[公告]绿色动力:募集资金存放与实际使用情况专项报告
绿色动力 环保集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]746 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 11,620.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.29 元 / 股，募集资金总 额为人民币 38,229.80 万元 ， 扣除发行费用人民币 3,627.92 万元后，本次募集资金净额为人民币 34,601.88 万元。 募集 资金 于 2018 年 6 月 5 日到账 ， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（ 2018 ） 第 110ZC0182 号《验资报告》。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司 根据 招股说明书 确定 的 募集资金 使用计划， 使用募集资金 补充 流动资金 1 亿元 ， 除此之外 ，无其他 使用募集资金情形。 截止 2018 年 6 月 30 日 ， 公司 募集资金 存储 于 招商银行股份有限公司深圳高新园支行募集资金专项账户 （账号 755903860310518 ） ， 募集资金专户的余额为 250,075,216.01 元 （ 包含 部分尚 未支付的发行费用及利息收入 ） 。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监要求》、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 以及公司《 募集资金管理制度 》 的相关规定，公司、中信 证券 股份有限公司 与 招商 银行股份有限公司深圳高新园支行 支行 于 2018 年 5 月 29 日 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资 金专户存储三方监管协议（范本 ) 》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，《募集 资金专户存储三方监管协议》正常履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1 、募集资金投资项目资金使用情况 根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次发行所募集资金扣除发行费用后 分别用于 天津宁河县生物质发电项目、天津 宁河县秸秆焚烧发电项目、 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 以及 补充 流动资金 , 具体 如下： 单位 ：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 1 天津宁河县秸秆焚烧发电项目 24,893.00 8,000.00 2 天津宁河县生物质发电项目 25,437.35 8,000.00 3 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 50,401.44 8,601.88 4 补充流动资金 - 10,000.00 合计 100,731.79 34,601.88 截至 2018 年 6 月 30 日，公司 使用募集资金补充流动资金 1 亿元 ，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。 2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 6 月 5 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目 90,011.57 万元， 截至 2018 年 6 月 30 日 尚未进行专项审 计，故暂未置换。 3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4 、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 四 、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 附表： 募集资金使用情况对照表 单位： 万元 募集资金总额 34,601.88 本年度投入募集资金总额 10,000 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,000 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 天津宁河 县秸秆焚 烧发电项 目 8,000.00 8,000.00 0 0 8,000.00 2017年 10月 否 天津宁河 县生物质 发电项目 8,000.00 8,000.00 0 0 8,000.00 否 蚌埠市生 活垃圾焚 8,601.88 8,601.88 0 0 8,601.88 2017年 11月 否 烧发电厂 项目 补充流动 资金 - 10,000.00 10,000.00 10,000 10,000 0 否 合计 — 34,601.88 34,601.88 10,000 10,000 24,601.88 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 项目可行性发生 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至2018年6月5日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目 90,011.57万元，截至2018年6月30日尚未进行专项审计，故暂未置换 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日余额：250,075,216.01元；结余原因：募集资金刚 到账，尚未置换先期投入金额，部分发行费用尚未支付。 募集资金其他使用情况 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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