[公告]杰恩设计:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-056 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务 备忘录第2号——信息披露公告格式》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有 限公司（以下简称“公司”）对2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上[2017]376号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,058万股，每股面值1.00元，发行价格为20.92元/股，募集资金总 额为人民币221,333,600.00元；扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44元及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集资金净额 为人民币191,398,674.24元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况 进行了审验，并于2017年6月12日出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上 市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司 实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。 公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及募集资金存 放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景 田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行上述3家银行（以下统称“开 户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计4个募集资金专项 账户（以下简称“专户”）。 2018年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律 法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未 发生违法违规情形。 截止2018年6月30日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 60,765,188.66元，（其中募集资金余额为60,120,915.47元，差异系募集资金 专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共计644,273.19元），募集资金存储情 况如下： 开户银行名称 账号 初始存放金额 （元） 截止日余额 （元） 存储方式 广发银行股份有限公 司深圳高新支行 9550880201045400580 14,775,000.00 8,820,361.43 活期 广发银行股份有限公 司深圳高新支行 9550880201045400670 15,494,300.00 7,783,889.19 活期 中国建设银行股份有 限公司深圳景田支行 44250100011800001046 45,798,300.00 26,859,455.31 活期 招商银行股份有限公 司深圳泰然金谷支行 755910390410502 115,331,074.24 17,301,482.73 活期 合计 191,398,674.24 60,765,188.66 三、募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况表 募集资金使用情况对照表详见报告附件1。 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目 未发生对外转让或置换的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625号），截止2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为91,423,666.25元；并经公司第一届董事会第十次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同 意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止 2017年8月2日，资金置换已完成。 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募 投项目后续资金支付。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集 资金使用和管理违规的情况。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十日 附件一：募集资金使用情况对照表 2018年上半年募集资金使用情况如下： 单位：元 募集资金总金额 191,398,674.24 2018年半年度投入募集资金总额 2,549,799.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 131,277,758.77 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 2018年半年度 度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 城市轨道交 通综合体设 计中心建设 项目 否 14,775,000.00 14,775,000.00 484,908.71 6,268,219.35 42.43 否 企业信息化 建设项目 否 15,494,300.00 15,494,300.00 0 7,872,686.65 50.81 否 设计服务网 络新建与升 级建设项目 否 45,798,300.00 45,798,300.00 2,064,890.61 19,015,024.23 41.52 否 总部运营中 心扩建项目 否 115,331,074.24 115,331,074.24 0 98,121,828.54 85.08 否 承诺投资项 目小计 191,398,674.24 191,398,674.24 2,549,799.32 131,277,758.77 68.59 超募资金投 向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号），截止2017年6 月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,423,666.25 元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投资募投 项目的自筹资金，截止2017年8月2日，公司已完成资金置换动作。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和 管理违规的情况。 中财网
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