[中报]中泰化学:2018年半年度报告摘要
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-107 新疆中泰化学股份有限公司2018年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘玉英 费翔 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路39号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路39号 电话 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 panyuying1111@163.com feixiang_01@163.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入（元） 27,348,868,913.60 16,800,189,095.04 62.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,242,984,395.72 1,244,360,208.53 -0.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 1,211,035,806.12 1,230,455,816.94 -1.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 660,216,723.14 1,274,516,548.84 -48.20% 基本每股收益（元/股） 0.5791 0.5797 -0.10% 稀释每股收益（元/股） 0.5791 0.5797 -0.10% 加权平均净资产收益率 7.14% 8.11% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 61,189,420,739.51 55,627,409,851.44 10.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 19,316,036,982.24 18,379,551,149.85 5.10% 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 数 81,810 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆中泰（集团） 有限责任公司 国有法人 19.35% 415,444,140 111,864,004 鸿达兴业集团有 限公司 境内非国有 法人 10.44% 224,055,772 质押 224,030,908 浙江富丽达股份 有限公司 境内非国有 法人 6.57% 141,033,375 质押 141,033,375 乌鲁木齐环鹏有 限公司 国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120 共青城新汇投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 2.10% 45,008,982 质押 7,508,982 广东粤财信托有 限公司－粤财信 其他 1.92% 41,270,000 托·汇利1号单 一资金信托计划 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.80% 38,664,500 广州市玄元投资 管理有限公司－ 玄元六度元宝8 号私募投资基金 其他 1.59% 34,155,508 池州市东方辰天 贸易有限公司 境内非国有 法人 1.51% 32,491,018 质押 32,491,018 乌鲁木齐国有资 产经营（集团） 有限公司 国家 1.26% 27,011,952 上述股东关联关系或一致行 动的说明 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在 关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。 注：中泰集团于2016年8月16日非公开发行了以所持中泰化学部分A股股票为标的的 可交换债券（ “16中泰EB”），中泰集团持有中泰化学的100,000,000股股份存放在“16中 泰EB”的质押专户中，截止2018年6月30日，该质押专户累计换股36,923,485股，剩余 63,076,515股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 （万元） 利率 2011年公司债券 （第一期） 11中泰01 112044 2018年11月03日 130,000 7.30% 2012年公司债券 （第二期） 12中泰债 112070 2019年03月22日 130,000 6.50% （2）公司报告期末和上年末主要财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 67.10% 65.58% 1.52% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 4.88 5.36 -8.96% 7、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元） 184,083.08 至 224,990.43 2017年1-9月归属于上市公司股东 的净利润（万元） 204,536.75 业绩变动的原因说明 1、公司原材料价格上涨，标吨运输、治超限载造成公路 运费上升； 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投 资者注意业绩预测风险。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 面对我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，以及石油对外依存度不断攀升的能源局势， 公司践行维护国家能源安全战略，依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等资 源，大力发展“乙炔法PVC”，并不断完善和延伸产业链。公司以“乙炔法PVC”开展的全 产业链经营活动，相较于“石油乙烯法PVC”来说为国家节约原油资源，对于发展“民族能 源化工”具有重要的战略意义。 报告期内，公司以落实安全生产责任制、加大环保投入、推动项目落地、维系产业链命 运共同体、深化供给侧改革为工作重点，实现了公司经营业务的快速发展。同时，公司持续 深入优化“产—供—销—储—运”联动机制，生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行。 上半年公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）90.17万吨，离子膜烧碱（含自用量）62.82 万吨，粘胶纤维26.02万吨，粘胶纱15.08万吨，电石131.78万吨，发电66.77亿度。 报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、粘胶纱产业 规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设 施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的1/3，现场施 工按计划进度稳步推进；阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成，现 阶段已进行管道安装和仪表安装调试工作；天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一 期项目120万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕，目前正在进入管 道、设备防腐保温施工，辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工 程设施等按计划逐步完成；阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程。 报告期内，公司通过持续开展技改技措及装置优化项目，进一步降低单耗与扩大单产， 抵御原材料涨价对生产成本带来的冲击。同时，公司通过工艺先进节能化、装置大型自动化 和控制集约化建设，以及安全标准化、环保标准化和班组建设 “三位一体”工程，不断提高 装置本质化安全环保水平。公司先后被国家工信部评为首批“资源节约型、环境友好型试点 企业”；被评为首批“工业产品生态设计试点企业”和“清洁生产示范企业”；被中国石油化 学联合会评为“‘十二五’环境保护先进单位”；被评为自治区“工业能源效率与废物资源化 研究示范基地”和“工业循环经济示范单位”，连续7年被评为自治区“安全生产先进单位”； 下属公司阜康能源被评为“绿色化工制造基地”和“行业能效领跑标杆企业”；托克逊能化被 评为“全国石油化工行业节能先进单位”；中泰矿冶连续多年被评为“全国密闭式电石炉生产 示范基地”和“全国电石生产能效领跑单位”；中泰矿冶电石出炉机器人系统被科技部列入国 家重点研发计划“智能机器人”重点专项研发项目，并被科技部项目评审组专家评为国家产 学研重点示范项目。 报告期内，公司通过建立健全管理体系、优化后台跟单管理流程、研判市场供给情况、 扩展终端客户、严控保兑仓风险、开展期现结合业务，促使公司产品内贸直销率及市场占有 率大幅增长。同时积极拓展全产业链经营服务，构建各具特色的贸易平台，打造“产业+贸易” 经营新模式。 并购重组方面，公司向天雨煤化增资5,204万元，持有天雨煤化51%股权，天雨煤化开展 “500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设，推动公司在吐鲁番地区的产业布局，就 地解决炭材供应问题，实现公司发展煤化工及煤基多联产上下游一体化循环产业链的目标； 阜康能源以其632,802.00平方米土地使用权作价出资向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资， 持有17.59%股权，进一步完善和延伸了公司产业链，提高现有土地的综合利用效率，同时培 育技术含量高、附加值高的新材料和精细化工项目，提升公司经营业绩。2、涉及财务报告的 相关事项 2、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更：随着公司业务发展，客户不断优化，根据《企业会计准则第 28 号—会 计政策、会计估计变更和差错更正》，综合考虑了同行业特点、客户的信用状况、回款周期等 各方面因素，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，主要对现代贸易应收账款 计提坏账账龄变更为0-6个月不计提坏账，账龄7-12个月按5%计提坏账，其他板块未做调 整。变更日期自2018 年 6 月 1 日起。应收账款会计估计变更将增加归属于上市公司股东 的净利润23,282,540.53元，占2018年半年度归属于上市公司股东的净利润的1.87%；增加归 属于上市公司股东的净资产23,282,540.53元，占2018年6月末归属于上市公司股东的净资 产的0.12%。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ○1本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取 得比例 股权取 得方式 购买日 购买日的确定依 据 新疆天雨煤化集团 有限公司 2018年04月02日 52,040,000.00 51.00% 增资 2018年04月02日 工商变更已完 成，投资款支付 到位。 ○2其他原因的合并范围变动 公司名称 报告期内取得子公 司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆天雨煤化集团有限公司 增资 延伸产业链、保障原材料供应 吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司 新设 发展贸易板块，新的利润增长点 新疆和信联创网络科技有限公司 新设 信息化服务 新疆中泰化学股份有限公司 董事长：王洪欣 二○一八年八月十五日 中财网
 |