[公告]乐金健康:关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司2018年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和相关格式指引的规定，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年 7月21日向社会公开发行人民币普通股A股2,050万股，每股发行价格为人民 币16.00元，应募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除发行费用合计人民 币3,165.48万元后，实际募集资金金额为人民币29,634.52万元，该募集资金已 于2011年7月21日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京） 有限公司会验字[2011]4469号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 2、募集资金使用及结余情况 截至2015年12月31日止，本公司已经累计使用募集资金28,042.12万元， 累计用于补充公司流动资金2,156.93万元，募集资金（包括募集资金专户累计利 息收入净额（利息收入扣除手续费）564.53万元）已经全部使用完毕，并于2015 年3月19日完成募集资金专户注销手续。 （二）2014年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证证券监督管理委员会证监许可[2014]1111号文《关于核准安徽桑乐 金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公 司于2014年9月17日向龚向民、陈孟阳发行人民币普通股9,125,474股（每股 发行价为人民币7.89元）购买相关资产；同时，向特定投资者安徽大安投资管 理有限公司发行人民币普通股1,282,353股、向第一创业证券股份有限公司发行 人民币普通股834,117 股、向江苏天氏创业投资有限公司发行人民币普通股 2,117,647股（以上每股发行价均为人民币8.50元）募集配套资金，应募集资金 金额为人民币3,599.00万元，扣除发行费用合计人民币725.41万元，实际募集 资金金额为人民币2,873.59万元，该资金已于2014年11月25日到位。上述资 金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3183号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2014年11月26日，公司将募集资金2,873.59万元全部用于支付收购股权 款，并于2014年12月24日完成募集资金专户的注销手续。 （三）2015年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1634号文《关于核准安徽桑乐金 股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司 于2015年9月26日向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励 科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普 通股63,000,000 股（每股发行价为人民币9元）及支付现金24,300.00万元购买 相关资产；并于2015年10月23日向特定投资者国投瑞银基金管理有限公司发 行人民币普通股5,676,855股、向诺安基金管理有限公司发行人民币普通股 4,366,812股、向泓德基金管理有限公司发行人民币普通股4,366,812股、向财通 基金管理有限公司发行人民币普通股3,275,110股（以上每股发行价均为人民币 11.45元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币20,250.00万元，扣除发行费 用合计人民币1,907.13万元，实际募集资金金额为人民币18,342.87万元，该资 金已于2015年10月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字[2015]3683号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2015年10月30日，公司将募集资金18,342.87万元全部用于支付收购股权 款，并于2015年11月17日完成募集资金专户的注销手续。 （四）2016年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2053号文《关于核准安徽乐金健 康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核 准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支 付现金8,200万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份1,555,556股、支 付现金6,360万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产 管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发 展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限 公司发行人民币普通股47,507,953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募 集配套资金，应募集资金金额为人民币44,800.00万元，扣除发行费用合计人民 币2,114.39万元，实际募集资金金额为人民币42,685.61万元，该资金已于2016 年11月9日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）会验字[2016]4960号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 2、募集资金使用及结余情况 2016年11月11日公司将募集资金14,560.00万元用于支付购买标的公司股 权款；2016年11月17日，公司将募集资金7,000.00万元用于对安徽乐金健康 投资管理有限公司实缴资本，公司以该子公司作为产业并购平台和孵化器，通过 股权投资、并购、财务投资等方式发挥公司在健康产业的影响力；2016年11月 30日，补充上市公司流动资金和支付本次交易中介费用及相关税费11,240.00万 元（其中：2,114.39 万元在募集资金总额44,800.00万元到帐后已作为发行费用 扣除）。2017年7月26日公司将募集资金2,750.00万元用于对安徽中盛溯源生 物科技有限公司实缴资本。2018年度，综合办公与产品体验服务中心项目正式 动工。2018年2月28日，支付安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司新建 办公楼图纸设计费21.00万元。2018年3月20日，支付安徽星凯生态建设有限 公司工资性工程款26.85万元、扬尘污染防治费30.22万元。2018年3月20日， 支付中国建筑材料工业地质勘查中心安徽总队测绘定位放线费0.30万元。2018 年4月24日支付国网安徽省电力有限公司合肥供电公司施工临时用电电费3.15 万元。2018年5月31日支付安徽省国电电力工程有限公司现场变压器安装工程 款15.87万元。2018年6月30日支付合肥康达工程咨询有限责任公司工程监理 费4.00万元。2018年04月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关 于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司 拟变更募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5000万元永久补充流动资金，同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述 事项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018年5月15日公司2017 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体 验服务中心项目”的投资金额 5000 万元变更为永久补充流动资金。截至2018 年6月30日止，本年度投入募集资金总额5101.39万元，本公司已累计使用募 集资金40,651.39万元，募集资金专户2018年6月30日实际余额合计为 4,266.69 万元（包括募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）36.23万元）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证 监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。 根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储。 （一）首次公开发行股票 公司和平安证券就公司首次公开发行股票分别与募集资金储存银行徽商银 行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业 银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金专项账户，并共同签订《募集 资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）2014年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 公司和国元证券就2014年度发行股份购买资产并配套募集资金与中信银行 合肥新站支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》 三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。 （三）2015年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 公司和国元证券就2015年度发行股份购买资产并配套募集资金与合肥科技 农村商业银行蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方 监管协议》三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （四）2016年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农 村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募 集资金三方监管协议》三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。并就产业并购与孵化资金项 目所支付的7,000万元与国元证券、乐金健康管理公司、合肥科技农村商业银行 股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监 管协议》四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差 异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至2018年06月30日止，乐金健康募集资金存储情况如下： 银行名称 账号 余额（元） 用途 备注 合肥科技农村商 业银行蜀山支行 20000425779310400000103 0.00 注1 注1 合肥科技农村商 业银行蜀山支行 20000425779310300000091 20,092,821.04 注2 注2 合肥科技农村商 业银行蜀山支行 20000425779310400000162 20,000,000.00 6个月 定期 注3 合肥科技农村商 业银行蜀山支行 20000425779310300000083 2,574,133.08 注4 注4 合 计 — 42,666,954.12 注1：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金 账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。 注2：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金 账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。 注3：该账户是账号20000425779310300000091的合肥科技农村商业银行蜀 山支行定期存款自动生成的子账户，定期存款到期后，账户内款项自动转回。 注4：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金 账户，主要用于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用。 截至2018年06月30日止，产业并购与孵化项目募集资金存储情况如下： 银行名称 账号 余额（元） 用途 备注 兴业银行合肥政务区支行 499070100100160242 2,136,751.44 注1 注1 合 计 — 2,136,751.44 注1：该账户为2016年用于存储转至乐金健康投资管理有限责任公司的孵 化资金。 三、 2018年半年度募集资金的实际使用情况 截至2018年06月30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人 民币40,651.39万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （一） 首次公开发行股票 1、超募资金的使用情况 （1）2011 年 8 月 25 日桑乐金召开第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。 截至2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金已 全部归还至募集资金专用账户。 （2）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于收购德国Saunalux公司100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超 募资金收购Saunalux公司100%股权。本次交易投资总额为635 万欧元等值人民 币，其中收购股权对价估值确定为210万欧元，另出资425万欧元对德国Saunalux 公司增资，以补充Saunalux公司营运流动资金。该议案业经2012年2月22日的2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日，该收购事项已经顺利完 成，实际使用资金为5,321.66万元。 （3）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致 同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元， 其中计划使用部分超募资金5,500万元，截止2013年12月31日，该项目已累计使 用超募资金5,500.万元，剩余部分由公司自筹解决。 （4）2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资 金2,000万元暂时性补充流动资金。2014年4月16日已将上述资金全部归还至超募 资金专用账户。 （5）2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用 剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结转余额2,041.20万元（含利息收 入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账 户的注销手续。 2、募集资金投资项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”的 建设于2012 年 12 月 31 日完成。公司于2013年 8 月 23日召开第二届董事会 第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金 的议案》2013年10月公司注销该募集资金账户，将结余资金115.36万元（包含利 息收入）转入自有资金账户。 3、2015年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 注销募集资金账户的议案》，董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上，授 权公司相关部门办理募集资金专户的销户手续，2015 年 3 月 19 日公司已完成 募集资金专户的销户手续。 （二） 2014年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 根据公司2014年度第二次临时股东大会决议和公司章程规定，并经中国证券 监督管理委员会《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1111号文）的核准，公司向龚向民、 陈孟阳合计发行人民币普通股9,125,474 股，支付现金3,600 万元购买相关资产； 同时向特定投资者募集配套资金，应募集资金金额为人民币3,599.00万元，扣除 发行费用合计人民币725.41万元，实际募集资金金额为人民币2,873.59万元，募 集资金于2014年11月25日到账，11月26日将股权收购款支付完毕，并于2014年12 月24日将募集资金账户注销。 （三） 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 根据公司2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1634号文）的核准，公司向韩 道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏 凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩道龙合计发行人民币普通股 63,000,000 股，支付现金24,300.00万元；同时向特定投资者募集配套资金，应募 集资金金额为人民币20,250.00万元，扣除发行费用合计人民币1,907.13万元，实 际募集资金金额为人民币18,342.87万元，募集资金于2015年10月23日到账，10 月30日将股权收购款支付完毕，并于2015年11月17日将募集资金账户注销。 （四） 2016年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 2016年4月18日，乐金健康召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟向不超过5 名的特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。所募集的配套资金 44,800万元将用于支付收购福瑞斯、瑞宇健身的现金对价以及综合办公与产品体 验服务中心、产业并购与孵化资金、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用 及相关税费等。 根据公司2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2016]2053号文）的核准，公司向潘建忠、黄晓霞、陈伟、 李江合计发行人民币普通股3,500.00万股，同时向特定投资者募集配套资金，应 募集资金金额为人民币44,800.00万元，扣除发行费用合计人民币2,114.39万元， 实际募集资金金额为人民币42,685.61万元。募集资金于2016年11月9日到账， 11月11日将股权收购款14,560.00万元支付完毕，11月17日支付7,000.00万元 用于产业并购与孵化项目（11月30日支付并购保证金6,000.00万元，剩余 1,001.03万元（其中包括利息收入1.03万元）），11月30日支付11,240.00万元 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费款项。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年04月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更 募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更 募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5000 万元永久补充流动资金，同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项， 独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018年5月15日，公司2017年年 度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服 务中心项目”的投资金额5000万元变更为永久补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽乐金健康科技股份有限公司 2018年8月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 44,800 报告期投入募集资金总额 5,101.39 已累计投入募集资金总额 40,651.39 报告期内变更用途的募集资金总额 5,000 累计变更用途的募集资金总额 5,000 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2053号文《关于核准安徽乐金健康科技股份 有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年11 月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买相关资产； 向陈伟、李江合计发行股份1,555,556股、支付现金6,360万元购买相关资产；并于2016年 11月8日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安 徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基 金管理有限公司发行人民币普通股47,507,953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募 集配套资金，应募集资金金额为人民币44,800.00万元，扣除发行费用合计人民币2,114.39 万元，实际募集资金金额为人民币42,685.61万元，该资金已于2016年11月9日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4960号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2016年11月11日公司将募集资金14,560.00万元用于支付购买标的公司股权款；2016 年11月17日，公司将募集资金7,000.00万元用于对安徽乐金健康投资管理有限公司实缴资 本，公司以该子公司作为产业并购平台和孵化器，通过股权投资、并购、财务投资等方式发 挥公司在健康产业的影响力；2016年11月30日，补充上市公司流动资金和支付本次交易 中介费用及相关税费11,240.00万元（其中：2,114.39万元在募集资金总额44,800.00万元到 帐后已作为发行费用扣除）。2017年7月26日公司将募集资金2,750.00万元用于对安徽中 盛溯源生物科技有限公司实缴资本。2018年度，综合办公与产品体验服务中心项目正式动 工。2018年2月28日，支付安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司新建办公楼图纸设 计费21.00万元。2018年3月20日，支付安徽星凯生态建设有限公司工资性工程款26.85 万元、扬尘污染防治费30.22万元。2018年3月20日，支付中国建筑材料工业地质勘查中 心安徽总队测绘定位放线费0.30万元。2018年4月24日支付国网安徽省电力有限公司合肥 供电公司施工临时用电电费3.15万元。2018年5月31日支付安徽省国电电力工程有限公司 现场变压器安装工程款15.87万元。2018年6月30日支付合肥康达工程咨询有限责任公司 工程监理费4.00万元。2018年04月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关 于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集 资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5000万元永久补充流 动资金，同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明 确同意的意见。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更募集资 金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目 ——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投资金额5000万元变更为永久补充流动资金。 截至2018年6月30日止，本年度投入募集资金总额5101.39万元，本公司已累计使用募集 资金40,651.39万元，募集资金专户2018年6月30日实际余额合计为4,266.69万元（包括 募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）36.23万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 2016年发行 股份购买资 产并募集配 套资金支付 现金对价 （上海瑞 宇） 否 6,360 6,360 6,360 100.00% 2016年 11月01 日 1,009.66 4,738.23 是 否 2016年发行 股份购买资 产并募集配 套资金支付 现金对价 （深圳福瑞 斯） 否 8,200 8,200 8,200 100.00% 2016年 11月01 日 998.9 6,691.17 是 否 产业并购与 孵化项目 否 10,000 10,000 9,750 97.50% 2017年 07月01 日 -193.3 -1,857.46 不 适 用 否 补充上市公 司流动资金 和本次交易 中介费用及 相关税费 否 11,240 11,240 11,240 100.00% 不 适 用 否 综合办公与 产品体验服 务中心项目 是 9,000 4,000 101.39 101.39 2.53% 不 适 用 否 部分募集资 金永久补充 流动资金 是 0 5,000 5,000 5,000 100.00% 0 不 适 用 否 承诺投资项 目小计 -- 44,800 44,800 5,101.39 40,651.39 -- -- 1,815.26 9,571.94 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 44,800 44,800 5,101.39 40,651.3 -- -- 1,815 9,571.9 -- -- 9 .26 4 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 募集资金项目尚未实施完毕。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更 后项 目拟 投入 募集 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 资金 总额 (1) 部分募集 资金永久 补充流动 资金 综合办公 与产品体 验服务中 心项目 5,000 5,000 5,000 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 5,000 5,000 5,000 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体项目) (1)变更原因：因政府政策变化和对面中国电子科技集团公司第三 十八研究所周边涉密建筑物的特殊要求，现将综合办公与产品体 验服务中心项目从原计划的 18 层改建为 12 层，建筑面积缩小、 建设项目费用相应减少。为充分提高募集资金的使用效率，公司 拟变更募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项 目”的投资金额 5000 万元变更为永久补充流动资金，以降低公 司财务费用，实现公司与股东利益最大化。 (2)决策程序：公司于 2018年4月24日召开第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于变更募集资金投资 项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募 集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投 资金额 5000 万元变更为永久补充流动资金。同日，第四届监事 会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明 确同意的意见。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审 议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办 公与产品体验服务中心项目”的投资金额 5000 万元变更为永久 补充流动资金。 (3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-022 号、2018-030号，披露日期：2018 年4月24日，2018 年5月 15日。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 目) 不适用 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 中财网
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