[公告]创新医疗:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-072 创新医疗管理股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文《关于核准公司向上海康 瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78 元，共募集资金人民币1,499,999,974.14 元。截至2016年1月28日止，公司实际已 发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元， 扣除承销费7,000,000.00元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月 28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限 公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元 （已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金239,035,556.07元，以前年度收到的银行存款利 息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为36,484,816.58元；2018年1-6月实际 使用募集资金52,627,389.05元，2018年1-6月收到的银行存款利息及现金管理收益 扣除银行手续费等的净额为16,471,262.18元；累计已使用募集资金291,662,945.12 元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额为52,956,078.76 元。公司2016年使用募集资金补充流动资金的款项已于2017年6月6日归还；2017 年8月2日，公司从募集资金专户转出资金20,000万元，重新用于暂时补充子公司 齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；2017年10月24日，公司从募集资金专 户转出资金10,000万元，重新用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。 截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括累计收到的 银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新 医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司 董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大 银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支 行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新 容支行开设了六个专项账户，账户如下： 账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户 创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户 创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户 创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户 海宁康华医院有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠 州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方 监管协议》；于2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商 银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》； 于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华 医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协 议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华 医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管 协议的履行不存在问题。 2、募集资金存放情况 截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下： 单位：人民币元 账户名称 银行名称 账号 金额 创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行股份有 限公司杭州西湖支行 18890012010090014373 4,023,057.94 创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行股份有限公 司杭州分行浙大支行 77460188000040108 2,051,182.99 创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公 司齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 91,066,654.09 创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公 司海宁支行 1204085019201507208 131,639.48 齐齐哈尔建华医院有限责任 公司 中国建设银行股份有限公 司齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 110,277,120.27 海宁康华医院有限公司 中国工商银行股份有限公 司海宁支行 1204085029201504833 30,543,453.01 合计： 238,093,107.78 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5,262.74万元，具 体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司募集资金投资项目尚处于建设当中，用于补充流动资金的募集资金，不直 接产生营业收入，无法单独核算效益。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。 （四）募投项目先期投入置换情况 本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2017年7月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金。 2017年8月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司 齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。截至2018年8月2日，上述20,000万元 已全部归还。2017年10月9日，公司2017 年第五次临时股东大会审议过了《公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲 置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金。 2017年10月24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的 募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流 动资金。 截止2018年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000 万元。 （六）节余募集资金使用情况 公司2018年半年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 除本报告披露的情况外，公司截止2018年6月30日尚未使用的募集资金存放 在募集资金专户。 （八）募集资金使用的其他情况 2017年10月9日，公司2017 年第五次临时股东大会审议过了审议过了《关于 公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用闲置募集资金滚动使用不超过 11 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高， 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。投资期限 自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至2018年 6月30日，公司使用暂时闲置募集资金存放定期存款与理财账户的情况如下： 单位：万元 序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2018年6月 30日余额 1 兴业证券股份 有限公司 金融结构性存款 30,000.00 2017-11-30 2018-5-31 2 招商银行股份 有限公司 招商银行单位结构性存款 13,000.00 2017-12-1 2018-3-2 3 中国工商银行 股份有限公司 工银理财共赢3号保本型 2017年第25期A款 10,000.00 2017-11-17 2018-1-17 4 中国工商银行 股份有限公司 工 银理财共赢3号保本 型2017年第27期A款 5,000.00 2017-12-1 2018-1-31 5 中国光大银行 股份有限公司 结构性存款 20,000.00 2017-12-28 2018-3-28 6 兴业证券股份 有限公司 金融结构性存款 10,000.00 2018-1-2 2018-4-2 7 中国工商银行 股份有限公司 工银理财保本型“随心 E” （定向）2017 年第 3 期 理财产品 11,000.00 2018-1-23 2018-7-25 11,000.00 8 招商银行股份 有限公司 招商银行挂钩黄金两层区 间三个月结构性存款 H0001585 13,000.00 2018-3-7 2018-6-5 9 中国工商银行 股份有限公司 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期理 财产品 5,000.00 2018-3-7 2018-6-11 10 中国农业银行 股份有限公司 结构性存款 10,000.00 2018-4-20 2018-7-19 10,000.00 11 哈尔滨银行股 份有限公司 结构性存款 5,000.00 2018-6-28 2018-9-28 5,000.00 12 中国工商银行 股份有限公司 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期理 财产品 10,620.00 2018-5-28 2018-11-26 10,620.00 13 哈尔滨银行股 份有限公司 结构性存款 10,000.00 2018-6-7 2018-12-7 10,000.00 14 中国光大银行 股份有限公司 结构性存款 15,000.00 2018-6-11 2018-12-11 15,000.00 15 招商银行股份 有限公司 结构性存款 10,000.00 2018-6-12 2018-12-11 10,000.00 合计 71,620.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更募集资金使用的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司报告期内已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况 。公司不存在募集资金管理违规情形。 创新医疗管理股份有限公司董事会 2018年8月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：创新医疗股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 149,300.00 2018年1-6月投入募集资金总额 5,262.74 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,166.29 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、建华医院内科门诊综合楼建设项目 否 62,600.00 62,600.00 383.16 565.74 0.90 注1 注1 注1 否 2、齐齐哈尔老年护理院建设项目 否 30,400.00 30,400.00 1,523.77 5,429.35 17.86 注2 注2 注2 否 3、康华医院二期工程建设项目 否 48,000.00 48,000.00 3,355.81 14,872.20 30.98 注3 注3 注3 否 4、补充流动资金 否 8,300.00 8,300.00 0.00 8,299.00 99.99 注4 注4 注4 否 合计 149,300.00 149,300.00 5,262.74 29,166.29 19.54 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 "2016年4月14日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用 募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行 股票募集的资金置换自有资金预先投入募集资金项目人民币30,817,758.90元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司流动资金；同意使用闲置募集资金10,000万元补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，根 据相关规定，单次使用期限不超过12个月,截至2017年6月30日，已全部归还。2017年7月28日，公司2017年第 四次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金。截至2018 年8月2日，上述20,000万元已全部归还。2017年10月9日，公司2017 年第五次临时股东大会审议过了《公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时 补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2018年6月30日，公司尚未开始使用的募集资金 95,429.31万元。其中，使用闲置募集资金进行现金管理购 买理财产品未到期的总金额为21,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为50,000.00万元，募集资金 专户尚存余额23,809.31万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注1：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。 注2：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。 注3：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。 注4：详见本报告三（二）。 中财网
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