[公告]金奥博:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-056 深圳市金奥博科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》的有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,827 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币11.64元，本次公司发行股票募集资金总额为32,906.28 万元，扣除承销 费用、保荐费用以及相关发行费用3,681.42万元后，实际募集资金净额为 29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月5 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 “XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股 验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2017年度，公司未使用募集资金，截止2017年12月31日，募集资金余额 为人民币292,228,741.80元,其中：募集资金净额292,248,592.45元，利息收 入40,149.35元。 截止2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 292,248,592.45 减：累计使用募集资金 64,065,201.29 其中：本报告期使用金额 64,065,201.29 减：现金管理期末未到期余额 198,000,000.00 加：利息收入 3,762,612.78 其中：本报告期利息收入 3,722,463.43 减：账户手续费 1,246.95 其中：本报告期账户手续费 1,246.95 募集资金期末余额 33,944,756.99 二、 募集资金管理和存储情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户。 公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别和下述开户银行签署了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用 募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截止 2018 年6月30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下： 序 号 帐户名称 开户银行名称 募集资金专项账号 募集资金存放金额 （元） 募集资金用途 1 深圳市金奥博科 技股份有限公司 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 4000027219200538571 4,689,430.07 工业炸药用一 体化复合油相 材料建设项目 2 安徽金奥博化工 科技有限公司 4000027219200538172 15,408,294.49 3 深圳市金奥博科 技股份有限公司 中国民生银行股 份有限公司深圳 宝安支行 606612272 1,801,177.51 互联网综合服 务运营平台建 设项目 4 深圳市金奥博科 技股份有限公司 上海浦东发展银 行深圳科技园支 行 79210078801300000124 10,732,514.35 研发中心及总 部运营中心建 设项目 5 深圳市金奥博科 技股份有限公司 招商银行股份有 限公司深圳高新 园支行 755903023210106 1,313,340.57 民用爆破器材 产品智能装备 制造研发及产 业化项目 合计 33,944,756.99 注：安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司，为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目 的实施主体，公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户， 供子公司实施对应项目。为方便募集资金的使用和管理，公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十八 次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司全资子 公司安徽金奥博在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽 商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户，并于2018年7月27日与徽商银行股份有限公 司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年 7月10日和7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》 和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 三、 报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况说明 2017年度公司未使用募集资金，2018年半年度募集资金使用情况对照表详 见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施方式变更情况 公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第 八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经 2018年4月23日召开2017年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及 总部运营中心建设项目”的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年3月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次变更募投项目实施方式事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）闲置募集资金的现金管理情况 公司于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财 产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额 度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监 事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017 年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 投资金额 收益计 算起始 日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 1 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS17 保本浮 动收益 型 4,000万元 2018年1 月17日 2018年2 月26日 4.2% 是 2 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 财富班车2号 （2101137332） 保本保 收益型 7,000万元 2018年1 月17日 2018年3 月18日 4.45% 是 3 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E” SXE16BBX 保本浮 动收益 型 5,000万元 2018年1 月17日 2018年2 月26日 3.1% 是 4 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01098 保本收 益型 4,000万元 2018年1 月17日 2018年3 月29日 3.7% 是 5 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS18 保本浮 动收益 型 4,000万元 2018年2 月28日 2018年5 月28日 4.4% 是 6 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 中国工商银行 保本型法人91 天稳利人民币 理财产品 WL91BBX 保本浮 动收益 型 5,000万元 2018年3 月2日 2018年6 月1日 3.3% 是 7 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,500万元 2018年3 月21日 2018年4 月25日 4.4% 是 8 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01267 保本收 益型 4,500万元 2018年3 月30日 2018年5 月29日 3.72% 是 9 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2018年JG759期 （1101188759） 保证收 益型 6,500万元 2018年4 月27日 2018年6 月27日 4.15% 是 10 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01462 保本收 益型 4,400万元 2018年5 月30日 2018年6 月29日 3.7% 是 11 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS18 保本浮 动收益 型 3,900万元 2018年5 月31日 2018年8 月31日 4.55% 否 12 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定 向）2017年第3 期SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 3,500万元 2018年6 月4日 2018年9 月4日 3.7% 否 13 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定 向）2017年第3 期SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 1,500万元 2018年6 月4日 2018年7 月4日 3.5% 否 14 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,500万元 2018年6 月28日 2018年8 月2日 4.1% 否 15 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01551 保本收 益型 4,400万元 2018年6 月29日 2018年8 月29日 4.15% 否 截至2018年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司 累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币19,800万元，上 述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年上半年，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息， 不存在募集资金管理违规的情况。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。 附件：2018年半年度募集资金使用情况对照表 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2018年8月15日 附件：2018年半年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 29,224.86 本年度投入募集资金总额 6,406.52 报告期内拟变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,406.52 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截止期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1） 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预定效益 项目可行性 是否发生重 大变化 工业炸药用一体化复合油相材料建 设项目 否 12,890.46 12,890.46 5,976.45 5,976.45 46.36% 2019年12月31日 -- 不适用 否 互联网综合服务运营平台建设项目 否 4,014.30 4,014.30 0.00 0.00 0.00% 2019年12月31日 -- 不适用 否 研发中心及总部运营中心建设项目 否 7,807.54 7,807.54 373.37 373.37 4.78% 2019年12月31日 不适用 不适用 否 民用爆破器材产品智能装备制造研 发及产业化项目 否 4,512.56 4,512.56 56.70 56.70 1.26% 2019年12月31日 -- 不适用 否 合计 29,224.86 29,224.86 6,406.52 6,406.52 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施方式的议案》，并经2018年4月23日召开2017年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营 中心建设项目”的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容 详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2018年1月16日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元，已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （XYZH/2018SZA20024号），公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见， 保荐机构发表了核查意见。 上述款项已于2018年2月14日前置换完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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