[公告]三超新材:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
南京三超新材料股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，将南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]401号《关于核准南京三超新材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，并经贵所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股 （A 股）1,300万股，每股面值1.00元，发行价格为每股14.99元。公司募集资金总额 194,870,000.00元，扣除国信证券股份有限公司承销保荐费用19,000,000.00元（本次公 开发行股票承销保荐费用20,000,000.00元，募集资金到位前，公司已预付国信证券股份有 限公司承销保荐费用 1,000,000.00元）后的募集资金175,870,000.00元，已由国信证券 股份有限公司于2017年4月17日汇入公司账号。其中:公司在招商银行南京分行南昌路支 行开立的账户（账号：125903991510505）收到人民币13,890,000.00元；公司在南京银行 股份有限公司城东支行开立的账户（账号：0150230000000289）收到人民币134,190,000.00 元；公司在中国工商银行股份有限公司句容崇明桥支行开立的账户（账号： 1104031619000066697）收到人民币27,790,000.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017年4月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡 验字（2017）第00046号 验资报告。 (二) 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况 如下： 项目 金额（人民币元） 1、截至2017年12月31日募集资金账户实际结余金额 46662012.48 2、募集资金专户资金的增加项 本期募集资金 利息收入扣除手续费净额 51738.25 理财收益 1262640.43 理财产品赎回 45000000.00 小计 46314378.68 3、募集资金专户资金的减少项 使用募集资金置换预先投入募投项目 对募集资金项目的投入 47665539.68 补充流动资金（注） 购买理财产品 15000000.00 小计 62665539.68 4、截至2018年6月30日募集资金账户实际结余金额 30310851.48 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结 合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及有关规定，公司2017年4月与保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）及招商银行南京分行南昌路支行、南京银行股份有限公司城东支行、 中国工商银行股份有限公司句容崇明桥支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行 开设募集资金专项帐户；公司2017年6月与子公司江苏三超金刚石工具有限公司、保荐机构 及南京银行股份有限公司城东支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并在该银行开 设募集资金专项账户。在上述银行开设募集资金专项帐户仅用于募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管 协议得到了切实履行。 (二) 截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位： 人民币元 账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额 南京三超新材料 股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司句容崇明桥支行 活期存款 1104031619000066697 8976066.38 江苏三超金刚石 工具有限公司 南京银行股份有限公司 城东支行 活期存款 0150220000000341 21334785.10 合计 30310851.48 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金的实际使用情况参见“2018年半年度募集资金使用情况表”（附表）。 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况 3、募投项目先期投入及置换情况 公司于2017年5月24日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。截止2017年5月15日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币6,102.07万元，本次以募 集资金置换金额为6,102.07万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了 专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金专项审核报告》（天衡专字（2017）01039号）。根据该报告，截至2017年5月15日，公司 已自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币6,102.07万元，本次以募集资金 6,102.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下： 项目名称 募集资金拟投入的金额 （万元） 自筹资金预先投入金额 （万元） 占募集资金拟投入金额的 比例（%） 年产100万KM金刚石线锯 建设项目 12,504.00 6,055.29 48.43% 超硬材料制品研发中心技 术改造项目 2,779.00 46.78 1.68% 合计 15,283.00 6,102.07 39.93% 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于第一届董事会第十四次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和 公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过1亿元 （含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。截至2018年6月30日，公司及子公司 闲置募集资金购买理财总额为1500.00万元，未超过规定金额。 单位 银行名称 理财产品名称 期末余额 南京三超新材料 股份有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司江宁支行 利多多对公结构性存款固定持 有期JG902期 15000000.00 合计 15000000.00 6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 8、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2018年8月17日 附表：2018年半年度募集资金使用情况表 人民币单位：万元 募集资金总额 16,672.00 报告期投入募集资金总额 4766.55 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12385.85 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产100万KM金刚石线锯建设项目 否 12,504.00 12,504.00 4385.89 10519.63 84.13% - 4380.07 预计可达 到 不适用 超硬材料制品研发中心技术改造项目 否 2,779.00 2,779.00 380.66 477.22 17.17% - 不适用 不适用 不适用 补充流动资金 否 1,389.00 1,389.00 0.00 1,389.00 100.00% - 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 16,672.00 16,672.00 4766.55 12385.85 4380.07 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经2017年5月24日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金6,102.07万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京 三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2017）01039号）。2、公司第一 届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司 制定的标准和流程进行等额置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金暂购买理财产品情况 经2018年4月16日公司第一届董事会第十四次会议、2018年5月17日2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金 刚石工具有限公司使用不超过1亿元（含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品，截至2018年6月30日，公司及子公司闲置募集 资金购买理财总额为1,500.00万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，截至2018年6月30日止，募集资金专户余额合计为3031.09万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 中财网
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