[中报]元隆雅图:2018年半年度报告
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李艳超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承 诺。该等前瞻性陈 述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开 展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节 “ 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018 年半年度报告全文 3 目录 2018 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 102 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 元隆雅图 股票代码 002878 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 公司的中文简称（如有） 元隆雅图 公司的外文名称（如有） Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YLYT 公司的法定代表人 孙震 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 边雨辰 相文燕 联系地址 北京市西城区广安门内大街 338 号港中 旅维景国际大酒店写字楼 12 层 北京市西城区广安门内大街 338 号港中 旅维景国际大酒店写字楼 12 层 电话 010 - 83528822 010 - 83528822 传真 010 - 83528011 010 - 83528011 电子信箱 ylyato@ylyato.cn ylyato@ylyato.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在 报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218 公司注册地址的邮政编码 100053 公司办公地址 北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层 公司办公地址的邮政编码 100053 公司网址 www.ylyato.com 公司电子信箱 ylyato@ylyato.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018 年 07 月 11 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn /cninfo - new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12 05139276?announceTime=2018 - 07 - 11 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告 期比上年同期增减 营业收入（元） 443,823,406.97 351,994,193.39 26.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,784,175.48 36,594,359.50 33.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 44,551,648.22 35,966,024.00 23.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,934,812.34 12,733,601.46 1.58% 基本每股收益（元 / 股） 0.38 0.33 15.15% 稀释每 股收益（元 / 股） 0.38 0.33 15.15% 加权平均净资产收益率 8.93% 12.87% - 3.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 742,479,282.84 714,405,994.92 3.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 541,563,790.53 519,256,206.55 4.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,127,371.45 委托他人投资或管理资产的 损益 2,893,476.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 572.15 减：所得税影响额 787,748.51 合计 4,232,527.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务，聚焦于促销品创意设计和供应，以及与促销品有关的 服务。公司主营业务分为两部分：（1）为客户供应促销品（包含方案创意策划、促销品设计研发、采购和销售），收入体 现为产品销售收入；（2）为客户提供促销服务，包括数字化促销服务（包含数字化促销方案的创意策划、促销品电商平台 和数字化促销活动平台的开发建设及运营维护、数字化促销品的采购及发放、基于数字化平台的仓储运输服务、平台运营数 据的收集和分析等）和仓储运输服务等，收入体现为服务收入。除了整合营销业务，公司还从事创意文化产品的开发和销售， 包括自主品牌电子数码产品、大型赛会活动的特许纪念品、贵金属工艺品、承接政府文创项目及与博物馆等文化机构合作开 发旅游纪念品等。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期公司更换 了经营地址，将原自用房屋对外出租，并将其调整至投资性房地产 ， 固定资产减少 。 投资性房地产 本期公司更换了经营地址，将原自用房屋对外出租，并将其调整至投资性房地产 ， 投资性房地产增加 。 长期待摊费用 本期公司更换了经营地址，对新租赁的办公场地进行了装修，新增装修费用。 可供出售金融资产 2018 年 1 月 19 日，本公司与兰考格兰德企业管理中心（有限合伙）（以下简称 " 格 兰德 " ）签署《股权转让协议》，受让格兰德持有的上海景栗信息科技有限公司（以 下简称 " 景栗科技 " ） 10% 股权，股权转让对价为 2,000 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、整体解决方案提供能力 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 5.81 占营业收入比重 营业收入合计 443,823,406.97 100% 351,994,193.39 100% 26.09% 分行业 ,917.18 营销行业 430,043,261.88 24.43% 96.90% 346,716,044.68 34.29% 98.50% 24.03% 贵金属工艺品行业 7,191,437.34 13,780,145.09 3.10% 5,278,148.71 1.50% 161.08% 0.59% 分产品 业 促销品 362,899,841.43 81.77% 0.80% 294,334,135.81 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 443,823,406.97 100% 351,994,193.39 100% 26.09% 分行业 营销行业 430,043,261.88 96.90% 346,716,044.68 98.50% 24.03% 贵金属工艺品行业 13,780,145.09 3.10% 5,278,148.71 1.50% 161.08% 分产品 促销品 362,899,841.43 81.77% 294,334,13 5.81 83.62% 23.30% 促销服务 67,143,420.45 15.13% 52,381,908.87 14.88% 28.18% 贵金属工艺品 13,780,145.09 3.10% 5,278,148.71 1.50% 161.08% 分地区 东北地区 13,188,844.15 2.97% 5,997,271.53 1.70% 119.91% 华北地区 129,963,174.52 29.28% 88,203,586.55 25.06% 47.34% 华东地区 188,350 ,917.18 42.44% 139,417,423.13 39.61% 35.10% 华南地区 75,839,462.96 17.09% 100,351,090.13 28.51% - 24.43% 华中地区 6,795,803.10 1.53% 10,341,785.23 2.94% - 34.29% 西北地区 854,328.15 0.19% 667,571.86 0.19% 27.98% 西南地区 1,639,439.57 0.37% 319,230.32 0.09% 413.56% 出口 2 7,191,437.34 6.13% 6,696,234.64 1.90% 306.07% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 营销行业 430,043,261.88 320,018,012.14 25.58% 24.03% 25.01% - 0.59% 贵金属工艺品行 业 13,780,145.09 7,601,692.12 44.84% 161.08% 147.20% 3.10% 分产品 促销品 362,899,841.43 272,129,166.09 25.01% 23.29% 24.62% - 0.80% 促销服务 67,143,420.45 47,888,846.05 28.68% 28.19% 27.27% 0.51% 贵金属工艺品 13,780,145.09 7,601,692.12 44.84% 161.08% 147.20% 3.10% 分地区 东北地区 13,188,844.15 9,886,675.00 25. 04% 119.91% 128.78% - 2.90% 华北地区 129,963,174.52 99,652,164.94 23.32% 47.34% 47.10% 0.13% 华东地区 188,350,917.18 125,509,820.93 33.36% 35.10% 26.87% 4.32% 华南地区 75,839,462.96 63,298,634.02 16.54% - 24.43% - 13.92% - 10.18% 华中地区 6,795,803.10 6,081,023.65 10.52% - 34.29% - 26.15% - 9.86% 西北地区 854,328.15 657,288.67 23.06% 27.98% 25.46% 1.54% 西南地区 1,639,439.57 1,295,080.51 21.00% 413.56% 373.32% 6.71% 出口 27,191,437.34 21,239,016.54 21.89% 306.07% 285.38% 4.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、贵金属工艺品业务收入同比上升161.08%，原因是招商银行代销贵金属收入增加、本期新增销售2019年园博会和2022年 冬奥会等特许产品。 2、东北地区收入增长119.91%，主要原因是公司对雀巢、辉瑞以及菲仕兰等客户在东北地区子公司的收入增长。 3、华北地区收入增长47.34%，主要是因为大客户拜耳和伊利本期采购促销品增长。 4、华东地区收入增长35.1%，主要是因为公司对雀巢和宝洁在上海地区的子公司收入增加。 5、华南地区收入降低24.43%，主要原因是公司对宝洁在广州的子公司的收入下降，且多于华为子公司在该地区的收入增长。 6、华中地区收入下降34.29%，主要是因为公司对百威和益海嘉里在该地区的收入有所下降。 7、西南地区收入增长较高，主要是因为该地区上年收入较少，本期新增嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司的促销品收入。 8、出口收入增加306.47%，原因是上年主要为华为出口收入，本期华为出口收入增加且新增了宝洁出口收入。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 2,893,476.47 4.96% 主要系购买保本理财产品收 益 是 资产减值 - 12,945.34 - 0.02% 主要系报告期内计提的坏账 损失、 存货跌价损失及转回 否 营业外收入 0.60 0.00% 否 营业外支出 572.75 0.00% 否 销等创新营销方式，为客户提供多样化的互联网营销解决方案，从而降低客户营销方式变化给公司带来的经营风险。 3、行业竞争风险 营销服务行业入门起点不高，创业相对容易，行业内企业数量众多。近年来大量的社会资本涉足该行业，加剧了行业的 市场竞争。公司主要服务于世界500强公司及国内知名企业，定位于行业内的高端市场，能够在此领域提供整合营销服务的 专业化公司数量较为有限，但营销服务行业市场成熟度不高、行业集中度较低，竞争机制尚未完善，行业内部的无序竞争可 能在一定程度上影响公司业务的正常发展。 应对措施：公司依靠不断强化核心竞争力在行业竞争中争取优势地位，营销服务行业虽然进入门槛低，但是提供高品质 的全产业链服务的门槛并不低，需要长期的人才、经验、供应链积淀 ，也需要较大的资金规模。消费品市场竞争的加剧， 让客户对促销品的提案、设计、质量、品牌、交期不断提出更高要求，供应商面对的压力越来越大，有助于公司这类综合实 力较强的供应商获得更多市场份额。 单位：元 销等创新营销方式，为客户提供多样化的互联网营销解决方案，从而降低客户营销方式变化给公司带来的经营风险。 3、行业竞争风险 报告期投资额（元） 销等创新营销方式，为客户提供多样化的互联网营销解决方案，从而降低客户营销方式变化给公司带来的经营风险。 3、行业竞争风险 营销服务行业入门起点不高，创业相对容易，行业内企业数量众多。近年来大量的社会资本涉足该行业，加剧了行业的 市场竞争。公司主要服务于世界500强公司及国内知名企业，定位于行业内的高端市场，能够在此领域提供整合营销服务的 专业化公司数量较为有限，但营销服务行业市场成熟度不高、行业集中度较低，竞争机制尚未完善，行业内部的无序竞争可 能在一定程度上影响公司业务的正常发展。 应对措施：公司依靠不断强化核心竞争力在行业竞争中争取优势地位，营销服务行业虽然进入门槛低，但是提供高品质 的全产业链服务的门槛并不低，需要长期的人才、经验、供应链积淀 ，也需要较大的资金规模。消费品市场竞争的加剧， 让客户对促销品的提案、设计、质量、品牌、交期不断提出更高要求，供应商面对的压力越来越大，有助于公司这类综合实 力较强的供应商获得更多市场份额。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大会 年度股东大会 68.30% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日 2018 - 025 号 www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 首发前股 东、董事、 监事、高管 股份限售承 诺 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份 2017 年 06 月 06 日 12 个月 已完成 控股股东、 实际控制 人、董事、 监事、高管 股价破发时 延长股份限 售期承诺 公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收 盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不 是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若 公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权 除息的处理）。 2017 年 06 月 06 日 6 个月 已完成 控股股东、 实际控制 人、重要股 东 股份限售承 诺 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 2017 年 06 月 06 日 36 个月 尚未完成 承诺是否按 是 时履行 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不 适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划 、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期 无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 合计 第六. ......东.. 本次..后 数. .. .行.. 送. 公..转. 其. 小. 数. .. 一、有限售条... 57,765,300 75.41% 38,735,743 - 2,428,525 36,307,218 94,072,518 72.24% 1 、..持. 0 0 0 0.00% 2 、.有..持. 0 57,765,300 0 0 0.00% 3 、其..资持. 75.41% 38,735,743 - 2,428,525 36,307,218 94,072,518 72.24% 其中：....持. 34,000,000 44.38% 23,800,000 23,800,000 57,800,000 44.38% ...然.持. 23,765,300 31.02% 14,935,743 - 2,428,525 12,507,218 36,272,518 27.85% 4 、外资持. 0 0 0 0.00% 其中：.外..持. 0 0 0 0.00% .外.然.持. 0 0 0 0.00% .、￠限售条... 18,840,000 24.59% 14,887,968 2,428,525 17,316,493 36,156,493 27.76% 1 、.民币普通. 18,840,000 24.59% 14,887, 968 2,428,525 17,316,493 36,156,493 27.76% 2 、..上市.外资. 0 0 0.00% 3 、.外上市.外资. 0 0 0.00% 4 、其. 0 0 0.00% 三、..总数 76,605,300 100.00% 53,623,710 适用 0 53,623,710 130,229,010 100.00% ......￠ √ . 不适用 .....批... √ 适用 不适用 . 不适用 ......户.. . 适用 √ 不适用 .....最.一年.最.一期.本..收..稀...收.、归属.公.普通..东....资.等财.指标.影 . √ 适用 . 8,233,3227,933,3229,228,4589,528,458---- 3、证券发行与上市情况 报告期内无证券发行与上市情况。 本次实施公积金转增股本后，按新股本130,229,010股摊薄计算，2017年年度基本每股收益和稀释每股收益为0.55元，2017 年末每股净资产为3.99元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 王威 2,720,000 2,720,000 3468000 3,468,000 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 杨平生 963,322 963,322 1228236 1,228,236 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 饶秀丽 906,661 906,661 1155993 1,155,993 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 王升 453,322 453,322 577986 577,986 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 赵怀东 453,322 453,322 577986 577,986 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 陈涛 453,322 453,322 577986 577,98 6 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 向京 426,661 226,661 343993 543,993 首发前限售、股 权激励 2018 年 6 月 6 日、 2018 年 11 月 8 日 边雨辰 396,678 396,678 505764 505,764 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 赵维琦 226,661 226,661 0 0 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 李继东 226,661 226,661 288993 288,993 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 岳昕 226,661 226,661 288993 288,993 首发前限售股 2018 年 6 月 6 日 傅岩 213,339 113,339 70000 170,000 首发前限售、股 权激励 2018 年 6 月 6 日、 2018 年 11 月 8 日 罗柏林 113,339 113,339 0 0 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 刘晓明 113,339 113,339 0 0 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 宋玉竹 113,339 113,339 0 0 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 张小桐 113,339 113,339 0 0 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 李娅 56,678 56,678 72264 72,264 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 刘岩 56,678 56,678 72264 72,264 首发前限售 2018 年 6 月 6 日 合计 8,233,322 7,933,322 9,228,458 9,528,458 -- -- 3、证券发行与上市情况 报告期内无证券发行与上市情况。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,747 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 元隆雅图（北 京）投资有限公 司 境内非国有法人 44.38% 57,800,00 0 23,800,000 57,800,00 0 质押 2,080,000 孙震 境内自然人 14.60% 19,017,35 3 7,830,675 19,017,35 3 质押 1,766,300 李素芹 境内自然人 4.44% 5,780,000 2,380,000 5,780,000 王威 境内自然人 3.55% 4,624,000 1,904,000 4,624,000 杨平生 境内自然人 1.26% 1,637,647 674,325 1,637,647 饶秀丽 境内自然人 1.18% 1,541,324 634,663 1,541,324 巩和国 境内自然人 1.01% 1,314,060 1,314,060 1,314,060 赵怀东 境内自然人 0.59% 770, 647 317,325 770,647 王升 境内自然人 0.59% 770,647 317,325 770,647 陈涛 境内自然人 0.59% 770,647 317,325 770,647 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3 ） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 元隆雅图（北京）投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种 类 股份种类 数量 巩和国 1,314,060 人民币普通股 1,314,060 王威 1,156,000 人民币普通股 1,156,000 杨平生 409,360 人民币普通股 409,360 饶秀丽 385,331 人民币普通股 385,331 于兆刚 283,500 人民币普通股 283,500 梁国庆 273,020 人民币普通股 273,020 陈卫民 252,000 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 人民币普通股 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 □ 适用 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 168,621,525.49 228,625 ,492.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 307,442,493.38 268,762,507.25 预付款项 10,744,266.24 12,399,155.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,445,506.46 5,744,542.04 买入返售金融资产 存货 31,471,511.67 25,109,642.23 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 167,247,817.03 148,454,526.31 流动资产合计 692,973,120.27 689,095,865.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 17,305,419.73 固定资产 6,545,109.96 21,855,582.42 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,944,068.61 1,961,120.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,014,716.49 递延所得税资产 1,696,847.78 1,493,427.12 其他非流动资产 非流动资产合计 49,506,162.57 25,310,129.67 资产 总计 742,479,282.84 714,405,994.92 流动负债： 短期借款 3,100,000.00 1,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,106,227.36 3,030,254.46 应付账款 98,494,589.95 91,183,501.34 预收款项 10,068,234.07 10,766,604 .97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,667,760.58 23,464,707.65 应交税费 22,940,710.25 21,555,135.59 应付利息 1,961.64 2,243.61 应付股利 其他应付款 38,237,933.40 35,921,651.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 193,617,417.25 187,524,099.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,200,000.00 3,200,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,200,000.00 3,200,000.00 负债合 计 195,817,417.25 190,724,099.58 所有者权益： 股本 130,229,010.00 76,605,300.00 其他权益工具 其中：优先股 其中：营业收入 443,823,406.97 351,994,193.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 390,466,416.15 308,948,926.80 其中：营业成本 327,619,704.26 259,072,194. 68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,440,746.21 2,373,520.80 销售费用 43,683,135.14 32,002,458.51 管理费用 16,523,913.04 12,888,095.73 财务费用 211,862.84 988,017.58 资产减值损失 - 12,945.34 1,624,639.50 加：公允价值变动收益（损失以（未完）  |