预计收 项目名称 资金来源披露日期（如有）披露索引（如有）定资产投末累计实现度和预计收益 式 涉及行业额 计实际投入金额度 益 资 的收益 的原因 潮州港扩建货运 码头项目 自建是 物流 34,378,423.59 350,309,380.22 自有资金/ 贷款 79.27% 0.00还处于建设期2014年 03月 26日 《证券时报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网 古雷 1-2号泊位 工程 自建是 物流 26,618,225.72 86,503,620.66自有资金 7.10% 0.00还处于建设期2015年 10月 17日 《证券时报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网 漳州台商投资区 保税物流中心(B 型)工程 自建是 物流 15,642,755.69 38,204,335.65 自有资金/ 贷款 9.10% 0.00还处于建设期2018年 05月 16日 《证券时报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网 合计 ------76,639,405.00 475,017,336.53 ----0.00 0.00 ------ 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 13 单位：万元 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 衍生品投计提减值期末投资金额 衍生品投资操作是否关衍生品投资期初投资报告期内购报告期内售期末投资金报告期实际 方名称 关联关系 联交易 类型 资初始投起始日期 终止日期 金额 入金额 出金额 准备金额 额 占公司报告期 损益金额 资金额（如有）末净资产比例 国贸期货有限公 司 非关联方否 聚乙烯 1,840.752017年 12月 21日2018年 05月 31日 1,840.75 1,763.25 1,840.75 0 0.00% 76.62 国贸期货有限公 司 非关联方否 聚丙烯 1,817.202017年 12月 18日2018年 05月 31日 1,817.29 2,168.37 2,250.98 0 0.00% 82.05 国贸期货有限公 司 非关联方否 聚乙烯 2018年 04月 19日2018年 09月 30日 0 995.61 4,082.29 3,086.69 1.15% 18.31 中粮期货有限公 司 非关联方否 聚乙烯 2018年 04月 26日2018年 09月 30日 0 667.61 2,289.79 1,622.18 0.61% 9.62 国贸期货有限公 司 非关联方否 聚丙烯 2018年 04月 19日2018年 09月 30日 0 4,429.84 6,326.68 1,896.85 0.71% 20.17 国贸期货有限公 司 非关联方否 白砂糖 2018年 04月 10日2018年 09月 30日 0 1,645.94 1,746.93 100.99 0.04% 84.34 东亚银行 非关联方否 远期结售汇2018年 05月 22日2018年 05月 25日 0 6,406.55 6,423.24 0 0.00% 16.68 合计 3657.95 ----3,658.04 18,077.17 24,960.66 6,706.71 2.51% 307.79 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018年 03月 24日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2018年 04月 14日 报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作， 其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被 强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复 杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。 控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度， 对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的 处理程序等。 公司衍生品投资业务为期货套期保值业务，期货市场上 2018年 6月 30日 品种聚丙烯(PP1809) 持仓 403手（201 5吨） 建仓均价 9308.268（元/吨）结算价格 9198元/吨；聚乙烯(L1809)持仓 655手（327 5吨）建仓均价9366.695（元/吨）结算价格 9185元/吨；聚乙 烯(L1809)持仓 349手（1745吨）建仓均价 9240.115（元/吨）结算价格 9185元/吨；白砂糖(SR809)持仓 3手（30吨）建仓均价 5455（元 /吨）结算价格 5126元/吨,；浮动盈利 923285元。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 无发生重大变化。 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 公司只是利用衍生品工具进行价格锁定，只要按公司衍生品管理制度流程执行，风险可控。 意见 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门港务船务有限公司子公司 港口拖轮经营 135,000,000 497,120,664.62 313,184,247.34 116,543,841.49 32,377,287.41 24,802,427.69 中国厦门外轮代理有限 公司 子公司 中外籍国际船舶代理 30,000,000 646,868,045.79 282,475,776.39 1,131,662,182.11 36,612,324.56 29,030,179.16 厦门港务集团石湖山码 头有限公司 子公司 港口装卸 40,000,000 1,363,672,843.66 746,046,310.95 202,983,666.46 51,336,913.78 40,949,568.58 厦门港务贸易有限公司子公司 贸易 180,000,000 1,440,963,718.38 208,574,018.68 4,856,662,796.10 22,014,362.56 15,755,005.03 厦门外轮理货有限公司子公司 理货 17,000,000 67,087,748.35 49,016,157.74 55,229,706.53 17,435,876.22 12,921,709.31 厦门海隆码头有限公司子公司 港口装卸 450,000,000 1,472,662,057.86 910,462,993.70 87,414,035.49 -49,999,239.83 -49,449,307.17 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、本公司全资子公司厦门海隆码头有限公司2018年1-6月实现净利润-4945万元，相比去年同期增加亏损2363万元，主要系本报告期营收同比下降1987万元、疏浚费用同比增加211 万元以及去年同期发生非流动资产处置收益954万元所致。 2、本公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司2018年1-6月实现净利润-160万元，相比去年同期增加亏损1343万元，主要系本报告期营收同比下降1687.30万元，毛利率同比下降 6.77%以及去年同期发生搬迁补偿收入736万元所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 2,245.31 --4,677.74 9,355.47下降 50.00% --76.00% 基本每股收益（元/股） 0.0423 --0.088 0.18下降 50.00% --76.00% 业绩预告的说明 因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。 十、公司面临的风险和应对措施 公司未来发展可能面对的风险： 1、厦门物流业的发展面临着经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈； 2、由于行业进入门槛不高，公司物流业务链的各个板块均存在着不同程度的市场竞争； 3、随着市场成熟、行业格局的变化，公司的客户议价能力提高，直接影响到产品和服务的价格。 针对上述风险，本公司的应对策略为借助陆地港海铁联运等项目拓展腹地货源，整合整体物流供应链，以项目为平台， 以资本运营为手段，积极寻求业务范围扩张，提高对物流资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者参 会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引 与比例 2017年度股东大会 年度股东大会 56.51% 2018年04月 13日 2018年04月 14日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务 2017年度股东大会决议公告》（公告编 号：2018-21） 2018年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 55.27% 2018年05月 18日 2018年05月 19日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务 2018年度第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2018-30） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 时间 期限情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 厦门国际 港务股份 有限公司 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 关于避免潜在同业竞争的承诺和措施 1、根据港务控股集团的长期规划部署，A股公司运营的码头 以散货、件杂货装卸及储存业务为主，系港务控股集团下属经营散 杂货装卸及储存、港口综合物流服务业务的唯一平台，其定位于打 造福建省内重要的散货枢纽港及大型的散货装卸、中转和仓储的集 散中心。 H股公司运营的码头以集装箱装卸及储存业务为主，系港 务控股集团下属经营集装箱装卸及储存业务的唯一平台，其定位于 经营管理大型的集装箱专用码头，致力于成为对接经济腹地与全球 贸易的现代集装箱港口服务平台。 2、 除非经 A股公司同意， H股公司不会，而且将促使其关联 方不会于中国境内（为本函之目的，不包括香港、澳门及台湾地区） ①单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、 合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直 接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与 A股公司主营业务构 成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；②以任何形式支持 A 股公司以外的第三方从事或参与与 A股公司主营业务构成竞争或可 能构成竞争的业务；③以其他方式介入（不论直接或间接）任何与 A股公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 以下情形除外： H股公司或其关联方出于投资目的而购买、持 有与 A股公司主营业务构成或可能构成竞争的其他在国际认可的 证券交易所上市的上市公司不超过 10%（不含）的权益；或因第三 方的债权债务重组原因使 H股公司或其关联方持有与 A股公司主营 业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 10%（不含）的权益的情 形。 3、如 A股公司或其下属企业有意开展新的主营业务，除 H股 公司及其关联方于本函出具日之前已从事或参与的业务或项目外， H股公司将不会，且将促使其关联方不会从事或参与与 A股公司开 展的新主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或项目。 4、如果 H股公司或其关联方发现任何与 A股公司主营业务构 2017年 11月1 5 日 长期 持续 履行 其他对公 司中小股 东所作承 诺 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 成或可能构成直接或间接竞争的新商业机会，将立即书面通知 A股 公司，尽力促使在合理和公平的条款和条件下将该等新商业机会优 先提供给 A股公司或其下属企业。 若 A股公司决定从事或参与该等竞争性新商业机会， H公司或 其关联方将尽力促使该等商业机会按合理和公平的条款和条件首 先提供给 A股公司。 若 A股公司因任何原因决定放弃该等竞争性新商业机会且 H股 公司或其关联方决定从事该等竞争性新商业机会，则 A股公司有权 随时一次性或分多次向 H股公司或其关联方收购在该等竞争性业 务中的任何股权、资产及其他权益，或由 A股公司根据国家法律法 规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营 H股公司或其关联方 在上述竞争性业务中的资产或业务。 5、在 H股公司及其关联方拟转让、出售、出租、许可使用或 以其他方式转让或允许使用与 A股公司主营业务构成或可能构成 竞争关系的资产和业务时， H股公司及其关联方将向 A股公司提供 在合理和公平的条款和条件下的优先购买权。 6、为切实落实各项关于避免同业竞争的承诺，H股公司及其 关联方将在日常经营中积极采取以下具体措施： (1)H股公司及其关联方开展新业务前，需先就是否会引起同 业竞争问题进行分析论证和确认， H股公司将确保该等新的投资领 域和发展方向与 A股公司主营业务不重叠，以避免与 A股公司发生 同业竞争。 (2)H股公司及其关联方将根据相关承诺严格审批投资项目， 一律不审批与 A股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争 关系的项目，但 A股公司或其下属企业明确放弃相关新商业机会的 情形除外。 (3)H股公司及其关联方将按照相关规定进一步加强客户管理 工作，并利用相关信息管控系统，从客户及市场管理的细分角度， 对客户群体进行严密监控，避免同业竞争行为。 (4)H股公司及其关联方的相关财务部门将负责从财务管理方 面进行严密监控，避免同业竞争行为。 7、本函自 H股公司出具后，一经 A股公司董事会、股东大会 批准，将取代 H股公司于本函出具日之前作出的关于避免同业竞争 的各项承诺及安排。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 8、 H股公司承诺赔偿 A股公司因 H股公司违反本函任何承诺 而遭受的一切实际损失、损害和开支。 9、本函至发生以下情形时终止（以较早为准）（1）H股公 司直接或间接持有 A股公司股份（合并计算）之和低于 30%；或 （2） A股公司股票终止上市（暂停买卖除外）。 本公司 分红承诺 本公司在未来三年 （2018-2020 年）的具体股东回报规划作 出如下承诺： 1、分配方式采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配 方式。 2、利润分配期间间隔原则上每年度进行一次利润分配，在有 条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 3、现金分红的具体条件和比例根据《公司章程》的规定，在 公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的30%。 具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经 营发展计划制订，报股东大会审议批准。 4、公司发放股票股利的具体条件:未来三年（2018-2020年）， 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最 低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与 业绩增长相适应，也可以采用股票股利方式进行利润分配。如采用 股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 真实合理因素。 5、对投资者的回报力度公司董事会应在综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的 程序，提出下述差异化的现金分红政策（1）公司发展阶段属成熟 期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支 2017年 09月1 8 日 2018 年 -2020 年 履行 中 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 出安排的，可以按照前项规定处理。 本公司 分红承诺 公司于 2018年 1月 26日出具《关于 2017年度现金分红的承 诺函》，承诺 2017年度以现金方式分配利润以实现公司最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的30%。 2018年 01月2 6 日 2018 年6 月3 0 日 履行 完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 是否形 涉案金额诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理结诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引成预计 （万元） 进展 果及影响 决执行情况 负债 厦门港务贸易有限公司 与福建大田县聚金贸易 901.2 否 已判决 福建大田县聚金贸 易有限公司确认欠 截止 2018年 3 月 23日已收回 2015年03月 20日 《证券时报》、 《中国证券报》 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 有限公司、陈开祖买卖合 同纠纷 款 901.2万元及保 全费用，并达成了偿 还计划 826.43万元。 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与梅州市星际贸易有限 公司、林国凯、王娟买卖 合同纠纷 1,696.02 否 已判决 已判决港务贸易公 司胜诉 正在强制执行 当中 2016年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门百成兴商贸有限 公司等买卖合同纠纷 1,788.99 否 已判决 已判决港务贸易公 司胜诉 正在强制执行 当中，截止 2018 年7月23日， 已收回 804.8 万元。 2016年08月 13日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与福建省华益塑业股份 有限公司买卖合同纠纷 245.85 否 2016年4月 11日，厦门 市湖里区人 民法院已受 理此案 一审判决港务贸易 胜诉，对方不服提出 上诉，二审尚未开庭 审理。 未到执行程序 2016年08月 13日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与湖石化学贸易（上海） 有限公司、湖石化学贸易 （上海）有限公司广州分 公司侵权纠纷 315.6 否 已判决 二审判决湖石公司 需向港务贸易赔付 220.9万元及利息 截止 2018年 7 月 31日，已收 到赔偿款共计 246.55万元。 2016年08月 13日 证券时报》、《中 国证券报》和巨 潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门宝欣企业有限公 司、黄志军买卖合同纠纷 1,539.07 否 已调解 已调解结案 正在强制执行 当中 2017年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门鑫天和贸易有限 公司、厦门唯盈实业有限 公司买卖合同纠纷 2,750 否 已调解 已调解结案 截止 2017年 6 月 30日，已收 回 50万元。 2017年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门万杰隆集团有限 公司、厦门市万杰隆工贸 有限公司、许木杰、许琼 兰买卖合同纠纷 1,180.42 否 已判决 已判决港务贸易胜 诉 正在强制执行 中 2017年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门万杰隆集团有限 公司质押合同纠纷 5,098.76 否 2016年 12 月 8日厦门 市中级人民 法院已受理 此案 尚未开庭审理， 暂 无判决结果 未到执行程序 2017年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公司 与厦门上吴进出口有限 公司、陈成语进出口代理 723.96 否 已判决 已判决港务贸易胜 诉 正在强制执行 当中，截止 2018 年7月23日，2018年08月 15日 《证券时报》、 《中国证券报》 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 合同纠纷 已收回 92.8万 元。 和巨潮资讯网 厦门火炬集团物流有限 公司与厦门港务运输有 限公司运输合同纠纷 3,401.37 否 该案移送至 厦门市中级 人民法院 已判决港务运输两 案合计支付火炬物 流运费 30033352 元，判决暂未生效 已提起上诉 2016年08月 13日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务运输有限公司 与北京盛丰物流有限公 司青岛分公司运输协议 纠纷 776.27 否 已判决 已判决港务运输公 司胜诉 尚未执行 2016年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务运输有限公司 与福建达利食品集团有 限公司、泉州达利食品有 限公司运输协议纠纷 2,392.62 否 调解撤诉 与福建达利食品集 团有限公司（含下属 公司）调解撤诉并达 成偿还计划 截止 2018年 6 月 30日，已收 回 1811.5万 元。 2016年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务运输有限公司 与厦门锦园物流有限公 司运输协议纠纷 698.33 否 已开庭 已开庭 未判决 2017年03月 18日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 厦门港务运输有限公司 与厦门汉连物流有限公 司运输协议纠纷 186.31 否 已开庭 已判决港务运输支 付汉连物流运费 100 万元，判决暂未生效 已提起上诉 2017年08月 15日 证券时报》、《中 国证券报》和巨 潮资讯网 厦门港务船务有限公司 与 EVERGREEN MARINE(SINGAPORE)PTE LTD[长荣海运（新加坡） 私营有限公司] 船舶碰 撞事故纠纷 1,591.36 否 已受理，未 开庭 已受理，未开庭 已受理，未开庭 2018年08月 15日 《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 详见本报告第十节财务报告十二关联方及关联方交易之5（2）。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 详见本报告第十节财务报告十二关联方及关联方交易之5（3）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关联 担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期关公告披露 （协议签署日）额 完毕 方担保 日期 公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关联 担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期关公告披露 （协议签署日）额 完毕 方担保 日期 潮州港务发展有2016年03月2016年11月0 127,020 20,578.15连带责任保证5年否 否 限公司 16日 日 厦门港务贸易有2018年03月2018年05月1 830,000 6,295连带责任保证1年否 否 限公司 24日 日 厦门港务贸易有2018年03月2018年05月0 835,000 11,430连带责任保证1年否 否 限公司 24日 日 厦门港务贸易有2018年03月 10,000 2018年04月1 7 500连带责任保证1年否 否 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 限公司 24日 日 厦门港务贸易有 限公司 2017年01月 25日 20,000 2017年06月2 0 日 16,604.4连带责任保证1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2018年03月 24日 15,000 2018年04月2 4 日 7,345连带责任保证1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年01月 25日 20,000 2017年07月2 4 日 18,658.97连带责任保证1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年01月 25日 10,000 2017年05月1 1 日 2,033.88连带责任保证1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年01月 25日 20,000 2017年05月1 5 日 4,197.12连带责任保证1年否 否 厦门港务船务有 限公司 2004年12月 17日 4,800 2005年03月1 0 日 456连带责任保证12年 否 否 漳州市龙池港务 发展有限公司 2016年10月 31日 6,600 2017年05月0 4 日 713连带责任保证5年否 否 漳州市古雷港口 发展有限公司 2018年05月 04日 42,735.96 2018年05月3 1 日 0连带责任保证8年否 否 厦门港务贸易有 限公司（神华业 务） 2016年12月 30日 30,000 2017年01月0 1 日 4,073.15连带责任保证2年否 否 厦门市路桥建材 有限公司 2017年03月 18日 5,000 2018年04月0 1 日 0连带责任保证1年否 否 报告期内审批对子公司担保额 272,735.96 报告期内对子公司担保实际 154,298.2 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 341,155.96 报告期末对子公司实际担保 92,884.67 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关联 担保对象名称 担保额度 实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕 方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 272,735.96 报告期内担保实际发生额合 154,298.2（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 341,155.96 报告期末实际担保余额合计 92,884.67 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 34.68% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 71,137.52 务担保余额（E） 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 71,137.52 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无可能承担连带责任的未到期担保。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无违反规定程序的对外担保。 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 （1）公司在日常生产经营中认真执行《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等环保方面的法律法规， 报告期内公司及子公司未出现因严重违法违规而受到处罚的情况。 （2）公司已设置安全环保部，加强公司安全环保管理工作，防治和减少安全事故及环保事件的发生；为建立和完善企业安 全环保管理的规范化、标准化、程序化，实现企业稳定、和谐、良好的生产经营环境和绿色低碳企业，根据《安全生产法》、 《环境保护法》等有关法律、法规和福建省、厦门市相关规定，结合公司实际，制定安全、环境保护相关管理制度，并层层 紧抓落实。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 互联网网站 1、厦门港务第六届董事会第十一次会议决议公告 2、厦门港务关于控股子公司对外投资的公告 《证券时报》B48 《中国证券报》B021 2018年1月4日 巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、厦门港务对外投资暨关联交易的公告 4、厦门港务关于确定公司配股比例的公告 厦门港务2017年度业绩预告 《证券时报》B42 《中国证券报》B036 2018年1月24日 巨潮资讯网 厦门港务关于2017年度现金分红承诺的公告 《证券时报》B39 《中国证券报》B042 2018年1月27日 巨潮资讯网 厦门港务关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发 行审核委员会审核通过的公告 《证券时报》B006 《中国证券报》B49 2018年3月21日 巨潮资讯网 1、厦门港务2017年度报告摘要 2、厦门港务第六届董事会第十二次会议决议公告 3、厦门港务第六届监事会第七次会议决议公告 4、厦门港务2018年度日常关联交易预计公告 5、厦门港务关于贸易公司在2018年度开展远期结汇、远 期售汇业务的公告 6、厦门港务关于贸易公司2018年开展套期保值业务的公 告 7、厦门港务关于为全资子公司提供担保的公告 8、厦门港务对外担保公告 9、厦门港务控股子公司对外投资公告 10、厦门港务董事会关于召开2017年度股东大会的通知 《证券时报》B30、B31 《中国证券报》B290 2018年3月24日 巨潮资讯网 1.厦门港务第六届董事会第十三次会议决议公告 2.厦门港务2017年度配股公开发行证券预案 《证券时报》B9 《中国证券报》B012 2018年4月9日 巨潮资讯网 厦门港务董事会关于召开2 017年度股东大会的提示性公 告 《证券时报》B56 《中国证券报》B041 2018年4月11日 巨潮资讯网 厦门港务2017年度股东大会决议公告 《证券时报》B74 《中国证券报》B026 2018年4月14日 巨潮资讯网 厦门港务2017年度权益分派实施公告 《证券时报》B69 《中国证券报》B040 2018年4月18日 巨潮资讯网 厦门港务2018年第一季度报告 《证券时报》B55 《中国证券报》B103 2018年4月27日 巨潮资讯网 1.厦门港务第六届董事会第十五次会议决议公告 2.厦门港务关于为控股子公司提供担保的公告 3.厦门港务董事会关于召开2018年度第一次临时股东 大会的通知 《证券时报》B56 《中国证券报》B015 2018年5月4日 巨潮资讯网 1.厦门港务第六届董事会第十六次会议决议公告 2.厦门港务关于控股子公司对外投资的公告 3.厦门港务董事会关于召开2018年度第一次临时股东 大会的提示性公告 《证券时报》B46 《中国证券报》B081 2018年5月16日 巨潮资讯网 厦门港务2018年度第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》B84 《中国证券报》B071 2018年5月19日 巨潮资讯网 1.厦门港务第六届董事会第十七次会议决议公告 2.厦门港务第六届监事会第九次会议决议公告 3.厦门港务关于核销应收款项坏账的公告 《证券时报》B47 《中国证券报》B041 2018年6月26日 巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 4.厦门港务全资子公司资产转让暨关联交易的公告 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行公积金 数量 比例 送股其他小计 数量 比例 新股转股 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 1、人民币普通股 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 55,720 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 报告期内持有有限售持有无限售条质押或冻结情况 报告期末持有 股东名称 股东性质 持股比例增减变动条件的普通件的普通股数 的普通股数量股份状态数量 情况 股数量 量 厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0 292,716,000 0 马信琪 境内自然人 1.48% 7,836,958 0 7,836,958 中国农业银行股份有限公司金 元顺安丰利债券型证券投资 基金 其他 0.69% 3,652,170 0 3,652,170 薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0 1,934,310 中国民生银行股份有限公司金 元顺安沣楹债券型证券投资 基金 其他 0.33% 1,751,382 0 1,751,382 杨洋 境内自然人 0.27% 1,436,100 0 1,436,100 陈梓帆 境内自然人 0.23% 1,201,893 0 1,201,893 中国农业银行股份有限公司金 元顺安优质精选灵活配置混 合型证券投资基金 其他 0.22% 1,153,402 0 1,153,402 陈永来 境内自然人 0.21% 1,122,394 0 1,122,394 宁屾 境内自然人 0.20% 1,041,699 0 1,041,699 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 不适用 10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的 控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－金 元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管 理； 4、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 报告期末持有无限售条件普股份种类 股东名称 通股股份数量 股份种类 数量 厦门国际港务股份有限公司 292,716,000人民币普通股 292,716,000 马信琪 7,836,958人民币普通股 7,836,958 中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰 利债券型证券投资基金 3,652,170人民币普通股 3,652,170 薛韬 1,934,310人民币普通股 1,934,310 中国民生银行股份有限公司－金元顺安沣 楹债券型证券投资基金 1,751,382人民币普通股 1,751,382 杨洋 1,436,100人民币普通股 1,436,100 陈梓帆 1,201,893人民币普通股 1,201,893 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优 质精选灵活配置混合型证券投资基金 1,153,402人民币普通股 1,153,402 陈永来 1,122,394人民币普通股 1,122,394 宁屾 1,041,699人民币普通股 1,041,6991、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的 控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行 股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－金 元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管 理； 4、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名无限售条件普通股股东之间，以及 前 10名无限售条件普通股股东和前 10名普 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,836,958股； 2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,349,500股； 3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793股。 前 10名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券代债券余额 债券名称 债券简称 发行日 到期日利率 还本付息方式 码 （万元） 厦门港务发展股 份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司 债券（第一期） 16厦港 01 112407 2016年 06 月27日 2021年 06 月27日 60,000 3.25% 本期债券的付息日为 2017年至 2021 年每年的6月2 7日。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息 日为自 2017年至 2019年每年的 6月 27日。本期债券的兑付日为 2021年 6月 27日；若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年6月27日。 厦门港务发展股 份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司 债券（第二期） 16厦港 02 112465 2016年 10 月25日 2021年 10 月25日 50,000 3.02% 本期债券的付息日为 2017年至 2021 年每年的 10月 25日。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息 日为自 2017年至 2019年每年的 10 月 25日。本期债券的兑付日为 2021 年 10月 25日；若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 10月 25日。 公司债券上市或转让的交易 深交所 场所 投资者适当性安排 债券为5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 报告期内公司债券的付息兑已于 2017年 6月 27日、 2018年6月27日分别支付公司债 16厦港 01（第一期）利息 1950 万元，于 2017年 10月 25日支付公司债 16厦港02（第二期）利息 1510万元。 付情况 公司债券附发行人或投资者 未到条款执行期。 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用） 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 东方花旗证券办公地址 上海市中山南联系人 程欢 联系人电话 021-23153888 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 有限公司 路 318号东方 国际金融广场 24层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 不适用 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 三、公司债券募集资金使用情况 第一期公司债募集的资金扣除发行承销费 288万元后的募集资金净额 59712万元 已全额按用途用于归还海隆码头项目建设贷款；第二期公司债募集的资金扣除发 行承销费 240万元后的募集资金净额 49760万元已全额用于补充营运资金。 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 期末余额（万元） 9.31 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 一致 用途、使用计划及其他约定一致 四、公司债券信息评级情况 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司的跟踪评级报告： 厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及（第二期）跟踪评级报告概要 编号：【新世纪跟踪(2018)100086】 评级对象： 厦门港务发展股份有限公司及其发行的 16厦港01与16厦港0216厦港0 116厦港0 2 主体/展望/债项/评级时间主体/展望/债项/评级时间 本次跟踪： AA+/稳定/AA+/2018年05月22日 AA+/稳定/AA+/2018年05月22日 前次跟踪： AA+/稳定/AA+/2017年05月05日 AA+/稳定/AA+/2017年05月05日 首次评级： AA+/稳定/AA+/2016年04月01日 AA+/稳定/AA+/2016年10月17日 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 报告期内尚未到偿债期，相关偿债计划和措施执行情况正常，与募集说明书承诺一致。 报告期内尚未到偿债期，专项偿债账户与募集说明书的相关承诺一致。 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未召开与债券有关会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内债券受托管理人履行职责情况正常，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 84.80% 81.90% 2.90% 资产负债率 56.52% 56.33% 0.19% 速动比率 65.83% 63.91% 1.92% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 3.05 4.13 -26.15% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 □ 适用 √ 不适用 九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内无其他债券和债务融资工具。 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 银行授信额度情况表 单位：人民币万元 公司名称银行获得授信额度已使用额度未使用额度偿还情况 厦门港务发展股份有限公司工行湖里支行 4,000.00 -4,000.00到期按时偿还 厦门港务发展股份有限公司兴行厦门分行 6,000.00 -6,000.00到期按时偿还 厦门港务发展股份有限公司建行东渡支行 10,000.00 10,000.00 -到期按时偿还 厦门港务发展股份有限公司农行海沧支行 6,000.00 6,000.00 -到期按时偿还 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 漳州市龙池港务发展有限公司 农行金融中心支 行 6,600.00 713.005,887.00 到期按时偿还 潮州港务发展有限公司农行金融中心支 行 27,020.00 20,578.156,441.85 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司工行湖里支行 30,000.00 6,295.0023,705.00 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司建行厦门分行 35,000.00 11,430.0023,570.00 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司农行海沧支行 10,000.00 500.009,500.00 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司兴行厦门分行 20,000.00 16,604.403,395.60 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司中国银行厦门分 行 20,000.00 18,658.971,341.03 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司东亚银行 15,000.00 7,345.007,655.00 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司华夏银行厦门分 行 10,000.00 2,033.887,966.12 到期按时偿还 厦门港务贸易有限公司民生银行 20,000.00 4,197.1215,802.88 到期按时偿还 厦门港务集团石湖山码头有限 公司 工行湖里支行 45,000.00 34,000.0011,000.00 到期按时偿还 厦门港务集团石湖山码头有限 公司 兴业银行禾祥西 支行 11,400.00 11,400.000.00 到期按时偿还 厦门市路桥建材有限公司农行海沧支行 6,000.00 5,983.7216.28 到期按时偿还 厦门市路桥建材有限公司兴业银行厦门分 行 5,000.00 0.005,000.00 到期按时偿还 合计 287,020.00 155,739.24 131,280.76 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内公司债券募集说明书相关约定或承诺正常履行，对债券投资者利益无影响。 十三、报告期内发生的重大事项 报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。 十四、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 355,598,853.51 322,433,845.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 923,285.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 45,169,613.39 55,522,900.07 应收账款 827,115,750.39 782,482,815.57 预付款项 414,903,848.05 425,617,258.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 77,288,894.29 36,923,359.46 买入返售金融资产 存货 570,340,626.11 534,954,906.26 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 151,983,138.49 151,185,747.74 其他流动资产 106,887,482.53 126,779,949.62 流动资产合计 2,550,211,491.76 2,435,900,782.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 41,355,503.29 41,355,503.29 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,264,222.83 115,220,440.19 投资性房地产 222,094,438.98 226,241,029.41 固定资产 3,478,197,113.18 3,590,971,785.43 在建工程 604,624,075.44 504,445,188.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,071,085,751.78 1,061,677,947.28 开发支出 商誉 23,654,670.69 23,654,670.69 长期待摊费用 23,194,340.47 19,939,364.74 递延所得税资产 56,400,761.71 54,119,879.88 其他非流动资产 8,233,167.79 9,551,676.99 非流动资产合计 5,656,104,046.16 5,647,177,486.32 资产总计 8,206,315,537.92 8,083,078,268.89 流动负债： 短期借款 738,635,788.93 914,538,064.49 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 361,880.00 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 138,402,673.00 105,068,187.41 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付账款 707,731,574.96 756,523,032.34 预收款项 283,011,490.96 335,548,304.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 76,618,331.21 135,404,259.46 应交税费 49,384,324.51 55,555,247.30 应付利息 11,850,213.27 14,657,006.33 应付股利 其他应付款 983,194,091.74 623,986,816.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,560,000.00 32,560,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,007,388,488.58 2,974,202,797.97 非流动负债： 长期借款 307,151,531.52 251,173,989.11 应付债券 1,097,205,587.38 1,096,130,814.26 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 63,097,011.23 67,115,554.79 递延所得税负债 163,536,143.37 164,525,048.27 其他非流动负债 非流动负债合计 1,630,990,273.50 1,578,945,406.43 负债合计 4,638,378,762.08 4,553,148,204.40 所有者权益： 股本 531,000,000.00 531,000,000.00 其他权益工具 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 7,954,854.96 7,954,854.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 8,602,819.58 12,005,405.92 盈余公积 176,937,405.57 176,937,405.57 一般风险准备 未分配利润 1,953,483,043.23 1,945,382,833.80 归属于母公司所有者权益合计 2,677,978,123.34 2,673,280,500.25 少数股东权益 889,958,652.50 856,649,564.24 所有者权益合计 3,567,936,775.84 3,529,930,064.49 负债和所有者权益总计 8,206,315,537.92 8,083,078,268.89 法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：陈滨 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 32,927,154.13 39,339,986.75 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,458,007.50 2,972,005.00 预付款项 505,817.21 569,767.56 应收利息 应收股利 154,899,537.17 116,396,441.42 其他应收款 832,708,557.27 561,415,880.32 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 202,203.47 23,887.82 流动资产合计 1,025,701,276.75 720,717,968.87 厦门港务发展股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,207,058,851.46 3,135,425,355.59 投资性房地产 114,892,370.19 116,679,722.19 固定资产 26,938,902.82 28,136,054.40 在建工程 1,000,744.39 1,000,744.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 104,862,067.03 106,321,028.95 开发支出 商誉 （未完）  |