[公告]曲美家居:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-072 曲美家居集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》（以下 简称“管理办法”）等的规定，公司董事会将公司2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投 证券”或“保荐机构”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，发 行价为每股人民币8.98元，共计募集资金54,346.96万元，坐扣承销和保荐费用 3,000万元后的募集资金为51,346.96万元，已由主承销商中信建投证券于2015 年4月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用567万元后，公司本次募集资金净额为50,779.96万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2015〕1-9号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2018年1-6月实际使用募集资金29,055.13万元，收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为275.19万元；截至2018年6月30日，已使用募集资金 54,047.86万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,294.61万元； 截至2018年6月30日，募集资金余额为26.71万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据管理办法，本公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券 于2015年5月8日分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、兴业银行股份 有限公司北京朝外支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资 金余额 备注 中国建设银行股份有 限公司北京鼎昆支行 11001196900052500535 0.21 要约收购挪威奥斯陆证券交易所 上市公司EkornesASA至少55.57% （充分稀释后）已发行股份 兴业银行股份有限公 司北京朝外支行 321030100101491115 0.56 要约收购挪威奥斯陆证券交易所 上市公司EkornesASA至少55.57% （充分稀释后）已发行股份 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110903853710605 1.59 要约收购挪威奥斯陆证券交易所 上市公司EkornesASA至少55.57% （充分稀释后）已发行股份 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110903853710727 24.35 曲美家具品牌推广项目 合计 26.71 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；公司募集资金投资项目未出现 异常情况。 募集资金投资项目中，曲美家具品牌推广项目系非独立运营项目，其项目效 益无法定量评估。该项目通过媒体广告投放、对现有经销商销售渠道和新开销售 渠道提供支持以及对全国专卖店销售网络进行升级等方式，进行品牌推广，提升 品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金 预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年5月8日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,826.71万元。2015年5月18日，公 司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金为1,826.71万元。公司监事会发表了同意的审议意见， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用 情况进行了专项审核，并于2015年5月18日出具了天健审〔2015〕1-94号《关 于曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信 建投证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表 了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。 2018年1-6月，公司不存在募投项目先期置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况 2017年8月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过3亿元（含3亿元） 部分闲募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上 述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事 项发表了同意意见。具体内容参见2017年8月16日刊登在海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公 告》（公告编号：临2017-042）。 截止2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余 额为0。报告期内，公司购买理财产品情况如下： 银行名称 产品名称 产品类型 产品起始日及终止日 认购金额 （万元） 实际收益（元） 兴业银行股份有限公司 北京朝外支行 “金雪球-优悦”保本开 放式人民币理财产品 保本浮动收益型 2018.01.04-2018.03.02 3,500 254,589.04 中国建设银行股份有限 公司北京西坝河支行 乾元2018年005期保本 型法人理财 保本浮动收益型 2018.01.09-2018.03.22 11,000 781,150.68 中国建设银行股份有限 公司北京西坝河支行 乾元2018年006期保本 型法人理财 保本浮动收益型 2018.01.09-2918.03.01 11,000 537,945.21 兴业银行股份有限公司 北京朝外支行 金雪球-优先2号人民币 理财产品 保本浮动收益型 2018.03.06-2018.04.23 3,656 99,162.74 建设银行股份有限公司 北京西坝河支行 结构性存款产品 保本浮动收益型 2018.03.07-2018.03.30 11,000 187,331.51 建设银行股份有限公司 北京西坝河支行 机构性存款产品 保本浮动收益型 2018.04.17-2018.06.05 23,000 644,874.06 合计 2,505,052.97 四、变更募投项目的资金使用情况 2016年10月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，同意公司对东区生产基 地项目的厂房和设备投资进行适当调整，并在原有募投项目建筑工程基础上配套 办公楼等厂房设施，新建厂房配套设施建筑面积6,000平方米，预计投资额2,000 万元。调整后该募投项目建设内容为：建设5、6、7号厂房及厂房配套设施、配 套建设厂内公用设施，并包含东区生产基地4号厂房的设备购置，其中厂房配套 设施新建办公楼及员工食堂。调整后该项目建筑面积合计由原175,042平方米调 整为98,621平方米，投资总额为原48,831.83万元调整为42,247.13万元，预计 东区生产基地项目完工时间延至2018年5月。该调整方案经公司第二届监事会 第十四次会议审议通过，保荐机构、独立董事发表了同意意见，并经公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。 2018年5月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于变更公司募集资金用途的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，进一步 巩固主营业务发展，经研究决定，将截至2018年5月23日尚未使用的募集资金 本金23,537.10万元及全部利息（截至2018年5月22日，利息收入3,216.02万 元）用于支付要约收购Ekornes ASA股份的部分要约款。该议案经公司第三届董 事会第九次董事会、第三届监事会第八次会议审议，保荐机构、独立董事发表了 同意意见，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容请参见公 司2018年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十一日 附件 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：曲美家居集团股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额 50,779.96 本年度投入募集资金总额 29,055.13 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,047.86 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 东区生产基地 项目 是 48,831.83 42,247.13 2,250.13 25,294.73 2018年5月 否 曲美家具品牌 推广项目 否 1,948.13 1,948.13 1,948.13 2020年4月 否 要约收购挪威 奥斯陆证券交 易所上市公司 EkornesASA至 少55.57%（充 分稀释后）已发 行股份 否 26,805.00 26,805.00 2018年9月 否 合计 － 50,779.96 44,195.26 29,055.13 54,047.86 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 见本说明四之说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本说明三、（二）之说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 见本说明三、（四）之说明 募集资金其他使用情况 无 中财网
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