[公告]合肥百货:2018年中期财务报告
合肥百货大楼集团股份有限公司 2018年中期财务报告（未经审计） 目 录 页 次 一、未审会计报表 1．资产负债表 1-2 2．利润表 3 3．现金流量表 4 4．合并股东权益变动表 5-6 5．母公司股东权益变动表 7-8 二、会计报表附注 9-96 资产负债表 会企01表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 合并 注释 母公司 合并 2018-6-30 2017-12-31 母公司 2018-6-30 2017-12-31 流动资产： 货币资金 五、1 3,247,334,945.15 3,431,604,229.21 979,373,908.13 899,798,265.34 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 五、4 1,000,000.00 应收账款 五、5 102,569,033.54 75,880,091.63 十五、1 38,272,642.80 36,944,266.71 预付账款 五、6 179,408,536.49 197,993,675.32 28,319,330.75 62,339,090.09 应收利息 五、7 45,626.14 应收股利 五、8 7,878,649.28 77,546,702.46 其他应收款 五、9 114,616,272.29 95,015,672.51 十五、2 778,938,314.34 743,670,137.35 存货 五、10 1,472,212,928.20 1,428,947,793.71 96,821,652.37 99,442,348.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、13 233,001,277.98 350,773,677.41 35,438,797.58 95,449,908.79 流动资产合计 5,358,021,642.93 5,580,260,765.93 2,034,711,348.43 1,937,644,017.12 非流动资产： 可供出售金融资产 五、14 176,037,026.88 179,236,302.92 149,717,026.88 152,916,302.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、17 183,022,797.37 166,671,216.19 十五、3 1,333,993,227.30 1,299,257,300.46 投资性房地产 五、18 855,824,897.21 870,066,554.48 固定资产 五、19 1,697,850,727.91 1,704,522,495.34 179,351,924.55 185,443,491.87 在建工程 五、20 398,288,814.74 274,065,363.42 338,888,742.79 245,954,864.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 无形资产 五、25 989,245,441.17 1,004,149,251.70 142,419,308.14 144,712,003.90 开发支出 商誉 五、27 2,119,524.78 2,119,524.78 长期待摊费用 五、28 92,737,387.01 94,018,413.52 6,039,711.97 1,333,658.14 递延所得税资产 五、29 162,259,737.90 162,012,215.33 7,004,985.05 6,717,285.31 其他非流动资产 五、30 5,317,285.01 59,208,465.56 1,572,649.60 1,572,649.60 非流动资产合计 4,562,703,639.98 4,516,069,803.24 2,158,987,576.28 2,037,907,556.43 资产总计 9,920,725,282.91 10,096,330,569.17 4,193,698,924.71 3,975,551,573.55 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 合并 注释 母公司 合并 2018-6-30 2017-12-31 母公司 2018-6-30 2017-12-31 流动负债： 短期借款 五、31 130,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 应付票据 五、34 358,334,000.00 298,214,553.00 23,000,000.00 72,000,000.00 应付账款 五、35 953,246,302.71 960,388,458.62 92,651,727.23 75,174,886.47 预收款项 五、36 2,343,510,312.91 2,325,930,856.38 252,266,897.49 266,629,407.12 应付职工薪酬 五、37 71,671,559.08 108,310,915.47 7,124,380.47 10,807,811.13 应交税费 五、38 445,132,132.51 537,103,072.50 7,602,804.06 16,212,657.13 应付利息 五、39 6,600.00 1,060,177.45 6,600.00 125,368.12 应付股利 五、40 61,916,708.02 3,126,191.15 47,431,761.20 2,973,191.15 其他应付款 五、41 587,309,324.33 646,528,447.39 872,561,150.56 790,452,995.02 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、43 72,240,000.00 216,740,000.00 71,740,000.00 66,740,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,023,366,939.56 5,247,402,671.96 1,374,385,321.01 1,301,116,316.14 非流动负债： 长期借款 五、45 349,234,387.38 353,917,042.88 33,012,387.38 24,924,242.88 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 五、51 176,490,691.97 173,461,315.01 6,860,437.41 6,544,657.83 递延所得税负债 五、29 2,963,424.24 3,763,243.25 2,541,756.72 3,341,575.73 其他非流动负债 非流动负债合计 528,688,503.59 531,141,601.14 42,414,581.51 34,810,476.44 负债合计 5,552,055,443.15 5,778,544,273.10 1,416,799,902.52 1,335,926,792.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（股本） 五、53 779,884,200.00 779,884,200.00 779,884,200.00 779,884,200.00 资本公积 五、55 308,824,867.79 308,824,867.79 387,437,160.38 387,437,160.38 减：库存股 其他综合收益 五、57 7,625,270.16 10,024,727.19 7,625,270.16 10,024,727.19 盈余公积 五、59 777,942,106.74 777,942,106.74 750,480,136.55 750,480,136.55 未分配利润 五、60 1,833,463,458.07 1,786,760,475.86 851,472,255.10 711,798,556.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,707,739,902.76 3,663,436,377.58 2,776,899,022.19 2,639,624,780.97 少数股东权益 660,929,937.00 654,349,918.49 所有者权益合计 4,368,669,839.76 4,317,786,296.07 2,776,899,022.19 2,639,624,780.97 负债和所有者权益总计 9,920,725,282.91 10,096,330,569.17 4,193,698,924.71 3,975,551,573.55 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 利润表 会企02表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 合并 注释 母公司 合并 2018年1-6月 2017年1-6月 母公司 2018年1-6月 2017年1-6月 一、营业总收入 五、61 5,576,014,009.19 5,400,348,292.08 十五、4 2,125,744,410.79 2,104,036,333.74 二、营业总成本 5,330,423,070.41 5,153,057,121.11 2,102,860,584.05 2,080,026,622.64 其中：营业成本 五、61 4,540,544,900.04 4,395,711,090.82 十五、4 2,048,087,567.93 2,019,653,764.78 税金及附加 五、62 70,980,317.15 62,632,033.92 6,670,089.57 6,072,582.65 销售费用 五、63 225,160,945.01 212,578,041.53 10,076,465.30 10,126,716.16 管理费用 五、64 491,467,222.90 471,983,284.09 47,348,434.42 48,886,207.25 财务费用 五、65 1,720,731.33 7,795,836.26 -9,377,567.17 -6,106,585.33 资产减值损失 五、66 548,953.98 2,356,834.49 55,594.00 1,393,937.13 加：公允价值变动损益（损失以“-” 号填列） 投资收益（亏损以“-”号填列） 五、68 17,931,546.71 13,014,416.01 十五、5 239,948,861.27 150,780,754.73 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 7,351,581.18 1,462,714.69 7,735,926.84 2,038,969.96 资产处置收益 五、69 3,606.84 337,529.03 452,084.71 其他收益 五、70 8,789,663.06 3,841,003.70 三、营业利润（亏损以“－”填列） 272,315,755.39 264,484,119.71 262,832,688.01 175,242,550.54 加：营业外收入 五、71 1,220,261.56 9,283,262.55 58,465.92 45,150.00 减：营业外支出 五、72 3,209,770.81 650,716.37 235,293.09 199,679.36 四、利润总额（亏损以“-”填列） 270,326,246.14 273,116,665.89 262,655,860.84 175,088,021.18 减：所得税费用 五、73 75,158,668.60 71,567,548.62 5,999,532.59 6,662,355.28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 195,167,577.54 201,549,117.27 256,656,328.25 168,425,665.90 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列 195,167,577.54 201,549,117.27 256,656,328.25 168,425,665.90 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列 -归属于母公司所有者的净利润 163,685,612.21 176,486,333.81 256,656,328.25 168,425,665.90 -少数股东损益 31,481,965.33 25,062,783.46 六、其他综合收益的税后净额 -2,399,457.03 -3,054,638.48 -2,399,457.03 -1,795,917.80 归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -2,399,457.03 -3,054,638.48 -2,399,457.03 -1,795,917.80 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 （二）以后能重分类进损益的其他综合收益 -2,399,457.03 -3,054,638.48 -2,399,457.03 -1,795,917.80 七、综合收益总额 192,768,120.51 198,494,478.79 254,256,871.22 166,629,748.10 归属于母公司所有者的综合收益总 额总额 161,286,155.18 173,431,695.33 254,256,871.22 166,629,748.10 归属于少数股东的综合收益总额 31,481,965.33 25,062,783.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2099 0.2263 （二）稀释每股收益 0.2099 0.2263 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 现金流量表 会企03表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 合并 母公司 合并 2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,621,692,354.51 6,477,415,846.80 2,470,532,460.05 2,431,401,663.98 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、75 56,289,534.16 57,206,478.67 96,840,640.58 22,220,888.09 经营活动现金流入小计 6,677,981,888.67 6,534,622,325.47 2,567,373,100.63 2,453,622,552.07 购买商品、接受劳务收到的现金 5,450,711,018.93 5,620,483,679.67 2,399,154,127.13 2,395,851,152.09 支付给职工以及为职工支付的现金 374,802,946.87 347,155,467.28 27,330,427.84 25,109,964.91 支付的各项税费 397,242,200.61 310,386,597.05 31,733,651.88 30,653,118.65 支付的其他与经营活动有关的现金 五、75 333,125,104.13 301,867,180.00 46,435,999.39 54,845,799.44 经营活动现金流出小计 6,555,881,270.54 6,579,892,924.00 2,504,654,206.24 2,506,460,035.09 经营活动产生的现金流量净额 122,100,618.13 -45,270,598.53 62,718,894.39 -52,837,483.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 960,122.45 960,122.45 取得投资收益收到的现金 2,701,316.25 3,173,052.04 154,666,231.97 135,863,135.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 23,647.95 19,182,026.04 537,563.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五、75 281,000,000.00 228,000,000.00 110,000,000.00 130,000,000.00 投资活动现金流入小计 284,685,086.65 250,355,078.08 265,626,354.42 266,400,699.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,527,011.65 240,247,338.84 108,168,618.94 46,645,654.59 投资支付的现金 9,000,000.00 2,000,000.00 27,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,431,278.80 支付的其他与投资活动有关的现金 五、75 123,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 110,000,000.00 投资活动现金流出小计 337,527,011.65 473,678,617.64 175,168,618.94 156,645,654.59 投资活动产生的现金流量净额 -52,841,925.00 -223,323,539.56 90,457,735.48 109,755,044.61 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 取得借款收到的现金 122,588,144.50 170,735,886.40 46,088,144.50 8,743,348.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 122,588,144.50 170,735,886.40 46,088,144.50 8,743,348.20 偿还债务支付的现金 293,670,688.70 96,839,755.70 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,039,201.44 81,792,358.53 72,524,059.95 72,623,072.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,570,000.00 2,350,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 380,709,890.14 178,632,114.23 105,524,059.95 72,623,072.84 筹资活动产生的现金流量净额 -258,121,745.64 -7,896,227.83 -59,435,915.45 -63,879,724.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -188,863,052.51 -276,490,365.92 93,740,714.42 -6,962,163.05 加：期初现金及现金等价物余额 3,034,494,034.78 2,598,094,614.47 607,288,265.34 537,467,770.22 六、期末现金及现金等价物余额 2,845,630,982.27 2,321,604,248.55 701,028,979.76 530,505,607.17 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 合并股东权益变动表 会企04表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2018年1-6月 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 779,884,200.00 308,824,867.79 10,024,727.19 777,942,106.74 1,786,760,475.86 654,349,918.49 4,317,786,296.07 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 779,884,200.00 308,824,867.79 10,024,727.19 777,942,106.74 1,786,760,475.86 654,349,918.49 4,317,786,296.07 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,399,457.03 46,702,982.21 6,580,018.51 50,883,543.69 （一）综合收益总额 -2,399,457.03 163,685,612.21 31,481,965.33 192,768,120.51 （二）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （三）利润分配 -116,982,630.00 -24,901,946.82 -141,884,576.82 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 -116,982,630.00 -24,901,946.82 -141,884,576.82 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动 4.其他 四、本期期末余额 779,884,200.00 308,824,867.79 7,625,270.16 777,942,106.74 1,833,463,458.07 660,929,937.00 4,368,669,839.76 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 合并股东权益变动表（续） 会企04表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2017年1-6月 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 779,884,200.00 308,824,867.79 12,626,400.22 706,054,869.78 1,763,564,338.71 565,527,884.01 4,136,482,560.51 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 779,884,200.00 308,824,867.79 12,626,400.22 706,054,869.78 1,763,564,338.71 565,527,884.01 4,136,482,560.51 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,054,638.48 59,503,703.81 29,838,106.35 86,287,171.68 （一）综合收益总额 -3,054,638.48 176,486,333.81 25,062,783.46 198,494,478.79 （二）所有者投入和减少资本 31,623,146.30 31,623,146.30 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 31,623,146.30 31,623,146.30 （三）利润分配 -116,982,630.00 -26,847,823.41 -143,830,453.41 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 -116,982,630.00 -26,847,823.41 -143,830,453.41 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 4.其他 四、本期期末余额 779,884,200.00 308,824,867.79 9,571,761.74 706,054,869.78 1,823,068,042.52 595,365,990.36 4,222,769,732.19 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 母公司股东权益变动表 会企04表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2018年1-6月 股东权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 779,884,200.00 387,437,160.38 10,024,727.19 750,480,136.55 711,798,556.85 2,639,624,780.97 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 779,884,200.00 387,437,160.38 10,024,727.19 750,480,136.55 711,798,556.85 2,639,624,780.97 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,399,457.03 139,673,698.25 137,274,241.22 （一）综合收益总额 -2,399,457.03 256,656,328.25 254,256,871.22 （二）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （三）利润分配 -116,982,630.00 -116,982,630.00 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 -116,982,630.00 -116,982,630.00 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动 4.其他 四、本期期末余额 779,884,200.00 387,437,160.38 7,625,270.16 750,480,136.55 851,472,255.10 2,776,899,022.19 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 母公司股东权益变动表（续） 会企04表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2017年1-6月 股东权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 779,884,200.00 387,437,160.38 10,320,943.21 678,592,899.59 661,044,300.59 2,517,279,503.77 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 779,884,200.00 387,437,160.38 10,320,943.21 678,592,899.59 661,044,300.59 2,517,279,503.77 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,795,917.80 51,443,035.90 49,647,118.10 （一）综合收益总额 -1,795,917.80 168,425,665.90 166,629,748.10 （二）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （三）利润分配 -116,982,630.00 -116,982,630.00 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 -116,982,630.00 -116,982,630.00 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动 4.其他 四、本期期末余额 779,884,200.00 387,437,160.38 8,525,025.41 678,592,899.59 712,487,336.49 2,566,926,621.87 法定代表人：刘 浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 一、公司基本情况 1、公司注册地、组织形式和总部地址 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）始建于1959年,1993年10月经安徽省体改委皖体 改函字（1993）070号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供 应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号 文批准向社会公开发行股票1800万股，当年8月实现股票上市交易，发行后公司股本为60,652,490.00元，并 领取了14897295—7号营业执照（变更后的营业执照号码34000000000008561），1998年3月经中国证券监 督管理委员会证监上字[1998]24号文批准，公司以1996年末总股本6065.249万股为基数，按每10股配3股， 配股后公司股本变更为75,403,830.00元；自1998年至今，经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本、 定向增发等；截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民 币779,884,200.00元。 注册地址：合肥市长江中路150号；法定代表人：刘浩。 2、经营范围 百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等 3、公司业务性质和主要经营活动 本公司属零售行业。 4、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于2018年8月14日批准报出。 5、合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共48户，具体包括 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 合肥鼓楼商厦有限责任公司 控股子公司 二级 79.57 79.57 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 控股子公司 二级 92.29 92.29 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 控股子公司 二级 100.00 100.00 合肥合鑫商贸有限公司 控股子公司 二级 100.00 100.00 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 控股子公司 二级 54.82 54.82 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 控股子公司 二级 86.00 86.00 安徽冠雅商贸有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合百集团黄山百大商厦有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 安徽百大电器连锁有限公司 控股子公司 二级 100.00 100.00 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 控股子公司 二级 80.00 80.00 安徽百大中央购物中心有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司的控股子公 司 三级 100.00 100.00 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司 控股子公司 二级 90.00 90.00 合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任 公司 控股子公司 二级 51.00 51.00 合肥百大购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥鼓楼高新商厦有限责任公司 控股子公司 二级 100.00 100.00 淮南百大商厦有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 黄山百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 子公司的控股子公 司 三级 92.00 92.00 巢湖百大购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 宿州百大农产品物流有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 淮南百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司的控股子公 司 三级 100.00 100.00 六安百大合家福连锁超市有限公司 子公司的控股子公 司 三级 60.00 60.00 合肥蜀山百大购物中心有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥周谷堆置业有限公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 宿州百大置业有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 安徽合家康农产品加工配送有限公司 控股子公司 二级 100.00 100.00 安徽百大易商城有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 安徽百大众信通讯设备有限公司 子公司的控股子公 司 三级 51.00 51.00 安徽百大合家福购物中心有限公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 安徽百大乐普生商厦有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司 子公司的控股子公 司 三级 94.55 94.55 芜湖百大购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 广德百大购物中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥博百劳务咨询服务有限责任公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 合肥周谷堆商业管理有限公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 子公司的控股子公 司 三级 68.75 68.75 黄山舟泰投资有限公司 子公司的全资子公 司 三级 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，无增减变化。 二、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认 和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—— 财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。 2、持续经营 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项 或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 三、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、投资性房地 产、固定资产、无形资产等事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注三 “11应收款项”、“15 投资性房地产”、“16固定资产”、“21无形资产”、“28收入”的描述。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经 营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 不适用 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（未完）  |