[中报]太化股份:2018年半年度报告
公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵英杰、主管会计工作负责人王建保及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司面临转型发展的挑战，正积极寻求新的利 润增长点。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，主要化工生产装置关停，面临发展和转型考验， 经营成果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.LTD. 公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 赵英杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志平 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 Mishuchu8003@126.com Thgf600281@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西示范区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：//www.th600281.cn 电子信箱 Mishuchu8003@126.com Thgf600281@163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 318,270,497.35 324,514,961.93 -1.92 归属于上市公司股东的净利润 -35,899,626.81 -31,159,887.55 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -29,328,231.72 -24,048,115.32 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -53,616,995.47 -57,455,339.69 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 522,683,945.54 559,211,321.43 -6.53 总资产 1,660,780,881.25 1,710,803,517.05 -2.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0698 -0.0606 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0698 -0.0606 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0570 -0.0467 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.63 -5.82 减少0.81个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -5.42 -4.49 减少0.93个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -8,761,881.14 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 15.75 所得税影响额 2,190,470.30 合计 -6,571,395.09 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程 安装、贸易业务。 贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再 次加工，为企业提供技术及其他服务。贵金属加工业是化工行业氨氧化制硝酸用铂催化剂，本身 业务份额不大。本公司控股子公司华贵金属有限公司是集科工贸为一体的新技术企业，其前身是 当时我国唯一的铂网定点生产基地。公司现拥有16项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主 业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制 定者。企业已在全国28个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产 品在市场的占有率20%左右。 石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，通过不同形式建立承发包关系， 采取具体的承包方式，进行投标或协议签订合同，根据签订的包工合同，按要求接受订货，组织 施工。本公司的全资子公司工程建设公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋 建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质）。目前行业形势总体受石油化工行 业增长缓慢的影响，市场份额小，业务量少，导致市场竞争十分激烈。报告期内公司此业务的开 展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，现正强化施工组织管理水平，进一步提升专业资 质的级别，找市场，做大产业。 贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规 格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈， 签订《购货合同》。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大， 市场节奏难以把握，风险较大。目前公司此业务的开展多集中在化工行业中曾与本公司生产、研 制、开发、销售、经营等方面业务交往密切的领域，以此维系本公司的客户源，同时控制公司的 交易风险。 新成立的太原太化能源科技有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为配售电、能源管理， 以属地内配售电为主；公司已设立，各项资质在审核办理中。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，2011年根据省、市“西山综合整治”精神，陆续关 停了主要化工生产装置，公司处于调整产业结构，转型发展期。目前的生产经营是与原化工行业 密切联系的工程建设、贵金属加工、贸易业务。所以本报告期公司核心竞争力离不开与化工生产、 销售、经营中的服务业与利用土地资源和区域优势，进行土地开发相关的非化产业的转型发展。 体现在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域中积累的丰富的化工技术、人才、 管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输等的资质和管理经验。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变形势及国内深化供给侧改革，调结构促发展的 形势，结合公司转型发展的现状，一方面强化贵金属加工、物流贸易、工程建设的安全运行、优 化管理、创新经营模式，将现有业务做精做强，另一方面积极试水新业务新领域，为转型发展打 基础。同时努力有效把控资产处置与公司发展的协调性，实现公司利益最大化；基本确保了公司 生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入3.18亿元，利润总额-3,965.55万元，实现归 属于上市公司股东净利润-3,589.96万元。 公司上半年贸易收入17,665.91万元，比去年同期下降26.93%,实体收入14,161.14万元， 比去年同期增加71.16%,运行质量进一步提高。贸易业务收入减少是公司针对上半年市场行情， 积极管控交易风险，规范贸易流程，主要以经营化工产品业务。贵金属加工业根据铂网催化剂市 场受化工去产能等影响，面对新增产能减少，而旧装置减量、退出等压力,积极抓好铂、铑、钯系 列贵金属催化剂研制和生产的同时，挖掘贵金属回收的潜力，推进“1000吨/年煤化工催化剂处 置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的实施，并利用自身三元铂催化剂在氢氰酸使用上 的高氧化率和消耗低、使用寿命长的优势，保持自己的国内氢氰酸铂催化剂市场的领先地位。在 铂催化剂国内市场份额上，本公司贵金属加工业务占有率基本保持上年水平。工程建设公司面对 激烈的市场竞争，强化施工管理，基本保持了阳煤集团内部市场占有率。 公司在做好现有业务平稳运行的基础上，结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策 导向，做了大量调研和论证工作，并有意尝试和扩展新的业务。 2018年下半年，公司将加大力度实施现有产能的升级和新项目的落地，继续拓展和涉足新的 业务领域，加快实现公司的转型发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 318,270,497.35 324,514,961.93 -1.92 营业成本 307,346,747.51 312,510,373.73 -1.65 销售费用 659,424.47 1,609,828.18 -59.04 管理费用 12,246,665.81 11,914,325.11 2.79 财务费用 11,800,246.33 10,381,580.53 13.67 经营活动产生的现金流量净额 -53,616,995.47 -57,455,339.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,725,852.27 -9,985,941.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -31,444,815.08 -254,874,556.70 不适用 研发支出 283,265.18 436,842.90 -35.16 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 49,508,800.17 2.98 132,296,462.99 7.73 -62.58 主要是 归还往 来款所 致。 预付账款 109,643,016.21 6.60 83,541,556.08 4.88 31.24 主要为 预付设 备工程 款增加 所致。 应付票据 20,000,000.00 1.20 10,000,000.00 0.58 100.00 主要是 银行承 兑汇票 增加所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露 日期 2017年年度股东大会 2018年5月16日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 太化股份2018-009号 2018年5月17日 2018年第一次临时股东大会 2018年8月3日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 太化股份2018-017号 2018年8月4日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司已在第六届董事会2018年第一次会议审议 通过,并经2017年度股东大会审议通过,并在 《关于预计2018年日常关联交易的公告》中详 细披露了预计2018年度日常关联交易的情况。 公司预计2018年日常关联交易总金额52107万 元，其中采购总额为35540万元；销售金额为 16567万元。报告期内，公司关联方交易实际发 生额未超过预计数，实际发生情况请参见财务报 表附注十二、5. 相关信息请查询上交所指定网址 (http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、 《中国证券报》2018年4月21日临2018－004 号公告和2018年5月17日临2018－009号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 山西三 维瑞德 焦化有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 焦炭 市场价 15,865.84 90.28 现款 或银 行承 兑 阳煤集 团昔阳 化工有 限责任 公司 其他关 联人 提供劳 务 劳务 市场价 456.39 17.08 现款 或银 行承 兑 阳煤集 团太原 化工新 材料有 限公司 其他关 联人 提供劳 务 劳务 市场价 552.24 20.67 现款 或银 行承 兑 山西阳 煤化工 国际商 务有限 责任公 司 其他关 联人 销售商 品 兰炭 市场价 550.76 3.12 现款 或银 行承 兑 山西三 维瑞德 焦化有 限公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 劳务 市场价 427.32 15.99 现款 或银 行承 兑 太化文 化产业 发展有 限公司 母公司 的全资 子公司 提供劳 务 劳务 市场价 52.41 1.96 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 集团有 限公司 控股股 东 提供劳 务 劳务 市场价 45.05 1.69 现款 或银 行承 兑 山西宜 利塑胶 制品有 限公司 其他关 联人 销售商 品 电费 市场价 21 4.36 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 母公司 的全资 销售商 品 电费 市场价 276.25 57.31 现款 或银 集团物 业管理 有限公 司 子公司 行承 兑 太原科 源达精 细化工 有限公 司 其他关 联人 提供劳 务 劳务 市场价 180.11 6.74 现款 或银 行承 兑 合计 / / 18,427.37 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供 关联方向上市公司提供资金 资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 太原化学工 业集团有限 公司 控股股东 14,337.09 -1,767.30 12,569.79 太原化学工 业集团房地 产开发有限 公司 其他关联人 5,789.28 -0.72 5,788.56 阳泉煤业（集 团）有限责任 公司 其他关联人 12,880.08 -405.31 12,474.77 合计 33,006.45 -2,173.33 30,833.12 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,050 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,050 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,050 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 3,050 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,050 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 27,335 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 太原化学工业集 团有限公司 0 223,653,339 43.48 0 冻结 19,899,925 国有法人 质押 91,000,000 胡殿君 -100,000 4,140,000 0.80 0 无 0 境内自然人 山西太钢投资有 限公司 0 3,748,867 0.73 0 无 0 境内自然人 李宝奇 119,900 3,411,700 0.66 0 无 0 境内自然人 唐燕 -146,829 3,221,800 0.63 0 无 0 境内自然人 吕秋白 0 2,354,600 0.46 0 无 0 境内自然人 尹改荣 0 2,116,400 0.41 0 无 0 境内自然人 王伟 1,805,089 1,805,089 0.35 0 无 0 境内自然人 陈素芳 1,592,700 1,592,700 0.31 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管 理有限责任公司 0 1,522,700 0.30 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 太原化学工业集团有限公司 223,653,339 人民币普通股 223,653,339 胡殿君 4,140,000 人民币普通股 4,140,000 山西太钢投资有限公司 3,748,867 人民币普通股 3,748,867 李宝奇 3,411,700 人民币普通股 3,411,700 唐燕 3,221,800 人民币普通股 3,221,800 吕秋白 2,354,600 人民币普通股 2,354,600 尹改荣 2,116,400 人民币普通股 2,116,400 王伟 1,805,089 人民币普通股 1,805,089 陈素芳 1,592,700 人民币普通股 1,592,700 中央汇金资产管理有限责任公司 1,522,700 人民币普通股 1,522,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，太化集团是国投运营间接托管的公司，山西太钢投 资有限公司是国投运营的全资孙公司，太化集团与其他股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动人均未知。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 孙仲明 监事 5,400 5,400 0 无 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 赵英杰 董事、董事长 选举 崔新武 董事 选举 总经理 聘任 张旭升 董事、董事长 离任 康山 董事、总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 49,508,800.17 132,296,462.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 22,900,000.00 21,886,650.00 应收账款 七、5 170,513,789.21 201,184,338.88 预付款项 七、6 109,643,016.21 83,541,556.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 68,437,701.17 52,701,424.39 买入返售金融资产 存货 七、10 364,685,771.36 350,211,777.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 6,690,726.00 4,652,351.17 流动资产合计 792,379,804.12 846,474,560.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 32,356,661.77 32,356,661.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 2,875,726.54 2,875,726.54 投资性房地产 固定资产 七、19 59,147,507.09 61,272,108.52 在建工程 七、20 34,661,007.73 32,463,580.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 5,088,265.18 5,169,175.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、29 83,106,727.60 79,026,522.58 其他非流动资产 七、30 651,165,181.22 651,165,181.22 非流动资产合计 868,401,077.13 864,328,956.36 资产总计 1,660,780,881.25 1,710,803,517.05 流动负债： 短期借款 七、31 37,000,000.00 37,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 20,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 七、35 364,955,717.29 366,926,902.38 预收款项 七、36 83,413,833.63 91,766,281.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 45,815,589.45 46,520,637.59 应交税费 七、38 38,145,647.37 38,067,251.56 应付利息 应付股利 七、40 761,660.00 761,660.00 其他应付款 七、41 329,343,890.50 342,192,421.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 919,436,338.24 933,235,154.23 非流动负债： 长期借款 七、45 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、49 3,200,000.00 3,200,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 203,200,000.00 203,200,000.00 负债合计 1,122,636,338.24 1,136,435,154.23 所有者权益 股本 七、53 514,402,025.00 514,402,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 577,461,912.29 577,461,912.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、58 7,767,745.59 8,395,494.67 盈余公积 七、59 54,640,910.00 54,640,910.00 一般风险准备 未分配利润 七、60 -631,588,647.34 -595,689,020.53 归属于母公司所有者权益合计 522,683,945.54 559,211,321.43 少数股东权益 15,460,597.47 15,157,041.39 所有者权益合计 538,144,543.01 574,368,362.82 负债和所有者权益总计 1,660,780,881.25 1,710,803,517.05 法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 38,011,333.08 120,490,991.32 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 19,950,000.00 17,200,000.00 应收账款 十七、1 70,716,726.05 94,293,050.10 预付款项 45,397,618.81 44,025,336.60 应收利息 应收股利 17,696,200.93 17,696,200.93 其他应收款 十七、2 132,651,908.30 127,651,689.61 存货 1,052,802.98 3,687,333.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,549,368.53 1,613,373.86 流动资产合计 327,025,958.68 426,657,976.32 非流动资产： 可供出售金融资产 32,356,661.77 32,356,661.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 85,461,120.33 75,461,120.33 投资性房地产 固定资产 46,242,697.59 47,848,929.31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,043,387.68 5,124,297.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 78,406,423.66 74,516,199.79 其他非流动资产 651,165,181.22 651,165,181.22 非流动资产合计 898,675,472.25 886,472,390.04 资产总计 1,225,701,430.93 1,313,130,366.36 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 112,964,679.38 115,096,110.42 预收款项 36,347,266.01 61,581,360.89 应付职工薪酬 42,528,172.15 40,735,764.06 应交税费 37,643,952.93 37,202,149.34 应付利息 应付股利 其他应付款 288,471,859.62 323,879,372.60 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 527,955,930.09 578,494,757.31 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,700,000.00 2,700,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 202,700,000.00 202,700,000.00 负债合计 730,655,930.09 781,194,757.31 所有者权益： 股本 514,402,025.00 514,402,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 735,286.54 735,286.54 盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00 未分配利润 -621,179,027.50 -584,288,919.29 所有者权益合计 495,045,500.84 531,935,609.05 负债和所有者权益总计 1,225,701,430.93 1,313,130,366.36 法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲 合并利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 七、61 318,270,497.35 324,514,961.93 其中：营业收入 七、61 318,270,497.35 324,514,961.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 349,164,072.86 347,862,784.58 其中：营业成本 七、61 307,346,747.51 312,510,373.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 795,297.33 2,893,111.82 销售费用 七、63 659,424.47 1,609,828.18 管理费用 七、64 12,246,665.81 11,914,325.11 财务费用 七、65 11,800,246.33 10,381,580.53 资产减值损失 七、66 16,315,691.41 （未完）  |