[公告]伟隆股份:关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-078 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018 年6月30日止募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），青岛伟隆阀门 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发 行价格为人民币15.39元，共计募集资金26,163.00万元，已由主承销商宏信证 券有限责任公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户，另扣除发行费 用4,199.50万元后，募集资金净额为21,963.50万元。山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（和信验字（2017）第000052号）。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 公司2018年上半年实际使用募集资金2,194.06万元，收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为751.2万元；截止至2018年6月30日，累计使用募集 资金2,920.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 877.54 万元。 截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 19，924.33万元，其中9,500.00万元用于购买理财产品和转存结构性存款， 10，424.33万元存放于募集资金专户。 二、募集资金专户存储与管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构宏信证券有限责任公司于2017年5月25日分别与中国农 业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2018年6月14日青岛伟隆阀门股份有限公司和莱州伟隆阀门有限公司会同宏 信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署 了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管 协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注 招商银行股份 有限公司青岛 城阳支行 532903306010455 7,711,382.33 注① 活期 中国农业银行 股份有限公司 青岛崂山支行 38090101040074665 93,541,981.25 注② 活期 上海浦东发展 银行股份有限 公司烟台莱州 支行 14650078801300000145 2,989,971.33 活期 兴业银行青岛 即墨支行 90天封闭式青岛分行2018 30,000,000.00 2018.5.30- 2018.8.28 平安银行青岛 分行营业部 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品TGG181677 10,000,000.00 2018.6.22-2018.8.23 平安银行青岛 分行营业部 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品TGG181677 25,000,000.00 2018.6.22-2018.9.25 平安银行青岛 分行营业部 平安银行对公结构性存 款（利率挂钩）产品 30,000,000.00 2018.6.13-2018.9.13 合计 199,243,334.91 注①：内含本公司首次发行股票尚未支付的发行费用40,000元；该账户募集资金净余额为： 7,671,382.33元。 注②：内含莱州新项目建设资金费用86,030,000.00元；该账户募集资金净余额为：7,511,981.25元。 三、募集资金使用情况对照表 1.募集资金投资项目资金使用情况： 报告期公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况： 公司分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开第三届董事会第二次会 议、2017年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余 募集资金调整对子公司增资方式的议案》。拟缩减“大规格及特殊用途阀门生 产项目”（以下简称“原项目”）投资规模，使用节余募集资金调整对子公司 莱州伟隆阀门有限公司（以下简称“莱州伟隆”）增资方式，由原使用自有资 金增资变更为使用原项目节余募集资金增资，用于“新型阀门建设项目”（以 下简称“新项目”）建设。 公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将“原项 目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集资金8,335.5万 元及利息收益。公司将原项目节余资金9,923 万元以增资的形式为莱州伟隆 “新项目”提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集 资金增资。本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资 金净额的45.18%。调整后的投资规模能够满足原项目生产能力的需要，未改变 募投项目产能计划，不影响募投项目的实施，能够满足公司目前的市场需求， 能够有效提高募投项目的资金用和规模效率。 公司分别于2018年4月24日、2018年5月15日对上述议案决议情况进行了公 告。 3．募集资金投资项目先期投入及置换情况： 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值1元，发行价格为人民币15.39元，共计募集资金26,163.00万 元，扣除发行费用4,199.50万元后，募集资金净额为21,963.50万元。山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第000052号）。 公司于2017年6月1日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资 金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为772,155元人民币。此 外，公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经监事会 审议通过，同时独立董事和保荐机构也发表了同意意见。 公司已于2017年6月1日对上述议案决议情况进行了公告。 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5．节余募集资金使用情况： 公司不存在节余募集资金的情况。 6．超募资金使用情况： 公司不存在超募情况。 7．尚未使用的募集资金用途及去向： 公司分别于2018 年 4 月 24 日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二 次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会，会议审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置募集资金 进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元，该理财额度可滚动使用，投资 期限分别自第三届董事会第二次会议、2017年度股东大会审议通过之日起一年 内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 公司分别于2018年4月24日、2018年5月15日对上述议案决议情况进行了公 告。 8．募集资金使用的其他情况： 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、本期募集资金实际投资项目变更情况 为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将原“大规格及特 殊用途阀门项目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集 资金8,335.5万元及利息收益。公司将原项目节余资金9,923 万元以增资的形 式为莱州伟隆新型阀门建设项目提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为 使用原项目节余募集资金增资。本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次 公开发行股票募集资金净额的45.18%。 募投项目变更后募集资金使用情况： 单位：万元 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 大规格及特殊用途阀门生产项目 8,335.5 8,335.5 新型阀门建设项目 15,923 9,923 技术研发中心建设项目 3,705 3,705 合计 27,963.5 21,963.5 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理办法》的相关 规定，及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规 情形。 附表：募集资金使用情况对照表 青岛伟隆阀门股份有限公司 2018年8月24日 附表 募集资金使用情况对照表 2018年上半年 青岛伟隆阀门股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额： 21,963.50 本年度使用募集资金总额： 2,194.06 变更用途的募集资金总 额： 9,923.00 已累计使用募集资金总额： 2,920.72 变更用途的募集资金总额 比例： 45.18% 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目[注 1] 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集前承诺 投资金额 调整后投 资总额 （1） 本年度投 入金额 （2018年 1-6月） 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1 技术研发 中心建设 项目 技术研发 中心建设 项目 否 3,705 3,705 43.21 82.81 2.24% - - - 否 2 大规格及 特殊用途 阀门生产 项目 大规格及 特殊用途 阀门生产 项目 是 18,258.5 8,335.5 1,129.83 1,816.89 21.80% - - - 否 3 新型阀门 建设项目 新型阀门 建设项目 是 0 9,923.00 1,021.02 1,021.02 10.29% - - - 否 承诺投资项目小计 - 21,963.5 21,963.5 2,194.06 2,920.72 13.30% - - - - 超募资金投向 归还银行贷款 超募资金投向小 计 合 计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） 募投项目仍处于设备选型、购置安装实施阶段尚未产生收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 新增莱州伟隆阀门有限公司（莱州市沙河镇沙河新区）新型阀门建设项目 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司将原大规格及特殊用途阀门项目节余资金9,923.00 万元以增资的形式为莱州伟隆 新型阀门建设项目提供建设资金 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年6月1日第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资 金，置换资金总额为772,155元人民币。具体内容详见2017年6月3日公司刊登于指 定信息披露媒体《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com .cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于公司大规格和特殊用途阀门生产项目、研发技术中心项 目和新型阀门项目的建设。截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民 币19,924.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用 募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为9,500.00万元，其余为活期 存款。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
 |