[中报]金城医药:2018年半年度报告
山东金城医药集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主 管人员)贺东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产运营和企业管理过程中可能存在行业政策、产品质量、药品研 发、并购项目业绩未达预期、商誉减值等风险，有关风险因素内容详见本报告 中第四节“经营情况讨论与分析”部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 59 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 60 第十节 财务报告 .............................................................. 61 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团公司、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 金城医化 指 本公司全资子公司，山东金城医药化工有限公司 汇海公司、汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司、金城柯瑞 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司、金城生物 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城肽美 指 本公司二级子公司，北京金城肽美生物科技有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 宁波丰众 指 本公司二级参股子公司，宁波丰众化工有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 朗依制药、北京朗依 指 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心（有限合伙） 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ICH 指 国际药品注册协调会议，全称为：International Conference on Harmonization。 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金城医药 股票代码 300233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jincheng Pharm 公司的法定代表人 赵叶青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、 齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,509,702,636.11 1,211,114,171.32 24.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,087,911.46 125,060,454.75 21.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 147,470,429.67 121,447,106.38 21.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,311,535.48 51,470,092.27 17.18% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33% 加权平均净资产收益率 3.88% 4.27% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,982,617,517.71 4,903,902,054.08 1.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,938,751,178.77 3,864,326,542.41 1.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,736.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,942,933.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 584,560.78 减：所得税影响额 1,670,537.88 少数股东权益影响额（税后） 323,211.01 合计 4,617,481.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司主要业务 近两年，公司围绕企业转型升级、新旧动能转换，实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的 产业贯通，形成了具有金城特色的制药产业链。公司目前主营业务主要有：医药中间体、原料药以及制 剂的生产、销售及其他，涉及领域主要包括特色妇儿专科药、消化系统用药以及抗生素类等。 报告期内，公司主要生产销售产品情况如下： 类别 产品名称 主要用途 制剂 硝呋太尔胶囊 用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合 感染、泌尿系统感染、消化道阿米巴病及贾滴虫病 硝呋太尔制霉素阴道软胶 囊 用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合 感染 匹多莫德分散片 用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗 富马酸比索洛尔胶囊 用于原发性高血压的治疗 复方木香铝镁片 用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸 头孢克洛分散片 主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎等 雷尼替丁胶囊 用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病 注射用头孢曲松钠 主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和其它 抗生素治疗无效的病例 注射用头孢西丁钠 主要适用于治疗或预防已被证实或强烈怀疑由敏感细菌所引起的感染 注射用头孢他啶 用于敏感革兰阴性杆菌所致败血症、下呼吸系感染、腹腔胆系感染、 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴 性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或绿脓 杆菌所致中枢神经系统感染尤为适用 注射用头孢唑林钠 适用于治疗敏感细菌所致的中耳炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、 尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜 炎、肝胆系统感染及眼、耳、鼻、喉科等感染 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统，五官、尿路感染及心内膜炎， 败血症 注射用头孢拉定 适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎 等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 注射用头孢噻肟钠 适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、 败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和 关节感染等 原料药 还原型谷胱甘肽 制剂可用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等 硝呋太尔 制剂可用于泌尿系统感染 匹多莫德 制剂可用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗 中间体 AE-活性酯 用于抗生素药物生产 头孢他啶活性酯 用于抗生素药物生产 呋喃铵盐 用于抗生素药物生产 头孢地嗪侧链酸 用于抗生素药物生产 去甲氨噻肟酸乙酯 用于抗生素药物生产 三嗪环 用于抗生素药物生产 AABI 用于有机颜料生产 DCC 作为脱水缩合剂，用于医药等产品合成 头孢克肟活性酯 用于抗生素药物生产 头孢地尼活性新酯 用于抗生素药物生产 保健品 谷胱甘肽葡萄籽维生素CE 片（商品名：花青肽美） 具有抗氧化的保健功能 （二）经营模式 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权 管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负 责事业部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实 行不同管控方式和权限设置。 2、生产模式 公司子公司朗依制药、金城金素、上海金城以及金城生物均已通过GMP认证，各公司根据年度经营 目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点 和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。 3、销售模式 公司制剂产品目前采用与代理商联合推广为主的销售模式。通过代理商的销售渠道对各区域市场的 医院终端进行覆盖；同时通过专业化的学术推广，在各区域市场树立专业形象和市场定位。 医药化工产品及生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料 药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为 主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司围绕“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，以国家认定企业技术中心和省重 点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个 产业化平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作， 实现均衡的“多平台式”研发体系。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入150,970.26万元，同比增长 24.65%；营业利润为19,144.22万元，同 比增长31.89%；利润总额为19,352.06万元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,208.79万元，同比增长 21.61%。 报告期内公司经营业绩持续稳定增长，主要原因是公司积极加强市场推广力度，不断提升品牌知名 度和市场占有率，公司凭借着良好的产品质量和服务得到市场的广泛认可。同时，公司不断加大市场投 入，加强市场推广及销售终端开发，公司医药中间体、生物原料药、化学制剂等主要经营业务保持良好 发展趋势。 报告期内，医药化工板块充分利用技术、环保、市场以及管理等优势，积极挖潜降耗、调整销售策 略，上半年综合毛利率明显提升，竞争优势进一步巩固。 报告期内，生物制药板块不断加强市场推广和产品的新领域新用途开发，谷胱甘肽产品在水产养殖、 动物饲料以及农业生产等领域得到了应用和推广。上半年，谷胱甘肽产品产销两旺，盈利能力明显改善。 尤其是谷胱甘肽产品在农业领域的应用，为未来产品销售打开了广阔空间。 （四）行业发展阶段和周期性特点及公司所处的行业地位 目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业的一系列政策：“两票制”、“营改增”、“零差率”、 “医保控费”、“降药占比”、“一致性评价”、“上市许可人制”等都极大的改变了医药企业原有运 营模式，也显示新一轮医改的进程正在向“深水区”挺进，真正形成“医药、医疗、医保”的三医联动 改革。 2017年10月，以《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》为代表的政策改革， 对医药产业产生巨大影响，带来医药行业新的运行秩序。2018年4月，国务院办公厅印发《关于改革完 善仿制药供应保障及使用政策的意见》，对于推动医药产业供给侧结构性改革，实现由制药大国向制药 强国跨越具有积极意义。这也要求我们必须紧抓政策机遇，抓好战略布局，精准突破，抢抓难得的历史 发展机遇，实现企业高质量发展。 公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、特色 专科用药。公司头孢医药中间体、生物原料药谷胱甘肽等产品的国内外市场占有率不断提高，部分产品 位居前列。报告期内，随着公司制剂产品的中标和执标逐步增加，公司制剂板块在销售收入的占比逐渐 增大，市场逐步拓展。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健 康管理水平，紧抓公司发展战略，不断提升公司行业地位和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据比上年末减少3,970.94万元，比上年末下降42.40%；主要系本报告期支付货款和工程款增 加所致。 预付账款 预付账款比上年末增加2,064.67万元，比上年末增长38.69%；主要系本报告期预付购房款和新厂区 土地款增加所致。 应收利息 应收利息比上年末减少81.38万元，比上年末下降92.11%；主要系本报告期银行定期存款减少所致。 其他应收款 其他应收款比上年末增加869.67万元，比上年末增长98.88%；主要系本报告期租赁押金、备用金和 应收股权转让款增加所致。 其他流动资产 其他流动资产比上年末增加560.30万元，比上年末增长31.17%；主要系本报告期增值税留抵税额增 加所致。 开发支出 开发支出比上年末增加877.72万元，比上年末增长161.07%；主要系本报告期新产品研发投入和制 剂产品一致性评价费用增加所致。 递延所得税资产 递延所得税资产比上年末增加1,333.76万元，比上年末增长64.98%；主要系本报告期抵减内部交易 未实现利润，计提递延所得税资产增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产企业， 是国内打破日本垄断、实现谷胱甘肽原料药产业规模化生产的企业，公司通过近几年的收购和重大资产 重组，实现了从医药中间体向终端制剂企业的转型。公司坚持内涵式发展与外延式发展相结合，坚持自 主创新与对外合作相结合的发展之路，以创新为驱动，加快组织优化调整与国际化发展，各板块同步发 力、优势互补、资源共享，实现了公司产业链的协同发展。公司的核心竞争力不断得以强化。 1.科技优势 公司一直把创新作为企业发展的源动力，始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争 力作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有国家级企业 技术中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术 研究中心。 目前，公司拥有各项专利104项，公司与济南大学共同研发的“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关 键技术及产业化”项目获得国家科技进步奖二等奖。在注重科技研发的同时，公司也非常重视和坚持产 学研相结合的发展道路，分别与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学等高等院校及科研院所开展 长期技术合作，提升企业研发实力，促进成果转化。 2.人才优势 公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富， 作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技 术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。 公司在人力资源开发、 关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，引进多名医药行业领军人才，充实和完善研发、 销售、生产管理等多方面人才，充实制药领域技术力量。 报告期内，公司按照培养计划开展金城卓越人才训练营的活动，加速了后备人才的成长。同时，公 司继续加强与济南大学、浙江大学、天津大学、清华大学等各高校院所的合作，加快人才培养。 3.品牌优势 公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售 后服务，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。朗依制药的并购，实现了从医药中间体、原 料药到终端制剂的产业链构建，未来公司将借助现有医药中间体在下游制剂企业的品牌优势，借助“朗 依”、“唯田”、“洛雅”、“左通”等产品在专科市场、医院的品牌优势，逐步强化品牌推广和品牌建设， 打造具有较强的市场影响力、竞争力的品牌优势。 报告期内，公司荣登中国制药工业百强榜，获得第三届中国最具影响力医药企业百强、山东省企业 品牌价值百强荣誉称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司秉持“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，围绕医药健康产业，坚持“诚 信、开放、创新、竞争、共赢”的核心价值观，不断推动企业管理提升。报告期内，公司经营团队紧紧 围绕年度经营目标，在董事会的正确领导下，以落实“项目突破年”为主线，积极应对行业政策和经营 环境变化的新形势，攻坚克难，担当实干，各板块业务实现持续稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入150,970.26万元，同比增长 24.65%；营业利润为19,144.22万元，同 比增长31.89%；利润总额为19,352.06万元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,208.79万元，同比增长 21.61%。 报告期内，公司主要进行了以下几方面重点工作： （一）加强集团化管控体系建设。 报告期内，公司继续完善集团-事业部-子公司的三级管控体系，搭建运营管理平台，完成安全、环 保、质量三大交流平台建设，同时坚持以风险管控为主线，开展管理审计与信息化建设，不断加强公司 集团管控体系建设。 报告期内，集团公司对部分子公司组织架构进行了调整，团队和部门职责更加明确、合理。金城生 物新厂区启用，通过设立金城生物昆仑分公司，搭建原料药平台；通过北京金城肽美生物科技有限公司 的设立，搭建保健品平台；通过北京管理中心、杭州管理中心及其下属子公司的设立，搭建医药销售商 业平台。各个平台的设立有助于加强集团公司层面对各个业务板块的总体掌握和协调调度，也有助于激 发其发展活力，进一步推动公司各板块的业务发展。 （二）加强组织创新，完善公司治理。 报告期内，公司不断完善信息化管理体系，完成了各公司协同系统、移动办公、视频会议系统等多 个软硬件平台建设，实现了BPM与用友NC、云之家的集成；CRM大数据系统上线运行；建立健全与公司管 理体系相适应的信息审批流程，提高内部运营效率；完成金城肽美等四个单位的NC拓展应用，管理流程 进一步简化。 报告期内，公司风险控制与信息化进一步融合，实现经营数据实时推送和在线预警；加强各板块财 务管理，完善资金管理体系和成本管理体系。通过人员管控、预算管理、税务管理、财务信息化管理、 条线管理审计等多种方式，提高资金管理的安全性，为企业集团的高效有序运转奠定了基础。报告期内， 公司获得山东省两化融合优秀企业荣誉称号，“互联网+管理”取得阶段性成果。 （三）加强技术合作和技术创新 报告期内，公司继续加大对技术研发的投入，通过加大对各板块的研发投入考核力度，加大对外技 术合作力度，保证企业发展后劲。 上半年，医药化工研发中心初步搭建完成，引进博士1人，硕士3人，签约外聘专家1名，有效增强 了研发实力；完成厄他培南侧链、CBZ、依度沙班中间体三个新产品项目工艺开发和美罗培南侧链工艺 优化；依托化工研发中心平台，产业公司与山东理工大学、上海交通大学、青岛科技大学等高校院所进 行有效沟通，积蓄了发展动能，对于促进金城医化向制药企业转型，加快原料药战略落地，发挥产业链 协同优势具有重要意义。 金城生物先后联合中国海洋大学、中国科学院海洋研究所、广东省农科院等国内知名院所，就谷胱 甘肽在水产动物(鱼虾)中的营养生理功能展开系统研究，发现谷胱甘肽能在促进大西洋鲑、南美白对虾 等水产动物的生长方面具有显著作用；金城生物还与广东省农科院动物所、四川农业大学等建立合作关 系，通过I期实验证明谷胱甘肽在促进仔猪生长、改善肠道健康、增强免疫力等方面也具有显著作用。 另外，含有谷胱甘肽成份的肥料在农业领域已有应用，如：日本株式会社钟化的“有机水溶肥料-肽丰 收.。肽丰收.能够促进光合作用，提高植物抗性，起到增产、提高品质等效果，其主要有效成分即为氧 化型谷胱甘肽。未来，公司将进一步加强谷胱甘肽在水产养殖、动物饲料以及农业等领域的应用及推广， 不断开发谷胱甘肽产品新用途新领域，为下游企业提供谷胱甘肽衍生物等产品。 报告期内，公司及子公司积极开展对外合作。公司与东方略生物医药科技有限公司签署战略合作协 议，就两项国外III期临床新药未来转让或委托生产的优先权达成一致意见。子公司金城生物就开发吡 咯喹啉醌（PQQ）新药项目签署合作协议。同时，公司及外部合作机构已开展蒙脱石散、富马酸比索洛 尔胶囊以及注射用头孢粉针制剂等部分品种的一致性评价工作，开展阿考替胺原料药等3个项目申报工 作以及5项新产品研究立项以及瑞巴派特片等10个项目的药品研究工作。 报告期内，公司获得的授权专利共计12项，其中发明专利8项，实用新型专利4项，具体如下： 序号 专利名称 专利类型 授权公告日 专利号 1 焚烧炉吹灰器 实用新型 2018.6.30 ZL2017212629437 2 焚烧炉母液雾化枪 实用新型 2018.6.30 ZL2017212628167 3 立式焚烧装置 实用新型 2018.6.30 ZL2017213178618 4 以氯化锡为催化剂回收三嗪环环合母液渣子中 草酸的方法 发明专利 2018.5.8 ZL201510895724.1 5 奥美拉唑的合成方法 发明专利 2018.4.17 ZL2015109643716 6 6-氯甲基吗吩烷啶的制备方法 发明专利 2018.03.06 ZL201710705230.1 7 阿考替安中间体的制备方法 发明专利 2018.02.16 ZL201510938183.6 8 一种原研制品质头孢他啶及其药物制剂 发明专利 2018.1.30 ZL201511028003.7 9 一种乙醇钠的制备方法 发明专利 2018.1.23 ZL201510894873.6 10 用于头孢克肟侧链酸活性酯生产的尾气处理装 置 实用新型 2018.1.19 ZL201720790506.6 11 一种基于石墨烯提高2-甲基氨基硫脲收率的合 成方法 发明专利 2018.1.16 ZL201610257514.4 12 一种原研制品质头孢唑啉钠的制备方法及其药 物制剂 发明专利 2018.1.16 ZL201610071172.7 （四）加强团队建设和人才培养 报告期内，公司开展多项人才培养计划，通过卓越人才训练营、金城大讲堂、走基层活动及轮岗锻 炼等方式，培养后备人才22人，提拔使用89名青年管理人员；出台金城人才新政，人才引进渠道进一步 打通，引进数十名从事质量研究和原料药及制剂研发工作的专业技术人才。 （五）加强生产管理，确保企业平稳运行 报告期内，公司严格按照国家法律法规和药品生产质量管理规范要求进行质量管理体系的建设和维 护，加强管理，不断完善各种规章制度，加强生产现场管理，责任落实到人，严格控制药品质量安全。 上半年，公司安全、环保、质量工作平稳运行。 上半年，公司各板块工作均取得了阶段性成果。医药化工产业公司所属金城医化、金城柯瑞均以优 秀成绩通过“四评级一评价”；金城医化高新技术企业通过专家评审。生物公司产业园建设按计划推进， 预计年底实现一期投产；金城金素完成车间改造和设备更新，中山中德产业园完成科研楼和部分厂房土 建施工；上海金城二期完成主体框架建设。 （六）加快对外投资与合作，完善产业布局 报告期内，公司全资子公司金城医化剥离资产增资全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司，有 利于进一步提高公司环保治理能力和盈利水平。 报告期内，公司审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000 万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙），未来公司将通过产业基金寻找投资标 的，更好的推进公司产业转型升级，保持公司持续、健康的发展，为公司股东创造更好的回报。 同时，报告期内，公司国际合作取得新进展，公司与印度、美国、日本等国的药企进行多次洽谈， 就原料药进口、CMO定制以及膀胱癌诊断试剂等项目进行了磋商。 （七）党建和企业文化工作进入新阶段。 报告期内，公司党委紧紧围绕企业发展实际，扎实开展企业党建工作，团结带领全体党员和广大干 部职工立足本职、爱岗敬业、创新发展，推进公司持续健康发展。上半年，公司党委开展评先树优活动， 并开展“不忘初心 牢记使命 争做时代先锋”主题活动，组织党委及各支部参观红色教育基地，开展党 性教育。报告期内，公司还组织了党员集中培训活动，利用党校、公司五十年发展历史档案展、党建文 化长廊等形式，开展党员培训教育，通过上党课、管理知识培训等多种学习形式，提升党员政治素质、 管理水平和工作能力。 报告期内，公司启动品牌规划管理项目，通过公司品牌管理现状，进一步对品牌管理模式、品牌推 广计划等进行重新梳理定位。同时，企业文化宣传方面，继续加强企业文化活动建设和企业文化推广， 强化企业视觉识别系统建设，通过企业标识、商标、产品包装、企业内部环境布局、办公系统等方面的 系统要素向广大投资者及大众、媒体表现和传达企业文化理念。 （八）公司治理和投资者关系管理更加完善。 报告期内，公司严格遵守各项法律法规要求，努力做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及 时、审慎地披露公司定期报告、临时报告及重大事项并持续披露其最新进展情况，充分披露风险因素， 切实尊重投资者的决策权。同时，公司按照相关规定加强公司与投资者的互动关系，本着公平、公正、 公开原则，平等对待全体投资者，保障投资者合法权益。 公司通过电话热线、互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道积极与投资者交 流，通过主动、充分的信息披露与投资者进行良性互动，认真、耐心地倾听投资者对公司的建议和批评， 并及时改进，建立和维护投资者和公司之间的良好关系。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 报告期内公司在研产品的信息及进展情况： 序号 产品名称 产品类别 用途 进展情况 1 泊沙康唑 原料+制剂 抗真菌 完成原料及制剂的中试 2 瑞巴派特 制剂 用于胃溃疡、急慢性胃炎的改 善 工艺处方优化 3 阿考替胺 原料+制剂 治疗功能性消化不良 原料完成工艺验证；制剂完成中试 4 富马酸比索洛尔 制剂 降血压 完成中试 5 蒙脱石 制剂 用于成人及儿童急、慢性腹泻 完成工艺验证 6 枸橼酸托法替布 原料+制剂 抗类风湿关节炎 正进行原料药小试 7 丁二磺酸腺苷蛋氨 酸 原料+制剂 用于肝内胆汁郁积 原料药准备备案；制剂处于质量研 究阶段，完成工艺验证 8 舒更葡糖钠 原料+制剂 肌松拮抗剂 完成原料药小试 9 EDC盐酸盐 医药中间体 主要用作多肽、蛋白质、核苷 酸合成中的脱水剂 完成产品中试 10 美罗培南侧链 医药中间体 用于合成广谱碳青霉烯类抗 生素美罗培南 完成产品中试 11 厄他培南侧链 医药中间体 用于合成广谱碳青霉烯类抗 生素厄他培南 完成产品小试 12 2-氨基-5-氯吡啶 医药中间体 用于小分子抗凝药依度沙班 的合成 完成产品小试 13 糠酰氯 医药中间体 用于兽药头孢噻呋的合成 正在进行工艺开发 14 虾青素 原料 抗氧化 正进行菌株构建 15 多粘菌素 原料 抗生素 正进行菌株优化 16 维生素C葡萄糖苷 原料 美白 完成试生产验证 报告期内公司注册产品信息及进展情况： 序号 药品 名称 注册 分类 适应症或功能主治 注册 所处阶段 进展情况 1 复方木香 铝镁片 补充 申请 慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感（烧 心）、反酸。 资料已提交 审评中心 审评审批中 2 注射用头 孢曲松钠 补充 申请 对本品敏感的致病菌引起呼吸道感染（尤其是肺 炎）、耳鼻喉感染（如急性中耳炎）、泌尿系统感 染、败血症、脑膜炎（如播散性莱姆病早、晚期）、 骨和关节感染、皮肤软组织感染、腹腔感染（腹膜 炎、胆道及胃肠道感染）、生殖系统感染包括淋病， 也可用于术前预防感染。 资料已提交 审评中心 审评审批中 3 注射用头 孢他啶 补充 申请 敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、 腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组 织感染等。对于由多种耐药革兰阴性杆菌引起的免 疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或铜 绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。 资料已提交 审评中心 审评审批中 4 注射用头 孢哌酮钠 补充 申请 敏感菌所致的各种感染如肺炎及其他下呼吸道感 染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、败血 症、腹膜炎、盆腔感染等，后两者宜与抗厌氧菌药 联合应用。 资料已提交 审评中心 审评审批中 5 谷胱甘肽 钠 化药4 类 （原料 药） 适用于化疗患者，放射治疗患者，各种低氧血症； 肝脏疾病；亦可用于有机磷、胺基或硝基化合物中 毒的辅助治疗。 资料已提交审 评中心 审评审批中 6 益康肽 保健品 保肝护肝 资料已提交 审评中心 审评审批中 报告期内，公司各子公司产品在各省增补情况如下： 1. 依托红霉素增补进入四川医保乙类； 2. 环丙沙星增补进入吉林医保甲类； 3. 头孢哌酮注射剂增补进入安徽、四川、湖南三省医保乙类； 4. 匹多莫德分散片增补进入湖南省医保乙类。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,509,702,636.11 1,211,114,171.32 24.65% 营业成本 860,461,814.13 843,744,988.73 1.98% 销售费用 239,138,321.08 62,024,318.05 285.56% 本报告期，销售费用较上年同期增加 17,711.40 万 元，增长285.56%，主要是：①公司业务规模增长， 销售费用支出相应增加；②受国家医药行业政策影 响，公司加强市场推广及销售终端开发，市场开发费、 推广费等费用增加所致。 管理费用 197,755,003.70 131,721,222.26 50.13% 本报告期，管理费用较上年同期增加 6,603.38万元， 增长 50.13%，主要是：①新产品研发投入增加研发 费用增长；②公司去年合并朗依3-6月份报表，今年 合并1-6月份报表，合并期间较上年同期增加所致。 财务费用 -369,887.59 8,232,886.53 -104.49% 本报告期，财务费用较上年同期减少860.28万元， 下降104.49%，主要是本报告期汇兑收益增加所致。 所得税费用 35,328,656.45 19,172,826.71 84.26% 本报告期，所得税费用较上年同期增加 1,615.58万 元，增长 84.26%，主要是本报告期利润总额增加所 致。 研发投入 85,480,966.55 40,913,818.39 108.93% 本报告期，研发投入较上年同期增加 4,456.71万元， 增长 108.93%，主要是本报告期公司加大研发投入费 用增加所致。 经营活动产 生的现金流 量净额 60,311,535.48 51,470,092.27 17.18% 投资活动产 生的现金流 -107,377,544.02 -123,165,515.82 -12.82% 量净额 筹资活动产 生的现金流 量净额 -21,456,839.38 180,052,775.36 -111.92% 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少20,150.96万元，下降111.92%，主要是去年同 期公司发行股份购买资产并募集配套资金，本报告期 未发行股份筹集资金减少所致。 现金及现金 等价物净增 加额 -68,051,986.39 108,357,351.81 -162.80% 本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减 少17,640.93万元，下降162.80%，主要是去年同期 公司发行股份购买资产并募集配套资金，本报告期未 发行股份筹集资金减少所致。 资产减值损 失 8,072,885.04 2,753,723.17 193.16% 本报告期，资产减值损失较上年同期增加531.92万 元，增长193.16%。主要是本报告期收入增长，应收 账款增加，计提坏账准备增加所致。 投资收益 392,876.12 本报告期，投资收益较上年同期增加39.29万元。主 要是公司出售所持部分可供出售金融资产取得投资 收益所致。 其他收益 4,459,157.67 272,414.00 1,536.90% 本报告期，其他收益较上年同期增加418.67万元， 增长1,536.90%，主要是本报告期与日常活动相关的 政府补助计入其他收益，去年同期仅6月份计入，其 他收益核算期间较去年同期增加所致。 营业外收入 2,936,311.04 5,720,701.80 -48.67% 本报告期，营业外收入较上年同期减少278.44万元， 下降48.67%，主要是去年1-5月份与日常活动相关的 政府补助计入营业外收入，仅6月份计入其他收益。 本报告期全部计入其他收益，公司收到的政府补助计 入营业外收入较去年同期减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 头孢侧链活性酯 系列产品 426,268,082.21 278,709,604.89 34.62% 12.81% 3.90% 5.61% 生物制药及特色 原料药系列产品 128,837,065.55 60,576,118.23 52.98% 18.12% -1.21% 9.20% 其他医药化工产 品 260,724,690.28 165,918,528.00 36.36% 21.42% 10.51% 6.28% 化工贸易 349,127,486.84 307,934,216.31 11.80% 5.24% 2.80% 2.09% 制剂产品 344,745,311.23 47,323,346.70 86.27% 94.00% -26.63% 22.57% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 614,877,097.03 12.34% 682,929,083.42 13.93% -1.59% 不适用 应收账款 645,153,307.00 12.95% 615,967,693.94 12.56% 0.39% 不适用 存货 292,688,082.42 5.87% 254,921,459.62 5.20% 0.67% 不适用 投资性房地产 不适用 长期股权投资 3,626,896.31 0.07% 3,662,882.90 0.07% 0.00% 不适用 固定资产 1,193,653,262.47 23.96% 1,170,666,666.11 23.87% 0.09% 不适用 在建工程 197,854,550.09 3.97% 154,592,131.10 3.15% 0.82% 不适用 短期借款 329,000,000.00 6.60% 259,000,000.00 5.28% 1.32% 不适用 长期借款 12,000,000.00 0.24% 14,000,000.00 0.29% -0.05% 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 无形资产 14,449,633.66 抵押贷款抵押物 固定资产 7,433,244.78 抵押贷款抵押物 合计 21,882,878.44 注：子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商股份有限公司淄博淄川支行贷款金额720.00万元以土地使 用权(淄国用（2012）第F01503号7570平方米、淄国用（2008）第F00136号45062平方米、淄国用（2006）第F00713 号18702平方米)、房屋建筑物（淄博高新区字03-1001506号2702.21平方米、淄博高新区字03-1005304号3709.04 平方米、淄博高新区字03-1005303号900.9平方米、淄博高新区字03-1006085号1302.96平方米）抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 55,170,698.59 2,231,179,964.02 -97.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 81,736.99 报告期投入募集资金总额 716.2 已累计投入募集资金总额 61,571.58 累计变更用途的募集资金总额 6,479.31 累计变更用途的募集资金总额比例 7.93% 募集资金总体使用情况说明 （一）首次公开募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号核准，本公司委托主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,100.00万股（每股面值1元），发行价格为 每股18.60元，共募集资金人民币576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币 534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等 其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有限公司验 证，已由其出具大信验字[2011] 第3-0033号《验资报告》。 2011年度，募集资金（含超募资金）支出总额181,655,493.25元，其中：1、募集资金项目投入金额合计131,655,493.25 元，均系直接投入承诺投资项目，其中以募集资金置换预先投入自筹资金金额102,234,400.00元（业经大信会计师事务 有限公司审核，并由其出具大信专审字[2011]第3-0123号《专项鉴证报告》），募集资金到位后投入金额29,421,093.25 元；2、使用超募资金50,000,000.00元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中44,000,000.00元用于归还银行 贷款，6,000,000.00元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为349,056,961.94 元，其中活期存款账户余额为104,266,961.94元(其中包含尚未转出到经营账户而已从经营账户支付的律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用金额436,031.04元)，定期存单为244,790,000.00元。 2012年度，募集资金（含超募资金）支出总额41,053,134.49元，其中：1、募集资金项目投入金额合计41,048,002.63 元；2、账户管理手续费等支出5,131.86元。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为314,906,464.60元， 其中活期存款账户余额为25,006,464.60元，定期存单为289,900,000.00元。 2013年度，募集资金（含超募资金）支出总额108,322,795.27元，其中：1、募集资金项目投入金额合计108,314,454.74 元；2、账户管理手续费等支出8,340.53元。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为214,936,774.91元， 其中活期存款账户余额为8,596,774.91元，定期存单为206,340,000.00元。 2014年度，募集资金（含超募资金）支出总额30,232,613.28元，其中：1、募集资金项目投入金额合计30,227,711.80 元；2、账户管理手续费等支出4,901.48元。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为190,330,845.48元， 其中活期存款账户余额为11,380,845.48元，定期存单为178,950,000.00元。 2015年度，募集资金支出共计86,467,564.27元，其中：1、募集资金项目投入金额合计19,811,391.94元，均系直 接投入承诺投资项目；2、永久性补充流动资金合计66,651,959.53元；3、账户管理手续费等支出4,212.80元。截止2015 年12月31日，本公司募集资金账户余额为107,266,236.88元，其中活期存款账户余额为2,556,236.88元，定期存单为 104,710,000.00元。 2016年度，募集资金支出共计9,499,898.01元，其中：1、募集资金项目投入金额合计9,497,053.01元，均系直接 投入承诺投资项目；2、账户管理手续费等支出2,845.00元。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为 99,068,759.32元，其中活期存款账户余额为2,798,759.32元，定期存单为96,270,000.00元。 2017年度，募集资金支出共计40,261,193.45元，其中：1、募集资金项目投入金额合计9,802,203.68元，均系直接 投入承诺投资项目；2、永久性补充流动资金合计30,456,838.37元；3、账户管理手续费等支出2,151.40元。截止2017 年12月31日，首次募集资金余额为60,064,175.37元，其中活期存款账户余额为10,094,175.37元，定期存单为 49,970,000.00元。 （二）发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193号《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有 限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行 不超过 16,835,016 股新股，发行价格为17.82元/股，共募集资金总额299,999,985.12元。认购人淄博金城实业投资股 份有限公司于2017年2月27日将认股款人民币299,999,985.12元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商银 行北京燕莎支行开立的账号0200012729201091597中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进行了审验，于2017 年2月28日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。2017年2月28日主承销商中信证券股份有限公司向公司 账户汇入人民币293,999,985.12元，其中中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费尾款人民币6,000,000.00 元(含可抵扣进项税)。募集资金总额299,999,985.12元扣除与发行股份直接相关的费用10,698,068.16元（不含可抵扣 进项税）后公司本次实际募集资金净额为人民币289,301,916.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进 行了审验，于2017年3月1日出具大信验字【2017】第 3-00010号《验资报告》。 2017年度，发行股份购买资产配套募集资金支出共计146,886,622.36元，其中： 1、募集资金项目投入金额合计141,545,547.76元，均系直接投入承诺投资项目（偿还银行贷款及补充流动资金 138,660,047.76元，投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期2,885,500.00元）；2、账户管理手续费支出 1,122.36元；3、支付与发行股份直接相关的费用5,339,952.24元。截止2017年12月31日，本次募集资金余额为 147,699,430.50元，其中活期存款账户余额为17,699,430.50元，定期存单为130,000,000.00元。 本报告期募集资金使用情况： (1)首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况 2018年上半年公司投资项目共使用募集资金821.55万元。 公司于2017年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。 其中：83.38万元用于支付此项目后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项；230.17万元用于补充流动资金。 2018年1月22日公司第四届董事会第十二次会议，审核通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入508.44万元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准） 永久补充流动资金。其中：508.00万元补充流动资金。 （2）发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况 2018年上半年公司共使用此募集资金684.80万元，其中偿还银行贷款及补充流动资金51.98万元，该笔款项为募集 资金专户：招商银行淄川支行和民生银行淄博分行账户注销结转金额；投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目 二期632.82万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 3,000 吨/年AE-活 性酯新工艺产业化 项目 否 7,900.96 7,900.96 7,653.83 96.87% 2011年 12月31 日 6,240.46 62,470.5 是 否 800 吨/年头孢克肟 侧链酸活性酯产业 化项目 否 7,742.38 7,742.38 7,757.66 100.20% 2012年 12月31 日 6,440.73 41,923.46 是 否 500 吨/年呋喃铵盐 产业化项目 否 4,159.42 4,159.42 不适用 否 50 吨/年7-AVCA产 业化项目 是 6,479.31 不适用 是 200 吨/年谷胱甘肽 原料药项目 否 6,479.31 83.38 4,036.95 87.86% 2017年 09月01 日 4,143.46 34,114.66 否 否 北京朗依制药有限 公司沧州分公司原 料药项目二期 否 15,000 15,000 632.82 921.37 6.14% 否 否 偿还银行贷款及补 充流动资金 否 13,930.19 13,930.19 13,866 99.54% 是 否 承诺投资项目小计 -- 55,212.26 55,212.26 716.2 34,235.81 -- -- 16,824.65 138,508.62 -- -- 超募资金投向 建设多功能 综合车间项 目 否 2,508 2,508 2,029.88 80.94% 2013年 04月01 日 否 200 吨/年谷 胱甘肽原料 药项目 否 13,640.69 13,640.69 87.86% 2017年 09月01 日 否 否 归还银行贷 款（如有） -- 4,400 4,400 4,400 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资 金（如有） -- 5,976.04 5,976.04 7,265.2 -- -- -- -- -- 超募资金投 向小计 -- 12,884.04 26,524.73 27,335.77 -- -- -- -- 合计 -- 68,096.3 81,736.99 716.2 61,571.58 -- -- 16,824.65 138,508.62 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 1、2018年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超募资金及利息收入508.44万元（实际补充流动 资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。募集资金专项结余508.44万元，投资 未达计划进度主要原因是工程建设成本降低及部分利息收入。 2、2017年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将 结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金。2017年9月1日，谷胱甘肽项目全部建成投入使用，结项时投资未达进度，主要原因系 原材料价格下降，建设成本降低以及结项时尚有部分尾款及质保金未支付所致；未达预期收益主要因为产 量、竞争及价格调整因素影响。 3、北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期正处于基础设施建设阶段。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 2012 年7月27日召开2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更50 吨/年7-AVCA 产业化募投项 目转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时 募集资金承诺投资项目之一，预计总投资6,479.31 万元，其中项目建设投资5,922.34 万元，铺底流动资 金556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际 情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于50 吨/年7-AVCA 产业化项目的募集资金6,479.31 万元 转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 适用 1、2011 年9月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和 永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金5,000.00万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金， 其中4,400.00万元用于归还银行贷款，600.00万元用于永久性补充流动资金。 2、2011年12月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》： 使用超募资金2,508.00万元，建设多功能综合车间项目。 3、2012 年7月27日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200 吨/年 谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施200 吨/年谷胱甘肽原料药 项目，预计项目总投资为20,120 万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50 吨/年7-AVCA 产业化项 目的募集资金转投，剩余资金13,640.69 万元使用超募资金。 4、2015年6月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入63,499,095.46元 （实际补充流动资金的金额最终 以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。 5、截至2017年12月31日，多功能综合车间项目已经全部建设完成，累计投资金额2029.88万元，募集 资金专项结余508.44万元，其中项目结余金额478.12万元，累计收到利息收入扣减手续费净额30.32万 元。2018年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超募资金及利息收入508.44万元（实际补充流 动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 2011年度募集资金投资项目以自筹资金先期投入10,223.44万元，募集资金到位后置换10,223.44万元。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 1、3,000 吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目于2014年12月底予以工程决算及支付相关款项完毕， 募集资金结余金额（不含利息）247.13万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对 项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源 的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。 2、多功能综合车间项目已于2015年11月结项。2018年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超 募资金及利息收入508.44万元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流 动资金。募集资金专项结余508.44万元，主要原因是工程建设成本降低及部分利息收入。 3、 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目于2017年9月全部建成使用，募集资金结余金额（不含利息）2027.58 万元，主要系原材料价格下降，建设成本降低所致。 尚未使用的 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金用 途及去向 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不 存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 200 吨/年 谷胱甘肽原 料药 50吨/年 7-AVCA产 业化项目 20,120 83.38 17,677.64 87.86% 2017年09 月01日 4,143.46 否 否 合计 -- 20,120 83.38 17,677.64 -- -- 4,143.46 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2012 年7 月27 日召开2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更50 吨/ 年7-AVCA 产业化募投项目转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总 投资6,479.31 万元，其中项目建设投资5,922.34 万元，铺底流动资金556.97 万元。 但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实 际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于50 吨/年7-AVCA 产业化项目的募 集资金6,479.31 万元转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金 城钟化生物药业有限公司实施该项目。 2012 年7 月27 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超 募资金投资200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药 业有限公司实施200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为20,120 万元， 其中6,479.31万元由原先承诺投资于50 吨/年7-AVCA 产业化项目的募集资金转投， 剩余资金13,640.69 万元使用超募资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 2017年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷 胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2017年9月1日，谷胱 甘肽项目全部建成投入使用，结项时尚有部分尾款及质保金未支付； 200 吨/年谷胱 甘肽原料药项目未达预期收益主要因为产量、竞争及价格调整因素影响。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金 城生物 药业有 限公司 子公司 原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽 钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、 丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰 谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、 维生素D3、盐酸阿考替胺、泊 沙康唑)生产、销售;粉针剂、 小容量注射剂生产、销售;保健 食品生产、销售;单一饲料(酿 105,000,000 550,459,965.20 433,203,604.96 124,143,283.86 41,699,431.69 35,561,111.19 酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母 水解物、酵母提取物)生产、销 售;医药原料及中间体(不含危 险、易制毒化学品、药品)销售, 货物及技术进出口。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。 北京朗 依制药 有限公 司 子公司 生产片剂(含激素类)、散剂、 软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊 剂、乳膏剂(激素类);销售食 品;货物进出口、代理进出口;; 技术推广服务;销售化工产品 (不含危险化学品及一类易制 毒化学品)。(企业依法自主选 择经营项目,开展经营活动;销 售食品、生产片剂(含激素类)、 散剂、软胶囊剂(含激素类)、（未完）  |