[公告]昆仑万维:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京昆仑万维科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的要求，编制了截至2018年6月30日止的“募集资金年度存放 与使用情况专项报告”。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16号文《关于核准北京昆仑万维科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股 票7,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合 的方式，每股发行价格为人民币20.30元。截至2015年1月16日止，公司募集资金 总额为人民币1,421,000,000.00元，扣除承销费用人民币80,500,000.00元后，已 缴入募集的股款为人民币1,340,500,000.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支 付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币10,120,400.00 元，实际募集股款为人民币1,330,379,600.00元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015)第210007号的验资报告。 公司以前年度已使用资金129,059.56万元，2018年1-6月使用资金210.73万元， 截至2018年6月30日止，募集资金已累计使用129,270.29万元，利息收入1,788.66 万元。因互联网金融领域资产收购项目、客户端网络代理项目已经完成投资，公司将 项目结余资金5,556.30万元(含利息）永久补充流动资金；移动网络游戏新产品研 发项目、网页游戏新产品研发项目及网页游戏代理项目募集资金已全部使用完 毕，公司将募集资金账户余额0.03万元（利息）永久补充流动资金。募集资金专用 账户完成销户手续。 （二）非公开发行股票募资资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3081号文《关于核准北京昆仑万维科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用询价方式向符合条件的特定对象 非公开发行A股股票32,258,064股，每股发行价格为人民币18.60元。截止2017 年2月22日，募集资金总额为人民币599,999,990.40元。扣除承销及保荐费用人民 币15,500,000.00 元，扣除为本次股票发行所支付的预付审计验资费、律师费、股 份登记托管费、其他发行相关手续费等费用合计人民币2,173,566.93元，实际募集 股款为人民币582,326,423.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审 计，并出具了信会师报字(2017)第ZB10076号的验资报告。 公司以前年度已使用资金7,284.68万元，2018年1-6月使用资金75.43万元，截至 2018年6月30日止，募集资金已累计使用7,360.11万元，利息收入32.53万元。 因互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场 效率，公司将项目剩余募集资金50,905.07万元（含利息）永久补充流动资金。募集 资金专用账户完成销户手续。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 首次公开发行股票 1、募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募 集资金的存储专户。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末 余额 存储方式 状态 中国光大银行股 份有限公司北京 富力城支行 35400188000021956 2015年1月16日 408,160,000.00 募集资金 专户/活期 已销户 招商银行股份有 限公司北京长安 街支行 110906408510508 2015年1月16日 194,450,000.00 募集资金 专户/活期 已销户 江苏银行股份有 限公司北京中关 村支行 32300188000025819 2015年1月16日 179,030,000.00 募集资金 专户/活期 已销户 南京银行股份有 限公司北京北辰 支行 05160120210000280 2015年1月16日 558,860,000.00 募集资金 专户/活期 已销户 总计 1,340,500,000.00 2、募集资金的管理情况 公司于2012年2月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。各银 行账户的管理情况如下： （1）由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络科技有限公司 （以下简称：昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称：昆仑乐享） 具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将移动网络游戏新产品 研发项目所需资金于2015年4月3日划入昆仑在线和昆仑乐享在江苏银行中关村支 行开设的募集资金专户（昆仑在线账号：32300188000028337，昆仑乐享账号： 32300188000028419），昆仑在线和昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中 关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公 司分别于2015年4月23日办理了光大银行募集资金专户（账号为35400188000021956）、 2018年6月5日办理了江苏银行募集资金专户（昆仑在线账号：32300188000028337， 昆仑乐享账号：32300188000028419）销户手续。 （2）公司招商银行专户（账号为110906408510508，该专户仅用于网页游戏新产品研发 项目募集资金的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于2015年4月28日 办理了招商银行募集资金专户（账号为110906408510508）的销户手续。 （3）由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因此公司在经第 二届董事会第五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金于2015年3月4日 划入昆仑在线在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（账号32300188000027525）， 昆仑在线与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份 有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年5月18日办理了江苏银行募 集资金专户（账号为32300188000025819）销户手续。 （4）公司南京银行专户（账号为05160120210000280），该账户用于移动网络游戏代理 项目和网页游戏代理项目），网页游戏代理项目募集资金已全部支出完毕。由于公司 移动网络游戏代理项目是由子公司KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆仑香港） 和昆仑乐享具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将公司移动 网络游戏代理项目所需资金于分别于2015年6月24日和2015年4月3日划入昆仑 香港在Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited开设的活期资金账户（账号： 44717976931）和昆仑乐享在南京银行北辰支行开设的募集资金专户（账号： 05160120210000425）。昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以 及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年6 月26日办理了南京银行募集资金专户（账号为05160120210000280）销户手续。 （5）由于Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited未有资金监管业务，因此公司、 昆仑香港、保荐人中国国际金融股份有限公司未与Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited就公司在该银行开设的账号为44717976931的活期资金账户签订四方监 管协议。公司于2016 年6 月24 日办理了 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 活期资金账户（账号为 44717976931）销户手续。 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本 是不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在重大问题。 （二） 非公开发行股票 1、募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募 集资金的存储专户。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末 余额 存储方式 状态 江苏银行股 份有限公司 北京中关村 支行 32300188000061548 2017年2月22日 584,499,990.40 0 募集资金 专户/活期 已销户 汇丰银行 （中国）有 限公司北京 分行 006192322061 2017年4月19日 0 募集资金 专户/活期 已销户 总计 584,499,990.40 0 2、募集资金的管理情况 公司于 2012 年 2 月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。各 银行账户的管理情况如下： （1）公司江苏银行专户（账号为32300188000061548，该专户仅用于1Mobile 线下手 机分发渠道建设项目募集资金的存储和使用）于2017年1月11日成立。公司、江苏 银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司于2017年2月 22日签订了募集资金三方监管协议，并收到募集资金款项。公司于2018年3月19日 办理了江苏银行募集资金专户（账号为32300188000061548）销户手续。 （2）由于公司1Mobile 线下手机分发渠道建设项目是由子公司昆仑集团有限公司 （Kunlun Group Limited）（以下简称：昆仑集团）和公司具体实施，因此公司在经第 二届董事会第五十一次会议审议通过后，将1Mobile 线下手机分发渠道建设项目所需 资金20,000,000.00元于2017年4月19日划入昆仑集团在汇丰银行（中国）有限公司 北京分行开设的募集资金专户（账号为006192322061），昆仑集团分别与公司、汇丰 银行（中国）有限公司北京分行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资 金四方监管协议。公司于2018年2月28日办理了汇丰银行募集资金专户（账号为 006192322061）销户手续。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 首次公开发行股票 1、募集资金使用情况对照表 2018年1-6月，本公司实际使用募集资金人民币210.73万元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 2018年1-6月，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2018年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式 变更情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2011年度、2013年度股东大会、 2014年11月29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投 资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游戏新产品 研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目。 经公司第一届董事会第六次会议及2011年度股东大会、第一届董事会第十二次会议 及2013年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发行募集资金未 到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、 置换先行投入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施 之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，公司 募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为678,804,400.78元。 上述募集资金置换的具体情况为： 1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金投资的14款移动网络游戏新产品研发 项目，公司于2014年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投 入和置换金额为120,369,466.07元。 2、网页游戏新产品研发项目，募集资金投资的6款网页游戏新产品研发项目，公司 于2012年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金 额为194,450,000.00元。 3、客户端网络游戏代理项目，募集资金投资的4款客户端网络游戏代理项目，公司 于2012年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出， 自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为129,140,002.29元。 4、移动网络游戏代理项目，募集资金投资的13款移动网络游戏代理项目，公司于 2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自 实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为195,135,332.42元。 5、网页游戏代理项目，募集资金投资的2款网页游戏代理项目，公司于2013年陆 续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施 之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为39,709,600.00元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》，该款项已于2015年4月28日进行了资金置换。立信会 计师事务所出具了信会师报字（2015）第210328号《关于北京昆仑万维科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、节余募集资金使用情况 截止 2016年4月8日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04元，结余募集资金20,937,620.35 元（含利息），经公司第二届第 二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年8 月30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用 募集资金146,763,991.10元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息），经公司 第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。 截止2018年3月31日，公司移动网络游戏新产品研发项目募集资金已全部使用完毕， 募集资金专户结余资金282.92元为资金存放期间产生的利息收入，经公司第三届董 事会第二十二次会议审议通过后永久补充流动资金 7、超募资金使用情况 2018年1-6月，本公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 截至2018年6月30日止，募集资金余额为零，公司已完成募集资金专户销户手续。 9、募集资金使用的其他情况 2018年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 (二) 非公开发行股票 1、募集资金使用情况对照表 2018年1-6月，本公司实际使用募集资金人民币75.43万元，具体情况详见附表2《募 集资金使用情况对照表-非公开发行股票》。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 2018年1-6月，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2018年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式 变更情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 公司《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》(第三次修订稿)披露， 经公司第二届董事会第十四次会议、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第 二十一次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第三十六次会议、2016 年第十次临时股东大会决议批准，本次发行股票募集资金全部用于1Mobile 线下手 机分发渠道建设项目。在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投 入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司募 投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金 预先投入金额合计为 63,783,128.10元，用募集资金置换金额为63,783,128.10元。 公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于2017年3月13日进行了资金置换。立 信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZB10156号《关于北京昆仑万维科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年3月10日，经公司第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使 用部分闲置募集资 4.90亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 6、节余募集资金使用情况 截止2018 年2月6日，公司募集资金1Mobile 线下手机分发渠道建设项目共使用募 集资金73,601,070.02元，结余募集资金 509,050,699.09 元（含利息收入 325,345.64元）。因互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道 已经无法满足市场效率，经公司2018年2月6日第三届第十八次董事会审议通过， 决定变更公司非公开发行募集资金投向，即终止实施“1Mobile 线下手机分发渠道建 设项目”， 保荐机构发布同意意见后该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2018 年2月23日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金 投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。 7、超募资金使用情况 2018年1-6月，本公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 截至2018年6月30日止，募集资金余额为零，公司已完成募集资金专户销户手续。 9、募集资金使用的其他情况 2018年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 （一）首次公开发行股票 1、变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3. 2、变更募集资金投资项目的具体原因 截至2017年12月31日止，公司募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民 币31,314.44万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况如下： 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次 公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募 集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为互联网金融领域资产收购项目，投资 Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会 决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止2015年12月31日，移 动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元。 3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 2018年1-6月，本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算情况。 4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 2、募集资金使用情况对照表-非公开发行股票 3、变更募集资金投资项目情况表 北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会 2018年8月23日 2018年1-6月，本公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。 （二）非公开发行股票 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2018年1-6月，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实 际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。 附表1： 募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 133,037.96 本年度投入募集资金 总额 210..73 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 129,270.29 累计变更用途的募集资金总额 31,314.44 累计变更用途的募集资金总额比例 23.54% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1．移动网络新游戏研发项目 否 40,816.00 40,816.00 210..73 41,876.50 102.60 2017年10月31日 16,618.00 未披露募集资金 否 效益指标，不适 用 2．网页游戏新产品研发项目 否 19,445.00 19,445.00 19,445.00 100.00 2014年11月30日 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 3．客户端网络代理项目 否 17,903.00 17,903.00 14,676.40 81.98 2016年8月30日 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 4．移动网络游戏代理项目 是 50,903.00 19,588.56 19,588.56 100.00 2015年6月29日 689.86 未披露募集资金 效益指标，不适 用 是 5．网页游戏代理项目 否 3,970.96 3,970.96 3,970.96 100.00 2014年12月31日 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 6．互联网金融领域资产收购项 目 是 31,314.44 29,712.87 94.89 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 133,037.96 133,037.96 210.73 129,270.29 17,307.86 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金（含利息） 0.03 5,556.32 超募资金投向小计 合计 133,037.96 133,037.96 210.76 134,826.61 17,307.86 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资 金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向 的议案》。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金 额为678,804,400.78元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 截止 2016年 4月8日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04元，结余 募集资金20,937,620.35 元（包含利息收入4,921,959.31元），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年8 月 30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金146,763,991.10元，结余募集资金 34,625,333.75 元（包含利息收入2,359,324.85元），经公司第 二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止2018年3月31日，移动网络游戏新产品研发项目募集资金已全部使用完毕，募集资 金专户结余资金282.92元为存放期间产生的利息收入，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及 去向 无 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附表2： 募集资金使用情况对照表--非公开发行股票 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 58,232.64 本年度投入募集资金 总额 75.43 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 7,360.11 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1Mobile 线下手机分发渠道建 设项目 否 58,232.64 58,232.64 75.43 7,360.11 12.64 2018/8/24 -39.78 未披露募集资金 效益指标，不适 用 是 承诺投资项目小计 58,232.64 58,232.64 75.43 7,360.11 -39.78 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金（不含利息） 1905.07 50,905.07 超募资金投向小计 合计 1,980.50 58,265.18 -39.78 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的 发展中该项目的投资收益不如预期。根据公司2018年2月6日公司第三届第十八次董事会审议通过，决定将变更公司非公开发行募集资金投向，即终止实施“1Mobile 线下手机 分发渠道建设项目”，该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2018年2月23日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结 余资金永久性补充流动资金的议案》。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 63,783,128.10元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2017年3月10日，经公司第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分 闲置募集资 4.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 截止2018 年2月6日，公司募集资金1Mobile 线下手机分发渠道建设项目共使用募集资金73,601,070.02元，结余募集资金 509,050,699.09 元（含利息收入325,345.64元）。 由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期，经公司第三届第十八次董 事会审议通过，决定变更公司非公开发行募集资金投向，即终止实施“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”， 保荐机构发布同意意见后该项目剩余募集资金永久性补充流动资 金。2018年2月23日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。 尚未使用的募集资金用途及 去向 无 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况 附表3： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 互联网金融 领域资产收购 项目 移动网络游 戏代理项目 31,314.44 29,712.87 94.89 不适用 不适用 否 合计 31,314.44 29,712.87 94.89 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络 游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司 2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止2018年06月30日，移动网络游戏代理项目已 投入募集资金19,588.56万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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