[公告]先进数通:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京先进数通信息技术股份公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公 司”或“本公司”）采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格 为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述 资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第 1-00194文号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2016年9月30日，公司 以自有资金投入募投项目总额为3,941.79万元。2016年12月，公司使用募集资金对先期投入募 投项目的自有资金进行了置换。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了“大信专审字[2016]第 1-01097号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的审核报告》。 2016年度，募集资金项目投入金额合计9,446.81万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2016年12月31日，募集资金专户利息收入50.65万元，募集资金专户手续费支出0.09万元，募 集资金专户余额为18,384.51万元。 2017年度，募集资金项目投入金额合计9,469.64万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元，募集资金专户 利息收入299.37万元，募集资金专户手续费支出0.12万元，募集资金专户余额为414.11万元。 2018年1月1日至2018年6月30日（以下简称：报告期），募集资金项目投入金额合计4,300.31 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管 理余额共计3,000.00万元，募集资金专户利息收入120.25万元，募集资金专户手续费支出0.07 万元，募集资金专户余额为2,033.99万元。 二、募集资金管理情况 (一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)，该《管理办法》于2016年9月28日经本公司第二届董事会2016年第五次临时会议 审议通过。 公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管 理办法》规定的情况。 (二）募集资金专户存储情况 2016年9月8日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐人韩志达、徐可任分 别与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民 生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有 限公司北京双榆树支行开设的募集资金专项账户账号为010900251610602，用于公司统一通信 平台及应用软件包AUC2项目、IT运维服务体系建设项目、补充营运资金项目募集资金的存放 和使用；在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开设的募集资金专项账户账号为 8110701012800644911，用于公司企业数据管理及应用软件包iMOIA项目、统一客户服务平台 UCSP项目、偿还银行贷款项目募集资资金的存储和使用；在中国民生银行股份有限公司北京 分行开设的募集资金专项账户账号为698263245，用于公司基于SOA架构的金融渠道和业务平 台Starring6项目、大数据平台及应用项目BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金的存储和 和使用。 截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 （元） 北京先进数通信 息技术股份公司 招商银行股份有限公司 北京双榆树支行 010900251610602 募集资金专 户 2,085,868.15 北京先进数通信 息技术股份公司 中信银行股份有限公司 北京世纪城支行 8110701012800644911 募集资金专 户 15,827,927.24 北京先进数通信 息技术股份公司 中国民生银行股份有限 公司北京分行 698263245 募集资金专 户 2,426,065.02 小计 20,339,860.41 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 2016年12月2日，经公司董事会2016年第二次定期会议、公司监事会2016年第三次临 时会议审议通过，决定终止统一通信平台及应用软件包AUC2项目，并将原计划用于该项目的 募集资金用于IT运维服务体系建设项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见， 公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。2016年12月20日， 公司2016年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2018年8月5日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 33,210.00 报告期投入募集资金总额 4,300.31 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,771.11 累计变更用途的募集资金总额 1,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 3.01% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、基于SOA架构的金 融渠道和业务平台 Starring6项目 否 4,500 4,500 881.30 3,258.14 72.40% 2018年9月30日 244.02 381.13 是 否 2、企业数据管理及应 用软件包iMOIA项目 否 4,000 4,000 1,022.35 3,022.23 75.56% 2018年9月30日 -127.24 78.50 是 否 3、统一客户服务平台 UCSP项目 否 2,500 2,500 741.52 2,044.68 81.79% 2018年9月30日 -215.81 -501.63 是 否 4、统一通信平台及应 用软件包AUC2项目 是 1,000 0 否 是 5、大数据平台及应用 项目BDPAS 否 4,510 4,510 937.27 4,510.00 100.00% 2018年09月30日 -169.49 -1,606.76 是 否 6、IT运维服务体系建 设项目 否 6,000 7,000 717.87 4,936.06 70.52% 2018年9月30日 42.93 96.65 是 否 7、偿还银行贷款 否 4,000 4,000 4,000.00 100.00% 2016年9月2日 是 否 8、补充营运资金 否 4,000 4,000 4,000.00 100.00% 2016年12月30日 是 否 承诺投资项目小计 30,510 30,510 4,300.31 25,771.11 -- -- -225.59 -1,552.11 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 30,510 30,510 4,300.31 25,771.11 -- -- -225.59 -1,552.11 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目：截至2018年6月30日，投资进度为72.40%。该项目预定的基础平台研发 工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占 市场先机，导致部分外围功能开发进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至2019年6月30日。 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目：截至2018年6月30日，投资进度为75.56%。近期大数据应用技术环境变化较大，导致 公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA大部分功能模块研发已经完成， 并已实现客户销售，研发团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司拟将该募投项目完成日期延后至2019年6月30 日。 统一客户服务平台UCSP项目：截至2018年6月30日，投资进度为81.79%。伴随着互联网技术在金融行业的应用，银行在获客及 客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。 为确保募投项目的投资效益，公司对UCSP项目的设计方案、实现方式进行了调整，另外，前期客户实际应用环境的验证工作，比预计 也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至2019年6月30日。 IT运维服务体系建设项目：截至2018年6月30日，投资进度为70.52%。2016年以来，银行IT基础设施建设投入相对低迷，延 缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT基础设施建设及IT运维服务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关 领域的竞争力，将起到至关重要的作用，公司拟继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至2019年6月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据募投项目实施的实际需要，公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意 将募投项目中IT运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都，详细情况参见《北京先进数通信息技术股 份公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用募集资金用途及去向 2017年10月26日公司董事会2017年第九次临时会议、监事会2017年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过9,000万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计3,000.00万元，其他尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资 金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的 项目 对应的原承诺项 目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 无 合计 -- -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 中财网
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