[公告]恒逸石化:关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-125 恒逸石化股份有限公司 关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目银团贷款有助于满足控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简 称“恒逸文莱”）资金需求，促进其业务发展及加快PMB石油化工项目建设。 2、本项目银团贷款有利于恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸 石化”）日常经营生产和后续发展，有利于全体股东利益，项目建成投产后，有利于 恒逸石化效益提升和增厚每股收益。 为加快推进国家重点“一带一路”项目——恒逸石化文莱PMB石油化工项目建 设，满足项目资金需求，早日实现项目的投产见效，开创中文世代友好的新典范。恒 逸文莱作为借款人与国家开发银行和中国进出口银行联合牵头银团（银团组成方包括 国家开发银行、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司）近日正积极办理提款相关手续，恒逸文莱可根据项目建 设或运营需要，提取不超过17.5亿美元或等值境外人民币的项目贷款，贷款期限为 12年（含3年宽限期），贷款利率按银团合同签署约定执行。 为落实银团贷款，公司、恒逸文莱及控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称 “恒逸集团”）等相应主体为上述项目贷款提供相应担保，上述担保事项已于公司第 十届董事会第四次会议、2017年第七次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2017 年11月20日、2017年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公 司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）等相关公告。 其中，恒逸集团为项目银团贷款提供671,257,326股股票质押，上述质押不涉及 股票补仓义务，不存在平仓风险，具体事项如下： 股东 名称 是否为第一大股 东及一致行动人 授信质押股 数 解质押日期 质权人 本次质押占其 所持股份比例 用途 恒逸 集团 是 671,257,326 根据合同约定办 理解质押手续 国家开发 银行 58.11% 融资 授信 合计 - 671,257,326 - - 58.11% - 本项目银团贷款将加快恒逸文莱PMB石油化工项目建设，且融资成本公允、合 理，对公司及恒逸文莱投资、经营、财务、生产将产生积极正面影响。同时有利于项 目早日达产见效，有利于公司股东利益最大化。公司对被担保人或被担保条件具有控 制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。 1、本项目银团贷款有助于满足恒逸文莱资金需求，促进其业务发展及加快PMB 石油化工项目建设。同时有利于恒逸石化日常经营生产和后续发展，有利于全体股东 利益，项目建成投产后，有利于恒逸石化效益提升和增厚每股收益。 2、控股股东恒逸集团及其子公司共持有公司股份1,155,159,112股，占公司股份 总数的50.05%，本次671,257,326股股票质押作为贷款条件，不涉及股票补仓义务， 不存在平仓风险。 3、截止到本公告日披露日，控股股东恒逸集团累计被质押925,357,326股，占公 司总股本的40.10%。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇一八年八月十九日 中财网
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