[公告]晶瑞股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码： 300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号： 201 8 - 0 7 2 苏州晶瑞化学股份有限公司 201 8 年 半年 度 募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》 及相关格式 指引的 规定， 苏州晶瑞化学 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截 至 201 8 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 1 、 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民 币普通股（A股）2,206.25万股。发行价格为每股6.92元。截至2017年 5月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25万股， 募集资金总额152,672,500.00元。扣除相关承销费和保荐费20,000,000.00元后的募 集资金为人民币132,672,500.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年5月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559的人民币账户；减除其他发行费用人民币9,963,800.00元后， 计募集资金净额为人民币122,708,700.00元。 截止2017年5月17日，上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以大华验字 [2017]000324 号 验资报告验证 。 2 、 募集资金使用情况 截至 201 8 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 122,708,700.00 减：以前年度募集资金使用 93,712,666.56 减：本报告期直接投入募投项目 16,621,384.32 减：本报告期置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 加：利息收入扣除手续费净额 158,318.47 募集资金2018年6月30日余额 12,532,967.59 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中 华人民 共和国 公司法》、《中 华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所 创业板 股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《苏州晶瑞化学股份有限公司募集资金 使用 管理 办法 》（以下简 称“管理 办法 ”），该《管理 办法 》经本公司 2017 年第一届董事会第十四次会议 审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会表决通过。 结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花 旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区 支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行等四家银行 开设 募集 资金 专 项账户 ， 并 于 2017 年 6 月 7 日 与 招商证 券 股 份有限公司、 四家银行 签署了 《募集 资金专 户存储三方监管协议》 ，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料， 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与招商证券 股份有限 公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个 月内累计从募集资金存款户中对外支付的金额超过 人民 币 1,000.00 万元或募集资 金总额扣除发行费用后的净额的 10% （以较低者为准）的，本公司应及时以传真 方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。 截至 201 8 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有 限公司苏州平江支行 1102020429000868559 59,371,600.00 3,097,461.29 活期存款 花旗银行（中国）有 限公司上海分行 1784545217 13,369,900.00 3,596,504.48 活期存款 中国农业银行股份有 限公司苏州吴中开发 区支行 10541201040062564 18,242,000.00 5,836,016.99 活期存款 招商银行股份有限公 司苏州干将路支行 512902842010508 31,725,200.00 2,984.83 活期存款 合 计 122,708,700.00 12,532,967.59 三、 2018 年 半年 度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 1 5 日 附表： 募集资金使用情况表 编制单位： 苏州晶瑞化学股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向 合计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具大华核字[2017] 002759号鉴证报告。 本公司于2017年7月6日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2017-010）。该等事项已于2017年7月21日经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 公司于2018年8月15日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。截至2018年6月30日，“研发中心项目”项目已达到预定可使用状态并存在募集资金节余的情 况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金1336.99万元，截至2018年6月30日，该项目已累计投入募集资金980.2412万 元，剩余募集资金合计359.6504万元（其中募集资金余额为356.7488万元，利息收入为2.9016万元，共占公司募集资金总筹 资额12,270.87万元的2.93%，占该项目计划投资资金总额的26.90%），详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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