[公告]伊戈尔:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-079 伊戈尔电气股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018年半年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2228号文核准，并经深圳证券交易所所 同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价为每股人民币12.41元，共计募集资金 409,530,000.00元，坐扣部分承销和保荐费用25,966,766.00元后的募集资金为383,563,234.00 元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2017年12月26日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的外部费用21,268,234.00元后，公司本次募集资金净额为362,295,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2017〕3-128号）。 (二) 2018年半年度募集资金使用和结余情况 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况为： 项目 金额（人民币元） 1、募集资金总额 409,530,000.00 2、减：募集资金支付的发行费用 25,966,766.00 3、加：2017年利息收入 0.00 4、减：2017年度累计使用募集资金 0.00 其中：置换先期已投入的自筹资金 0.00 5、减：2017年度扣除账户管理费及手续费 0.00 截止至2017年12月31日募集资金余额 383,563,234.00 6、加：2018年1-6月利息收入 129,095.16 7、减：2018年1-6月累计使用募集资金 117,535,038.68 其中：置换先期已投入的自筹资金 6,419,855.48 使用募集资金 111,115,183.20 8、加：2018年1-6月银行理财收益 2,424,113.00 9、减：2018年1-6月扣除账户管理费及手续费 1,714.10 10、减：2018年1-6月划走上期尚未划走的发行费 21,268,234.00 截止至2018年6月30日募集资金余额 247,311,455.38 其中：购买银行理财 213,500,000.00 募集资金专项账户的存款余额 33,811,455.38 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行 南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年 3月29日、4月20日、5月23日，分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、 子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、 招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 (活期存款) 未到期理财 备 注 中国农业银行股份有 限公司南海桂城支行 44501001040048938 1,831.56 70,000,000.00 新能源用高频变压器产业基 地项目，三方监管账户 中国农业银行股份有 限公司南海桂城支行 44501001040049225 29,195,462.63 新能源用高频变压器产业基 地项目，四方监管账户 中国建设银行股份有 限公司佛山市分行 44050166729009668866 1,102,558.97 LED照明电源生产项目，三 方监管账户 中国农业银行股份有 限公司吉安县支行 14097601040003260 2,123,532.26 114,500,000.00 LED照明电源生产项目，四 方监管账户 招商银行股份有限公 司佛山城南支行 757900173610801 1,083,008.34 29,000,000.00 伊戈尔研发中心项目，三方 监管账户 招商银行股份有限公 司佛山城南支行 757903641510106 0.00 伊戈尔研发中心项目，四方 监管账户 中国农业银行股份有 限公司南海桂城支行 44501001040048920 305,061.62 偿还银行贷款及补充流动资 金项目 合 计 33,811,455.38 213,500,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇一八年八月十五日 附件1 募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 36,229.50 本年度投入募集资金总额 11,753.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,753.51 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.新能源用高频 变压器产业基 地项目 否 11,851.68 11,851.68 2,015.91 2,015.91 17.01% 2019-6-30 不适用 不适用 否 2.LED照明电源 生产项目 否 11,680.97 11,680.97 17.23 17.23 0.15% 2019-6-30 不适用 不适用 否 3.伊戈尔研发中 心项目 否 2,978.77 2,978.77 0.00% 2019-6-30 不适用 不适用 否 4.偿还银行贷款 及补充流动资 金项目 否 9,718.08 9,718.08 9,720.37 9,720.37 100.02% 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 36,229.50 36,229.50 11,753.51 11,753.51 超募资金投向 超募资金投向 小 计 合 计 － 36,229.50 36,229.50 11,753.51 11,753.51 － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期内公司募投项目中三个建设项目处于建设期间，尚未投产使用，建设进度与计划一致，其中：由子公司顺德伊 戈尔实施的新能源用高频变压器产业基地项目和伊戈尔研发中心项目预计2018年年末完成主体工程建设，项目进展 与计划一致；由子公司吉安伊戈尔实施的LED照明电源生产项目于2018年6月开工，目前处于建设阶段，项目进展 与计划一致。由于募投项目均处于建设期，尚未投产，报告期未实现相关收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经天健会计师事务所天健审【2018】3-43号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 验证，截至本报告期末，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,419,855.48 元。经伊戈尔第 四届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,419,855.48 元。（公告 编号：2018-017） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末，公司使用暂时闲置募集资金21,350万元用于购买保本、低风险、流动性强，期限不超过12个月的银行理 财产品将用于募投项目的实施，剩余募集资金存放于三方或四方监管募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金计划使用67,180,800.00元偿还银行贷款，由于外币贷款汇率变动原因实际使用募集资金偿还67,203,687.00 元，超额部分资金来源于募集资金存放产生的利息收入。 中财网
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