[公告]华立股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-052 东莞市华立实业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将东 莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与 使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2016〕3112号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下 简称“公司”）首次公开发行1,670万股人民币普通股（A股），发行价格23.26 元/股，募集资金总额人民币38,844.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额人 民币34,720.00万元。公司上述募集资金的到位情况已经广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2017年1月10日出具“广会 验字[2017]G14003480435号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户 进行管理。 截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金23,089.81万元，累计收到的 银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为781.05万元，累计未到 期的理财产品为8,500.00万元，募集资金账户余额为3,911.24万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司制定了《东 莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》、《东莞市华立实业股份有 限公司募集资金使用实施细则》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。 公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公 司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行（以下简称“开户行”） 开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构东莞证券股份有限公司及开户行 分别签署《东莞市华立实业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下： 序号 账户名称 银行账号 余额(人民币 元) 1 东莞农村商业银行股份有限 公司常平支行 220010190010045301 30,757,174.09 2 兴业银行股份有限公司东莞 大朗支行 395070100119188888 84,879.05 3 招商银行股份有限公司东莞 常平支行 769903221710588 8,270,322.10 合计 39,112,375.24 三、本年度募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》 （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况 报告期内，公司不存在募集资金置换相关事项。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行投资理财的情况 公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议 及2017年年度股东大会审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。 为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同 意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购买该类型理财产品 的资金总额不超过人民币2亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权 董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件，该授权 额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议 批准下一年度募集资金购买理财产品有关授权之日止。公司独立董事和监事会均 发表了明确同意意见。 截至2018年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下： 单位：人民币 万元 序 号 理财产品名称 起息日 到期日 本金 预计收益率 实际净 收益 备注 1 创富理财宝盈6 号90天第11期 （保本） 2017.5.18 2017.8.16 7,000.00 4.5% 77.67 已赎回 2 金雪球-优悦保 本开放式人民 币理财产品 （3M） 2017.5.18 2017.8.18 5,000.00 4.5% 56.71 已赎回 3 创富理财宝盈6 号132天第1期 2017.8.18 2017.12.28 2,300.00 4.4% 36.60 已赎回 4 金雪球-优悦保 本开放式人民 币理财产品 （3M) 2017.8.22 2017.11.22 5,000.00 4.3% 54.19 已赎回 5 岁月流金51492 号理财计划 2017.11.28 2018.3.8 3,000.00 4.2% 34.52 已赎回 6 金雪球-优悦保 本开放式理财 产品 2017.11.29 2018.3.1 3,300.00 4.7% 38.67 已赎回 7 岁月流金51496 号理财计划 2017.12.26 2018.4.19 1,500.00 4.4% 20.61 已赎回 8 创富理财宝盈6 号90天第31期 2018.1.9 2018.4.9 1,500.00 4.8% 17.75 已赎回 9 兴业银行企业 金融结构性存 款 2018.3.5 2018.4.4 5,000.00 4.45% 18.29 已赎回 10 创富理财宝盈6 号94天第10期 2018.3.9 2018.6.11 500.00 4.75% 6.12 已赎回 11 单位结构性存 款 2018.3.9 2018.6.11 3,500.00 1.35%-4.26% 38.40 已赎回 12 兴业银行企业 金融结构性存 款 2018.4.8 2018.5.9 5,000.00 4.08%-4.12% 16.85 已赎回 13 创富理财宝盈6 号90天第35期 2018.4.11 2018.7.10 1,000.00 4.7% — 未到期 14 招商银行单位 结构性存款 2018.5.4 2018.8.2 1,500.00 4.1% — 未到期 15 创富理财宝盈6 号36天第4期 2018.5.16 2018.6.21 2,000.00 4.1% 8.09 已赎回 16 创富理财宝盈6 号92天第37期 2018.5.16 2018.8.16 3,000.00 4.6% — 未到期 17 招商银行单位 结构性存款 2018.6.15 2018.9.13 3,000.00 1.35%-4.44% — 未到期 截至2018年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产 品余额为8,500.00万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第 十五次会议及公司2017年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，同意对子公司四川华富立为主体实施的“家居装饰封边复合材料 生产基地项目”进行变更。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年3月27日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》等。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违 规情形。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2018年8月21日 附表1：《募集资金使用情况对照表》； 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至日期：2018-6-30 单位：人民币 元 募集资金总额 347,200,000.00 本报告期投入募集资金总额 20,328,794.81 报告期内变更用途的募集资金总额 53,000,000.00 累计变更用途的募集资金总额 53,000,000.00 已累计投入募集资金总额 230,898,119.64 累计变更用途的募集资金总额比例 15.26% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投资 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 装饰复合材料生产基地 建设项目(浙江) 否 109,690,000.00 109,690,000.00 6,877,654.49 59,209,269.36 -50,480,730.64 53.98 注1 2,504,931.83 不适用 否 装饰复合材料生产线建 设项目(东莞) 否 52,920,000.00 52,920,000.00 - 52,920,000.00 - 100.00 注2 6,250,077.74 是 否 家居装饰封边复合材料 生产基地项目(四川) 是 104,210,000.00 51,210,000.00 7,481,015.65 53,573,650.56 2,363,650.56 104.62 注3 -146,879.58 不适用 否 技术中心扩建项目 (东莞) 否 20,380,000.00 20,380,000.00 3,343,207.70 4,568,282.75 -15,811,717.25 22.42 2019年1 月30日 不适用 不适用 否 补充流动资金(东莞) 否 60,000,000.00 60,000,000.00 2,000,000.00 60,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 347,200,000.00 294,200,000.00 19,701,877.84 230,271,202.67 -63,928,797.33 78.27 - - - - 超募资金投向 偿还银行贷款 - - - - - - - - - - - 暂时补充流动资金 - - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - 合 计 347,200,000.00 294,200,000.00 19,701,877.84 230,271,202.67 -63,928,797.33 78.27 - - - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） - 项目可行性发生重大变 化的情况说明 - 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 - 募集资金投资项目实施 地点变更情况 - 募集资金投资项目实施 方式调整情况 - 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况”。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 - 对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品情 况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（四）募集资金进行投资理财的情况”。 募集资金结余的金额及 形成原因 - 尚未使用的募集资金用 途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 募集资金其他使用情况 - 注1：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为18个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为2017年1月，募集资金到 位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。报告期 末，该项目固定资产投入已基本完成，主要设备已逐步开始投产，尚未达产。 注2：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为18个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为2017年1月，募集资金到 位前，公司已全部使用自筹资金预先进行了设备的购置和安装等建设工作，项目已于2017年2月提前达到预定可使用状态。公司于2017年4月使用募 集资金对预先投入该项目的自筹资金进行了置换。 注3：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为18个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为2017年1月，募集资金到 位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。2018年 3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步缓解公司东莞总部的产能限制，公司对经 营战略进行调整，将该项目尚未投入的募集资金共计人民币5,300.00万元实施变更，变更后由公司在东莞市常平镇松柏塘村公司现有厂区内实施“东莞 市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。变更后，原项目不再投入募集资金，主要设备已逐步开始投产，尚未达产。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币 元 变更后的 项目 对应的原 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 东莞市华 立实业股 份有限公 司厂区扩 建项目 家居装饰 封边复合 材料生产 基地项目 (四川) 53,000,000.00 53,000,000.00 626,916.97 626,916.97 1.18 2019年6月30日 不适用 不适用 否 合计 - 53,000,000.00 53,000,000.00 626,916.97 626,916.97 1.18 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 东莞市华立实 业股份有限公 司厂区扩建项 目 根据西南地区目前市场状况及“家居装饰封边复合材料生产基地项目”的现行建设投入情况，公司认为目前公司在 成渝经济圈的业务布局足以满足西南地区市场的现行需求。而公司东莞总部产能持续紧张，亟需扩大产能以满足订 单的生产需求。为使募集资金更有效的利用，公司计划将该项目尚未投入的募集资金进行变更，投入到东莞总部的 产能扩建和改造项目，以进一步扩大公司东莞总部主要产品产能。该项目变更事项已经公司第四届董事会第十五次 会议及公司2017年度股东大会审议通过，详细内容请见公司于2018年3月27日、2018年4月26日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） 不适用 - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 - 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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