[公告]捷荣技术:2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-028 东莞捷荣技术股份有限公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018] 268号文）的核准，公司已向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币6.54元，共计募集资金总额392,400,000.00元，减除发行费用50,150,000.00 元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具 了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到 位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2018年6月30日，公司已使用募集资金244,693,900.59元，其中以募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元。募集资金期 末账户余额共计101,322,932.45元（包含利息收入）。 截至2018年6月30日止，本公司募集资金实际使用情况如下： 明细 金额（单位：元） 募集资金净额 342,250,000.00 已使用募集资金 244,693,900.59 银行利息收入 3,598,939.73 银行手续费 3,231.69 其他资金增项（注） 171,125.00 期末余额 101,322,932.45 注：此项为发行费用中的印花税，募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额，实际操作过程中， 由于税费申报确认时点较晚，且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减，因此，公司无法在规定时 间内从募集资金账户中置换（税费扣减在募集资金到账6个月后），因此在使用情况明细表中有此增项，前 述事项不影响公司募集资金合规使用。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以 下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2014年10月17日经本公司第一届 董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使 用、投向变更、管理与监督等内容。 2017年3月23日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东 方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集 资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金 三方监管协议》得到了切实有效的履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，上述银行专户的情况如下： 金额单位：人民币元 序号 开户行 账号 截止日余额 本金 利息 1 招商银行股份有限公 司东莞长安支行 769902466110688 97,723,992.72 3,598,939.73 合计 101,322,932.45 （三）募投项目先期投入及置换情况 截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资 金为人民币163,723,837.18元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具信会师报字【2017】第ZA15433号专项鉴证报告。2017年6月19日本公司 第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入 募投项目的自筹资金，截止2017年6月20日，上述预先投入募集资金项目的自 筹资金已全部置换完毕。 三、半年度募集资金的实际使用情况 半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 半年度无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2018年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 34,225.00 报告期内投入募集资金总 额 4,589.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,469.39 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 报告期内投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、.金属结构件生产项目 否 34,225.00 34,225.00 4,589.95 24,469.39 71.50% 2019年3月 31日 否 承诺投资项目小计 34,225.00 34,225.00 4,589.95 24,469.39 71.50% 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 合计 34,225.00 34,225.00 4,589.95 24,469.39 71.50% 未达到计划进度或预计收益的 不适用 情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元，业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第ZA15433号专项鉴证报告。2017年6月19日本公司第二届董事 会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止2017年6月20日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全 部置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 不适用 中财网
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