[公告]百达精工:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-051 浙江百达精工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等相关规定，对公司截止2018年6月募集资金存放及使用情况进 行专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金融和资金到账时间 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300 股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销 和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销 商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣 除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印 刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本 次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240号）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方协议。 （二）募集资金使用和结余额情况 本次募集资金净额为259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召开第 二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。 2018年1-6月公司募投项目实际使用募集资金41,097,512.07元，2018年 1-6月公司通过保本理财方式进行的现金管理共发生17笔，到期收回11笔，不 存在到期未收回情况，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 为2,420,374.12元；累计已使用募集资金154,836,226.85元，累计收到的银行 存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,586,095.84元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为108,473,047.99元，其中银行存 款16,473,047.99元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）， 购买的银行理财产品为92,000,000.00元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行 股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商 银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和 全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司 全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司 与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年6月30日公司募集资金专户开存储余额情况： 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金帐户余额 （元） 浙江百达精工 股份有限公司 中国工商银行股份有限公 司台州经济开发区支行 1207011229200235805 10,496,049.55 浙江百达精工 股份有限公司 中国农业银行股份有限公 司台州分行 19900001040025578 7,201.15 浙江百达精工 股份有限公司 招商银行股份有限公司台 州分行 576900082710981 620,075.05 台州市百达电 器有限公司 中国农业银行股份有限公 司台州分行 19900001040025438 5,278,513.57 台州市百达电 器有限公司 中国银行股份有限公司台 州经济开发区支行 363672967239 71,208.67 合计： - - 16,473,047.99 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2018 年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集 资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产 品。 截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下 表： 理财产品 金额（万元） 预期年化 收益率(%) 起始日 到期日 是否收 回 保本型“随心E”法人人民币理 财产品 2,000.00 3.1 2017-8-11 2017-9-12 是 2,000.00 3.1 2017-9-13 2017-10-16 是 1,000.00 3.1 2017-11-15 2017-12-13 是 5,000.00 3.5 2017-8-11 2017-11-13 是 保本型“随心E”二号法人拓户 理财产品 2,000.00 3.6 2017-10-17 2018-4-16 是 招商银行结构性存款CNB00136 3,000.00 1.55-4.15 2017-8-10 2018-2-7 是 中银保本理财-人民币按期开放 2,000.00 3.8 2017-8-14 2018-2-8 是 “本利丰.34天”人民币理财产 品 1,000.00 3.2 2017-8-15 2017-9-18 是 “金钥匙.本利丰”2017年第 1053期人民币理财产品 2,000.00 3.65 2017-8-16 2017-11-2 是 “金钥匙.本利丰”2017年第 1076期人民币理财产品 1,000.00 4.05 2017-9-27 2017-12-14 是 “金钥匙.本利丰”2017年第 1104期人民币理财产品 1,200.00 4.05 2017-11-8 2018-3-6 是 工银理财共赢3号保本型2017 年25期A款 4,000.00 3.7 2017-11-17 2018-1-17 是 “金钥匙.本利丰”2017年第 1130期人民币理财产品 900.00 4.15 2017-12-22 2018-7-24 否 工银理财保本型“随心e”（ 定 向）2017年第3期 3,000.00 3.9 2018-1-23 2018-3-27 是 工银理财保本型“随心e”（ 定 向）2017年第3期 1,000.00 3.8 2018-1-23 2018-2-26 是 “金钥匙.本利丰”2018年第 1010期人民币理财产品 700.00 4.15 2018-2-9 2018-7-24 否 招商银行结构性存款H0001562 3,000.00 1.55-4.1 2018-2-13 2018-8-13 否 “汇利丰”2018年第4285期对 公定制人民币理财产品(结构性 存款) 1,000.00 4.2 2018-2-14 2018-5-14 是 工银理财保本型“随心e”（ 定 向）2017年第3期 500.00 3.8 2018-2-27 2018-3-28 是 “金钥匙.本利丰”2018年第 1026期人民币理财产品 800.00 4.15 2018-3-9 2018-8-7 否 工银理财保本型“随心e”（ 定 向）2017年第3期 3,000.00 3.9 2018-3-28 2018-5-30 是 工银理财共赢3号保本型（定向 浙江）2018年第47期 1,800.00 4.2 2018-4-18 2018-7-19 否 “本利丰.34天”人民币理财产 品[BF141422] 500.00 3 2018-5-16 2018-6-19 是 工银理财保本型“随心e”（ 定 向）2017年第3期 2,000.00 3.7 2018-5-31 2018-9-3 否 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息， 不存在违规存放与使用募集资金行为。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2018年08月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年6月30日 编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 25,972.32 本年度投入募集资金总额 4,109.75 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,483.62 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 公司高效节能压缩机 零部件技术升级及产 业化扩建项目 否 12,599.00 12,599.00 12,599.00 2,698.42 4,950.52 -7,648.48 39.29% [注1] － － 否 百达电器公司年产 1,450万件汽车零部 件产业化扩建项目 否 10,652.00 10,652.00 10,652.00 1,411.33 7,818.10 -2,833.90 73.40% [注2] - - 否 偿还银行贷款 否 2,721.32 2,721.32 2,721.32 0.00 2,715.00 -6.32 99.77% － － － 否 合 计 － 25,972.32 25,972.32 25,972.32 4,109.75 15,483.62 -10,488.70 59.62% － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2017年7月17日公司董事会二届十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,334.55万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 根据2017年7月17日公司董事会二届十二次会议决议，公司及子公司使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在上述额度内可以滚动使用，理财产品明细详细情况详见本报告第三节第（三） 条。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，募集资金余额为108,473,047.99元，其中银行存款16,473,047.99（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）；形成的原因为未使用完毕的募投项目余额及利息收入。 募集资金其他使用情况 无 [注1]：公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目，技术升级部分已投入完成，产业化扩建部分本期仅部分达到预定可使用状态。 [注2]：百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。 中财网
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