[中报]海南高速:2018年半年度报告
海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD 2018年 半年度报告 2018年8月 2018年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人 (会计主管 人员 )唐群杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 许华山独立董事因公出差胡国柳 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2018年半年度报告 目录 2018年半年度报告 .............................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................22 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................32 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................36 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................37 第十节财务报告 ..............................................................................................................................38 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................147 3 2018年半年度报告 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 省交通厅指海南省交通运输厅 省公路局指海南省公路管理局 公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司 海南交控指海南省交通投资控股有限公司 海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司 立信所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 海南海汽指海南海汽运输集团股份有限公司 海汽琼海分公司指海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 东坡置业指海南儋州东坡置业有限公司 广告公司指海南高速公路广告有限公司 海控小额贷指海南海控小额贷款有限公司 三亚圣林指三亚圣林实业有限公司 4 2018年半年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称海南高速股票代码 000886 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南高速公路股份有限公司 公司的中文简称（如有）海南高速 公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAYCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEC 公司的法定代表人曾国华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈求仲张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路 16号高 速公路大楼 海南省海口市蓝天路 16号高 速公路大楼 电话 0898-66768394 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 ss000886@163.com ss000886@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 5 2018年半年度报告 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 263,368,966.08 370,253,822.74 -28.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,679,108.24 91,433,036.18 -18.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,724,115.80 82,102,294.27 -32.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 212,834,835.57 259,411,456.59 -17.95% 基本每股收益（元 /股） 0.076 0.092 -17.39% 稀释每股收益（元 /股） 0.076 0.092 -17.39% 加权平均净资产收益率 2.80% 3.49% -0.69% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,302,412,070.84 3,174,566,856.65 4.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,683,477,955.35 2,658,526,599.52 0.94% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,955.50系固定资产处置损失。 委托他人投资或管理资产的损益 24,073,641.97系委托银行理财收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,525,276.46 6 2018年半年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -817,600.47 减：所得税影响额 5,814,370.02 合计 18,954,992.44 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 2018年半年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）房地产业务 公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的 市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住 宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和 “瑞 海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司 开发的海口高路华项目和三亚瑞海锦苑项目均已售罄；目前在售项目为琼海瑞海水城一期项 目别墅、琼海瑞海水城二期项目；儋州东坡雅居项目已完成闲置土地申辩听证，与儋州市国 土部门共同委托中介机构对投资额进行评估，项目重启工作正在进行中；目前暂无其他新开 工项目。 2018年上半年，公司房地产项目实现销售收入 1.87亿元，利润总额 3,888万元。 (二)酒店业务 公司两家 “金银岛 ”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面 积20,234平方米，总建筑面积 39,504平方米，总房间数 342间，总床位数 561张，主要经营客房、 餐饮及承办各种会议。其中海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店，位于海口市蓝天路 16号，紧邻海南省政府办公大楼，具有良好的品牌优势和区位优势， 2018年上半年实现营业 收入 1,069万元，利润总额 340万元。 (三)广告业务 受拆除高速公路广告牌影响，截止 2018年4月，公司高速公路沿线 91座立柱广告牌已全部 被拆除。目前，公司仅剩余天桥广告牌 93面，墙体广告牌 1面。上述广告牌均由公司全资子公 司广告公司统一管理及对外租赁。 2018年上半年，广告公司完成营业收入 206万元，较去年同 期减少了 58%，实现利润总额 68万元，较去年同期减少了 80.63% (四)主要参股公司投资收益情况 8 2018年半年度报告 公司于 2007年12月12日投资 12,810万元参股海南海汽，目前持股比例占海南海汽总股本 的18.75%，海南海汽于 2016年6月在上交所挂牌上市， 2018年上半年为公司贡献投资收益 642.78万元。 公司持股 35%的海控小额贷秉承创新发展的管理理念，在宏观经济形势下行压力持续加 大的情况下，不断调整信贷结构，创新业务发展模式，优化营销手段，主打小额、分散业务 特色，树立良好的业界口碑， 2018年上半年为公司贡献投资收益 178.17万元。实现持续稳定 发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产长期股权投资期末数较期初数增加 0.51%，是因为公司参股的企业总体盈利。 固定资产固定资产期末数较期初数减少 3.53%，是因为报告期内计提资产折旧所致。 无形资产无形资产期末数较期初数减少 12.16%，主要是报告期内资产摊销所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未发生重要变化。 （一）公司作为以房地产业、酒店旅游服务业为主业的国有控股上市公司，资产状况良 好，现金流充裕，负债率低，财务风险小，具有较强的融资潜力。 （二）公司长期从事高速公路项目的投资建设与管理，积累了丰富的公路项目运作经验， 具有较为完善的管理机制和控制体系，拥有一批经验丰富的专业技术人才。 9 2018年半年度报告 （三）公司经过多年的房地产开发，积累了丰富的房地产开发经验，培养了一大批房地 产开发专业人才，培育了得到市场认可的 “海南高速 ·瑞海 ”地产品牌，公司具有较强的房地产 开发能力。同时，公司也储备了一定的房地产开发土地资源。 （四）公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造，公司形成了以 “海南高 速”为核心品牌，以 “瑞海地产 ”、“金银岛酒店等为子品牌的品牌系统，具有较好的品牌影响 力和美誉度。 10 2018年半年度报告 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期经营情况简介 2018年上半年，在董事会的领导下，公司紧紧围绕 “产业转型发展 ”的总体思路，把握海 南建设自由贸易试验区（港）这一重大历史机遇，统筹抓好转型发展、生产经营、党风廉政 建设各项工作，公司经营发展形势呈现良好态势，较好完成了上半年工作目标任务。截止 2018 年6月30日，公司实现营业收入 2.63亿元，实现利润总额 9,901.78万元。目前，公司资产总额 33.02亿元，净资产总额 26.89亿元，资产负债率 18.57%，财务状况良好。 （二）宏观经济及行业形势分析 2018年上半年，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求， 另一方面重点调整中长期供给结构。从全国范围来看，房地产市场整体环境继续收紧，限制 性调控政策或不断扩围或强度持续升级，同时长效机制坚实推进，住房制度改革不断取得新 进展，切实打击了部分非理性需求。 2018年1-5月全国商品房销售面积 5.6亿平方米，同比增长 2.9%，商品房销售面积增速呈收窄趋势。 （三）海南房地产行业发展及去库存情况 受调控政策的持续加码，尤其是自 2018年4月22日海南全域限购的影响，海南楼市成交 量降温明显，据海南省统计局数据， 2018年1-5月，全省房屋销售面积 777.73万平方米，累计 下降 28.5%，降幅较 1-4月扩大 1.1个百分点。全省房屋销售额 1170.68亿元，累计下降 8.8%，降 幅较 1-4月扩大 0.8个百分点。总体上看，海南全域限购短期内对于楼市成交量减少不可避免， 但长远看，海南自由贸易区（港）建设，持续利好政策的释放和落实，都将使得海南获得越 来越多的关注度，而 5月13日发布的《百万人才近海南行动计划（ 2018-2025年）》，放宽人 才落户购房条件，对于存量不多的海南房地产来说，值得期待。 （三）调控政策对海南楼市及公司未来业绩的影响 为进一步贯彻落实中央关于坚持 “房子是用来住的，不是用来炒的 ”的定位，支持合理住 房需求，遏制投机性购房，稳定市场预期，海南省政府及相关主管部门相继出台了多个房地 11 2018年半年度报告 产调控政策，抑制投资投机，为楼市降温。 2018年3月30日，出台了《关于做好稳定房地产市 场工作的通知》，进一步加大楼市调控力度，将非本省户籍购房者由缴纳 1-2年社保或纳税证 明，统一提高至累计 60个月及以上个人所得税或社会保险证明。非本省户籍购房贷款首付款 比例不得低于 70%，提高了非本省户籍居民家庭在海南购房的门槛。 2018年4月16日，出台了 《关于进一步贯彻落实稳定房地产市场要求的通知》，严格执行《关于做好稳定房地产市场 工作的通知》，加强属地管理，防止炒作和哄抬房价。 2018年4月22日，出台了《关于进一步 稳定房地产市场的通知》，实行严格的限购政策，在已出台限购政策的基础上，实施全域限 购，严格限贷、限制转让和价格备案管理，严厉打击违法违规行为。 公司目前唯一在售项目处于琼海市限购区域，当前调控对公司来说既是挑战也是机遇。短期 看，以上调控将直接影响我公司 2018年销售业绩和清盘目标，不利于公司获得超额收益。但 长期来看，政府的调控有利于海南房地产市场的长期、稳定、可持续发展，也有利于公司经 营业绩的稳定。尤其是海南严控土地出让、严格审批项目预售、停止批准套型建筑面积在 100 平方米以下（含 100平方米）的商品住宅建设，对于公司在售瑞海水城项目小户型产品（面积 53-83㎡）来说，市场稀缺性愈发明显。 （四）房地产销售情况 2018年上半年，公司房地产项目实现销售收入 1.87亿元，其中： 1.琼海瑞海水城项目结转销售 278套，结转销售面积 1.91万㎡，销售均价约 9,623元/平米， 销售金额 18,473万元，（其中一期销售住宅 1套，面积 50.56㎡，别墅 1套，面积 192.26㎡；二 期销售住宅 276套，面积 18,953.31㎡）。 2.高路华二期项目结转销售住宅 2套，结转销售面积 241.52㎡，结转销售金额 180万元； 销售车位 5个，销售金额 65万元；收到面积补差收入 2万元，高路华项目报告期共计结转销售 收入 247万元。 序号地区项目名称业态结转套数结转面积营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 % 1海口高路华二期项目公寓 2 241.52 180 87 51% 2琼海瑞海水城一期项目公寓 1 50.56 48 17 64% 3琼海瑞海水城一期项目别墅 1 192.26 188 72 61% 4琼海瑞海水城二期项目公寓 276 18,953.31 18,237 7,669 58% 合计 280 19,437.65 18,653 7,845 58% 12 2018年半年度报告 二、主营业务分析 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 263,368,966.08 370,253,822.74 -28.87% 主要是受房地产调控政 策影响，楼市成交量大幅 下滑所致。 营业成本 103,753,304.60 209,328,579.91 -50.44% 主要是售房面积下降，销 售成本减少。 销售费用 14,542,532.49 27,209,373.36 -46.55%主要是售房数量下降销 售佣金减少所致。 管理费用 29,590,887.94 28,392,393.23 4.22% 主要是审计评估费用增 加所致。 财务费用 -5,094,409.50 -6,831,046.85 25.42%主要是定期存款利息收 入减少所致。 所得税费用 24,341,213.34 23,498,395.76 3.59% 主要是应纳税所得额增 加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 212,834,835.57 259,411,456.59 -17.95%主要是收到的售房款减 少所致。 投资活动产生的现金 流量净额 234,506,649.82 -278,989,995.74 184.06% 主要是赎回的理财本金 增加所致。 现金及现金等价物净 增加额 447,341,485.39 -19,578,539.15 2,384.86%主要是上述原因综合影 响所致。 税金及附加 53,638,383.50 16,586,524.97 223.39% 主要是报告期土地增值 税大幅增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输业 58,356,345.03 19,896,919.62 65.90% -0.25% -0.09% 13 2018年半年度报告 房地产业 187,227,430.77 79,051,922.09 57.78% -35.82% -57.19% 21.07% 服务业 17,785,190.28 4,804,462.89 72.99% -11.15% 0.38% -3.10% 分产品 交通运输业 58,356,345.03 19,896,919.62 65.90% -0.25% -0.09% 房地产业 187,227,430.77 79,051,922.09 57.78% -35.82% -57.19% 21.07% 服务业 17,785,190.28 4,804,462.89 72.99% -11.15% 0.38% -3.10% 分地区 海南 263,368,966.08 103,753,304.60 60.61% -28.87% -50.44% 17.15% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 30,598,974.37 30.90%银行理财收益及长期股权投资收益是 公允价值变动损益 资产减值 -2,310,071.36 -2.33%部分应收账款收回，转回计提的坏账准备否 营业外收入 14,640.57 0.01%处置固定资产净收益等否 营业外支出 844,196.54 0.85%精准扶贫支出及固定资产处置损失否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 457,343,649.22 13.85% 400,196,797.34 12.67% 1.18% 应收账款 14,103,711.37 0.43% 9,627,457.13 0.34% 0.09% 存货 434,941,182.59 13.17% 587,162,261.34 18.59% -5.42%房地产项目可售面积逐渐减少。 投资性房地产 33,951,319.04 1.03% 35,933,865.33 1.14% -0.11% 长期股权投资 642,472,232.13 19.45% 632,905,703.47 20.04% -0.59% 固定资产 110,165,369.12 3.34% 118,539,653.75 3.75% -0.41% 其他流动资产 1,411,441,758.92 42.74% 1,099,732,866.14 34.83% 7.91%委托银行理财产品增加。 无形资产 153,911,419.23 4.66% 195,863,895.17 6.20% -1.54%资产摊销影响。 14 2018年半年度报告 其他非流动资产 1,386,910.91 0.04% 41,038,802.98 1.30% -1.26% 政府决定无偿收回闲置土地，公司将 已支付的土地转让款全额计提坏账 准备。 应付账款 131,936,133.20 4.00% 147,574,230.50 4.67% -0.67% 预收款项 142,121,180.48 4.30% 100,886,487.03 3.19% 1.11%报告期售房预收款增加。 应交税费 51,748,062.85 1.57% 32,793,796.31 1.04% 0.53%房地产项目土地增值税增加。 应付股利 59,833,504.14 1.81% 10,392,089.14 0.33% 1.48% 公司已宣告发放的 2017年股利尚未 支付。 其他应付款 156,094,329.01 4.73% 136,301,863.82 4.32% 0.41% 房地产收到的办证费、代付契税等费 用增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 1,986,300.21履约保证金 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,511,075.83 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 15 2018年半年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源项目进度预计收益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 房屋尚未 瑞海水城二期自建否房地产 3,511,075.83 600,090,374.03自有资金 100.00% 78,162,300.00 106,494,987.51售完，收益 已超预期。 儋州东坡雅居项目 一期 自建否房地产 387,213,268.89自有资金 项目暂时 停工。 2015年 12 月 01日 海口高路华项目二 期 自建否房地产 130,628,920.31自有资金 100.00% 75,000,000.00 81,507,040.46 基本售罄， 收益已超 预期。 2010年 04 月 27日 合计 -- - 3,511,075.83 1,117,932,563.23 -- 153,162,300.00 188,002,027.97 -- - 16 2018年半年度报告 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 17 2018年半年度报告 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 海南高速公路广告有限公司子公司 广告设计、广告租赁、工程制作、 国内广告发布代理 1,000,000.00 57,237,674.54 52,006,020.42 2,057,938.48 682,867.33 512,150.53 海南高速公路东线建设公司子公司 建高速公路建设、沿线设施等的中 修、大修养护工程 10,000,000.00 106,903,586.12 26,740,085.80 311,000.55 233,084.10 海南高速公路房地产开发公司子公司 房地产开发及经营、装饰工程、房 地产交易咨询服务等 30,000,000.00 468,000,161.25 135,739,105.19 185,141,632.38 45,094,140.06 33,572,967.84 海南金银岛大酒店有限公司子公司 经营酒店客房、写字楼出租、酒吧、 商务服务等 10,000,000.00 53,654,641.95 -35,248,501.85 10,686,022.36 3,401,697.25 2,546,467.69 海南儋州东坡雅居置业有限公司子公司 装饰工程、土石方工程、房地产经 纪业务 50,000,000.00 226,640,053.67 -45,716,207.08 -4,141,158.79 -4,141,158.79 三亚金泰实业发展有限公司子公司 房地产开发经营与销售、种植业、 停车场服务等 10,000,000.00 14,898,145.82 -12,222,259.31 4,494.00 -407,858.00 -407,858.00 海南海汽运输集团股份有限公司参股公司 客、货汽车运输，城乡公交、旅游 客运、汽车自驾、出租、修理等， 物流咨询、仓储等 316,000,000.00 1,867,942,468.79 1,112,907,803.74 568,022,651.29 43,770,395.58 34,494,682.95 海南海控小额贷款有限公司参股公司专营各类小额贷款等 250,000,000.00 221,877,607.23 219,319,953.51 8,198,626.15 6,787,543.20 5,090,662.39 海南航天投资管理有限公司参股公司 基础设施及配套项目的建设、园 林、绿化工程、科技博览、高科技 项目开发等 1,200,000,000.00 1,130,941,850.12 1,112,187,244.07 -5,656,020.73 -5,656,020.73 18 2018年半年度报告 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 海南高速公路股份有限 公司园林公司 自行清算无明显影响 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，海南高速公路广告有限公司实现净利润 51万元，占公司净利润 7,468万元 的0.68%，受拆牌影响，该公司利润额急剧下滑。 2、报告期内，海南高速公路房地产开发公司实现净利润 3,357万元，占公司净利润 7,468 万元的 44.95%，虽然受政府宏观调控政策的影响，房地产业务仍是公司最重要的利润 来源。 3、报告期内，海南金银岛大酒店有限公司实现净利润 255万元，占公司净利润的 7,468万 元的 3.41%，酒店业务稳步增长。 4、报告期内，公司参股的海南海汽运输集团股份有限公司实现归属于母公司股东的净利 润为 34,281,614.52元，公司按持股比例确认投资收益 6,427,802.72元。 5、报告期内，公司参股的海南海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 5,090,662.39元，公司按持股比例确认投资收益 1,781,731.84元。 6、报告期内，公司参股的海南航天投资管理有限公司实现归属于母公司股东的净利润 -5,656,020.73元，公司按持股比例确认投资收益 -1,414,005.18元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 19 2018年半年度报告 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）房地产宏观调控政策及行业运行风险 近年来，中央和地方频频出台房地产调控政策。 2018年将继续贯彻 “房子是用来住的， 不是用来炒的 ”定位，地产调控政策仍不会放松。 为进一步贯彻落实中央关于坚持 “房子是用来住的，不是用来炒的 ”的定位，支持合理住 房需求，遏制投机性购房，稳定市场预期，海南省政府及相关主管部门相继出台了多个房地 产调控政策，抑制投资投机，为楼市降温。 2018年3月30日，出台了《关于做好稳定房地产市 场工作的通知》，进一步加大楼市调控力度，将非本省户籍购房者由缴纳 1-2年社保或纳税证 明，统一提高至累计 60个月及以上个人所得税或社会保险证明。非本省户籍购房贷款首付款 比例不得低于 70%，提高了非本省户籍居民家庭在海南购房的门槛。 2018年4月16日，出台了 《关于进一步贯彻落实稳定房地产市场要求的通知》，严格执行《关于做好稳定房地产市场 工作的通知》，加强属地管理，防止炒作和哄抬房价。 2018年4月22日，出台了《关于进一步 稳定房地产市场的通知》，实行严格的限购政策，在已出台限购政策的基础上，实施全域限 购，严格限贷、限制转让和价格备案管理，严厉打击违法违规行为。 目前公司无新开发房地产项目， 2018年拟开发的项目地块存在瑕疵，其开发项目成本和 开发进度存在一定不确定性，可能造成项目预期经营目标难以如期实现。 应对措施：公司对此将继续加强对宏观政策的跟踪研究，严格遵循政策，对不符合购房 条件的客户做好政策宣导，加大符合购房条件的岛内客户的挖掘、梳理，关注人才落户购房 需求，研究不受限购政策限制的瑞海水城一期商铺解除现有租赁关系，推进在售项目销售， 做好项目重启、新项目开工等工作。 （二） “大旅游大健康 ”战略转型风险 “大旅游大健康 ”产业前景光明，但存在一定的产业门槛和技术壁垒，需要时间进行战略 布局，且其开发周期长，前期投入大，需要良好的资金能力支撑，对公司的资金运作能力与 资本实力要求较高，存在一定的开发和运营风险。 应对措施：公司正积极研究 “大旅游、大健康 ”的产业定位和 “产业和金融相结合 ”的发展 20 2018年半年度报告 道路，积极探索大旅游大健康产业融合项目，整合优化酒店、旅游、房地产及健康养生等各 种元素，打造新的综合体项目模式，实现公司做强做优做大的目标。 （三）公司闲置土地风险 儋州东坡雅居项目土地被认定为闲置土地和琼海瑞海水城三期土地存在被政府无偿收 回的风险。 应对策略：儋州东坡雅居项目已闲置土地申辩听证，与儋州市国土部门共同委托中介机 构对投资额进行评估。并积极协调儋州市政府和相关行政主管部门解决土地和前期遗留问题， 以及进行已完工工程结算工作，为项目重启奠定基础。同时，加强市场调研，调整项目产品 开发定位，积极推进项目建设。 琼海瑞海水城三期土地，为维护公司利益，顺利推进项目建设，公司加大与琼海市政府 有效沟通，组织专题研讨应对三期项目土地闲置行政复议措施方案，多方收集有力证据说明 非企业原因导致土地闲置 ,并向海南省人民政府行政复议办公室申请行政复议，申请撤销闲置 土地和驳回《闲置土地认定书》的有关认定。目前行政复议材料已受理。一旦闲置认定被撤 销，加快推进力度和投资力度，尽快完成与海汽琼海分公司的土地过户手续，力争启动开发 建设。 21 2018年半年度报告 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2017年年度股 东大会 年度股东 大会 26.10% 2018年 05 月 25日 2018年 05 月 26日 公司编号民： 2018-019，公告 名称： 2017年度股东大会决 议公告，公告披露网站：巨 潮网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 承诺 方 承诺 类型 承诺内容承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 海南 交控 其它 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下： 对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交 易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场 定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合 法权益。 2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下： 今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主 营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会 与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予 海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速 收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全 体股东利益不受损害。 2012年 10 月 12日 经营 期限 内 严格 履行 承 诺。 其它 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下： 2013年 11经营严格 22 2018年半年度报告 对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交 易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场 定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合 法权益。 2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下： 今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主 营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会 与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予 海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速 收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全 体股东利益不受损害。 月 15日期限 内 履行 承 诺。 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行是 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的 具体原因及下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 √适用 □不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度财务报告出具了带有强调事项段 的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、承诺及或有事项 (二)或有事项 7所述， 23 2018年半年度报告 海南高速公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司于 2017年8月11日收到儋州市国土 资源局下达的《闲置土地认定书》（儋国土资用字〔 2017〕253号），认定 “海南儋州东坡雅 居置业有限公司持有的位于儋州市那大城区国盛路北侧的 626.9905亩土地使用权存在超过动 工开发日期满 2年未完成项目投资总额 25%的情况，认定该宗土地为闲置土地。闲置原因为： 企业自身原因，并将按照闲置土地处置的有关规定进行处置 ”。 根据《海南省闲置土地认定和处置规定》（省政府令第 247号）的规定，非因政府原因和 不可抗力造成土地闲置，市、县、自治县人民政府可以无偿收回国有建设用地使用权。 截至本审计报告日止，政府相关部门尚未做出处置决定，若该宗土地被无偿收回，海南 高速公司土地成本 21,922.30万元将无法收回。本段内容不影响已发表的审计意见。 进展情况说明： 目前公司已完成申辩听证，与儋州市国土部门共同委托中介机构对投资额进行评估，积 极协调儋州市政府和相关行政主管部门解决土地和前期遗留问题，以及进行已完工工程结算 工作，为项目重启奠定基础。同时，加强市场调研，调整项目产品开发定位，积极推进项目 建设。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 24 2018年半年度报告 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权： 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 海南海汽运 输集团股份 有限公司琼 海分公司 联营公司 依据双方 签订的《房 地产项目 合作开发 合同》约 定，本公司 支付了土 地转让款 是 4,387.32 4,387.32 25 2018年半年度报告 及代缴土 地使用税 海南海通公 路工程咨询 监理有限公 司 联营公司 应收股利 款 是 251.73 251.73 0 海南海汽运 输集团股份 有限公司 联营公司 应收股利 款 是 0 296.25 296.25 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 2017年 9月份琼海市政府将公司与海汽琼海分公司合作开发项目的土地认定为闲置土地，决 定无偿收回，故公司于 2017年将上述支付给海南海汽分公司的土地转让价款及代缴的土地使用 税共计 4,387万元全额计提坏账准备（详见 2017年年报）。目前该事项仍处于行政复议阶段。本 报告期，公司收到联营企业海通监理公司以前年度应付未付我公司股利款 251.73万元，转回已计 提的坏账准备 150.47万元。 本报告期，联营企业海南海汽已宣告分派 2017年股利分红，截止到 6月 30日，公司尚未收 到该分红款项。 应付关联方债务： 关联方关联关系形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 海南高速公 路实业投资 有限公司 联营公司 该公司上年被法院强制 清算，因此上年从合并范 围内的子公司变为非合 并范围内的关联方，本期 公司已支付全部债务。 135.47 135.47 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无重大影响 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 1、高速公路补偿收入 根据本公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线 (右幅 )建设项目投资补偿合同》 及补充协议，本公司报告期内确认的高速公路补偿收入为 57,958,024.28元。 2、受让土地使用权 2008年4月21日和 2008年6月6日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司与本公司 之子公司海南高速公路房地产开发公司分别签订了《房地产项目合作开发合同》及《房地产 项目合作开发合同补充协议》，约定合作开发建设琼海 “瑞海 .嘉浪豪庭 ”房地产项目。海南高 26 2018年半年度报告 速公路房地产开发公司依据上述协议向海南海汽运输集团股份有限公司陆续支付了 3,600万 元的合作款及代垫费用 468万元，共计 4,068万元。 2012年12月13日海南高速公路房地产开发 公司与海南海汽运输集团股份有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，海南海汽运输集 团股份有限公司琼海分公司向海南高速公路房地产开发公司转让位于琼海嘉积镇银海路的土 地使用权，土地面积为 56,196平方米，转让价款（含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿 价值）合计为人民币 4,068万元。双方约定，自《国有土地使用权转让合同》签订之日，视为 本公司已付 4,068万元土地转让款。 2017年9月11日，琼海市国土资源局下达《闲置土地认定 书》闲置认字【 2017】25号，认定上述土地为闲置土地，将无偿收回。 2018年1月16日，琼海 市人民政府下达《关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司名下海国用（ 2003）第 0424 号土地使用权的决定》 (海府〔 2017〕194号)文件，决定无偿收回上述土地。因此，本公司 2017 年将前期支付的土地转让价款 4,068万元及垫付的土地使用税共计 4,387万元全额计提坏账准 备。 3、代建项目 2018年上半年，本公司收到海南省交通运输厅退回代建项目履约保证金及拨付代建项 目资金共计 5,567,718元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 27 2018年半年度报告 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 自2016年公司到陀骂村开展定点扶贫工作以来，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，紧紧 围绕 “两不愁，三保障 ”目标，将产业扶贫作为主攻方向。同时，积极协助当地政府推进危房 改造、基础设施建设、医疗救助、技能培训以及转移就业等各项扶贫工作落地落实。截至目 前，公司累计投入扶贫资金 109万元，帮助 152户709位贫困户摆脱贫困，精准扶贫工作取得阶 段性成果。 雅星镇政府和公司根据陀骂村自身状况，认真调查研究，把林下养鸡作为主要的产业扶 贫项目。考虑到肉鸡价格易受市场影响而下滑，公司党委安排寻找其他产业扶贫项目。经反 28 2018年半年度报告 复调查研究，粽子和黄皮是儋州特色农林作物，市场需求量大，价格稳定。公司拨付专项扶 贫资金，在陀骂村种植粽叶和黄皮。驻村书记大力宣传动员，陀骂村民积极响应，踊跃参与， 在自家房前屋后、村道两旁、空闲自留地栽种黄皮树，在橡胶林下栽种粽叶。由于以上两个 种植项目选择得当，受到村民的普遍欢迎，带动村民自发购苗栽种。 陀骂村临近 225国道，交通便利，橡胶林挺拔翠绿，清澈的小溪从村内穿越，自然风光优 美，乡风淳朴和谐。公司为雅星镇政府、陀骂村委出谋划策，从村庄整体规划入手，发展以 黄皮、粽叶、菠萝蜜等其他特色农林作物为主题的休闲观光业，推出 “品香粽，摘黄皮，农家 休闲游 ”系列活动，带动当地食品加工业、手工制作业、农家乐、民宿等产业的融合发展，打 造乡村休闲观光旅游产业链，促进陀骂村美丽乡村经济的转型升级和可持续发展。 （2）半年度精准扶贫概要 为进一步帮助陀骂村打赢脱贫攻坚战，切实履行社会责任，公司结合自身实际，制定了 《2018年海南高速公路股份有限公司关于陀骂村定点扶贫实施方案》，拟投入扶贫资金 51.32 万元，采取扶持养鸡产业、粽叶和黄皮种植业以及改善教育资源等措施，开展精准扶贫工作。 上半年，公司已完成了本年全部扶贫资金投入，总计 51.2272万元。一是公司继续投入 16.26 万元扶贫资金支持陀骂村发展养鸡产业，养殖肉鸡 5.4万只。二是公司继续投入扶贫资金 20万 元，将陀骂村全体村民作为帮扶对象，扩大黄皮和粽叶种植规模，着力打造 70亩黄皮种植示 范基地。上半年已完成了本年全部种植任务，种植黄皮树 6500棵、粽叶约 7.2万株。此外，在 公司的支持和指导下， 6月20日，陀骂村委会挂牌成立了 “儋州百川种植农民专业合作社 ”。三 是公司投入扶贫资金 5万元用于改善陀骂小学教学和学习设备。四是公司投入扶贫资金 3万元， 用于清洁村庄卫生，整治村容村貌。五是公司党委书记、董事长曾国华等公司领导到陀骂村 开展扶贫工作调研和慰问活动，向全村 216户建档立卡贫困户和 29户五保户、低保户发放慰问 金、慰问品，投入资金 6.9672万元。六是在公司党委的支持下，公司职能部门第四党支部和 建设集团党支部与陀骂村党支部开展了共建交流活动，以党建助推精准扶贫工作。 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量 /开展情况 一、总体情况 —— —— 29 2018年半年度报告 其中： 1.资金万元 51.23 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 ——农林产业扶贫 1.2产业发展脱贫项目个数个 3 1.3产业发展脱贫项目投入金额万元 36.26 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元 5 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数个 2 9.2.投入金额万元 9.97 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 下一步，公司将继续深入贯彻落实中央、省委省政府有关扶贫政策，全力帮助陀骂村打 赢脱贫攻坚战。 一是产业帮扶。继续支持陀骂村发展养鸡业、黄皮和粽叶种植业，因地制宜、因人施策， 在不断巩固已脱贫退出贫困户的基础上，帮助现有的 64户272人贫困户实现脱贫。同时，积极 与海南大学热作两院林下经济研究所建立合作关系，研究多元化发展林下经济的可行性，扩 大种植林下农作物种类和规模，重点发展高效观光休闲农业，带动当地多产业的融合发展， 在精准扶贫精准脱贫的道路实现新的突破。二是思想帮扶。充分利用电视夜校这一平台，宣 传中央和省、市的扶贫政策，提升扶贫干部的能力素质，推动扶贫从 “输血式 ”向“造血式 ”转 变，激发贫困户主动脱贫的内生动力。三是教育帮扶。协助举办适合农民工的专业技术培训 班，鼓励贫困户主动学习新知识，掌握致富技术，提升就业能力，增加就业机会。四是创新 帮扶。运用科学技术手段，依托大数据，积极探索 “互联网 +精准扶贫 ”新模式。 30 2018年半年度报告 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 31 2018年半年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 23,485,352 2.38% 23,485,352 2.38% 3、其他内资持股 23,485,352 2.38% 23,485,352 2.38% 其中：境内法人持股 22,985,352 2.32% -723,927 22,261,425 2.25% 境内自然人持股 500,000 0.05% 723,927 1,223,927 0.12% 二、无限售条件股份 965,342,948 97.62% 965,342,948 97.62% 1、人民币普通股 965,342,948 97.62% 965,342,948 97.62% 三、股份总数 988,828,300 100.00% 0 988,828,300 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 32 2018年半年度报告 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,903 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 海南省交通投资控股 有限公司 境内非国有 法人 25.26% 249,811,777 410,838 249,400,939 海南海钢集团有限公 司 境内非国有 法人 0.77% 7,605,939 -1,750,000 7,605,939 刘英波境内自然人 0.56% 5,503,300 -336,724 5,503,300 吴国春境内自然人 0.44% 4,390,000 4,390,000 华能资本服务有限公 司 国有法人 0.35% 3,450,000 3,450,000 沈盛境内自然人 0.35% 3,439,200 3,439,200 张文玲境内自然人 0.33% 3,300,000 3,300,000 盛芬娥境内自然人 0.28% 2,747,200 2,747,200 何永敏境内自然人 0.22% 2,159,000 2,159,000 周成境内自然人 0.22% 2,146,385 -7,004,659 2,146,385 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十 大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 海南省交通投资控股有限公司 249,400,939人民币普通股 249,400,939 海南海钢集团有限公司 7,605,939人民币普通股 7,605,939 刘英波 5,503,300人民币普通股 5,503,300 吴国春 4,390,000人民币普通股 4,390,000 华能资本服务有限公司 3,450,000人民币普通股 3,450,000 沈盛 3,439,200人民币普通股 3,439,200 张文玲 3,300,000人民币普通股 3,300,000 33 2018年半年度报告 盛芬娥 2,747,200人民币普通股 2,747,200 何永敏 2,159,000人民币普通股 2,159,000 周成 2,146,385人民币普通股 2,146,385 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限 售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 报告期末，公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持本公司股票 4,128,300股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,375,000股，合计持有本 公司股份 5,503,300股，占本公司股份总额的 0.56%。 . 公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司 股票 4,390,000股，通过普通证券帐户持有公司股票 0股，合计持有本公司股份 4,390,000 股，占本公司股份总额的 0.44%。 公司股东何永敏通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司 股票 950,000股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,209,000股，合计持有本公司股份 2,159,000股，占本公司股份总额的 0.22%。 公司股东周成通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股 票 2,146,285股，通过普通证券帐户持有公司股票 100股，合计持有本公司股份 2,146,385 股，占本公司股份总额的 0.22%。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 34 2018年半年度报告 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 35 2018年半年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 36 2018年半年度报告 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 否 37 2018年半年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 457,343,649.22 442,999,761.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 14,103,711.37 20,225,305.38 预付款项 1,038,546.02 1,078,609.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,802,979.55 3,822,421.72 应收股利 2,962,500.00 1,012,632.94 其他应收款 8,875,964.09 15,322,258.87 买入返售金融资产 存货 434,941,182.59 510,428,147.99 持有待售的资产 38 2018年半年度报告 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,411,441,758.92 1,186,566,415.40 流动资产合计 2,333,510,291.76 2,181,455,552.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,621,976.69 3,621,976.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 642,472,232.13 639,195,737.14 投资性房地产 33,951,319.04 35,050,925.71 固定资产 110,165,369.12 114,192,934.84 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 153,911,419.23 175,225,501.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,487,371.38 1,361,587.21 递延所得税资产 21,905,180.58 23,075,729.75 其他非流动资产 1,386,910.91 1,386,910.91 非流动资产合计 968,901,779.08 993,111,303.66 资产总计 3,302,412,070.84 3,174,566,856.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 131,936,133.20 135,854,304.88 预收款项 142,121,180.48 57,314,905.84 39 2018年半年度报告 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,628,286.11 32,628,002.36 应交税费 51,748,062.85 26,482,648.53 应付利息 应付股利 59,833,504.14 10,392,089.14 其他应付款 156,094,329.01 192,027,588.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 558,361,495.79 454,699,538.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 54,745,598.86 55,511,132.71 递延收益 递延所得税负债 75,746.44 75,746.44 其他非流动负债 非流动负债合计 54,821,345.30 55,586,879.15 负债合计 613,182,841.09 510,286,417.96 所有者权益： 股本 988,828,300.00 988,828,300.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 40 2018年半年度报告 资本公积 943,930,226.11 943,930,226.11 减：库存股 其他综合收益 16,486,403.86 16,486,403.86 专项储备 4,388,278.75 4,674,616.16 盈余公积 356,048,689.17 356,048,689.17 一般风险准备 未分配利润 373,796,057.46 348,558,364.22 归属于母公司所有者权益合计 2,683,477,955.35 2,658,526,599.52 少数股东权益 5,751,274.40 5,753,839.17 所有者权益合计 2,689,229,229.75 2,664,280,438.69 负债和所有者权益总计 3,302,412,070.84 3,174,566,856.65 法定代表人：曾国华主管会计工作负责人：周堃会计机构负责人：唐群杰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 106,165,670.44 77,665,124.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,527,652.84 12,159,423.69 预付款项 686,119.65 184,526.34 应收利息 应收股利 2,962,500.00 1,012,632.94 其他应收款 394,432,319.02 509,158,898.87 存货 7,112,558.71 8,588,071.40 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,404,398,964.93 1,174,718,618.64 流动资产合计 1,920,285,785.59 1,783,487,296.55 非流动资产： 可供出售金融资产 3,621,976.69 3,621,976.69 41 2018年半年度报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 805,075,089.66 801,773,186.35 投资性房地产 9,061,980.76 9,306,804.28 固定资产 66,657,711.48 69,815,776.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,979,445.60 163,222,170.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 922,077.89 1,083,423.27 递延所得税资产 15,163,551.76 16,334,100.93 其他非流动资产 1,386,910.91 1,386,910.91 非流动资产合计 1,043,868,744.75 1,066,544,349.68 资产总计 2,964,154,530.34 2,850,031,646.23 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,733,427.17 1,733,427.17 预收款项 6,863,516.41 8,579,366.45 应付职工薪酬 6,541,932.96 11,092,788.46 应交税费 17,331,234.99 14,864,066.37 应付利息 应付股利 59,833,504.14 10,392,089.14 其他应付款 342,423,080.68 266,952,336.16 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 434,726,696.35 313,614,073.75 42 2018年半年度报告 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 8,838,678.74 8,838,678.74 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,838,678.74 8,838,678.74 负债合计 443,565,375.09 322,452,752.49 所有者权益： 股本 988,828,300.00 988,828,300.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 942,980,389.11 942,980,389.11 减：库存股 其他综合收益 16,486,403.86 16,486,403.86 专项储备 4,388,278.75 4,674,616.16 盈余公积 356,048,689.17 356,048,689.17 未分配利润 211,857,094.36 218,560,495.44 所有者权益合计 2,520,589,155.25 2,527,578,893.74 负债和所有者权益总计 2,964,154,530.34 2,850,031,646.23 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 263,368,966.08 370,253,822.74 其中：营业收入 263,368,966.08 370,253,822.74 利息收入 43 2018年半年度报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 194,120,627.67 274,638,876.84 其中：营业成本 103,753,304.60 209,328,579.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 53,638,383.50 16,586,524.97 销售费用 14,542,532.49 27,209,373.36 管理费用 29,590,887.94 28,392,393.23 财务费用 -5,094,409.50 -6,831,046.85 资产减值损失 -2,310,071.36 -46,947.78 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 30,598,974.37 19,481,092.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,525,332.40 4,403,439.33 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 99,847,312.78 115,096,038.62 加：营业外收入 14,640.57 26,367.84 减：营业外支出 844,196.54 190,212.38 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 99,017,756.81 114,932,194.08 减：所得税费用 24,341,213.34 23,498,395.76 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 74,676,543.47 91,433,798.32（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （未完）  |