[公告]大烨智能:关于前次募集资金使用情况的报告
江苏大烨智能电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》，现将江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止至2018 年5月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气 股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下 简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元， 扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位 情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报 告》验证。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截止2018年5月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为4,633.12万元，募 集资金余额为1,076.34万元，具体使用及结余情况如下： 单位：万元 项 目 金 额 募集资金总额 29,511.00 减：发行费用 2,392.11 募集资金净额 27,118.89 减：以募集资金置换预先投入自筹资金 2,087.72 减：直接投入募集资金投资项目 2,545.40 减：购买理财产品 94,750.00 加：赎回理财产品本金 72,750.00 加：利息收入扣除手续费净额 590.57 合 计 1,076.34 （三）前次募集资金的专项账户存放情况 截至2018年5月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额（注2） 存储方式 招商银行 125905271810602 229,671,000.00 9,519,951.68 活期存款 南京银行（注1） 0159240000000133 41,517,900.00 - 浦发银行 93010078801088300670 - 1,243,489.68 活期存款 合 计 271,188,900.00 10,763,441.36 注1：本公司于2017年7月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行； 注2：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入5,905,726.74元， 已扣除手续费765.72元。 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用概况 截至2018年5月31日，公司募集资金累计使用4,633.12万元。前次募集资金使用情 况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2018年5月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2018年5月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017） 01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公司 第一届董事会第十三次会议审议通过。 （五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年5月31日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况 截止2018年5月31日，项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。 六、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2018年8月16 日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额： 27,118.89 已累计使用募集资金总额： 4,633.12 变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： - 2017年度： 2,537.14 2018年1-5月： 2,095.98 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 配电网自动化产品扩产项 目 配电网自动化产品扩 产项目 22,967.10 22,967.10 3,513.79 22,967.10 22,967.10 3,513.79 -19,453.31 15.30% 2 微电网控制系统生产项目 微电网控制系统生产 项目 4,151.79 4,151.79 1,119.33 4,151.79 4,151.79 1,119.33 -3,032.46 26.96% 合计 27,118.89 27,118.89 4,633.12 27,118.89 27,118.89 4,633.12 -22,485.77 截至2018年5月31日，前次募集资金投资项目实际投资金额与募集承诺投资金额的差额为22,485.77万元，具体情况如下： 1.配电网自动化产品扩产项目：本项目承诺投入募集资金22,967.10万元，截至2018年5月31日实际投资总额3,513.79万元，差额为19,453.31万元， 主要原因系截止2018年5月31日该项目尚在建设中，预计将于2019年6月投产。 2. 微电网控制系统生产项目：本项目承诺投入募集资金4,151.79万元，截至2018年5月31日实际投资总额1,119.33万元，差额为3,032.46万元，主要 原因系截止2018年5月31日该项目尚在建设中，预计将于2018年10月投产。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近一年一期实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2017年 2018年1-5月 1 配电网自动化产品扩产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注1] 2 微电网控制系统生产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注2] [注1] 配电网自动化产品扩产项目尚在建设中，暂未实现效益。 [注2] 微电网控制系统生产项目尚在建设中，暂未实现效益。 中财网
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