[公告]星云股份:2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-054 福建星云电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]477号文）核准，福建星云电子股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行价格为每股 15.74元，募集资金总额人民币26,758.00万元，扣除发行承销及保荐费人民币 2,180.00万元，实际到账的募集资金为人民币24,578.00万元。本次发行费用总计 人民币3,299.44万元，募集资金净额为人民币23,458.56万元。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2017年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了“致同验字[2017]第351ZA0009号”《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 单位:人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 234,585,600.00 加: 一、募集资金累计利息收入（扣除手续费） 294,672.41 二、理财产品收益 829,849.31 减：一、募集资金累计使用 146,166,949.38 其中：1、置换预先投入募投项目资金 95,839,984.88 2、2017年度直接投入募投项目资金 48,184,584.69 3、2018年1-6月直接投入募投项目资金 2,142,379.81 二、购买理财产品 10,000,000.00 三、永久补充流动资金 76,476,027.66（注） 截至2018年6月30日公司募集资金账户余额 3,067,144.68 注：公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月9日召开的 2017年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目” 已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需要， 提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集 资金及利息76,440,831.01元用于永久补充流动资金，与实际补充流动资金76,476,027.66元差 额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子 股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办 法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年5月5 日，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五 四支行、中国建设银行有限公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州 分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候， 公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代 表人的监督。 2、募集资金专户存储情况 （1）截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位:人民币元 开户银行名称 募集资金 专项账号 期末余额 资金用途 备注 招商银行股份有限 公司福州五四支行 591903794510302 3,067,144.68 研发中心项目 招商银行股份有限 公司福州五四支行 591903794510103 -- 新能源汽车动力 锂电池检测系统 产业化项目 已注销 中国建设银行股份 有限公司福州南门 支行 35050187610709888999 --- 中小型锂电池检 测系统产业化项 目 已注销 中国民生银行股份 有限公司福州金山 支行 699602988 ---- 补充流动资金 已注销 合计 3,067,144.68 （2）截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 1,000.00万元，明细情况如下： 理财产品发行 机构名称 理财产品名称 金额（万元） 产品成立日 产品到期日 招商银行股份 有限公司 招商银行挂钩黄金两层区间三 个月结构性存款 1,000.00 2018-05-18 2018-08-16 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足， 不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。截至2017年4月30日公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为95,839,984.88元。 为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，2017年5月19日，公司 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以95,839,984.88元 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具 了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司保荐机构、监事会、独立董 事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明 确的同意意见。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 2018年4月16日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂 电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕 并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需 要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项 并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）用于永久补充流动资金，并办理相关募集资金专用账户注销事项。该议案 已经2017年度股东大会审议通过并实施。上述募投项目结项及注销相关募集资金 专项账户的具体内容详见2018年4月18日和2018年6月26日公司刊登在中国证券 报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）和《关于注销部分募集资金专项账 户的公告》（公告编号：2018-038）。 6、超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2018年4月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过1,000万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司2017年度 股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。 公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时 闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务 的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的 投资收益。 截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款1,000万元尚未 到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内；未来将全 部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计 划。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无此情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定 进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在募集资金管理违规情况。 附表：募集资金使用情况对照表 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十一日 附表1: 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 23,458.56 上半年投入 募集资金总 额 214.24 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入 募集资金总 额 14,616.70 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、新能源汽车动 力锂电池检测系 统产业化项目 否 9,010.70 9,010.70 62.50 4,303.20 47.76% 2018/4/10 591.81 3,328.05 是 否 2、中小型锂电池 检测系统产业化 项目 否 7,048.57 7,048.57 8.11 4,213.84 59.78% 2018/4/10 999.06 4,496.93 是 否 3、研发中心项目 否 3,399.29 3,399.29 143.63 2,098.38 61.73% 2018/12/31 不适用 不适用 不适用 否 4、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 0 4,001.28 100.03% 2017/8/31 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 23,458.56 23,458.56 214.24 14,616.70 -- -- 1,590.87 7,824.98 -- 超募资金投向 无 合计 -- 23,458.56 23,458.56 214.24 14,616.70 -- -- 1,590.87 7,824.98 -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位 前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过 银行贷款和其他自有资金解决。截至2017年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为95,839,984.88元。 为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，2017年5月19日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证， 并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意 见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开的第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于部分 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池 检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用， 同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动 资金。截至上述三个募集资金账户余额转出日，该等募集资金专户余额共计76,476,027.66元，产生的差额35,196.65元为上述三个 募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。 募集资金节余的主要原因：1、加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用，节约 了募集资金的支出；2、利用自身设备集成与改造的技术优势，对募投项目设备、生产工艺流程进行了不断的优化与改进，对项目 进行更加合理的规划，减少了投资资金的支出；3、公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理 财产品及结构性存款产品取得理财收益。 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司分别于2018年4月16日和2018年5月9日召开第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产 品，使用期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了同意意见。 公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司 募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。 截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品1,000.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公 司银行募集资金专用账户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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