[公告]海波重科:2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-062 QQ图片20160721145915.png 海波重型工程科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，海波重型工程 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2018年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，本公司于2016年7月13 日首次公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，由长江证券承销保荐有限公 司承销（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”），每股发行价格为10.04元， 募集资金总额257,024,000.00元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币 29,367,583.77元，募集资金净额为人民币227,656,416.23元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月13日对上述募集资金 到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2016]第711829号《验资报告》。 2、已使用金额及当前余额 2018年1-6月，公司实际使用募集资金6,365.96万元，截止2018年6月 30日，公司累计使用募集资金16,585.62万元，募集资金余额为人民币6,306.33 万元（含利息收入扣除手续费后的净额126.31万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的 管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司武汉中北支行、中信银行股份有限 公司武汉分行梨园支行、招商银行股份有限公司武汉首义支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 公司2018年1-6月募集资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照 表”。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2018年1-6月未发生募集资金投资项目置换情况。 3、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行账号 余额（万 元） 募集资金项目 兴业银行股份有限公 司武汉中北支行 416170100100039022 2,250.22 特大、超重型桥梁钢结构研 发、制造、物流基地项目 中信银行股份有限公 司武汉分行梨园支行 8111501011600193229 4,056.11 招商银行股份有限公 司武汉首义支行 127902199010208 - 补充流动资金 合计 6,306.33 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年3月8日召开第三届董事会第九次会议、于2017年3月24 日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项 目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点 变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。 募集资金实际投资总额与招股说明书披露的募集资金投资总额一致，无实际 投资总额变更的情况。变更后的募集资金使用情况详见“附表：募集资金使用情 况对照表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：2018年1-6月募集资金使用情况对照表 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2018年8月16日 附件：2018年1-6月募集资金使用情况对照表 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 22,765.64 本期投入募集资金总 额 6,365.96 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金 总额 16,585.62 累计变更用途的募集资金总额 14,680.81 累计变更用途的募集资金总额比例 64.49% 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目： 桥梁钢结构生产基地 扩建项目 是 12,636.00 192.19 0 192.19 100.00% 不适用 不适用 不适用 是 企业技术中心建设项目 是 2,237.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是 补充流动资金 否 7,900.00 7,892.64 - 7,894.20 100.20% 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 22,773.00 8,084.83 0 8,086.39 - - - - - 变更投资项目： 特大、超重型桥梁钢结 构研发、制造、物流基 地项目 否 - 14,680.81 6,365.96 8,499.24 57.89% 2018年12 月31日 不适用 不适用 否 合计 - - 14,680.81 6,365.96 8,499.24 - - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；公司“桥梁钢结构生 产基地扩建项目”仅投入了少量设备，项目的效益无法单独核算；公司“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”仍然处于建设期，暂 未产生效益。 公司募投项目已达到计划进度。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 公司于2017年3月8日召开第三届董事会第九次会议、于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”， 实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 报告期内未发生募集资金投资项目置换情况 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 注：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 中财网
 |