[公告]元隆雅图:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-040 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月21日召开了公司第二届董事会第17次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行 现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及 决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆 雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2017年5月 19日采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）1,884万股，每股发行价格为人民币14.48元，募集资 金总额为人民币27,280.32万元，扣除全部发行费用后的募集资金净额为 22,754.58万元。该次发行额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具“致同验字（2017）110ZC0184号”《验资报告》。 二、募集资金使用情况 1、募集资金用途 本次募集资金净额人民币22,754.58万元，投资项目基本情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 募集资金投资总额 1 运营中心扩建项目 11,002.79 2 促销品电商平台建设项目 4,317.28 3 创意研发中心建设项目 934.51 4 补充流动资金及偿还银行借款 6,500.00 合计 22,754.58 2、募集资金使用情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并按照深圳证券 交易所相关规定、公司《募集资金管理办法》的规定，以及公司与北京银行磁器 口支行、招商银行宣武门支行签署的《募集资金三方监管协议》等的规定进行使 用。 截至2018年8月20日，公司募集资金专户余额情况如下： 金额单位：人民币万元 开户行 账号 金额 北京银行磁器口支行 20000004881700016615112 6,940.83 招商银行北京宣武门支行 110907690610803 5,315.28 合计 12,256.11 募集资金减少为上述募集资金投资项目使用，具体参见2018-039号公告《关 于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司募集资金投资项目的使用，需要根据项目的实际需求，分阶段逐步投入 募集资金。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下： 1、现金管理的投资产品品种 公司拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、 有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式 存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保 本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投 资计划正常进行。 2、现金管理额度 公司拟使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 3、决议有效期 本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审 议通过之日起的12个月内有效。 4、具体实施方式 上述事项经董事会审议通过后，公司授权董事长在额度范围内行使投资决策 权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。 5、信息披露方面 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取的措施如下： （1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保 障资金安全的商业银行所发行的产品； （2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 五、对公司的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开 展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 六、独立董事、监事会、保荐机构的意见 1、独立董事意见 经审核，我们认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下， 使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司内部管 理制度的要求。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、低风险的银行保本型理 财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额 度不超过10,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，上述额度 在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意授权公司董事长孙震 先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 2、监事会意见 同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日 起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。 3、保荐机构意见 保荐机构国泰君安认真查阅了元隆雅图拟使用闲置募集资金进行现金管理 事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，并经必要核查后认为，元隆 雅图使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会相 关会议审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，公司完成了必要的法 定审议程序。公司目前经营状况良好，在保证募投项目需求和资金安全、投资风 险有效管控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改 变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 因此，保荐机构对元隆雅图使用总额度不超过人民币10，000万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理有关事项无异议。 七、备查文件 1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 2、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议； 3、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立 意见； 4、国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2018年8月21日 中财网
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