[董事会]大族激光:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018067 债券代码：128035 债券简称：大族转债 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易 所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“大族激光”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金半年度存放与实 际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获准向 社会公开发行2,300万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总 额为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 227,630.19万元。上述募集资金已于2018年2月12日到位，并经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激 光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。 截至2018年6月30日，募集资金已使用金额为16,271.03万元（含以募集 资金置换预先投入募投项目13,329.65万元），募集资金暂时补充流动资金余额为 99,800.00万元，募集资金购买理财产品余额为85,000.00万元，募集资金专户余 额为27,444.63万元（含扣除手续费的利息收入885.47万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法 权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《大族激光科技产业集团 股份有限公司募集资金管理和使用办法》，并严格按照其规定对募集资金采取专 户存储、专户管理。 2018年2月12日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴 业证券”）以及光大银行深圳分行等11家银行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异、各方均按照三方监管协议履行职责。 截至2018年6月30日，公司募集资金专户的情况如下： 单元：元 序号 开户行 账户 余额 1 光大银行深圳分行 38910188000590012 833,375.44 2 中国银行深圳艺园路支行 756269974661 51,698,518.10 3 建设银行华侨城支行 44250100000700001428 36,625,392.53 4 民生银行坂田支行 609336991 162,097.10 5 国家开发银行 44301560044435350000 - 6 上海银行深圳科技园支行 0039293403003513628 2,449,950.87 7 广发银行深圳分行南山支行 9550880007228500622 27,915,831.32 8 招商银行华润城支行 755901519610506 586,124.88 9 江苏银行深圳湾支行 19320188000068912 50,557,675.65 10 农商银行白石厦支行 000255520411 101,499,875.43 11 平安银行深圳分行 15749949123456 2,117,455.73 合计 274,446,297.05 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司本年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1 《2018年2月公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2018年8月21日 附表1： 2018年2月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 单位：万元 募集资金总额① 227,630.19 本报告期投入 募集资金总额 ② 16,271.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 16,271.03 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 ③ 调整后投 资总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 高功率激光切割焊接 系统及机器人自动化 装备产业化项目 否 147,830.19 147,830.19 11,370.88 11,370.88 7.69% 不适用 不适用 不适用 否 ① “募集资金总额”指扣除发行费用之后的募集资金净额； ② “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额； ③ “募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用之后的募集资金承诺投资总额。 脆性材料及面板显视 装备产业化项目 否 79,800.00 79,800.00 4,900.15 4,900.15 6.14% 不适用 不适用 不适用 否 超募资金投向 不适用 合计 227,630.19 227,630.19 16,271.03 16,271.03 7.15% 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2018年3月16日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金133,296,545.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年3月20日，公司以募集资金分别置换了高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目、脆性材料及面板显视装备产 业化项目自筹资金预先投入金额92,547,547.38元、40,748,998.28元，共计133,296,545.66元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2018年2月12日，公司第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使 用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2018年6月30日，公司以 闲置募集资金暂时补充流动资金余额为9.98亿元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2018年2月12日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不 超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，实施期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效，2018年2月28日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2018年6月30日，公司购 买理财产品余额为8.50亿元 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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