[公告]金财互联:关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告
金财互联控股股份有限公司 关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017 年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”） 董事会编制了《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》， 具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正 军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准 本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金， 分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、 谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认 购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商 证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60 元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开 立的募集资金验资专户3209820521010000040819账户中。 上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计 师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开 发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰 东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实 际募集资金余额为1,164,307,219.75元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资 者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》 的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大 丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有 限公司大丰支行设立募集资金专项账户。 2016年11月22日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为 共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与 江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行 股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续。 根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非 公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建 设、补充方欣科技流动资金。 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司向方欣科技增资600,000,000.00 元用于募投项目实施。公司于2016年12月29日汇出资金500,000,000.00元至大丰 农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中，汇出资 金100,000,000.00元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户 698965622中；2017年1月22日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有 限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份 有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金 三方监管协议》。 根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金100,000,000元 投资其子公司金财互联数据服务有限公司。方欣科技于2017年5月10日至5月17 日期间合计汇出资金100,000,000元至上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户 82110154800001748中。2017年5月26日，公司与方欣科技、金财数据作为共同甲 方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与上海浦东发 展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金200,000,000元增资 方欣科技，公司于2017年11月2日至11月3日共汇出200,000,000元至方欣科技 中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中。 根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金160,000,000元增资 方欣科技，公司于2017年12月21日汇出160,000,000元至方欣科技大丰农村商业 银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中。 根据公司第四届董事会第十八次会议决议，方欣科技在招商银行股份有限公司 广州开发区支行设立募集资金专项账户，账号为120904657210910。方欣科技于2018 年7月5日至7月12日期间合计汇出110,000,000元至上述专户中，公司于2018年 8月3日与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司 作为共同丙方，与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管 协议》。 上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权 保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等 方式行使其监督权。 （二）募集资金存储情况 截至2018年6月30日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式 江苏大丰农村商业 银行股份有限公司 3209820521010000101735 550,000,000.00 52,425,231.10 一般账户 江苏大丰农村商业 银行股份有限公司 3209820521010000101726 300,000,000.00 47,944,427.98 一般账户 江苏大丰农村商业 银行股份有限公司 3209820521010000040819 136,307,219.75 37,912,598.91 一般账户 招商银行股份有限 公司苏州分行营业部 512904957110402 100,000,000.00 31,257,033.98 一般账户 中信银行股份有限 公司大丰支行 8110501012600595254 78,000,000.00 50,616,125.78 一般账户 江苏大丰农村商业 银行股份有限公司 3209820521010000103859 406,242,802.43 一般账户 中国民生银行广东 自贸试验区南沙分行 698965622 266,418.53 一般账户 上海浦东发展银行 广州东湖支行 82110154800001748 91,598,818.57 一般账户 招商银行股份有限公 司广州开发区支行 120904657210910 0.00 一般账户 合计 1,164,307,219.75 718,263,457.28 * 2018年上半年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入2,231,523.71元，部分暂时闲 置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益8,557,664.54元；支出金额53,431,651.48元。 截至2018年06月30日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入9,353,622.91 元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益累计16,572,944.00元；累计支 出金额471,970,329.38元，募集资金余额为718,263,457.28元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）2018年上半年度募集资金实际使用情况 报告期内，公司合计使用募集资金53,431,651.48元，主要系支付项目人工成本、 项目实施费、办公场地及配套装修、平台建设软硬件投资等。 详见附件 1：募集资金使用情况对照表 （二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明 报告期内，方欣科技按照募集资金用途及使用计划进行投资，截至本报告期末， 项目仍处于建设期，尚未实现预计收益。 （三）募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 （四）超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。 （五）变更募集资金投资项目的情况 报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。 （六）募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。 （七）募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。 （八）募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金预先投入募集 资金投资项目。截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42 万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报 告》（众会字（2017）第3306号）审验确认。2017年4月24日公司第四届董事会第 五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元。2017 年4月27日至4月28日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投 入的2,481.42万元，前期置换转出没有发生违规操作。 （九）闲置募集资金情况说明 2017年1月18日，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司在确保 不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管 理，以不超过人民币8亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全 性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自 本次董事会审议通过之日起12个月内。 2018年1月11日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进 行现金管理，以不超过人民币7亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风 险、安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存 款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。 报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品具体情况如下： 产品名称 产品 类型 受托机构 投资金额 （万元） 产品 有效期 预期年化 收益率 到期收益 （万元） 中信理财之共赢利率结 构18248期人民币结构 性理财产品 保本浮 动收益 中信银行 股份有限 公司 4,800 2017年11月3日 至2018年2月22日 4.4% ~4.8% 64.23 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201711068期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 4,000 2017年11月3日 至2018年2月2日 4.2% 41.88 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201711066期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 8,600 2017年11月3日至 2018年5月4日 4.5% 192.97 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201701028期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 16,000 2017年12月22日 至2018年4月23日 4.9% 262.05 上海浦东发展银行利多 多对公结构性存款2017 年JG2096期 保本浮 动收益 上海浦东 发展银行 8,000 2017年12月19日 至2018年3月19日 4.6% 92.00 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201802081期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 4,000 2018年2月6日至 2018年3月9日 3.60% 12.23 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201803087期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 4,000 2018年3月12日至 2018年9月12日 4.50% 未到期 中信理财之共赢利率结 构19185期人民币结构 性理财产品 保本浮 动收益 中信银行 股份 有 限公司 4,900 2018年3月2日至 2018年6月15日 4.40% 62.02 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201805096期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 8,600 2018年5月7日至 2018年11月7日 3.99% 未到期 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201805097期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 38,000 2018年5月8日至 2018年6月11日 3.20% 113.27 浦发银行-利多多对公 结构性存款产品合同 （保证收益型） 保本浮 动收益 上海浦东 发展银行 4,000 2018年5月8日至 2018年6月12日 4.00% 15.11 浦发银行-利多多对公 结构性存款产品合同 （保证收益型） 保本浮 动收益 上海浦东 发展银行 4,000 2018年5月8日至 2018年8月6日 4.65% 45.98 浦发银行-利多多对公 结构性存款产品合同 （保证收益型） 保本浮 动收益 上海浦东 发展银行 2,000 2018年6月15日至 2018年7月20日 4.75% 8.26 浦发银行-利多多对公 结构性存款产品合同 （保证收益型） 保本浮 动收益 上海浦东 发展银行 2,000 2018年6月15日至 2018年9月13日 4.75% 未到期 中信理财之共赢利率结 构20466期人民币结构 性存款产品 保本浮 动收益 中信银行 股份有限 公司 5,000 2018年6月22日至 2018年10月10日 4.65% 未到期 “金盈湾”人民币理财 产品（机构专属 201806102期） 保本浮 动收益 江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 20,000 2018年6月26日至 2018年9月26日 3.50% 未到期 （十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因 报告期内，公司募集资金未出现结余情况。 （十一）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放于专户中。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 经审核，报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募 集资金管理的违规情形。 附件1：募集资金使用情况对照表 金财互联控股股份有限公司董事会 2018年8月18日 附件1： 金财互联控股股份有限公司募集资金使用情况对照表 截至2018年06月30日 单位：万元 募集资金总额 116,430.72 本报告期投入募集资金总额 5,343.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,197.03 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智慧财税服务互联平台 否 55,000.00 0.00 4,254.22 14,195.85 25.81% 2018.12.31 0.00 不适用 否 企业大数据创新服务平台 否 30,000.00 0.00 1,088.94 3,001.18 10.00% 2018.12.31 0.00 不适用 否 补充标的公司流动资金 否 30,000.00 -- 0.00 30,000.00 100% 2017.12.31 不适用 不适用 否 支付本次交易的相关税费 后结余 否 1,430.72 -- -- -- -- 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 116,430.72 0.00 5,343.16 47,197.03 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 116,430.72 0.00 5,343.16 47,197.03 中财网
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