[公告]兰太实业:关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-061 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于公司2018年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107 号文核准，兰太实 业由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券 股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上 海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管 理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以货币资金认 购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 78,913,043 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币9.20元，截 止2016年1月29日止，本公司共计募集资金人民币725,999,995.60元， 扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额 707,281,082.56元。上述资金已于2016年1月29日全部到位，经立信 会计师事务所以“信会师报字[2016]第710040号”验资报告验证确认。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，兰太实业依照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际 情况，制定了《兰太实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司 董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用。 经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司在中国银行股份 有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户 号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行 （以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710的银行账 户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。 2016年2月24日，兰太实业、保荐机构招商银行证券股份有限公司分别 与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在 募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后， 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。 截至2018年6月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司巴彦 浩特分行乌素图支行 154044590394 498,481,086.96 1,324,170.51 活期 中国农业银行股份有限公司 乌斯太支行 05463201040013710 208,799,995.60 67,456.05 活期 合计 707,281,082.56 1,391,626.56 本期截止日余额说明： （一）中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号： 154044590394，该账户2018年1-6月累计发生账户管理费用380.00元、 累计收到利息收入15,856.48元，2018年6月30日募集资金账户结余 1,324,170.51元。 （二）中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号： 05463201040013710，该账户2018年1-6月累计发生账户管理费用240.00 元、累计收到利息收入12,417.51元，2018年6月30日募集资金账户结 余67,456.05元。 三、募投项目变更情况 （一）公司于2016年10月26日召开第六届董事会第五次会议审议 通过募投项目变更议案，将原募投项目新建年产8000公斤盐藻基地建设 项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为2万吨/年工业金属钠项目、 3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目。 （二）公司于2017年12月28日召开第六届董事会第十四次会议审 议通过募投项目变更议案，将原募投项目“盐藻屋”健康产品体验店建设 项目和中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目，变更为1万吨/年 三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用 技术改造项目。 四、募集资金的实际使用情况 （一）募投项目累计投入情况 截至2018年6月30日，募投项目累计投入473,472,176.41元： 其 中20万吨精制盐技改项目累计投入87,787,895.13元；2万吨/年工业金 属钠、3.1万吨/年液氯项目138,734,703.03元；1.2万吨高品质液态钠 项目25,999,121.21元；中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项 目8,590,128.06元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万 吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目153,304.50元；兰太药业产 品研发中心建设项目2,207,024.48元，补充流动资金210,000,000.00 元，募投项目累计投入情况详见本报告附表。 （二）2018年1-6月募投项目投入情况 2018年1-6月，兰太实业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为15,268,394.04元，分别为20万吨精制盐技改项目 1,685,600.00元；2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目 13,429,489.54元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨 /年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目153,304.50元，募投项目2018 年1-6月投入情况详见本报告附表。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年2月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监 事会第十一次会议分别审议通过了《兰太实业关于使用部分闲置募集资金 暂时用于补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金在不超过 2.4 亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止 2018年6月30日公司已使用暂时闲置募集资金2.34亿元，用于暂时补 充流动资金。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募 投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不 完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存 在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2018年8月16日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 截至2018年6月30日止 单位：人民币元 募集资金总额 707,281,082.56 本年度投入募集资金总额 15,268,394.04 变更用途的募集资金总额 67,409,900.00 已累计投入募集资金总额 473,472,176.41 变更用途的募集资金总额比例 9.53% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产20万吨精制 盐技改项目 160,000,000.00 160,000,000.00 不适用 1,685,600.00 87,787,895.13 不适用 不适用 2017年10 月 不适用 不适用 否 新建年产8000公 斤盐藻基地建设项 目 80,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 盐藻等保健食品车 间建设项目 150,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 2万吨/年工业 金属钠、3.1 万吨/年液氯 项目 204,000,000.00 不适用 13,429,489.54 138,734,703.03 不适用 不适用 2017年8 月 32,160,729.85 是 否 1.2万吨高品 质液态钠项目 26,000,000.00 不适用 25,999,121.21 -878.79 100.00% 2017年2 月 17,430,838.58 是 否 "盐藻屋"健康产品 体验店建设项目 50,000,000.00 不适用 不适用 不适用 注4 不适用 不适用 是 中蒙药提取车间 GMP三期工程及 配套物流仓库项目 26,000,000.00 不适用 8,590,128.06 不适用 不适用 不适用 不适用 是 1 万吨/年三 氯异氰尿酸提 质增效产业升 级及 1.5 万 吨/年氰尿酸 环保节能循环 利用技术改造 项目 67,409,900.00 不适用 153,304.50 153,304.50 不适用 不适用 2019 年 1 月 建设期 不适用 否 兰太药业产品研发 中心建设项目 50,000,000.00 50,000,000.00 2,207,024.48 不适用 不适用 2020年2 月 不适用 不适用 否 补充流动资金 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 合计 726,000,000.00 717,409,900.00 15,268,394.04 473,472,176.41 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 具体详见：四、 变更募投项目的资金使用情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见：三、 本年度募集资金的实际使用情况中的(二) 募投项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见：三、 本年度募集资金的实际使用情况中的(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 具体详见：二、 募集资金管理情况 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4： 2017年12月28日，兰太实业第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋"健康产品体验 店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保 节能循环利用技术改造项目”并于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会决议。截至2018年6月30日，新项目处于施工图纸设计及 审批阶段。 中财网
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