[公告]永福股份:关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-046 福建永福电力设计股份有限公司 关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称 “公司”）对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1780号)核准，由主承销商华创证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A股）35,020,000.00股，发行价格为每股11.82元。截至2017年 10月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）35,020,000.00 股，募集资金总额413,936,400.00元，扣除承销费和保荐费27,769,984.91元 后的募集资金为人民币386,166,415.09元，已由华创证券有限责任公司于2017 年10月25日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303；中国民生银行股份有限公司福州温泉支行605107102；兴业 银行股份有限公司福州华林支行117130100100255416的人民币账户里，扣除其 他发行费用人民币12,076,415.09元后，计募集资金净额为人民币 374,090,000.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）） 验证，并出具了大华验字 [2017]000743号验资报告。 截止 2018 年 6月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 118,657,424.81 元，其中：公司偿还银行贷款项目23,760,000.00 元，勘察设计能力提升及研 发中心建设项目11,220,805.00元，EPC工程总承包项目83,676,619.81元，本 报告期使用募集资金 94,897,424.81 元。 截止 2018年 6 月 30日，公司累计收到募集专户利息收入5,652,821.01 元（其中结构性存款理财利息收入5,424,732.88元），累计扣除银行手续费 502.00元，募集资金累计利息收入净额为 5,652,319.01元。 截止 2018 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 261,084,894.20 元,其中：保本理财性结构性存款招商银行13,000 万元，民生银行6,000 万元， 海峡银行3,000万元，其余金额均存储在募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《福建永福电力设计股份有限公司 募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开 设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与华创证券有限责任公 司及募集资金专户开户银行于2017年11月21日签订的《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000 万元以上的或者募集资金净额的10%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通 知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。 (二)募集资金专户存储情况 1、截止2018年06月30日，募集资金的存储情况列示如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 招商银行股份有限公司福州 591903324810303 11,925,856.88 活期 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 南门支行 中国民生银行福州温泉支行 605107102 29,148,789.29 活期 兴业银行股份有限公司福州 华林支行 117130100100255416 10,248.03 活期 小计 41,084,894.20 招商银行股份有限公司福州 南门支行 59190332488100065 10,000,000.00 结构性存款 招商银行股份有限公司福州 南门支行 59190332488100051 120,000,000.00 结构性存款 中国民生银行福州温泉支行 605107102 60,000,000.00 结构性存款 福建海峡银行股份有限公司 福州高新支行 100053135350010004 30,000,000.00 结构性存款 小计 220,000,000.00 合计 261,084,894.20 注：公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股 份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。 2、结构性存款 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2017年11月21日，公司 召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。 2017年12月7日，公司召开福建永福电力设计股份有限公司2017年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股 东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚 动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。 截止2018年06月30日，公司购买的银行结构性存款明细如下： 银行名称 银行账户 产品名称 本金 到期日 招商银行股份 有限公司福州 南门支行 59190332488100065 招商银行单位结 构性存款 10,000,000.00 2018.07.16 招商银行股份 有限公司福州 南门支行 59190332488100051 招商银行单位结 构性存款 120,000,000.00 2018.09.12 中国民生银行 福州温泉支行 605107102 中国民生银行人 民币结构性存款 60,000,000.00 2018.09.12 福建海峡银行 股份有限公司 福州高新支行 100053135350010004 福建海峡银行人 民币结构性存款 30,000,000.00 2018.07.04 合 计 220,000,000.00 三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 本报告期，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附 表） （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司本报告期未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司本报告期未有募投项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本报告期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 不适用。 （六）超募资金使用情况 公司无超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 截止2018年06月30日，公司购买招商银行结构性存款金额13,000万元， 购买民生银行结构性存款金额6,000万元，购买海峡银行结构性存款金额3,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 （八）募集资金使用的其他情况 公司本报告期未有募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018年8月23日 附表 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建永福电力设计股份有限公司 2018年06月 单位：人民币元 募集资金总额 374,090,000.00 本报告期投 入募集资金 总额 94,897,424.81 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总 额 118,657,424.81 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度（%） 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期内 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 金额 (3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 1、勘察设计能力提升及研发中心 建设项目 否 150,330,000.00 150,330,000.00 11,220,805.00 11,220,805.00 7.46 --- 不适用 否 1）勘察能力提升 否 15,150,000.00 15,150,000.00 2,604,570.00 2,604,570.00 17.19 2019年10月 25日 不适用 否 2）设计能力提升 否 36,300,000.00 36,300,000.00 769,677.00 769,677.00 2.12 2019年10月 25日 不适用 否 3）研发中心 否 69,850,000.00 69,850,000.00 5,058,038.67 5,058,038.67 7.24 2019年10月 25日月 不适用 否 4）企业信息化平台 否 18,560,000.00 18,560,000.00 259,500.00 259,500.00 1.40 2019年4月 25日 不适用 否 5）员工教育培训平台 否 10,470,000.00 10,470,000.00 2,529,019.33 2,529,019.33 24.15 2019年4月 25日 不适用 否 2、EPC工程总承包项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 83,676,619.81 83,676,619.81 41.84 1,763.14 是 否 3、偿还银行贷款项目 否 23,760,000.00 23,760,000.00 --- 23,760,000.00 100 --- 不适用 否 承诺投资项目小计 374,090,000.00 374,090,000.00 94,897,424.81 118,657,424.81 1,763.14 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 不适用 补充流动资金（如有） 不适用 超募资金投向小计 - 合计 374,090,000.00 374,090,000.00 94,897,424.81 118,657,424.81 1,763.14 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2018年06月30日，公司购买招商银行结构性存款金额13,000万元，购买民生银行结构性存款金额6,000万元，购买海峡银行结构性存款金额3,000万元，其 余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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