[公告]大元泵业:关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-046 浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号） 等有关规定，本公司现将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况作专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,100万股，发行价格22.42元/股，募集资金总额为 470,820,000.00元，扣除各项发行费用39,094,100.00元（不含税），实际募集 资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017] 第ZF10666号《验资报告》。 （二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止2017年12月31日，公司累计已投入募投项目的募集资金金额（含已 置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的资金）为14,990.93万元。 公司2018年半年度募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 83,265,314.58元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 175,000,000.00元，银行手续费支出2,151.77元。 截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额30,012,850.41元，募集资 金专户余额应为26,255,210.78元，差异3,757,639.63元，原因系：收到银行 存款利息收入585,509.49元，收到理财产品投资收益3,172,130.14元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份 有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部 控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规 定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后， 公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股 份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限 公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月 24日，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资 金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管 协议的议案》，同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵 有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资，合肥新沪所获增资款将全部用于 募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新 沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金 专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 账户名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有 限公司温岭泽国支行 1207042129200091550 活期户 12,619,706.60 浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有 限公司温岭泽国支行 1207242429000012688 活期户 26,437.48 浙江大元泵业股份有限公司 招商银行股份有限公 司台州温岭支行 576900014510501 活期户 25,966.05 浙江大元泵业股份有限公司 中国农业银行股份有 限公司温岭泽国支行 19928101043603757 活期户 75,058.84 小计 12,747,168.97 合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国工商银行股份有 限公司合肥新汇支行 1302015219250026053 活期户 11,164,653.47 合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国光大银行股份有 限公司合肥滨湖支行 52180188000017820 活期户 6,101,027.97 小计 17,265,681.44 合计 30,012,850.41 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司募集资金具体使用情况详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金 额为59,728,414.68元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了 同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集 资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZF10680号《关 于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体 情况如下： 单位：万元 序号 募集资金使用项目 总投资额 募集资金计划投 资金额 自筹资金已预先 投入金额 置换金额 1 年产120万台农用 水泵技术改造项目 22,550.00 21,657.59 3,984.74 3,984.74 2 年产72万台屏蔽泵 扩能项目 13,010.00 13,010.00 1,905.97 1,905.97 3 技术研发中心建设 项目 3,505.00 3,505.00 82.14 82.14 4 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00 合计 44,065.00 43,172.59 5,972.84 5,972.84 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （四）用闲置募集资金购买理财产品情况 公司于2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新 沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超 过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）， 其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万 元，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低 风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第 一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效；公司后于2018年3 月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集 资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目 正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过21,000万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权 经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议 通过之日起12个月内有效。 截至2018年6月30日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为11,000.00 万元，合肥新沪屏用闲置募集资金购买理财产品余额为6,500.00万元，具体明 细如下： 序号 理财产品名称 购买 金额 （万元） 起始日 到期日 投资收益 （万元） 资产负债 表日是否 到期收回 1 工商银行保本型“随心E” 二号理财产品 8,000 2017.07.27 2017.10.30 72.88 是 2 光大银行“2017年对公结构 性存款统发第八十期产品 5” 6,000 2017.07.28 2017.10.28 62.35 是 3 工商银行保本型法人91天 稳利人民币理财产品 2,000 2017.08.01 2017.10.31 16.45 是 4 光大银行“2017年对公结构 性存款统发第一一七期产 品4” 6,000 2017.10.30 2018.01.30 64.55 是 5 工商银行保本型“随心E” 二号理财产品 8,000 2017.10.31 2018.01.31 70.57 是 6 工商银行保本型法人91天 稳利人民币理财产品 2,000 2017.11.03 2018.02.01 16.45 是 7 光大银行“2018年对公结构 性存款统发第十三期产品 3” 6,000 2018.01.31 2018.04.30 67.60 是 8 工商银行保本型“随心E” 二号理财产品 8,000 2018.02.01 2018.05.04 72.11 是 9 工商银行保本型法人91天 稳利人民币理财产品 2,000 2018.02.07 2018.05.07 16.45 是 10 国泰君安证券君柜宝一号 2018年第196期收益凭证 2,000 2018.04.16 2018.09.13 未到期 11 中信证券股份有限公司保 本增益系列326期收益凭证 2,000 2018.04.19 2018.10.15 未到期 12 光大银行“2018年对公结构 性存款统发第四十八期产 4,000 2018.05.02 2018.08.02 未到期 品3” 13 中信证券股份有限公司保 本增益系列338期收益凭证 3,000 2018.05.10 2018.06.11 9.47 是 14 国泰君安证券君柜宝一号 2018年第212期收益凭证 4,000 2018.05.09 2018.08.07 未到期 15 光大银行“2018年对公结构 性存款统发第五十一期产 品3” 2,500 2018.05.09 2018.08.09 未到期 16 “银河金山”收益凭证2546 期 2,000 2018.06.13 2018.09.11 未到期 17 中信证券股份有限公司保 本增益系列364期收益凭证 1,000 2018.06.14 2018.07.16 未到期 （五）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存 储，继续投入相关募集资金项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重 大情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 浙江大元泵业股份有限公司 董事会 2018年8月17日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江大元泵业股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 43,172.59 本年度投入募集资金总额 8,326.53 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,317.46 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.年产120万台农用水泵 技术改造项目 否 21,657.59 21,657.59 4,006.03 14,727.44 68.00 2018年12月 尚未建设完成 否 2.年产72万台屏蔽泵扩 能项目 否 13,010.00 13,010.00 4,021.80 8,133.31 62.52 2018年12月 否 3.技术研发中心建设项目 否 3,505.00 3,505.00 298.70 456.71 13.03 2018年9月 否 4.偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 否 合计 43,172.59 43,172.59 8326.53 23,317.46 未达到计划进度原因（分 具体项目） 目前所有募投项目尚处建设期 项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金59,728,414.68元，详见先期本专项报告三、（二） 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品情 况 截至2018年6月30日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为11,000万元，子公司肥新沪屏蔽泵有限公司用闲置募集资金购买理财产品余额为6,500.00万元，详见本专项报告三、 （四） 用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况 无 募集资金结余的金额及 形成原因 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况 募集资金其他使用情况 无 中财网
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