[公告]和晶科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-085 无锡和晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效 率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并 保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 拟使用不超过11,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个 月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准， 公司向3名特定对象非公开发行14,958,447股普通股（A股），每股发行价为 36.10元/股，共募集配套资金539,999,936.70元，扣除承销费8,000,000.00 元后的募集金额为531,999,936.70元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他 发行费用2,007,184.92元，实际募集资金净额为529,992,751.78元。江苏公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日对公司配套募集资金的 到账情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B062号的《验资报告》。 二、募集资金的使用计划、管理与使用情况 1、募集资金的使用计划 根据公司于2016年3月3日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次配套的募集资金用于支付本 次重大资产重组的现金对价及相关税费、增资重组标的公司（即上海澳润信息科 技有限公司，以下简称“澳润信息”）用于在建项目（即“无线业务新媒体云服 务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）、补充公司流动资金 及偿还银行借款。 序号 项目名称 金额（万元） 1 支付本次交易的现金对价部分 10,560 2 支付本次交易的相关税费 1,200 3 增资标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体 云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试 验平台”） 15,240 4 补充上市公司流动资金及偿还银行借款 27,000 合计 54,000 2、募集资金的管理与使用情况 公司根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有 关规定，制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集 资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细 严格的规定。 2016年非公开发行股票募集的资金，公司与独立财务顾问东方花旗证券有 限公司(以下简称“东方花旗”)分别与招商银行股份有限公司台州玉环支行、交 通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资 金专项账户；子公司澳润信息按照相关规定与公司及独立财务顾问东方花旗、开 户行兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。 本次配套募集资金投资项目中的“支付本次交易的现金对价部分”、“支付 本次交易的相关税费”、“补充公司流动资金及偿还银行借款”已完成；“增资 重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息 网络技术验证及产业试验平台”）”尚未建设完成，实际已投入募集资金3,705.99 万元。截至2018年7月30日，公司暂时闲置待后续逐步投入的募集资金合计 11,805.90万元（含利息），其中，公司募集资金监管账户内余额11,620.39万 元（含利息），子公司澳润信息募集资金监管专户内余额185.51万元（含利息）。 截至公告披露日，除本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，公司不存 在其他正在使用募集资金补充流动资金的情形。 三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的 发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，拟使用不超过11,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 2、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币11,000万元的同 期银行贷款利率计算，预期12个月可为公司减少潜在利息支出550万元（按年 利率5.00%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金 使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。 四、承诺事项 在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户； 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用 途；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常 进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集 资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补 充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分 闲置募集资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以 外的对象提供财务资助；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 五、 独立董事意见 公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用 效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章 程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后 将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过11,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金。 六、监事会意见 监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生 产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必 要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同 意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 七、独立财务顾问意见 公司独立财务顾问东方花旗出具意见如下：公司以部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途 的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金使用计划已经 和晶科技董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。根 据公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金补充流 动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范性运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定。独立财务顾问对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第三十七次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议的独立意见； 3、第三届监事会第二十五次会议决议； 4、独立财务顾问的核查意见。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2018年8月14日 中财网
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