[公告]永辉超市:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
永辉超市股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015年3月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]366号文”核准，于2015年3月 31日非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468.00股，每股面值1.00元，发行价格 每股7.00元，募集资金总额为人民币569,170.33万元，扣除从募集资金中已直接扣减 的证券承销和保荐费人民币1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 567,420.33万元，募集资金已于2015年3月31日存入招商银行福州东水支行专用账户 （账号591902093410613）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相 关费用350.90万元后，实际募集资金净额为567,069.43万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》。 2、2016年8月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，于2016 年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发 行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直 接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人 民币634,160.03万元，募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司 福州鼓楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600）、在中国光大银行股份有 限公司福州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553）以及在中国民生银 行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572）。募集资金扣除公 司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用266.05万元后，实际募集资金净额为 633,893.98万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字（2016）第351ZA0030号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、2015年3月公司非公开发行募集资金 （1）以前年度已使用金额 截至2017年12月31日，公司募集资金累计补充流动资金金额为533,497.16万元， 利用闲臵募集资金用于暂时补充流动资金金额30,000.00万元（备注：利用闲臵募集 资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目）尚未使用的募集资金账户余 额为12,461.74万元（其中募集资金3,923.17万元，专户存储累计利息扣除手续费 8,538.57万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2018年上半年，本公司募集资金使用情况为： 公司以2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金金额为17,226.90万元。截至 2018年06月30日，公司本次募集资金累计直接投入补充流动资金金额为 550,724.06 万元，利用闲臵募集资金用于暂时补充流动资金金余额20,000.00万元（备注：利用 闲臵募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目），尚未使用的募集资 金账户余额为870.07万元（该专户存储累计利息4,184.66万元扣除手续费10.85万元）。 本期公司存放本次募集资金的两个专户（账号：591902093410613，开户行：招 商银行福州东水支行；账号：35001880007052553379，开户行：中国建设银行福州城 南支行）资金已使用完毕，存放期间产生的利息扣银行手续费后的净额4,389.19万元 一次性永久补充公司流动资金，并注销这两个账户。 2、2016年8月公司非公开发行募集资金 （1）以前年度已使用金额 截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目242,416.71万元，利用 闲臵募集资金用于暂时补充流动资金金余额300,000.00万元（备注：利用闲臵募集资 金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目），尚未使用的募集资金账户余额 为111,718.30万元（其中募集资金91,743.32万元，专户存储累计利息扣除手续费 19,974.98万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2018年上半年，本公司募集资金使用情况为： 公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目85,308.56万元，。截至 2018年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目327,725.27万元，利用闲臵 募集资金用于暂时补充流动资金金余额300,000.00万元（备注：利用闲臵募集资金用 于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目），尚未使用的募集资金账户余额为 27,813.91万元（其中募集资金6,434.74万元，专户存储累计利息扣除手续费21,379.16 万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永 辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2018年06月30日，公司2015年3月非公开发行募集资金具体存放情况（单 位：人民币万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行福州东水支行 591902093410613 定期、活期 使用完毕已注销 中国银行福建省分行 418269707913 定期、活期 870.07 中国建设银行福州城南 支行 35001880007052553379 定期、活期 使用完毕已注销 合 计 870.07 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8,578.77万元（其中2018年度利 息收入24.69万元），扣除手续费15.78万元（其中2018年度手续费0.27万元）。 2、截至2018年06月30日，公司2016年8月非公开发行募集资金具体存放情况（单 位：人民币万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行福州鼓楼支行 422172535600 定期、活期 3,369.22 中国光大银行福州华林支行 79840188000022553 定期、活期 10,064.00 中国民生银行福州金山支行 698075572 定期、活期 14,380.69 合 计 27,813.91 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入21,468.43万元（其中2018年度利 息收入1,407.38万元），扣除手续费89.27万元（其中2018年度手续费3.20万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）、本年度募集资金实际使用情况 1、2018年上半年，公司以2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金金额为 17,226.90万元，其中：投入信息化再升级及电商平台5,780.40万元、物流配送中心 11,446.50万元、收到归还暂时补充流动资金10,000万元。 2、2018年上半年，公司2016年8月非公开发行募集资金实际使用情况详见附表1： 募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 募集资金中不存在投资项目已对外转让或臵换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 永辉超市股份有限公司董事会 2018年08月10日 中财网
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