[公告]雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-074 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月8日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下， 公司滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、 满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的理财产品、结构性存款或固定收益凭 证等产品。 2018年6月7日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用闲 置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的议案》，同意公司及控股子公司 为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下， 滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风 险的现金管理产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 规定的风险投资品种。期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过后一年。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》和2018年6月9日在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理 的投资主体及投资品种的公告》。 近日，公司在南京银行北京分行（以下称“南京银行”）的2,500万元结构性存 款已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司继续与南京银行 签订《南京银行结构性存款协议书》，进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次现金管理的具体情况 1、存款名称：结构性存款 2、存款类型：利率挂钩型 3、存款代码：21001120183310 4、存款金额：2,500万元 5、存款起息日：2018年8月15日 6、存款到期日：2018年12月28日 7、存款期限：135天 8、本金偿还：本金100%保证 9、存款挂钩标的：3M USD Libor 利率。 10、存款收益计算：存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360，360天/年。R 为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%，R 为1.5%；如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%，R为4.45%。 11、收益支付方式：存续期满，收益一次性支付。 12、资金来源：暂时闲置自有资金 二、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可 以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益，为公 司和股东获取较好的投资回报。 三、可能存在的风险 1、尽管本次进行现金管理风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除收益将受到市场波动的影响； 2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期 限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。 四、公司采取的风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露； 2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况 本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表： 单位：万元 产品名称 产品类型 金额 资金 来源 起息日 到期日 天数 预期年化 收益率 投资 收益 单位结构性存 款880068产品 保本浮动型 9,300 募集 资金 2018-1-18 2018-7-18 181 4.10% 到期 单位结构性存 款880069产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-1-18 2018-4-18 90 4.10% 到期 结构性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-1-24 2018-4-24 90 4.05% 到期 结构性存款 利率挂钩型 17,500 募集 资金 2018-1-24 2018-7-24 181 4.15% 到期 宁波银行单位 结构性存款 880284产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-4-18 2018-7-18 91 3.6% 到期 结构性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-4-25 2018-7-25 91 挂钩3M USD Libor利率 到期 宁波银行单位 结构性存款 880825产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-7-20 2018-10-19 91 4.25% 尚未 到期 宁波银行单位 结构性存款 880826产品 保本浮动型 9,300 募集 资金 2018-7-20 2019-1-18 182 4.25% 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 17,500 募集 资金 2018-7-25 2019-1-22 181 3M USD Libor利率 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-7-25 2018-10-23 90 3M USD Libor利率 尚未 到期 双季盈构-116 非保本型 理财产品 2,000 自有 资金 2017-9-27 2018-3-28 182 5.00% 到期 季安享构-127 非保本型 1,000 自有 2017-12-20 2018-3-21 91 5.00% 到期 理财产品 资金 双季盈构-127 非保本型 理财产品 1,000 自有 资金 2017-12-20 2018-6-20 182 5.05% 到期 蕴通财富·日 增利334天 保证收益型 5,000 自有 资金 2018-1-26 2018-12-26 334 5.15% 尚未 到期 招商银行结构 性存款 保本浮动型 20,000 自有 资金 2018-1-8 2018-4-9 91 年化保底 利率为 1.35%，浮 动利率范 围：0或 2.85% 到期 民享252天 180322专享固 定收益凭证 本金保障型 固定收益凭 证 3,000 自有 资金 2018-3-23 2018-11-29 252 5.70% 尚未 到期 “珠联璧合安 享系列-双季 盈”人民币理 财产品 非保本浮动 收益型 1,000 自有 资金 2018-3-28 2018-9-26 182 5.20% 尚未 到期 交通银行蕴通 财富结构性存 款183天 期限结构型 10,000 自有 资金 2018-4-10 2018-10-10 183 4.80% 尚未 到期 交通银行蕴通 财富结构性存 款91天 期限结构型 3,000 自有 资金 2018-4-10 2018-7-10 91 4.70% 到期 招商银行结构 性存款 本金和保底 利息完全保 障，根据约 定支付浮动 利息 7,000 自有 资金 2018-4-9 2018-10-9 183 保底利率 为1.55%， 浮动利率 范围：0 或2.75% 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 2,000 自有 资金 2018-4-13 2018-5-15 32 挂钩3M USD Libor 利 率 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 2,500 自有 资金 2018-05-17 2018-08-15 90 挂钩3M USD Libor利率 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 5,300 自有 资金 2018-06-22 2018-12-28 189 挂钩3M USD Libor利率 尚未 到期 平安银行对公 结构性存款 （挂钩利率） 产品 保本浮动收 益型 3,000 自有 资金 2018-7-12 2018-12-28 169 与国际市 场美元3 个月伦敦 同业拆借 利率变现 挂钩 尚未 到期 瑞祥20号固定 本金保障型 固定收益凭 2,000 控股 子公 2018-7-31 2019-7-11 346 5.6% 尚未 到期 收益凭证 证 司暂 时闲 置自 有资 金 六、备查文件 1、《南京银行结构性存款协议书》。 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月十六日 中财网
 |