[公告]亚振家居:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
亚振家居股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定，将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年12月向社会公开发 行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股发行价为7.79元，应募集资金总额 为人民币426,498,605.00元，根据有关规定扣除券商承销和保荐费用 30,854,902.35元，实际新股募集资金395,643,702.65元，扣除其他发行费用后募 集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082 号《验资报告》验证。 2018年上半年，本公司直接投入59,182,799.32元，截至2018年6月30日 止，本公司已累计使用募集资金162,358,781.77元，募集资金余额为 221,594,920.88元。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理 办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司 如东支行、中国银行股份有限公司如东支行；2017年9月18日，与广州亚振家 居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行；2018年2月26日， 与亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行； 2018年4月10日，与深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限 公司深圳景田支行，分别签订了《募集资金专户存储三、四方监管协议》。公司 在上述银行开立了募集资金专项账户。 上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。 截至2018年6月30日止，募集资金余额为231,905,656.34元，其中：募集 资金账户余额79,905,656.34元，购买理财产品135,000,000.00元，补充流动资金 17,000,000.00元。募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银 行 名 称 银行账号（活/定期） 余 额 备 注 中国建设银行股份有限公 司如东支行 3205******9999 39,076,935.62 募集资金户 中国银行股份有限公司如 东支行 4845******9107 545,139.47 募集资金户 中国银行股份有限公司如 东支行 4923******4787 2,756,332.93 募集资金户 招商银行股份有限公司如 东支行 5139******0999 12,888,274.35 募集资金户 招商银行股份有限公司如 东支行 5139******0899 15,503,201.10 募集资金户 中信银行股份有限公司广 州中国大酒店支行 8110******6379 - 募集资金户 招商银行股份有限公司大 连张前路支行 4119******0909 3,063.32 募集资金户 中国建设银行股份有限公 司深圳景田支行 4425******1465 9,132,709.55 募集资金户 合 计 79,905,656.34 三、 2018年度募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日止，本公司已累计使用募集资金162,358,781.77元，具体 使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、 超募资金的使用情况和效果 无。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年6月30日 单位：万元 募集资金总额 38,395.37 本年度投入募集资金总额 5,918.28 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16,235.88 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络扩建项目 否 25,230.42 25,230.42 25,230.42 4,140.55 10952.43 -14,277.99 43.41 — -619.92 否 否 沙发及家具等扩产项目 否 5,969.63 5,969.63 5,969.63 1,566.55 4531.61 -1,438.02 75.91 — — 否 否 家具生产线技改项目 否 3,519.53 3,519.53 3,519.53 40.85 288.01 -3,231.52 8.18 — — 否 否 信息化系统建设项目 否 1,806.18 1,806.18 1,806.18 170.33 321.62 -1,484.56 17.81 — — 否 否 家居服务云平台项目 否 1,869.61 1,869.61 1,869.61 0.00 142.21 -1,727.40 7.61 — — 否 否 合 计 — 38,395.37 38,395.37 38,395.37 5,918.28 16,235.88 -22,159.49 -619.92 未达到计划进度原因(分具体项目) 营销网络扩建项目：已经完成广州扩网、深圳扩网、大连扩网的投入，上海综合体验馆也在加紧建设装修中， 南京已选址确定，后期准备工作也就绪，未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对店面装修情况要 求较高，实施进度略低于预期； 沙发及家具等扩产项目：根据公司整体战略布局，并结合市场变化及客户需求，公司募投项目已投入实施，车 间工程已加紧进度，并且已预付部分设备款项； 家具生产线技改项目：募投项目实施进度低于预期，但是目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生 产经营构成重大不利影响；鉴于近年来外部经济环境变化，国内经济形势趋紧，如按原募投项目计划进度实施， 扩大生产规模，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募 集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目 的实施进度； 信息化系统建设项目及家居服务云平台项目： 未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步 引入硬件设备和软件维护服务；家居服务云平台开发工作量大，开发难度较大，公司管理层基于审慎决策原则， 审慎推进上述募投项目的实施进度； 以上项目在募集资金到位之前以自筹资金4,560.84万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换，其中 “营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的2,270.96万元；“家具生产线技改项目” 以自筹资金先行投入 的1,592.33万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的697.55万元。上述原因也影响了募集资金 的使用进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日止，本公司募集资金专户余额为7,990.56万元（募集资金总额38,395.37万元+理财及利 息收益734.27万元+未予置换的发行费用296.80万元-累计支付募投项目金额16,235.88万元-购买理财产品 13,500.00万元-补充流动资金1,700.00万元 =期末募集资金专户余额7,990.56万元） 亚振家居股份有限公司董事会 2018年8月6日 中财网
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