[公告]白云山:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－077 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 （上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2018年1-6月募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会 议决议，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州白云山医药 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号） 核准，本公司向社会公开发行人民币普通股334,711,699股（A股）， 每股面值1.00元，增加股本人民币334,711,699.00元，变更后的股本为 人民币1,625,790,949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过向 社会公开发行人民币普通股（A股）334,711,699股，每股发行价格23.56 元，募集资金总额人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民 币22,361,100.11元，实际募集资金净额人民币7,863,446,528.33元。其 中新增股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募 集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信 会师报字 [2016] 第410605号验资报告。 截至2018年6月30日止，本公司使用募集资金情况如下： 项目 募集资金发生额 （人民币万元） 募集资金净额 786,344.65 减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金 投入) 314,169.94 减：银行手续费支出 0.97 减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 150,000.00 加：专户及保本理财产品累计利息收入 20,674.61 截至2018年6月30日募集资金专户余额 342,848.35 注：截至2018年6月30日，本公司募集资金专户余额为342,848.35万元，加上使 用募集资金购买保本理财产品金额150,000.00万元，募集资金实际余额为 492,848.35万元。 2018年1-6月，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使 用募集资金为人民币 1,428.46万元；截至2018年6月30日，累计已 投入募集资金总额为314,169.94万元（含置换前期自有资金投入），具 体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 二、 募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》，等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州白 云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金 管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。 根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公 司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州 沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有 限公司广州分行设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有 关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规 定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司、 广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云 山何济公制药厂分别在中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、广发 银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行 设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公 司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。而新增 实施主体广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂于2018年 7月12日和华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 户名 开户行 资金用途 银行账号/ 账户 账户余额 定期存单 类别 （万元） 广州白云山医 药集团股份有 限公司 上海浦东发展 银行广州锦城 支行 “大南药” 研发平台 建设项目 82090158000000137 活期 84,203.62 广州白云山医 药集团股份有 限公司 广发银行股份 有限公司广州 沙面支行 “大南药” 生产基地 一期建设 项目 9550880020336100164 活期 46,520.02 广州白云山医 药集团股份有 上海浦东发展 银行广州锦城 现代医药 物流服务 82090158000000129 活期 102,366.29 限公司 支行 延伸项目 广州白云山医 药集团股份有 限公司 中国光大银行 股份有限公司 广州杨箕支行 渠道建设 与品牌建 设项目 38670188000072161 活期 76,222.17 广州白云山医 药集团股份有 限公司 中信银行股份 有限公司广州 分行 信息化平 台建设项 目 8110901013000282218 活期 18,949.41 广州白云山医 药集团股份有 限公司 中信银行股份 有限公司广州 分行 补充流动 资金项目 8110901012400282216 活期 9.91 广州王老吉大 健康产业有限 公司 中国光大银行 股份有限公司 广州杨箕支行 渠道建设 与品牌建 设项目 38670188000074881 活期 0.88 广州白云山明 兴制药有限公 司 广发银行股份 有限公司广州 沙面支行 “大南药” 生产基地 一期建设 项目 9550880204644500171 活期 7,826.76 广州白云山医 药集团股份有 限公司白云山 何济公制药厂 广发银行股份 有限公司广州 沙面支行 “大南药” 生产基地 一期建设 项目 9550880204652600196 活期 6,749.29 合计 342,848.35 三、本年度募集资金的实际使用情况 本期内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 1、本期内，本公司实际使用募集资金人民币1,428.46万元，累计 已投入募集资金总额314,169.94万元(含置换前期自有资金投入)，具体 情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况： “大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流服务 延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项 目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资金项 目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计算效益，因此， 该四个项目本年度实现的效益无法计算。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募 集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本 公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过 本次非公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,238.28万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投 入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会 师报【2017】第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。本公司 于2017年1月4日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91,238.28万元置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金。于2017年2月9日，上述置换工作 已全部完成。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司分别于2017年3月15日召开第六届董事会第二十九次会议及 第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲 置资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使 用不超过人民币150,000万元（含人民币150,000万元）的暂时闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款和大额存单， 在上述资金额度内可以滚动使用。具体内容详见日期为2017年3月15 日的《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议 决议公告》（公告编号：2017-008）、《广州白云山医药集团股份有限 公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）和 《广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司使用部分暂时闲置募 集资金购买保本型结构性存款的公告》（公告编号：2017-013）。 公司分别于2017年4月26日召开第六届董事会第三十次会议及第 六届监事会第十七次会议，于2017年6月23日召开了2016年年度股 东大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有 效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币250,000 万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资 金额度内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体 内容详见日期为2017年4月26日的《广州白云山医药集团股份有限公 司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《广 州白云山医药集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》 （公告编号：2017-017）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于本 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2017-018），2017年6月23日的《广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。 公司分别于 2018年4月26日召开第七届董事会第九次会议及第 七届监事会第八次会议，于2018年6月22日召开了2017年年度股东 大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效 保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币250,000万 元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资金 额度内可以滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容 详见公司日期为2018年4月26日的《广州白云山医药集团股份有限公 司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《广 州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2018-041）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-043），2018年6月22日的《广州白云山医药集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。 截至2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 取得投资理财税后收益合计人民币金额为5,961.60万元，正在进行现金 管理尚未到期的金额为150,000万元，具体情况见下表： 单位：人民币万元 序 号 合作方名 称 产品名称 购买金额 起始日 期 终止日 期 是 否 保 本 收益类 型 预计年 化收益 率（%） 实际收回 本金 实际获 得收益 (税后) 1 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 锦城支行 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款2017 年JG0673期 60,000.00 2017 年6月 15日 2017 年12 月15 日 是 固定 收益类 型 4.04 60,000.00 1,143.40 2 招商银行 股份有限 公司广州 白云路支 行 招商银行挂 钩黄金两层 区间六个月 结构性存款 CGZ00292 20,000.00 2017 年6月 14日 2017 年12 月11 日 是 浮动 收益类 型 3.95 20,000.00 367.54 3 中信银行 股份限公 司广州分 行 中信理财之 共赢利率结 构17467期 人民币结构 性理财产品 20,000.00 2017 年6月 16日 2017 年12 月20 日 是 浮动 收益类 型 3.95 20,000.00 381.83 4 中国光大 银行股份 有限公司 广州分行 光大银行对 公结构性存 款 50,000.00 2017 年6月 9日 2017 年12 月9日 是 固定 收益类 型 4.02 50,000.00 948.11 5 中国光大 银行股份 有限公司 广州分行 2017年对公 结构性存款 定制第十二 期产品47 50,000.00 2017 年12 月11 日 2018 年6月 11日 是 固定 收益类 型 4.45 50,000.00 1,049.53 序 号 合作方名 称 产品名称 购买金额 起始日 期 终止日 期 是 否 保 本 收益类 型 预计年 化收益 率（%） 实际收回 本金 实际获 得收益 (税后) 6 招商银行 股份有限 公司广州 白云路支 行 招商银行挂 钩黄金两层 区间六个月 结构性存款 CGZ00411 20,000.00 2017 年12 月12 日 2018 年6月 11日 是 浮动 收益类 型 4.35 20,000.00 407 7 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款2017 年JG2091期 60,000.00 2017 年12 月15 日 2018 年6月 15日 是 固定 收益类 型 4.45 60,000.00 1,259.43 8 中信银行 股份限公 司广州分 行 中信理财之 共赢利率结 构18532期 人民币结构 性理财产品 20,000.00 2017 年12 月22 日 2018 年6月 20日 是 浮动 收益类 型 4.35 20,000.00 404.76 9 中国光大 银行股份 有限公司 广州分行 2018年对公 结构性存款 定制第六期 产品205 50,000.00 2018 年6月 25日 2018 年12 月25 日 是 固定收 益类型 4.5 未到期 未到期 10 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款2018 60,000.00 2018 年6月 25日 2018 年12 月25 日 是 固定收 益类型 4.55 未到期 未到期 序 号 合作方名 称 产品名称 购买金额 起始日 期 终止日 期 是 否 保 本 收益类 型 预计年 化收益 率（%） 实际收回 本金 实际获 得收益 (税后) 分行 年JG1027期 11 交通银行 股份有限 公司广州 分行 交通银行蕴 通财富型结 构性存款 183天 10,000.00 2018 年6月 27日 2018 年12 月27 日 是 固定收 益类型 4.35 未到期 未到期 12 华夏银行 股份有限 公司广州 分行 企业客户慧 盈1051号结 构性存款理 财产品 10,000.00 2018 年6月 26日 2018 年12 月25 日 是 浮动收 益类型 最高 4.35 未到期 未到期 13 中信银行 股份限公 司广州分 行 共嬴利率结 构20545期 人民币结构 性存款产品 20,000.00 2018 年6月 26日 2018 年12 月24 日 是 浮动收 益类型 最高 4.55 未到期 未到期 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非 募投项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金投资项目的实施地点变更情况 本公司分别于2017年8月2日召开第七届董事会第二次会议及第 七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议 案》，随着公司发展步伐的加快，从长远利益出发，经过多方研究论 证，认为变更实施地点更有利于充分利用政府优惠政策，快速推进项 目，集中优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司未来发 展的战略要求，同意将“大南药”研发平台建设项目的实施地点变更至 广州市海珠区官洲街道生物岛寰宇一路以南，星际四路以东（广州国际 生物岛），同时募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不 变。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司变更募 集资金投资项目实施地点。 本公司分别于2018年4月18日召开第七届董事会第八次会议及第 七届监事会第七次会议，于2018年6月22日召开2017年年度股东大 会，审议通过了《 关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地 之具体使用用途的议案》，基于公司战略发展的客观需要，经多方研究 论证及与有关政府部门的充分沟通，公司拟在“大南药”研发平台建设 项目现有实施地点生物岛地块上增加新的使用用途，同意公司对“大南 药”研发平台建设项目实施地点土地之具体用途进行调整。同时，鉴于 “大南药”研发平台建设项目仅使用生物岛地块上建设的整体建筑物的 部分，无法区分、匹配对应土地成本，为规范募集资金使用，充分保 护投资者利益，同意公司对“大南药”研发平台建设项目募集资金进行 调整，将该项目已投入购买实施地点土地支出的人民币11,199.47万元 置换募集资金自公司自有资金账户全额退回至募集资金专户，用于“大 南药”研发平台建设项目中除土地之外的其他建设内容。于2018年7 月，上述募集资金已退回募集资金专户。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完 整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项 目，不存在违规使用募集资金的情形。 七、专项报告的批准报出 本专项报告已经本公司于2018年8月22日召开的董事会会议批准 报出。 特此公告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年8月22日 附表：募集资金使用情况对照表 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2018年1-6月 单位：万元 募集资金总额 786,344.65 本年度投入募集资金总额 1,428.46 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 314,169.94 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项 目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效 益 项目可行性 是否发生重 大变化 “大南药” 研发平台建 设项目 150,000.00 150,000.00 0.00 11,199.47 -138,800.53 7.47% 2019年12 月31日 体现在公司整体效 益中 不适用 否 “大南药” 生产基地一 期建设项目 100,000.00 100,000.00 1,147.68 2,744.97 -97,255.03 2.74% 2019年1月 31 日 建设中暂不适用 建设中暂不适用 否 现代医药物 流服务延伸 项目 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00% 2018年12 月31日 暂未投入不适用 暂未投入不适用 否 渠道建设与 品牌建设项 目 200,000.00 200,000.00 0.00 80,000.78 -119,999.22 40.00% 不适用 体现在公司整体效 益中 不适用 否 信息化平台 建设项目 20,000.00 20,000.00 280.78 1,719.52 -18,280.48 8.60% 2018年12 月31日 体现在公司整体效 益中 不适用 否 补充流动资 金 216,344.65 216,344.65 0.00 218,505.20 2,160.55（含对 存款利息的使 用） 101.00% 不适用 体现在公司整体效 益中 不适用 否 合计 786,344.65 786,344.65 1,428.46 314,169.94 -472,174.71 39.95% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2018年1-6月不存在未达到计划进度情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年1-6月，本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目 先期投入及置换情况”的说明。截至2017年2月9日，本公司已完成对91,238.28万元募集资金先期投入的置换工作。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年1-6月，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年1-6月，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（四）项 “对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2018年1-6月，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 2018年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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