[公告]光莆股份:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-057 厦门光莆电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017 ]348号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月24日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票2,895万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币7.39元。截至2017年3 月30日止，本公司共募集资金213,940,500.00元，扣除发行费用36,869,400.00元，募集资 金净额177,071,100.00 元。 截止2017年3月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000209号”验资报告验证确认。 截至2018年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入168,526,347.11元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币86,237,600.00元；2018 年上半年使用募集资金5,424,876.25元。截至2018年06月30日，募集资金余额为人民币 9,179,034.41元，本公司对募集资金进行专户存储。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门光莆电子股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届第十四次 董事会审议通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司 厦门高科技支行、兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支 行分别开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股 份有限公司于2017年3月30日分别与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、兴业银 行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可 以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与中信建投证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于2017年3月30 日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过 1,000万元以上的或募集资金净额的10%，公司及商业银行应当及时通知保荐代表人，商业 银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐代表人。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行厦门文滨支行 129910100100881188 30,000,000.00 --- 活期 招商银行厦门鹭江支行 592903794810102 32,706,400.00 7,951,212.63 活期 建设银行厦门高科技支行 35150198210100001245 114,364,700.00 1,227,821.78 活期 合 计 --- 177,071,100.00 9,179,034.41 --- 截至2018年6月30日，募集资金账户余额为9,179,034.41元，其中包括累计收到的银 行存款利息及扣除银行手续费等的净额634,281.52元。 三、2018年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。 厦门光莆电子股份有限公司 董事会 2018年8月20日 附表： 募集资金使用情况表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 177,071,100.00 本年度投入募集资金总额 5,424,876.25 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 168,526,347.11 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.LED照明扩产项目 否 114,364,700.00 114,364,700.00 1,423,320.50 113,485,089.13 99.23 2018年6月 不适用* --- 否 2.研发中心建设项目 否 32,706,400.00 32,706,400.00 4,001,555.75 25,041,257.98 76.56 2018年12月 不适用 --- 否 3.补充流动资金 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100 --- 不适用 --- 否 承诺投资项目小计 --- 177,071,100.00 177,071,100.00 5,424,876.25 168,526,347.11 95.17 --- --- --- --- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 --- 177,071,100.00 177,071,100.00 5,424,876.25 168,526,347.11 95.17 --- --- --- --- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 2017年5月24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先 投入募集资金项目的自筹资金86,237,600.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556号”募集资金置换报告验证确认。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为9,179,034.41元，其中包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额634,281.52元，都存放于 募集资金专户中。 对闲置募集资金进行现金管理情 况 2017 年6月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行 的情况下，使用额度不超过3,600万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品， 以增加投资收益。 2018年1月5日、2018年2月23日、2018年3月30日、2018年5月18日公司分别使用募集资金1,000.00万元、1,000.00万元、500.00万元、500.00万元购 买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 不适用 *注释：2018年上半年LED照明扩产项目正处于建设期，尚未结项，未单独核算效益情况。 中财网
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