[公告]金一文化:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-234 北京金一文化发展股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开募集资金情况 2014年1月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化 发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】48号）的批复 意见，本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014年1月27日，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股 2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股人民币10.55 元，募集资金总额为人民币26,638.75万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行 费用合计3,553.89万元后，实际募集资金净额为23,084.86万元。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具验资报告《瑞华验字【2014】第 01300001号》。 本公司首次公开发行募集资金净额为23,084.86万元，置换预先投入募投项 目的自筹资金3,100.00万元，2014年募集资金直接投入募投项目19,984.86万 元，2015年度募集资金直接投入募投项目19.62万元，截至2016年12月31 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，无余额。 2、重大资产重组并募集配套资金情况 （1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限 公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]128 号文）的批复意见，本公司于2015年3月20日采用非公开发行方式发行人民 币普通股（A股）14,197,400.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 人民币21.13元。募集资金总额为人民币299,991,062.00元，扣除券商承销佣 金及其他相关发行费用合计6,970,762.00元后，实际募集资金净额为 293,020,300.00元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2015]第01310003号》。 根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（修订稿），“本次募集配套资金扣除发行费后，将用于拟购买标的资产的现金 对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金，配套资金不足部分，公司将以 自有现金或自筹资金支付。” 本公司非公开发行股票募集资金净额为29,302.03万元，购买资产支付对价 16,965万元，用于补充公司流动资金为12,337.03万元。截至2018年6月30 日，募集资金已全部使用完毕，无余额。 （2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限 公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1711号）的批复意见，本公司于2017年11月29日采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A股）61,473,391.00股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为人民币11.40元。募集资金总额为人民币700,796,657.40元，扣除证 券承销费人民币4,000,048.00元和财务顾问费用8,000,000.00元后实际募集资 金净额为688,796,609.40元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第01570013号》。 根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）修订稿，“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后， 全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不 足部分由公司自筹资金解决。” 本公司非公开发行股票募集资金净额为68,879.66万元，购买资产支付对价 68,423.67万元。截至2018年6月30日，募集资金余额为11,134,363.53元， 其中该账户中包括尚未支付的购买资产对价5,532,374.00元、募集资金到位前 预先支付中介机构费用的自筹资金1,000,000.00元、尚未使用的募集资金 4,601,989.53元。 3、公开发行公司债券情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公 开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准金一文化向社会公开发 行面值不超过30,000万元人民币的公司债券，债券面值为人民币100元，债券 期限为3年。 本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3 年期“2015金一债”，发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350 万元后募集资金净额为人民币29,650万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第 01310012号）。 根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的 募集资金全部用于补充公司流动资金。” 本公司公开发行公司债券募集资金净额为29,650.00万元，用于补充公司流 动资金29,650.36万元，截至2018年6月30日，余额为0.10元。截至本报告 出具日，本期债券已完成本息兑付并摘牌。 4、非公开发行公司债券情况 （1） 公司于2016年7月发行了2016年非公开发行公司债券（第一期）， 发行规模60,000万元，扣除承销费用480万元后募集资金净额为59,520万元。 此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证 报告（瑞华专审字【2016】01570054号）。 根据本公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次债券 募集资金将用于补充公司营运资金。 本公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为59,520万 元，截至2017年12月31日，用于补充公司营运资金59,524.26万元，募集资 金余额为0.00元。截至2018年6月30日，本期债券已全部回售并完成摘牌。 （2） 公司于2017年2月发行了2017年非公开发行公司债券（第一期）， 发行规模17,000万元，扣除承销费用144.16万元后募集资金净额为16,855.84 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具验证报告（瑞华专审字[2017]第01570004号）。 根据本公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次债券 募集资金将用于补充公司流动资金。 本公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为16,855.84 万元，全部用于补充公司营运资金16,855.84万元，募集资金余额为0.00元。 截至2018年6月30日，本期债券已提前全部回售，完成本息兑付及摘牌。 （3） 公司于2017年3月发行了2017年非公开发行公司债券（第二期）， 发行规模58,000万元，扣除承销费用237.44万元后募集资金净额为57,762.56 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具验证报告（瑞华专审字[2017]第01570006号）。 根据本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书，本次债券 募集资金将用于补充公司流动资金。 本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额为57,762.56 万元，全部用于补充公司营运资金57,764.13万元，募集资金余额为0.00元。 截至2018年6月30日，本期“17 金一02”债券已完成38,000万元回售部分 的本息兑付。 （4） 公司于2017年6月发行了2017年非公开发行公司债券（第三期）， 发行规模25,000万元，扣除承销费用212.00万元后募集资金净额为24,788.00 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具验证报告（瑞华专审字[2017]第015700025号）。 根据本公司2017年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书，本次债券 募集资金将用于补充公司流动资金。 本公司2017年非公开发行公司债券（第三期）募集资金净额为24,788.00 万元，截至2018年6月30日，用于补充公司营运资金24,788.00万元，募集 资金余额6,165.63元。截至本报告出具日，本期“17金一03”债券的利息以 及本期20,000万元回售债券的本息已兑付完成。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化 发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据 《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行 专人审批，保证专款专用。 1、首次公开发行募集资金情况 2014年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期 内三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，公司有4个募集资金账户，募集资金存放情况如 下： 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 金一文化 中信银行江阴支行 7352510182600011515 已销户 江苏金一 中国银行江阴支行 520964319823 已销户 江苏金一 工行江阴璜土支行 1103032119200007072 已销户 深圳金一 招商银行深圳蔡屋围支行 755917806810202 已销户 合计 注：江苏金一、深圳金一系公司二级子公司江苏金一文化发展有限公司、深 圳金一文化发展有限公司的简称。 2、重大资产重组并募集配套资金情况 （1）2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期 内三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 金一文化 华夏银行北京北三环支行 10290000000577972 已销户 合计 （2）2017年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期 内三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 金一文化 中国建设银行深圳水贝珠 宝支行 44250100017000000597 11,134,363.53 合计 11,134,363.53 注：其中该账户中包括尚未支付的购买资产对价5,532,374.00元、募集资 金到位前预先支付中介机构费用的自筹资金1,000,000.00元、尚未使用的募集 资金4,601,989.53元。 3、公开发行公司债券募集资金情况（补充公司流动资金） 2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期 内三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 金一文化 浙商银行北京分行营业部 1000000010120100265411 0.10 合计 0.10 4、非公开发行公司债券（2016年第一期、2017年第一期、2017年第二期、 2017年第三期）募集资金情况（补充公司流动资金） 2015年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期 内三方监管协议得到切实履行。 截至2018年6月30日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注 金一文化 建设银行北京光明支行 11001071200053016467 6,165.63 合计 6,165.63 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 2015年度重大资产重组并募集配套资金用于补充流动资金部分，不进行单 独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务 费用，增加公司效益。 2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集配套资金扣除 相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。 2015年度公开发行公司债券、2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017 年非公开发行公司债券（第一期）、2017年非公开发行公司债券（第二期）、2017 年非公开发行公司债券（第三期）募集资金用途为补充公司流动资金，不进行单 独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结 构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款 利率攀升风险。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，无实施地点、实施方式变更情况。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年8月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年6月 1、截止2018年06月30日，首次公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 23,084.86 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,104.48 累计变更用途的募集资金总额 6,900.00 累计变更用途的募集资金总额比例 29.89% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中国农业银行营销渠道的建设与发展项 目 是 3,896.00 8,493.00 - 8,501.71 100.10% 691.01 不适用 否 招商银行营销渠道的建设与发展项目 是 1,942.30 4,245.30 - 4,246.06 100.02% 229.26 不适用 否 中国工商银行营销渠道的建设与发展项 目 否 5,826.76 5,826.76 - 5,833.05 100.11% 0 不适用 否 零售营销渠道的建设与发展项目 是 6,900.00 - 不适用 是 邮政营销渠道的建设与发展项目 否 1,419.80 1,419.80 - 1,423.66 100.27% 33.02 不适用 否 江阴研发中心创意亚洲项目 否 3,100.00 3,100.00 - 3,100.00 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 23,084.86 23,084.86 - 23,104.48 100.08% 953.29 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 23,084.86 23,084.86 - 23,104.48 100.08% 953.29 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 2、截止2018年06月30日，重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 29,302.03 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,302.03 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 购买浙江越王珠宝有限公司股 权 否 16,965.00 16,965.00 0 16,965.00 100.00% 3,261.7 不适用 否 补充流动资金 否 12,337.03 12,337.03 0 12,337.03 100.00% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 29,302.03 29,302.03 0 29,302.03 100.00% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 29,302.03 29,302.03 0 29,302.03 100.00% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 3、截止2018年06月30日，2017年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 68,879.66 本年度投入募集资金总额 315.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 67,870.43 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 购买深圳市金艺珠宝有 限公司100.00%股权 否 14,040.00 14,040.00 0 14,040.00 100.00% 3,818.46 不适用 否 购买深圳市捷夫珠宝有 限公司100.00%股权 否 25,350.00 25,350.00 0 25,350.00 100.00% 3,869.82 不适用 否 购买臻宝通（深圳）互 联网科技有限公司 99.06%股权 否 20,801.67 20,801.67 315.71 20,248.43 97.34% 3,265.71 不适用 否 购买深圳市贵天钻石有 限公司49.00%股权 否 8,232.00 8,232.00 0 8,232.00 100.00% 1,840.26 不适用 否 承诺投资项目小计 68,423.67 68,423.67 315.71 67,870.43 99.19% 12,794.25 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 68,423.67 68,423.67 315.71 67,870.43 99.19% 12,794.25 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 4、截止2018年06月30日，公开发行公司债券募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 29,650.00 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,650.36 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 29,650.00 29,650.00 0 29,650.36 100.00% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 29,650.00 29,650.00 0 29,650.36 100.00% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 29,650.00 29,650.00 0 29,650.36 100.00% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 5、截止2018年06月30日，非公开发行公司债券（2016年第一期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 59,520 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,524.26 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 59,520.00 59,520.00 0 59,524.26 100.01% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 59,520.00 59,520.00 0 59,524.26 100.01% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 59,520.00 59,520.00 0 59,524.26 100.01% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 6、截止2018年06月30日，非公开发行公司债券（2017年第一期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 16,855.84 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,855.84 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 16,855.84 16,855.84 0 16,855.84 100% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 16,855.84 16,855.84 0 16,855.84 100% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 16,855.84 16,855.84 0 16,855.84 100% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 不使用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 7、截止2018年06月30日，非公开发行公司债券（2017年第二期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 57,762.56 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,764.13 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 57,762.56 57,762.56 0 57,764.13 100% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 57,762.56 57,762.56 0 57,764.13 100% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 57,762.56 57,762.56 0 57,764.13 100% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 8、截止2018年06月30日，非公开发行公司债券（2017年第三期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表 编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 24,788 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,788 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 24,788 24,788 0 24,788 100% 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 24,788 24,788 0 24,788 100% 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 24,788 24,788 0 24,788 100% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 中财网
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