[公告]东易日盛:2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-065 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、东易日盛募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发 行人民币普通股(A股)31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开 发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币 506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日对本次发行募集资 金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286号文”核准，非公 开发行人民币普通股(A股)9,607,685股，每股面值人民币1元，每股发行价格 为人民币24.98元，发行新股募集资金总额为人民币239,999,971.30元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额为人民币224,010,363.61元。瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)已于2017年12月21日对本次发行募集资金到账情况进行了 审验，并出具了“瑞华验字[2017]第02360002号”《验资报告》。 （二）募集资金结余情况 截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币 513,660,674.62 元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币513,655,353.84元，银行手续费 支出5,320.78元；另收到利息总额人民币33,778,252.94元，募集资金余额人 民币204,476,297.69 元。 截至2018年6月30日用于投资理财募集资金总额人民币26500万元已全部 收回，无资金占用。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板 上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规 定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京 分行德胜支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。 截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如 下： 公司名称 募集资金专户开户 行 账号 资金余额 东易日盛家居装饰 集团股份有限公司 江苏银行德胜支行 32210188000058239 148,256,626.08 东易日盛家居装饰 集团股份有限公司 交通银行东大桥支行 110060665018800000763 3,632,400.56 东易日盛家居装饰 集团股份有限公司 江苏银行德胜支行 32210188000058321 37,635,413.93 东易日盛家居装饰 集团股份有限公司 招商银行北京分行崇 文门支行 755920925010909 14,756,029.73 东易日盛家居装饰 集团股份有限公司 交通银行东大桥支行 110060665018800000839 195,827.39 合计 204,476,297.69 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 51,366.07万元，具体使用情况详见附表1。 （二）募集资金项目先期投入情况 截至2018年6月30日,公司累计已以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金人民币14,338.86万元。 （三）使用募集资金购买理财产品情况 公司经2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年度闲置募集资 金委托理财计划的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资 金适时购买保本型银行理财产品。 公司已使用募集资金总额人民币26500.00万元用于购买保本型银行理财产 品，截至2018年6月30日款项已全部收回。 四、变更募集资金投资项目情况 2015年8月4日,公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公 司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关 联交易的议案》，同意变更募投项目 “东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施 地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集 资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买 易日升金融股权及增资项目。 公司于2016年3月9日召开的公司第三届董事会第十七次临时会议、2016 年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设 计馆项目的募集资金用途用于购买“集艾设计”部分股权项目。 公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通 过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“购 买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计（上海） 有限公司部分股权项目。 公司于2016年12月12日召开的第三届董事会第二十六次临时会议审议通 过了《关于公司变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终止实施“购 买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目” 的募集资金8,000.04万元以自有资金进行置换，置换后的募集资金用于“购买 集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十日 附表1：募集资金使用情况对照表 人民币：万元 募集资金总额 68,435.87 本年度投入募集资金总额 21,372.32 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 29,700.41 51,366.07 累计变更用途的募集资金总额比例 43.40% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、"东易日盛"家居装饰连 锁设计馆项目 是 30,073.06 10,324.20 - 10,324.20 100% 2015年12月 7,467.81 是 否 2、“速美”家居装饰连锁 设计馆项目 是 10,448.34 2,569.27 - 2,569.27 100% 2015年09月 - 不适用 否 3、研发中心建设项目 否 5,513.43 5,546.35 - 5,546.35 100% 2017年01月 - 不适用 否 4、购买易日升金融股权及 增资项目 是 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 5、山西东易园51%股权收 购项目 是 - 1,587.12 510.02 1,530.05 100% 2018年05月 440.51 是 否 6、南通东易51%股权收购 项目 是 - 711.89 242.76 693.62 100% 2018年05月 -40.29 是 否 7、购买集艾设计部分股权 项目 是 - 25,137.59 16,606.01 25,006.06 99% 2018年12月 2,459.07 是 否 8、创域股权收购项目 是 - 3,156.41 0.04 1,683.04 53% 2019年12月 773.93 是 否 9、数字化家装体验系统建 设项目 否 4,100.00 4,100.08 373.18 373.18 9% 2019年12月 - 不适用 否 10、家装行业供需链智能 物流仓储管理平台建设项 目 否 18,301.04 18,301.40 3,640.31 3,640.31 20% 2019年12月 - 不适用 否 合计 - 68,435.87 71,434.31 21,372.32 51,366.07 - 11,101.03 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 1、“速美”家居装饰连锁设计馆项目，公司速美业务目前正在进行业务调整与商业模式的重塑，因此导致该募投项目产生盈利延后； 2、研发中心项目旨在提高整体管理水平及市场竞争力，无法量化考核其所达到的经济效益。" 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 1、2015年8月4日,公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司 拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目 “东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居 装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买 易日升金融股权及增资项目。 2、公司于2016年3月9日召开第三届董事会第十七次临时会议、2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买集 艾设计部分股权项目； 3、公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计(上海)有限公司部分股权项目； 4、公司于2016年12月12日召开第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同 意终止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金人民币8,000.04万元以 自有资金进行置换，用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 1、公司首次公开发行的募集资金项目先期投入10,537.20万元，经2013年年度股东大会审议通过了《关于募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》，公司已于2014年5月31日前完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、公司非公开发行的募集资金项目先期投入3,801.66万元，经2018年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已于2018年3月31日前完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 1、 研发中心建设项目已实施完成，资金结余1,646.75元，为利息收入，于2017年7月28日注销该账户，剩余金额已转入自有资金 帐户。 2、 山西东易园项目已实施完成，资金结余583,665.15元，为利息收入，于2018年5月23日注销该账户，剩余金额已转入集艾项目 募集资金帐户。 尚未使用的募集资金用途 及去向 报告期内公司使用闲置募集资金人民币2.65亿元，购买保本型委托理财产品，到期本金和收益均存入募集资金专户；其余未使用资 金均在募集资金专户保管。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 中财网
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